Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
11101	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
20202	1 900	11 388	13 288	3 409	1 062	4 471	1 926	694	2 620	3 383	11 756	15 139
30102	10 127	0	10 127	3 911 961	0	3 911 961	3 910 030	0	3 910 030	12 058	0	12 058
30110	346	44 158	44 504	29 273	2 777	32 050	29 569	2 878	32 447	50	44 057	44 107
30202	1 070	0	1 070	468	0	468	0	0	0	1 538	0	1 538
30204	1 232	0	1 232	0	0	0	16	0	16	1 216	0	1 216
30215	100	395	495	0	25	25	0	20	20	100	400	500
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30413	117	0	117	72 913	0	72 913	72 921	0	72 921	109	0	109
30424	109 777	1	109 778	3 029 818	3 374 013	6 403 831	3 064 539	3 374 014	6 438 553	75 056	0	75 056
30425	0	25 652	25 652	0	1 632	1 632	0	1 297	1 297	0	25 987	25 987
31902	6 000	0	6 000	89 000	0	89 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 419 000	0	3 419 000	3 419 000	0	3 419 000	850 000	0	850 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32202	114 050	184 539	298 589	1 663 723	2 300 389	3 964 112	1 777 773	2 484 928	4 262 701	0	0	0
32203	0	0	0	475 395	1 064 907	1 540 302	391 346	890 642	1 281 988	84 049	174 265	258 314
45201	0	0	0	42 628	0	42 628	25 514	0	25 514	17 114	0	17 114
45506	2 704	0	2 704	0	0	0	71	0	71	2 633	0	2 633
47404	0	0	0	396 473	27 106	423 579	396 473	27 106	423 579	0	0	0
47408	0	0	0	380 029	6 662	386 691	380 029	6 662	386 691	0	0	0
47421	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47427	0	8	8	5 868	313	6 181	5 520	313	5 833	348	8	356
50106	29 988	0	29 988	208	0	208	6	0	6	30 190	0	30 190
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50307	50 445	0	50 445	358	0	358	32	0	32	50 771	0	50 771
50313	503 100	0	503 100	203 080	0	203 080	203 736	0	203 736	502 444	0	502 444
50605	18 340	0	18 340	18 495	0	18 495	36 835	0	36 835	0	0	0
50606	120 672	0	120 672	46 771	0	46 771	55 837	0	55 837	111 606	0	111 606
50621	350	0	350	3 311	0	3 311	3 661	0	3 661	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 176	0	1 176	4 317	0	4 317	1 466	0	1 466	4 027	0	4 027
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	45	0	45	129	0	129	129	0	129	45	0	45
60312	1 114	0	1 114	3 091	0	3 091	1 383	0	1 383	2 822	0	2 822
60314	0	479	479	0	17	17	0	256	256	0	240	240
60336	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60401	88 208	0	88 208	0	0	0	0	0	0	88 208	0	88 208
60901	2 459	0	2 459	195	0	195	0	0	0	2 654	0	2 654
60906	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61002	19	0	19	13	0	13	12	0	12	20	0	20
61008	0	0	0	88	0	88	80	0	80	8	0	8
61009	135	0	135	76	0	76	75	0	75	136	0	136
61210	0	0	0	298 336	0	298 336	298 336	0	298 336	0	0	0
61403	636	0	636	62	0	62	120	0	120	578	0	578
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	361 243	0	361 243	87 080	0	87 080	10	0	10	448 313	0	448 313
70607	8 994	0	8 994	18 050	0	18 050	15 676	0	15 676	11 368	0	11 368
70608	122 925	0	122 925	18 514	0	18 514	0	0	0	141 439	0	141 439
70611	15 044	0	15 044	2 030	0	2 030	4 317	0	4 317	12 757	0	12 757
70616	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
Итого по активу (баланс)	2 486 625	266 620	2 753 245	14 282 471	6 778 903	21 061 374	14 194 747	6 788 810	20 983 557	2 574 349	256 713	2 831 062
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30601	109 593	0	109 593	495 386	0	495 386	460 678	0	460 678	74 885	0	74 885
407	4 969	0	4 969	141 910	0	141 910	141 367	0	141 367	4 426	0	4 426
40817	7 675	86 925	94 600	29 036	4 396	33 432	28 786	5 532	34 318	7 425	88 061	95 486
42104	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	0	208	208	0	10	10	0	13	13	0	211	211
42304	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400
42305	3 539	0	3 539	439	0	439	3 412	0	3 412	6 512	0	6 512
42306	45 971	0	45 971	6 996	0	6 996	2 579	0	2 579	41 554	0	41 554
45215	0	0	0	25 259	0	25 259	42 202	0	42 202	16 943	0	16 943
45515	200	0	200	10	0	10	1	0	1	191	0	191
47407	0	0	0	366 372	20 244	386 616	366 372	20 244	386 616	0	0	0
47411	154	0	154	487	0	487	340	0	340	7	0	7
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	29	0	29	5	0	5	10	0	10	34	0	34
47425	19 800	0	19 800	42 204	0	42 204	25 261	0	25 261	2 857	0	2 857
47426	147	0	147	0	0	0	33	0	33	180	0	180
50120	305	0	305	1 228	0	1 228	1 142	0	1 142	219	0	219
50319	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154	10 154	0	10 154
50620	8 554	0	8 554	14 096	0	14 096	16 329	0	16 329	10 787	0	10 787
60301	424	0	424	3 143	0	3 143	3 208	0	3 208	489	0	489
60305	4 736	0	4 736	5 221	0	5 221	5 222	0	5 222	4 737	0	4 737
60309	23	0	23	0	0	0	23	0	23	46	0	46
60311	4	0	4	228	0	228	228	0	228	4	0	4
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	446	0	446	513	0	513	756	0	756	689	0	689
60335	1 883	0	1 883	1 264	0	1 264	1 135	0	1 135	1 754	0	1 754
60414	8 532	0	8 532	0	0	0	268	0	268	8 800	0	8 800
60903	861	0	861	0	0	0	39	0	39	900	0	900
61701	14 203	0	14 203	0	0	0	0	0	0	14 203	0	14 203
70601	450 491	0	450 491	0	0	0	80 438	0	80 438	530 929	0	530 929
70602	2 015	0	2 015	3 791	0	3 791	3 669	0	3 669	1 893	0	1 893
70603	138 642	0	138 642	0	0	0	20 614	0	20 614	159 256	0	159 256
Итого по пассиву (баланс)	2 666 112	87 133	2 753 245	1 152 053	24 650	1 176 703	1 228 731	25 789	1 254 520	2 742 790	88 272	2 831 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 300	0	5 300	983	0	983	1 369	0	1 369	4 914	0	4 914
80601	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
80801	71	0	71	956	0	956	465	0	465	562	0	562
80901	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 371	0	5 371	2 851	0	2 851	2 746	0	2 746	5 476	0	5 476
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
85401	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
85501	417	0	417	449	0	449	554	0	554	522	0	522
Итого по пассиву (баланс)	5 371	0	5 371	1 958	0	1 958	2 063	0	2 063	5 476	0	5 476
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	404 157	0	404 157	5 845 683	0	5 845 683	5 910 483	0	5 910 483	339 357	0	339 357
Итого по активу (баланс)	496 493	0	496 493	5 845 789	0	5 845 789	5 910 589	0	5 910 589	431 693	0	431 693
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91311	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	317 666	0	317 666	5 867 403	0	5 867 403	5 819 716	0	5 819 716	269 979	0	269 979
91317	20 000	0	20 000	42 628	0	42 628	25 514	0	25 514	2 886	0	2 886
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	1	0	1	44 610	0	44 610
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 336	0	92 336	106	0	106	106	0	106	92 336	0	92 336
Итого по пассиву (баланс)	496 493	0	496 493	5 910 589	0	5 910 589	5 845 789	0	5 845 789	431 693	0	431 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 240	0	101 240	101 240	0	101 240	0	0	0
94101	18 690	0	18 690	264 043	0	264 043	266 586	0	266 586	16 147	0	16 147
99996	18 495	0	18 495	3 766 529	0	3 766 529	3 768 406	0	3 768 406	16 618	0	16 618
Итого по активу (баланс)	37 185	0	37 185	4 131 812	0	4 131 812	4 136 232	0	4 136 232	32 765	0	32 765
Пассив
96901	18 495	0	18 495	3 665 184	6 567	3 671 751	3 663 307	6 567	3 669 874	16 618	0	16 618
97101	0	0	0	96 655	0	96 655	96 655	0	96 655	0	0	0
99997	18 690	0	18 690	367 826	0	367 826	365 283	0	365 283	16 147	0	16 147
Итого по пассиву (баланс)	37 185	0	37 185	4 129 665	6 567	4 136 232	4 125 245	6 567	4 131 812	32 765	0	32 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?