Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
11101	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
20202	2 771	10 766	13 537	1 533	1 222	2 755	2 404	600	3 004	1 900	11 388	13 288
30102	6 341	0	6 341	5 201 265	0	5 201 265	5 197 479	0	5 197 479	10 127	0	10 127
30110	62	123 469	123 531	37 295	2 306	39 601	37 011	81 617	118 628	346	44 158	44 504
30202	803	0	803	267	0	267	0	0	0	1 070	0	1 070
30204	355	0	355	877	0	877	0	0	0	1 232	0	1 232
30215	100	394	494	0	20	20	0	19	19	100	395	495
30233	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30413	125	0	125	284 275	0	284 275	284 283	0	284 283	117	0	117
30424	178 953	0	178 953	6 718 151	3 793 729	10 511 880	6 787 327	3 793 728	10 581 055	109 777	1	109 778
30425	0	25 580	25 580	0	1 313	1 313	0	1 241	1 241	0	25 652	25 652
31902	0	0	0	212 000	0	212 000	206 000	0	206 000	6 000	0	6 000
31903	862 000	0	862 000	4 265 000	0	4 265 000	4 277 000	0	4 277 000	850 000	0	850 000
32202	0	0	0	3 812 094	3 086 215	6 898 309	3 698 044	2 901 676	6 599 720	114 050	184 539	298 589
32203	136 752	98 385	235 137	873 318	715 420	1 588 738	1 010 070	813 805	1 823 875	0	0	0
45201	7 012	0	7 012	28 314	0	28 314	35 326	0	35 326	0	0	0
45506	2 774	0	2 774	0	0	0	70	0	70	2 704	0	2 704
47404	0	0	0	748 463	7 429	755 892	748 463	7 429	755 892	0	0	0
47408	0	0	0	597 158	6 563	603 721	597 158	6 563	603 721	0	0	0
47427	755	23	778	6 771	362	7 133	7 526	377	7 903	0	8	8
50106	31 038	0	31 038	214	0	214	1 264	0	1 264	29 988	0	29 988
50121	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
50307	50 108	0	50 108	370	0	370	33	0	33	50 445	0	50 445
50313	505 376	0	505 376	302 354	0	302 354	304 630	0	304 630	503 100	0	503 100
50605	67 941	0	67 941	47 742	0	47 742	97 343	0	97 343	18 340	0	18 340
50606	36 014	0	36 014	120 109	0	120 109	35 451	0	35 451	120 672	0	120 672
50618	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
50621	561	0	561	2 439	0	2 439	2 650	0	2 650	350	0	350
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 230	0	2 230	7 001	0	7 001	8 055	0	8 055	1 176	0	1 176
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	46	0	46	220	0	220	221	0	221	45	0	45
60312	557	0	557	2 869	0	2 869	2 312	0	2 312	1 114	0	1 114
60314	0	0	0	0	731	731	0	252	252	0	479	479
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	61	0	61	20	0	20	20	0	20	61	0	61
60347	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60401	87 919	0	87 919	289	0	289	0	0	0	88 208	0	88 208
60415	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60901	2 337	0	2 337	122	0	122	0	0	0	2 459	0	2 459
60906	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	111	0	111	120	0	120	231	0	231	0	0	0
61009	144	0	144	60	0	60	69	0	69	135	0	135
61210	0	0	0	436 938	0	436 938	436 938	0	436 938	0	0	0
61403	642	0	642	116	0	116	122	0	122	636	0	636
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	288 894	0	288 894	74 576	0	74 576	2 227	0	2 227	361 243	0	361 243
70607	5 061	0	5 061	13 581	0	13 581	9 648	0	9 648	8 994	0	8 994
70608	105 921	0	105 921	17 004	0	17 004	0	0	0	122 925	0	122 925
70611	13 453	0	13 453	1 591	0	1 591	0	0	0	15 044	0	15 044
70616	1 221	0	1 221	213	0	213	146	0	146	1 288	0	1 288
Итого по активу (баланс)	2 461 417	258 617	2 720 034	23 818 574	7 615 330	31 433 904	23 793 366	7 607 327	31 400 693	2 486 625	266 620	2 753 245
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30601	178 751	0	178 751	1 204 627	0	1 204 627	1 135 469	0	1 135 469	109 593	0	109 593
31502	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
407	3 620	0	3 620	137 383	0	137 383	138 732	0	138 732	4 969	0	4 969
40817	9 236	86 027	95 263	158 910	4 177	163 087	157 349	5 075	162 424	7 675	86 925	94 600
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42104	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	0	208	208	0	10	10	0	10	10	0	208	208
42304	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
42305	3 539	0	3 539	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	3 539	0	3 539
42306	48 173	0	48 173	4 492	0	4 492	2 290	0	2 290	45 971	0	45 971
45215	3 506	0	3 506	33 223	0	33 223	29 717	0	29 717	0	0	0
45515	218	0	218	19	0	19	1	0	1	200	0	200
47407	0	0	0	603 713	0	603 713	603 713	0	603 713	0	0	0
47411	79	0	79	298	0	298	373	0	373	154	0	154
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	35	0	35	2 269	0	2 269	2 263	0	2 263	29	0	29
47425	6 494	0	6 494	21 373	0	21 373	34 679	0	34 679	19 800	0	19 800
47426	113	0	113	1	0	1	35	0	35	147	0	147
50120	174	0	174	1 086	0	1 086	1 217	0	1 217	305	0	305
50620	2 304	0	2 304	7 521	0	7 521	13 771	0	13 771	8 554	0	8 554
60301	2 303	0	2 303	4 191	0	4 191	2 312	0	2 312	424	0	424
60305	5 480	0	5 480	6 691	0	6 691	5 947	0	5 947	4 736	0	4 736
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	188	0	188	865	0	865	681	0	681	4	0	4
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	199	0	199	589	0	589	836	0	836	446	0	446
60335	2 118	0	2 118	1 553	0	1 553	1 318	0	1 318	1 883	0	1 883
60414	8 254	0	8 254	0	0	0	278	0	278	8 532	0	8 532
60903	823	0	823	0	0	0	38	0	38	861	0	861
61701	14 136	0	14 136	146	0	146	213	0	213	14 203	0	14 203
70601	375 297	0	375 297	0	0	0	75 194	0	75 194	450 491	0	450 491
70602	4 675	0	4 675	6 271	0	6 271	3 611	0	3 611	2 015	0	2 015
70603	121 168	0	121 168	0	0	0	17 474	0	17 474	138 642	0	138 642
Итого по пассиву (баланс)	2 633 799	86 235	2 720 034	2 200 155	4 207	2 204 362	2 232 468	5 105	2 237 573	2 666 112	87 133	2 753 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 138	0	5 138	773	0	773	611	0	611	5 300	0	5 300
80601	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
80801	535	0	535	0	0	0	464	0	464	71	0	71
80901	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 673	0	5 673	1 847	0	1 847	2 149	0	2 149	5 371	0	5 371
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
85501	719	0	719	614	0	614	312	0	312	417	0	417
Итого по пассиву (баланс)	5 673	0	5 673	926	0	926	624	0	624	5 371	0	5 371
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	6	0	6	112	0	112	118	0	118	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	329 222	0	329 222	9 040 777	0	9 040 777	8 965 842	0	8 965 842	404 157	0	404 157
Итого по активу (баланс)	421 564	0	421 564	9 040 889	0	9 040 889	8 965 960	0	8 965 960	496 493	0	496 493
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91004	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
91311	2 391	0	2 391	236	0	236	278	0	278	2 433	0	2 433
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	249 785	0	249 785	8 936 148	0	8 936 148	9 004 029	0	9 004 029	317 666	0	317 666
91317	12 988	0	12 988	28 314	0	28 314	35 326	0	35 326	20 000	0	20 000
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 342	0	92 342	118	0	118	112	0	112	92 336	0	92 336
Итого по пассиву (баланс)	421 564	0	421 564	8 965 960	0	8 965 960	9 040 889	0	9 040 889	496 493	0	496 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 476	0	78 476	53 767	0	53 767	132 243	0	132 243	0	0	0
94101	11 139	0	11 139	474 016	0	474 016	466 465	0	466 465	18 690	0	18 690
99996	89 906	0	89 906	4 777 128	0	4 777 128	4 848 539	0	4 848 539	18 495	0	18 495
Итого по активу (баланс)	179 521	0	179 521	5 304 911	0	5 304 911	5 447 247	0	5 447 247	37 185	0	37 185
Пассив
96901	11 270	0	11 270	4 714 916	0	4 714 916	4 722 141	0	4 722 141	18 495	0	18 495
97101	78 636	0	78 636	133 623	0	133 623	54 987	0	54 987	0	0	0
99997	89 615	0	89 615	598 708	0	598 708	527 783	0	527 783	18 690	0	18 690
Итого по пассиву (баланс)	179 521	0	179 521	5 447 247	0	5 447 247	5 304 911	0	5 304 911	37 185	0	37 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?