Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
20202	3 431	2 880	6 311	3 002	200	3 202	886	118	1 004	5 547	2 962	8 509
30102	12 001	0	12 001	2 611 039	0	2 611 039	2 622 785	0	2 622 785	255	0	255
30110	291	132 818	133 109	45 624	9 825	55 449	45 731	120 508	166 239	184	22 135	22 319
30202	754	0	754	0	0	0	89	0	89	665	0	665
30204	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30413	171	0	171	29 813	0	29 813	29 820	0	29 820	164	0	164
30424	4 531	0	4 531	2 207 373	0	2 207 373	2 209 254	0	2 209 254	2 650	0	2 650
30425	0	21 990	21 990	0	1 518	1 518	0	888	888	0	22 620	22 620
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	2 011 000	0	2 011 000	2 261 000	0	2 261 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	0	107 223	107 223	0	107 223	107 223	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	108 490	508 490	400 000	108 490	508 490	0	0	0
32004	0	0	0	0	111 946	111 946	0	111 946	111 946	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	109 749	309 749	0	946	946	200 000	108 803	308 803
32202	116 868	0	116 868	1 465 437	0	1 465 437	1 582 305	0	1 582 305	0	0	0
32203	0	0	0	601 476	0	601 476	507 500	0	507 500	93 976	0	93 976
45201	0	0	0	30 223	0	30 223	10 478	0	10 478	19 745	0	19 745
47404	0	0	0	72 103	18 382	90 485	72 103	18 382	90 485	0	0	0
47408	0	0	0	82 177	5 711	87 888	82 177	5 711	87 888	0	0	0
47427	0	3	3	5 071	97	5 168	4 372	95	4 467	699	5	704
50106	30 858	0	30 858	214	0	214	6	0	6	31 066	0	31 066
50121	516	0	516	268	0	268	218	0	218	566	0	566
50307	51 318	0	51 318	370	0	370	1 397	0	1 397	50 291	0	50 291
50313	651 769	0	651 769	4 102	0	4 102	0	0	0	655 871	0	655 871
50606	94 157	0	94 157	67 493	0	67 493	3 230	0	3 230	158 420	0	158 420
50621	5 233	0	5 233	4 992	0	4 992	5 931	0	5 931	4 294	0	4 294
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 601	0	3 601	74	0	74	706	0	706	2 969	0	2 969
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	40	0	40	128	0	128	128	0	128	40	0	40
60312	1 099	0	1 099	852	0	852	1 252	0	1 252	699	0	699
60314	0	263	263	0	38	38	0	272	272	0	29	29
60336	61	0	61	32	0	32	32	0	32	61	0	61
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
61002	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
61008	96	0	96	13	0	13	16	0	16	93	0	93
61009	148	0	148	0	0	0	11	0	11	137	0	137
61210	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
61403	800	0	800	23	0	23	131	0	131	692	0	692
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	36 322	0	36 322	30 646	0	30 646	7	0	7	66 961	0	66 961
70607	0	0	0	6 089	0	6 089	5 969	0	5 969	120	0	120
70608	18 693	0	18 693	8 187	0	8 187	0	0	0	26 880	0	26 880
70611	4 014	0	4 014	638	0	638	0	0	0	4 652	0	4 652
Итого по активу (баланс)	1 927 107	157 954	2 085 061	9 926 731	473 179	10 399 910	9 885 806	474 579	10 360 385	1 968 032	156 554	2 124 586
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	4 355	0	4 355	2 431	0	2 431	568	0	568	2 492	0	2 492
407	11 626	0	11 626	90 582	0	90 582	82 682	0	82 682	3 726	0	3 726
40817	6 025	27 962	33 987	31 198	1 130	32 328	32 664	1 930	34 594	7 491	28 762	36 253
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	176	176	0	7	7	0	12	12	0	181	181
42303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42304	14 930	0	14 930	500	0	500	400	0	400	14 830	0	14 830
42305	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42306	38 385	0	38 385	530	0	530	1 603	0	1 603	39 458	0	39 458
45215	0	0	0	5 239	0	5 239	15 111	0	15 111	9 872	0	9 872
47407	0	0	0	76 409	11 402	87 811	76 409	11 402	87 811	0	0	0
47411	0	0	0	301	0	301	331	0	331	30	0	30
47416	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47422	19	0	19	4	0	4	1	0	1	16	0	16
47425	10 000	0	10 000	15 111	0	15 111	5 239	0	5 239	128	0	128
47426	51	0	51	7	0	7	31	0	31	75	0	75
50319	10 264	0	10 264	278	0	278	72	0	72	10 058	0	10 058
50620	2 339	0	2 339	6 630	0	6 630	8 094	0	8 094	3 803	0	3 803
60301	410	0	410	1 972	0	1 972	1 991	0	1 991	429	0	429
60305	5 267	0	5 267	4 551	0	4 551	5 475	0	5 475	6 191	0	6 191
60309	45	0	45	66	0	66	21	0	21	0	0	0
60311	6	0	6	478	0	478	619	0	619	147	0	147
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	282	0	282	318	0	318	234	0	234	198	0	198
60335	2 190	0	2 190	1 430	0	1 430	1 622	0	1 622	2 382	0	2 382
60414	6 257	0	6 257	0	0	0	318	0	318	6 575	0	6 575
60903	587	0	587	7	0	7	30	0	30	610	0	610
61701	12 915	0	12 915	0	0	0	0	0	0	12 915	0	12 915
62002	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
70601	74 747	0	74 747	73	0	73	31 343	0	31 343	106 017	0	106 017
70602	4 939	0	4 939	10 340	0	10 340	8 108	0	8 108	2 707	0	2 707
70603	14 134	0	14 134	0	0	0	11 859	0	11 859	25 993	0	25 993
70801	110 771	0	110 771	0	0	0	0	0	0	110 771	0	110 771
Итого по пассиву (баланс)	2 056 923	28 138	2 085 061	250 145	12 539	262 684	288 865	13 344	302 209	2 095 643	28 943	2 124 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 521	0	4 521	940	0	940	1 076	0	1 076	4 385	0	4 385
80601	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
80801	1 271	0	1 271	679	0	679	575	0	575	1 375	0	1 375
80901	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 792	0	5 792	2 649	0	2 649	2 681	0	2 681	5 760	0	5 760
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
85401	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
85501	838	0	838	458	0	458	426	0	426	806	0	806
Итого по пассиву (баланс)	5 792	0	5 792	1 563	0	1 563	1 531	0	1 531	5 760	0	5 760
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515
91604	0	0	0	171	0	171	163	0	163	8	0	8
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	208 819	0	208 819	2 221 430	0	2 221 430	2 263 771	0	2 263 771	166 478	0	166 478
Итого по активу (баланс)	301 155	0	301 155	2 223 116	0	2 223 116	2 265 449	0	2 265 449	258 822	0	258 822
Пассив
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	124 761	0	124 761	2 233 549	0	2 233 549	2 210 953	0	2 210 953	102 165	0	102 165
91317	20 000	0	20 000	30 223	0	30 223	10 478	0	10 478	255	0	255
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 336	0	92 336	1 677	0	1 677	1 685	0	1 685	92 344	0	92 344
Итого по пассиву (баланс)	301 155	0	301 155	2 265 449	0	2 265 449	2 223 116	0	2 223 116	258 822	0	258 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
94101	6 646	0	6 646	61 844	0	61 844	68 490	0	68 490	0	0	0
99996	6 640	0	6 640	2 064 133	0	2 064 133	2 070 773	0	2 070 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 286	0	13 286	2 129 197	0	2 129 197	2 142 483	0	2 142 483	0	0	0
Пассив
96901	6 640	0	6 640	2 067 493	0	2 067 493	2 060 853	0	2 060 853	0	0	0
97101	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
99997	6 646	0	6 646	71 710	0	71 710	65 064	0	65 064	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 286	0	13 286	2 142 483	0	2 142 483	2 129 197	0	2 129 197	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?