Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 218	0	43 218	0	0	0	0	0	0	43 218	0	43 218
20202	3 117	4 082	7 199	8 367	1 509	9 876	8 109	3 115	11 224	3 375	2 476	5 851
30102	6 051	0	6 051	2 326 215	0	2 326 215	2 326 030	0	2 326 030	6 236	0	6 236
30110	1 313	29 745	31 058	48 580	127 177	175 757	49 692	81 469	131 161	201	75 453	75 654
30202	640	0	640	6	0	6	0	0	0	646	0	646
30204	416	0	416	0	0	0	44	0	44	372	0	372
30413	93	0	93	283 004	0	283 004	282 911	0	282 911	186	0	186
30424	5 761	0	5 761	1 886 045	0	1 886 045	1 885 364	0	1 885 364	6 442	0	6 442
30425	5 000	4 083	9 083	0	19 772	19 772	5 000	1 103	6 103	0	22 752	22 752
31902	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 200 000	0	1 200 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31904	0	0	0	685 090	0	685 090	0	0	0	685 090	0	685 090
32002	0	116 662	116 662	50 000	501	50 501	50 000	117 163	167 163	0	0	0
32003	0	0	0	0	100 793	100 793	0	100 793	100 793	0	0	0
32004	0	0	0	0	159 725	159 725	0	102 125	102 125	0	57 600	57 600
32202	77 473	0	77 473	829 018	0	829 018	906 491	0	906 491	0	0	0
32203	0	0	0	269 075	0	269 075	269 075	0	269 075	0	0	0
45201	13 915	0	13 915	18 415	0	18 415	22 487	0	22 487	9 843	0	9 843
47404	0	0	0	500 022	11 204	511 226	500 022	11 204	511 226	0	0	0
47408	0	0	0	334 364	8 808	343 172	334 364	8 808	343 172	0	0	0
47427	102	2	104	3 366	81	3 447	2 971	77	3 048	497	6	503
50106	30 252	0	30 252	215	0	215	6	0	6	30 461	0	30 461
50121	261	0	261	1 074	0	1 074	964	0	964	371	0	371
50305	29 270	0	29 270	217	0	217	29 487	0	29 487	0	0	0
50307	30 363	0	30 363	168 887	0	168 887	148 573	0	148 573	50 677	0	50 677
50313	803 290	0	803 290	5 440	0	5 440	109	0	109	808 621	0	808 621
50605	59 758	0	59 758	0	0	0	59 758	0	59 758	0	0	0
50606	236 266	0	236 266	33 137	0	33 137	113 964	0	113 964	155 439	0	155 439
50621	2 022	0	2 022	9 713	0	9 713	7 555	0	7 555	4 180	0	4 180
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	24	0	24	310	0	310	309	0	309	25	0	25
60312	1 484	0	1 484	1 200	0	1 200	1 705	0	1 705	979	0	979
60314	0	257	257	0	780	780	0	1 037	1 037	0	0	0
60336	108	0	108	7	0	7	50	0	50	65	0	65
60401	100 032	0	100 032	0	0	0	12 113	0	12 113	87 919	0	87 919
60901	1 411	0	1 411	832	0	832	0	0	0	2 243	0	2 243
60906	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
61002	0	0	0	143	0	143	137	0	137	6	0	6
61008	3	0	3	250	0	250	161	0	161	92	0	92
61009	137	0	137	88	0	88	78	0	78	147	0	147
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	351 722	0	351 722	351 722	0	351 722	0	0	0
61403	667	0	667	4	0	4	214	0	214	457	0	457
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	2 971	0	2 971	19 325	0	19 325
62001	15 771	0	15 771	0	0	0	1 330	0	1 330	14 441	0	14 441
70606	390 255	0	390 255	106 753	0	106 753	2	0	2	497 006	0	497 006
70607	38 039	0	38 039	22 516	0	22 516	51 694	0	51 694	8 861	0	8 861
70608	122 910	0	122 910	8 680	0	8 680	0	0	0	131 590	0	131 590
70611	36 791	0	36 791	36	0	36	0	0	0	36 827	0	36 827
Итого по активу (баланс)	2 529 858	154 831	2 684 689	9 275 718	430 350	9 706 068	9 198 389	426 894	9 625 283	2 607 187	158 287	2 765 474
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	9 794	0	9 794	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	5 575	0	5 575	17 369	0	17 369	17 876	0	17 876	6 082	0	6 082
407	2 854	0	2 854	161 797	0	161 797	215 994	0	215 994	57 051	0	57 051
40817	6 861	28 713	35 574	35 867	1 420	37 287	39 601	1 636	41 237	10 595	28 929	39 524
42104	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	0	185	185	0	9	9	0	6	6	0	182	182
42304	14 670	0	14 670	0	0	0	500	0	500	15 170	0	15 170
42305	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42306	38 733	0	38 733	17 158	0	17 158	16 620	0	16 620	38 195	0	38 195
45215	6 957	0	6 957	11 243	0	11 243	9 208	0	9 208	4 922	0	4 922
47407	0	0	0	342 426	761	343 187	342 426	761	343 187	0	0	0
47411	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
47416	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
47422	22	0	22	5	0	5	3	0	3	20	0	20
47425	3 043	0	3 043	9 208	0	9 208	31 043	0	31 043	24 878	0	24 878
47426	160	0	160	230	0	230	77	0	77	7	0	7
50120	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
50319	6 073	0	6 073	7	0	7	4 069	0	4 069	10 135	0	10 135
50620	40 413	0	40 413	49 430	0	49 430	15 099	0	15 099	6 082	0	6 082
60301	1 804	0	1 804	4 672	0	4 672	2 941	0	2 941	73	0	73
60305	5 391	0	5 391	6 774	0	6 774	5 542	0	5 542	4 159	0	4 159
60309	47	0	47	73	0	73	26	0	26	0	0	0
60311	168	0	168	776	0	776	963	0	963	355	0	355
60322	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60324	606	0	606	596	0	596	363	0	363	373	0	373
60335	1 789	0	1 789	1 827	0	1 827	1 286	0	1 286	1 248	0	1 248
60414	7 679	0	7 679	2 318	0	2 318	275	0	275	5 636	0	5 636
60903	484	0	484	0	0	0	35	0	35	519	0	519
61701	43 019	0	43 019	0	0	0	0	0	0	43 019	0	43 019
62002	6 654	0	6 654	905	0	905	3 635	0	3 635	9 384	0	9 384
70601	613 630	0	613 630	0	0	0	32 335	0	32 335	645 965	0	645 965
70602	2 391	0	2 391	9 275	0	9 275	16 696	0	16 696	9 812	0	9 812
70603	117 737	0	117 737	0	0	0	7 010	0	7 010	124 747	0	124 747
70615	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
Итого по пассиву (баланс)	2 655 791	28 898	2 684 689	694 789	2 190	696 979	775 361	2 403	777 764	2 736 363	29 111	2 765 474
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 924	0	3 924	446	0	446	342	0	342	4 028	0	4 028
80601	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
80801	1 546	0	1 546	30	0	30	156	0	156	1 420	0	1 420
80901	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 470	0	5 470	973	0	973	995	0	995	5 448	0	5 448
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	30	0	30	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
85501	546	0	546	344	0	344	292	0	292	494	0	494
Итого по пассиву (баланс)	5 470	0	5 470	637	0	637	615	0	615	5 448	0	5 448
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	46 383	0	46 383	45 584	0	45 584	0	0	0	91 967	0	91 967
91501	1 751	0	1 751	0	0	0	236	0	236	1 515	0	1 515
91604	0	0	0	145	0	145	137	0	137	8	0	8
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	150 096	0	150 096	1 224 079	0	1 224 079	1 279 701	0	1 279 701	94 474	0	94 474
Итого по активу (баланс)	243 466	0	243 466	1 269 808	0	1 269 808	1 280 074	0	1 280 074	233 200	0	233 200
Пассив
91312	15 394	0	15 394	0	0	0	4 305	0	4 305	19 699	0	19 699
91314	83 999	0	83 999	1 261 285	0	1 261 285	1 177 286	0	1 177 286	0	0	0
91317	6 085	0	6 085	18 415	0	18 415	42 487	0	42 487	30 157	0	30 157
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	93 370	0	93 370	373	0	373	45 729	0	45 729	138 726	0	138 726
Итого по пассиву (баланс)	243 466	0	243 466	1 280 073	0	1 280 073	1 269 807	0	1 269 807	233 200	0	233 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	132 728	2 946	135 674	132 728	2 946	135 674	0	0	0
94101	26 600	0	26 600	6 684	0	6 684	33 284	0	33 284	0	0	0
99996	26 525	0	26 525	1 844 021	0	1 844 021	1 870 546	0	1 870 546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 125	0	53 125	1 983 433	2 946	1 986 379	2 036 558	2 946	2 039 504	0	0	0
Пассив
96901	26 525	0	26 525	1 736 089	763	1 736 852	1 709 564	763	1 710 327	0	0	0
97101	0	0	0	133 694	0	133 694	133 694	0	133 694	0	0	0
99997	26 600	0	26 600	168 958	0	168 958	142 358	0	142 358	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 125	0	53 125	2 038 741	763	2 039 504	1 985 616	763	1 986 379	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?