Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 108 | 0 | 47 108 | 0 | 0 | 0 | 4 425 | 0 | 4 425 | 42 683 | 0 | 42 683 |
20202 | 3 594 | 3 546 | 7 140 | 601 | 215 | 816 | 1 415 | 187 | 1 602 | 2 780 | 3 574 | 6 354 |
30102 | 51 209 | 0 | 51 209 | 1 784 321 | 0 | 1 784 321 | 1 816 611 | 0 | 1 816 611 | 18 919 | 0 | 18 919 |
30110 | 400 141 | 155 729 | 555 870 | 366 108 | 9 431 | 375 539 | 478 167 | 8 986 | 487 153 | 288 082 | 156 174 | 444 256 |
30202 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 1 874 | 0 | 1 874 |
30204 | 404 | 0 | 404 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
30413 | 80 | 0 | 80 | 86 121 | 0 | 86 121 | 86 126 | 0 | 86 126 | 75 | 0 | 75 |
30424 | 1 949 | 0 | 1 949 | 10 709 416 | 0 | 10 709 416 | 10 616 643 | 0 | 10 616 643 | 94 722 | 0 | 94 722 |
30425 | 5 000 | 4 136 | 9 136 | 0 | 249 | 249 | 0 | 217 | 217 | 5 000 | 4 168 | 9 168 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 150 000 | 0 | 150 000 | 691 000 | 0 | 691 000 | 671 000 | 0 | 671 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 5 099 989 | 0 | 5 099 989 | 4 799 990 | 0 | 4 799 990 | 299 999 | 0 | 299 999 |
32203 | 265 000 | 0 | 265 000 | 1 199 998 | 0 | 1 199 998 | 1 464 998 | 0 | 1 464 998 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 12 946 | 0 | 12 946 | 17 568 | 0 | 17 568 | 22 505 | 0 | 22 505 | 8 009 | 0 | 8 009 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 8 319 818 | 0 | 8 319 818 | 8 319 818 | 0 | 8 319 818 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 144 248 | 0 | 4 144 248 | 4 144 248 | 0 | 4 144 248 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 287 | 14 | 3 301 | 8 303 | 16 | 8 319 | 6 215 | 14 | 6 229 | 5 375 | 16 | 5 391 |
50305 | 28 194 | 0 | 28 194 | 249 | 0 | 249 | 31 | 0 | 31 | 28 412 | 0 | 28 412 |
50307 | 195 800 | 0 | 195 800 | 4 122 030 | 0 | 4 122 030 | 4 170 800 | 0 | 4 170 800 | 147 030 | 0 | 147 030 |
50605 | 54 753 | 0 | 54 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 753 | 0 | 54 753 |
50606 | 307 228 | 0 | 307 228 | 23 598 | 0 | 23 598 | 0 | 0 | 0 | 330 826 | 0 | 330 826 |
50706 | 5 512 | 0 | 5 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 512 | 0 | 5 512 |
50721 | 123 364 | 0 | 123 364 | 10 228 | 0 | 10 228 | 13 198 | 0 | 13 198 | 120 394 | 0 | 120 394 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 704 | 0 | 704 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 115 | 0 | 1 115 |
60314 | 0 | 80 | 80 | 0 | 844 | 844 | 0 | 309 | 309 | 0 | 615 | 615 |
60323 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 109 | 0 | 109 | 127 | 0 | 127 | 62 | 0 | 62 | 174 | 0 | 174 |
60347 | 2 677 | 0 | 2 677 | 18 858 | 0 | 18 858 | 8 516 | 0 | 8 516 | 13 019 | 0 | 13 019 |
60401 | 100 337 | 0 | 100 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 337 | 0 | 100 337 |
60901 | 1 411 | 0 | 1 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 0 | 1 411 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 135 | 0 | 135 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 135 | 0 | 135 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 170 800 | 0 | 4 170 800 | 4 170 800 | 0 | 4 170 800 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 468 | 0 | 1 468 | 59 | 0 | 59 | 229 | 0 | 229 | 1 298 | 0 | 1 298 |
61907 | 25 907 | 0 | 25 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 907 | 0 | 25 907 |
61908 | 22 296 | 0 | 22 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 296 | 0 | 22 296 |
62001 | 24 955 | 0 | 24 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 955 | 0 | 24 955 |
70606 | 190 938 | 0 | 190 938 | 29 635 | 0 | 29 635 | 1 | 0 | 1 | 220 572 | 0 | 220 572 |
70607 | 39 781 | 0 | 39 781 | 31 483 | 0 | 31 483 | 26 726 | 0 | 26 726 | 44 538 | 0 | 44 538 |
70608 | 76 255 | 0 | 76 255 | 10 627 | 0 | 10 627 | 0 | 0 | 0 | 86 882 | 0 | 86 882 |
70611 | 4 658 | 0 | 4 658 | 1 690 | 0 | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 6 348 | 0 | 6 348 |
Итого по активу (баланс) | 2 400 655 | 163 505 | 2 564 160 | 41 231 718 | 10 755 | 41 242 473 | 41 208 505 | 9 713 | 41 218 218 | 2 423 868 | 164 547 | 2 588 415 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 90 049 | 0 | 90 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 049 | 0 | 90 049 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 123 364 | 0 | 123 364 | 13 198 | 0 | 13 198 | 10 228 | 0 | 10 228 | 120 394 | 0 | 120 394 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 |
30601 | 1 573 | 0 | 1 573 | 3 718 | 0 | 3 718 | 96 224 | 0 | 96 224 | 94 079 | 0 | 94 079 |
407 | 181 466 | 0 | 181 466 | 381 532 | 0 | 381 532 | 251 170 | 0 | 251 170 | 51 104 | 0 | 51 104 |
408.2 | 5 301 | 34 400 | 39 701 | 160 822 | 1 808 | 162 630 | 167 484 | 2 076 | 169 560 | 11 963 | 34 668 | 46 631 |
42104 | 6 200 | 0 | 6 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 300 | 0 | 1 300 | 6 300 | 0 | 6 300 |
42301 | 0 | 187 | 187 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 189 | 189 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 |
42305 | 4 238 | 0 | 4 238 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
42306 | 26 829 | 0 | 26 829 | 1 270 | 0 | 1 270 | 160 | 0 | 160 | 25 719 | 0 | 25 719 |
45215 | 6 473 | 0 | 6 473 | 11 252 | 0 | 11 252 | 8 784 | 0 | 8 784 | 4 005 | 0 | 4 005 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 144 248 | 0 | 4 144 248 | 4 144 248 | 0 | 4 144 248 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 397 | 0 | 2 397 | 2 397 | 0 | 2 397 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 527 | 0 | 3 527 | 8 785 | 0 | 8 785 | 11 253 | 0 | 11 253 | 5 995 | 0 | 5 995 |
47426 | 43 | 0 | 43 | 65 | 0 | 65 | 56 | 0 | 56 | 34 | 0 | 34 |
50620 | 42 263 | 0 | 42 263 | 26 726 | 0 | 26 726 | 31 483 | 0 | 31 483 | 47 020 | 0 | 47 020 |
60301 | 2 823 | 0 | 2 823 | 5 064 | 0 | 5 064 | 2 241 | 0 | 2 241 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 5 791 | 0 | 5 791 | 4 877 | 0 | 4 877 | 4 854 | 0 | 4 854 | 5 768 | 0 | 5 768 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
60311 | 88 | 0 | 88 | 757 | 0 | 757 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 234 | 0 | 234 | 311 | 0 | 311 | 576 | 0 | 576 | 499 | 0 | 499 |
60335 | 2 124 | 0 | 2 124 | 1 192 | 0 | 1 192 | 1 174 | 0 | 1 174 | 2 106 | 0 | 2 106 |
60414 | 6 377 | 0 | 6 377 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 6 654 | 0 | 6 654 |
60903 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 374 | 0 | 374 |
61304 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
61701 | 46 979 | 0 | 46 979 | 4 569 | 0 | 4 569 | 371 | 0 | 371 | 42 781 | 0 | 42 781 |
62002 | 8 955 | 0 | 8 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 955 | 0 | 8 955 |
70601 | 260 808 | 0 | 260 808 | 0 | 0 | 0 | 49 470 | 0 | 49 470 | 310 278 | 0 | 310 278 |
70603 | 72 652 | 0 | 72 652 | 0 | 0 | 0 | 11 699 | 0 | 11 699 | 84 351 | 0 | 84 351 |
70615 | 871 | 0 | 871 | 370 | 0 | 370 | 143 | 0 | 143 | 644 | 0 | 644 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 529 573 | 34 587 | 2 564 160 | 4 773 204 | 1 818 | 4 775 022 | 4 797 189 | 2 088 | 4 799 277 | 2 553 558 | 34 857 | 2 588 415 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 4 722 | 0 | 4 722 | 375 | 0 | 375 | 483 | 0 | 483 | 4 614 | 0 | 4 614 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 453 | 0 | 453 | 290 | 0 | 290 | 201 | 0 | 201 | 542 | 0 | 542 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 175 | 0 | 5 175 | 1 165 | 0 | 1 165 | 1 184 | 0 | 1 184 | 5 156 | 0 | 5 156 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 924 | 0 | 4 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 924 | 0 | 4 924 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 251 | 0 | 251 | 499 | 0 | 499 | 480 | 0 | 480 | 232 | 0 | 232 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 175 | 0 | 5 175 | 979 | 0 | 979 | 960 | 0 | 960 | 5 156 | 0 | 5 156 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 46 383 | 0 | 46 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 383 | 0 | 46 383 |
91501 | 4 215 | 0 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | 2 464 | 1 751 | 0 | 1 751 |
91502 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 698 | 0 | 698 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 45 204 | 0 | 45 204 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 350 507 | 0 | 350 507 | 6 734 385 | 0 | 6 734 385 | 6 687 855 | 0 | 6 687 855 | 397 037 | 0 | 397 037 |
Итого по активу (баланс) | 447 319 | 0 | 447 319 | 6 734 506 | 0 | 6 734 506 | 6 690 720 | 0 | 6 690 720 | 491 105 | 0 | 491 105 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 16 958 | 0 | 16 958 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 | 21 520 | 0 | 21 520 |
91314 | 281 877 | 0 | 281 877 | 6 670 286 | 0 | 6 670 286 | 6 707 317 | 0 | 6 707 317 | 318 908 | 0 | 318 908 |
91317 | 7 054 | 0 | 7 054 | 17 568 | 0 | 17 568 | 22 505 | 0 | 22 505 | 11 991 | 0 | 11 991 |
91507 | 44 609 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 609 | 0 | 44 609 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 96 812 | 0 | 96 812 | 2 865 | 0 | 2 865 | 121 | 0 | 121 | 94 068 | 0 | 94 068 |
Итого по пассиву (баланс) | 447 319 | 0 | 447 319 | 6 690 719 | 0 | 6 690 719 | 6 734 505 | 0 | 6 734 505 | 491 105 | 0 | 491 105 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
94101 | 10 103 | 0 | 10 103 | 13 581 | 0 | 13 581 | 23 684 | 0 | 23 684 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 10 132 | 0 | 10 132 | 683 466 | 0 | 683 466 | 693 598 | 0 | 693 598 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 20 235 | 0 | 20 235 | 697 047 | 0 | 697 047 | 717 282 | 0 | 717 282 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 132 | 0 | 10 132 | 693 598 | 0 | 693 598 | 683 466 | 0 | 683 466 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 10 103 | 0 | 10 103 | 23 684 | 0 | 23 684 | 13 581 | 0 | 13 581 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 235 | 0 | 20 235 | 717 282 | 0 | 717 282 | 697 047 | 0 | 697 047 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?