Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 760	0	50 760	10 002	0	10 002	0	0	0	60 762	0	60 762
20202	3 611	3 475	7 086	1 935	155	2 090	3 935	248	4 183	1 611	3 382	4 993
30102	183 298	0	183 298	4 962 259	0	4 962 259	4 865 836	0	4 865 836	279 721	0	279 721
30110	390 119	169 235	559 354	514 014	21 900	535 914	501 814	20 807	522 621	402 319	170 328	572 647
30202	1 194	0	1 194	0	0	0	201	0	201	993	0	993
30204	493	0	493	0	0	0	13	0	13	480	0	480
30413	98	0	98	243 158	0	243 158	243 165	0	243 165	91	0	91
30424	13 613	0	13 613	6 085 579	0	6 085 579	6 094 299	0	6 094 299	4 893	0	4 893
30425	10 000	4 056	14 056	0	180	180	0	290	290	10 000	3 946	13 946
31902	0	0	0	1 784 000	0	1 784 000	1 784 000	0	1 784 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 745 000	0	1 745 000	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32202	153 875	0	153 875	2 599 990	0	2 599 990	2 753 865	0	2 753 865	0	0	0
32203	0	0	0	919 997	0	919 997	769 998	0	769 998	149 999	0	149 999
45201	24 281	0	24 281	22 966	0	22 966	22 354	0	22 354	24 893	0	24 893
47404	0	0	0	4 146 935	20 190	4 167 125	4 146 935	20 190	4 167 125	0	0	0
47408	0	0	0	2 114 958	11 546	2 126 504	2 114 958	11 546	2 126 504	0	0	0
47427	389	9	398	9 702	12	9 714	7 958	9	7 967	2 133	12	2 145
50305	28 819	0	28 819	261	0	261	31	0	31	29 049	0	29 049
50307	83 020	0	83 020	2 054 640	0	2 054 640	2 037 580	0	2 037 580	100 080	0	100 080
50605	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
50606	205 163	0	205 163	18 735	0	18 735	15 085	0	15 085	208 813	0	208 813
50621	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
50706	6 840	0	6 840	0	0	0	817	0	817	6 023	0	6 023
50721	172 345	0	172 345	10 251	0	10 251	37 107	0	37 107	145 489	0	145 489
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 402	0	2 402	0	0	0	753	0	753	1 649	0	1 649
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	64	0	64	209	0	209	168	0	168	105	0	105
60312	1 411	0	1 411	1 328	0	1 328	1 659	0	1 659	1 080	0	1 080
60314	0	451	451	0	33	33	0	296	296	0	188	188
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	46	0	46	126	0	126	125	0	125	47	0	47
60401	102 798	0	102 798	0	0	0	0	0	0	102 798	0	102 798
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	258	0	258	67	0	67	67	0	67	258	0	258
61009	141	0	141	243	0	243	18	0	18	366	0	366
61210	0	0	0	2 074 170	0	2 074 170	2 074 170	0	2 074 170	0	0	0
61403	1 422	0	1 422	87	0	87	219	0	219	1 290	0	1 290
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	50 695	0	50 695	35 557	0	35 557	0	0	0	86 252	0	86 252
70607	22 126	0	22 126	26 504	0	26 504	22 603	0	22 603	26 027	0	26 027
70608	26 613	0	26 613	14 554	0	14 554	0	0	0	41 167	0	41 167
70611	1 761	0	1 761	35	0	35	0	0	0	1 796	0	1 796
70706	495 461	0	495 461	3	0	3	495 464	0	495 464	0	0	0
70707	8 721	0	8 721	0	0	0	8 721	0	8 721	0	0	0
70708	282 533	0	282 533	0	0	0	282 533	0	282 533	0	0	0
70711	28 053	0	28 053	0	0	0	28 053	0	28 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 921 886	177 226	3 099 112	29 888 102	54 016	29 942 118	30 560 341	53 386	30 613 727	2 249 647	177 856	2 427 503
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	172 345	0	172 345	37 107	0	37 107	10 251	0	10 251	145 489	0	145 489
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	12 833	0	12 833	8 500	0	8 500	10	0	10	4 343	0	4 343
407	78 666	0	78 666	275 775	0	275 775	296 464	0	296 464	99 355	0	99 355
408.2	15 971	39 493	55 464	21 385	2 819	24 204	12 125	1 757	13 882	6 711	38 431	45 142
42002	0	0	0	72 800	0	72 800	152 800	0	152 800	80 000	0	80 000
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	0	184	184	0	13	13	0	8	8	0	179	179
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	2 738	0	2 738	0	0	0	1 500	0	1 500	4 238	0	4 238
42306	24 754	0	24 754	0	0	0	4 000	0	4 000	28 754	0	28 754
45215	12 140	0	12 140	11 176	0	11 176	11 483	0	11 483	12 447	0	12 447
47407	0	0	0	2 303 629	5 723	2 309 352	2 303 629	5 723	2 309 352	0	0	0
47411	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47416	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
47425	2 860	0	2 860	11 484	0	11 484	11 177	0	11 177	2 553	0	2 553
47426	67	0	67	449	0	449	639	0	639	257	0	257
50620	24 608	0	24 608	21 781	0	21 781	25 682	0	25 682	28 509	0	28 509
60301	1 101	0	1 101	1 739	0	1 739	2 637	0	2 637	1 999	0	1 999
60305	5 819	0	5 819	4 911	0	4 911	5 485	0	5 485	6 393	0	6 393
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	59	0	59	88	0	88	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	558	0	558	650	0	650	92	0	92
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	387	0	387	334	0	334	204	0	204	257	0	257
60335	2 177	0	2 177	1 387	0	1 387	1 605	0	1 605	2 395	0	2 395
60414	5 658	0	5 658	0	0	0	304	0	304	5 962	0	5 962
60903	254	0	254	0	0	0	22	0	22	276	0	276
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	51 153	0	51 153	51	0	51	10 402	0	10 402	61 504	0	61 504
62002	8 397	0	8 397	0	0	0	558	0	558	8 955	0	8 955
70601	76 213	0	76 213	0	0	0	55 354	0	55 354	131 567	0	131 567
70603	20 370	0	20 370	0	0	0	10 719	0	10 719	31 089	0	31 089
70701	659 819	0	659 819	659 819	0	659 819	0	0	0	0	0	0
70702	15 104	0	15 104	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	0
70703	246 974	0	246 974	246 974	0	246 974	0	0	0	0	0	0
70715	8 064	0	8 064	8 115	0	8 115	51	0	51	0	0	0
70801	0	0	0	814 768	0	814 768	929 612	0	929 612	114 844	0	114 844
Итого по пассиву (баланс)	3 059 435	39 677	3 099 112	4 518 884	8 555	4 527 439	3 848 342	7 488	3 855 830	2 388 893	38 610	2 427 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 051	0	5 051	560	0	560	538	0	538	5 073	0	5 073
80601	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
80801	613	0	613	0	0	0	153	0	153	460	0	460
80901	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 664	0	5 664	1 251	0	1 251	1 382	0	1 382	5 533	0	5 533
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
85501	740	0	740	540	0	540	409	0	409	609	0	609
Итого по пассиву (баланс)	5 664	0	5 664	950	0	950	819	0	819	5 533	0	5 533
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91501	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91802	45 204	0	45 204	0	0	0	0	0	0	45 204	0	45 204
99998	241 270	0	241 270	3 733 367	0	3 733 367	3 737 730	0	3 737 730	236 907	0	236 907
Итого по активу (баланс)	363 914	0	363 914	3 733 623	0	3 733 623	3 737 986	0	3 737 986	359 551	0	359 551
Пассив
91312	27 151	0	27 151	0	0	0	0	0	0	27 151	0	27 151
91314	163 782	0	163 782	3 714 764	0	3 714 764	3 711 013	0	3 711 013	160 031	0	160 031
91317	5 719	0	5 719	22 966	0	22 966	22 354	0	22 354	5 107	0	5 107
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	122 644	0	122 644	256	0	256	256	0	256	122 644	0	122 644
Итого по пассиву (баланс)	363 914	0	363 914	3 737 986	0	3 737 986	3 733 623	0	3 733 623	359 551	0	359 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 590	0	36 590	36 590	0	36 590	0	0	0
94101	9 916	0	9 916	9 229	0	9 229	19 145	0	19 145	0	0	0
99996	9 927	0	9 927	1 145 726	0	1 145 726	1 155 653	0	1 155 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 843	0	19 843	1 191 545	0	1 191 545	1 211 388	0	1 211 388	0	0	0
Пассив
96901	9 927	0	9 927	1 118 735	0	1 118 735	1 108 808	0	1 108 808	0	0	0
97101	0	0	0	36 918	0	36 918	36 918	0	36 918	0	0	0
99997	9 916	0	9 916	55 735	0	55 735	45 819	0	45 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 843	0	19 843	1 211 388	0	1 211 388	1 191 545	0	1 191 545	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?