• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 50 760 0 50 760 10 002 0 10 002 0 0 0 60 762 0 60 762
20202 3 611 3 475 7 086 1 935 155 2 090 3 935 248 4 183 1 611 3 382 4 993
30102 183 298 0 183 298 4 962 259 0 4 962 259 4 865 836 0 4 865 836 279 721 0 279 721
30110 390 119 169 235 559 354 514 014 21 900 535 914 501 814 20 807 522 621 402 319 170 328 572 647
30202 1 194 0 1 194 0 0 0 201 0 201 993 0 993
30204 493 0 493 0 0 0 13 0 13 480 0 480
30413 98 0 98 243 158 0 243 158 243 165 0 243 165 91 0 91
30424 13 613 0 13 613 6 085 579 0 6 085 579 6 094 299 0 6 094 299 4 893 0 4 893
30425 10 000 4 056 14 056 0 180 180 0 290 290 10 000 3 946 13 946
31902 0 0 0 1 784 000 0 1 784 000 1 784 000 0 1 784 000 0 0 0
31903 200 000 0 200 000 1 745 000 0 1 745 000 1 945 000 0 1 945 000 0 0 0
32003 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0 190 000 0 190 000
32004 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32005 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
32202 153 875 0 153 875 2 599 990 0 2 599 990 2 753 865 0 2 753 865 0 0 0
32203 0 0 0 919 997 0 919 997 769 998 0 769 998 149 999 0 149 999
45201 24 281 0 24 281 22 966 0 22 966 22 354 0 22 354 24 893 0 24 893
47404 0 0 0 4 146 935 20 190 4 167 125 4 146 935 20 190 4 167 125 0 0 0
47408 0 0 0 2 114 958 11 546 2 126 504 2 114 958 11 546 2 126 504 0 0 0
47427 389 9 398 9 702 12 9 714 7 958 9 7 967 2 133 12 2 145
50305 28 819 0 28 819 261 0 261 31 0 31 29 049 0 29 049
50307 83 020 0 83 020 2 054 640 0 2 054 640 2 037 580 0 2 037 580 100 080 0 100 080
50605 45 218 0 45 218 0 0 0 0 0 0 45 218 0 45 218
50606 205 163 0 205 163 18 735 0 18 735 15 085 0 15 085 208 813 0 208 813
50621 0 0 0 821 0 821 821 0 821 0 0 0
50706 6 840 0 6 840 0 0 0 817 0 817 6 023 0 6 023
50721 172 345 0 172 345 10 251 0 10 251 37 107 0 37 107 145 489 0 145 489
60204 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 2 402 0 2 402 0 0 0 753 0 753 1 649 0 1 649
60308 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60310 64 0 64 209 0 209 168 0 168 105 0 105
60312 1 411 0 1 411 1 328 0 1 328 1 659 0 1 659 1 080 0 1 080
60314 0 451 451 0 33 33 0 296 296 0 188 188
60323 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
60336 46 0 46 126 0 126 125 0 125 47 0 47
60401 102 798 0 102 798 0 0 0 0 0 0 102 798 0 102 798
60901 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
61008 258 0 258 67 0 67 67 0 67 258 0 258
61009 141 0 141 243 0 243 18 0 18 366 0 366
61210 0 0 0 2 074 170 0 2 074 170 2 074 170 0 2 074 170 0 0 0
61403 1 422 0 1 422 87 0 87 219 0 219 1 290 0 1 290
61907 25 907 0 25 907 0 0 0 0 0 0 25 907 0 25 907
61908 22 296 0 22 296 0 0 0 0 0 0 22 296 0 22 296
62001 24 955 0 24 955 0 0 0 0 0 0 24 955 0 24 955
70606 50 695 0 50 695 35 557 0 35 557 0 0 0 86 252 0 86 252
70607 22 126 0 22 126 26 504 0 26 504 22 603 0 22 603 26 027 0 26 027
70608 26 613 0 26 613 14 554 0 14 554 0 0 0 41 167 0 41 167
70611 1 761 0 1 761 35 0 35 0 0 0 1 796 0 1 796
70706 495 461 0 495 461 3 0 3 495 464 0 495 464 0 0 0
70707 8 721 0 8 721 0 0 0 8 721 0 8 721 0 0 0
70708 282 533 0 282 533 0 0 0 282 533 0 282 533 0 0 0
70711 28 053 0 28 053 0 0 0 28 053 0 28 053 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 921 886 177 226 3 099 112 29 888 102 54 016 29 942 118 30 560 341 53 386 30 613 727 2 249 647 177 856 2 427 503
Пассив
10207 313 286 0 313 286 0 0 0 0 0 0 313 286 0 313 286
10601 90 049 0 90 049 0 0 0 0 0 0 90 049 0 90 049
10602 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
10603 172 345 0 172 345 37 107 0 37 107 10 251 0 10 251 145 489 0 145 489
10701 46 993 0 46 993 0 0 0 0 0 0 46 993 0 46 993
10801 1 154 057 0 1 154 057 0 0 0 0 0 0 1 154 057 0 1 154 057
30601 12 833 0 12 833 8 500 0 8 500 10 0 10 4 343 0 4 343
407 78 666 0 78 666 275 775 0 275 775 296 464 0 296 464 99 355 0 99 355
408.2 15 971 39 493 55 464 21 385 2 819 24 204 12 125 1 757 13 882 6 711 38 431 45 142
42002 0 0 0 72 800 0 72 800 152 800 0 152 800 80 000 0 80 000
42104 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42105 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
42301 0 184 184 0 13 13 0 8 8 0 179 179
42304 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42305 2 738 0 2 738 0 0 0 1 500 0 1 500 4 238 0 4 238
42306 24 754 0 24 754 0 0 0 4 000 0 4 000 28 754 0 28 754
45215 12 140 0 12 140 11 176 0 11 176 11 483 0 11 483 12 447 0 12 447
47407 0 0 0 2 303 629 5 723 2 309 352 2 303 629 5 723 2 309 352 0 0 0
47411 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0
47416 0 0 0 727 0 727 727 0 727 0 0 0
47425 2 860 0 2 860 11 484 0 11 484 11 177 0 11 177 2 553 0 2 553
47426 67 0 67 449 0 449 639 0 639 257 0 257
50620 24 608 0 24 608 21 781 0 21 781 25 682 0 25 682 28 509 0 28 509
60301 1 101 0 1 101 1 739 0 1 739 2 637 0 2 637 1 999 0 1 999
60305 5 819 0 5 819 4 911 0 4 911 5 485 0 5 485 6 393 0 6 393
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 59 0 59 88 0 88 29 0 29 0 0 0
60311 0 0 0 558 0 558 650 0 650 92 0 92
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 387 0 387 334 0 334 204 0 204 257 0 257
60335 2 177 0 2 177 1 387 0 1 387 1 605 0 1 605 2 395 0 2 395
60414 5 658 0 5 658 0 0 0 304 0 304 5 962 0 5 962
60903 254 0 254 0 0 0 22 0 22 276 0 276
61304 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61701 51 153 0 51 153 51 0 51 10 402 0 10 402 61 504 0 61 504
62002 8 397 0 8 397 0 0 0 558 0 558 8 955 0 8 955
70601 76 213 0 76 213 0 0 0 55 354 0 55 354 131 567 0 131 567
70603 20 370 0 20 370 0 0 0 10 719 0 10 719 31 089 0 31 089
70701 659 819 0 659 819 659 819 0 659 819 0 0 0 0 0 0
70702 15 104 0 15 104 15 104 0 15 104 0 0 0 0 0 0
70703 246 974 0 246 974 246 974 0 246 974 0 0 0 0 0 0
70715 8 064 0 8 064 8 115 0 8 115 51 0 51 0 0 0
70801 0 0 0 814 768 0 814 768 929 612 0 929 612 114 844 0 114 844
Итого по пассиву (баланс) 3 059 435 39 677 3 099 112 4 518 884 8 555 4 527 439 3 848 342 7 488 3 855 830 2 388 893 38 610 2 427 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 5 051 0 5 051 560 0 560 538 0 538 5 073 0 5 073
80601 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
80801 613 0 613 0 0 0 153 0 153 460 0 460
80901 0 0 0 540 0 540 540 0 540 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 664 0 5 664 1 251 0 1 251 1 382 0 1 382 5 533 0 5 533
Пассив
85101 4 924 0 4 924 0 0 0 0 0 0 4 924 0 4 924
85201 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85401 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
85501 740 0 740 540 0 540 409 0 409 609 0 609
Итого по пассиву (баланс) 5 664 0 5 664 950 0 950 819 0 819 5 533 0 5 533
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 69 859 0 69 859 0 0 0 0 0 0 69 859 0 69 859
91501 6 571 0 6 571 0 0 0 0 0 0 6 571 0 6 571
91502 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
91604 0 0 0 256 0 256 256 0 256 0 0 0
91802 45 204 0 45 204 0 0 0 0 0 0 45 204 0 45 204
99998 241 270 0 241 270 3 733 367 0 3 733 367 3 737 730 0 3 737 730 236 907 0 236 907
Итого по активу (баланс) 363 914 0 363 914 3 733 623 0 3 733 623 3 737 986 0 3 737 986 359 551 0 359 551
Пассив
91312 27 151 0 27 151 0 0 0 0 0 0 27 151 0 27 151
91314 163 782 0 163 782 3 714 764 0 3 714 764 3 711 013 0 3 711 013 160 031 0 160 031
91317 5 719 0 5 719 22 966 0 22 966 22 354 0 22 354 5 107 0 5 107
91507 44 609 0 44 609 0 0 0 0 0 0 44 609 0 44 609
91508 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
99999 122 644 0 122 644 256 0 256 256 0 256 122 644 0 122 644
Итого по пассиву (баланс) 363 914 0 363 914 3 737 986 0 3 737 986 3 733 623 0 3 733 623 359 551 0 359 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 36 590 0 36 590 36 590 0 36 590 0 0 0
94101 9 916 0 9 916 9 229 0 9 229 19 145 0 19 145 0 0 0
99996 9 927 0 9 927 1 145 726 0 1 145 726 1 155 653 0 1 155 653 0 0 0
Итого по активу (баланс) 19 843 0 19 843 1 191 545 0 1 191 545 1 211 388 0 1 211 388 0 0 0
Пассив
96901 9 927 0 9 927 1 118 735 0 1 118 735 1 108 808 0 1 108 808 0 0 0
97101 0 0 0 36 918 0 36 918 36 918 0 36 918 0 0 0
99997 9 916 0 9 916 55 735 0 55 735 45 819 0 45 819 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 19 843 0 19 843 1 211 388 0 1 211 388 1 191 545 0 1 191 545 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?