Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 59 809 | 0 | 59 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 809 | 0 | 59 809 |
20202 | 4 022 | 4 884 | 8 906 | 1 444 | 353 | 1 797 | 142 | 492 | 634 | 5 324 | 4 745 | 10 069 |
30102 | 275 501 | 0 | 275 501 | 5 828 910 | 0 | 5 828 910 | 5 801 781 | 0 | 5 801 781 | 302 630 | 0 | 302 630 |
30110 | 380 240 | 169 420 | 549 660 | 1 504 106 | 51 386 | 1 555 492 | 1 509 004 | 36 832 | 1 545 836 | 375 342 | 183 974 | 559 316 |
30202 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 541 | 0 | 541 |
30204 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 380 | 0 | 380 |
30413 | 65 | 0 | 65 | 87 021 | 0 | 87 021 | 87 008 | 0 | 87 008 | 78 | 0 | 78 |
30424 | 19 649 | 0 | 19 649 | 304 257 | 0 | 304 257 | 310 992 | 0 | 310 992 | 12 914 | 0 | 12 914 |
30425 | 10 000 | 4 626 | 14 626 | 0 | 349 | 349 | 0 | 477 | 477 | 10 000 | 4 498 | 14 498 |
30602 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 706 000 | 0 | 2 706 000 | 2 706 000 | 0 | 2 706 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 766 000 | 0 | 766 000 | 766 000 | 0 | 766 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 120 000 | 0 | 120 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 125 000 | 0 | 125 000 |
32004 | 450 000 | 0 | 450 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45201 | 24 246 | 0 | 24 246 | 12 098 | 0 | 12 098 | 28 013 | 0 | 28 013 | 8 331 | 0 | 8 331 |
45506 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 |
45812 | 44 834 | 0 | 44 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 834 | 0 | 44 834 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 174 337 | 51 544 | 225 881 | 174 337 | 51 544 | 225 881 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 187 199 | 35 131 | 222 330 | 187 199 | 35 131 | 222 330 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 370 | 0 | 370 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 370 | 0 | 370 |
47427 | 3 602 | 7 | 3 609 | 10 341 | 6 | 10 347 | 13 168 | 7 | 13 175 | 775 | 6 | 781 |
50107 | 20 174 | 0 | 20 174 | 89 | 0 | 89 | 20 263 | 0 | 20 263 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 29 974 | 0 | 29 974 | 275 | 0 | 275 | 1 702 | 0 | 1 702 | 28 547 | 0 | 28 547 |
50605 | 25 834 | 0 | 25 834 | 9 214 | 0 | 9 214 | 0 | 0 | 0 | 35 048 | 0 | 35 048 |
50606 | 164 676 | 0 | 164 676 | 79 150 | 0 | 79 150 | 80 498 | 0 | 80 498 | 163 328 | 0 | 163 328 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 5 459 | 0 | 5 459 | 5 365 | 0 | 5 365 | 94 | 0 | 94 |
50706 | 7 350 | 0 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
50721 | 205 208 | 0 | 205 208 | 13 795 | 0 | 13 795 | 24 163 | 0 | 24 163 | 194 840 | 0 | 194 840 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 3 348 | 0 | 3 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 3 348 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 142 | 0 | 142 | 140 | 0 | 140 | 139 | 0 | 139 | 143 | 0 | 143 |
60312 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 338 | 0 | 1 338 | 1 191 | 0 | 1 191 |
60314 | 0 | 846 | 846 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 846 | 846 |
60323 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 |
60401 | 106 368 | 0 | 106 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 368 | 0 | 106 368 |
60901 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
61002 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 303 | 0 | 303 | 44 | 0 | 44 | 42 | 0 | 42 | 305 | 0 | 305 |
61009 | 446 | 0 | 446 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 103 299 | 0 | 103 299 | 103 299 | 0 | 103 299 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 161 | 0 | 1 161 | 108 | 0 | 108 | 184 | 0 | 184 | 1 085 | 0 | 1 085 |
61907 | 25 893 | 0 | 25 893 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 25 614 | 0 | 25 614 |
61908 | 22 288 | 0 | 22 288 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 296 | 0 | 22 296 |
62001 | 25 536 | 0 | 25 536 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 | 24 955 | 0 | 24 955 |
70606 | 204 187 | 0 | 204 187 | 77 859 | 0 | 77 859 | 16 | 0 | 16 | 282 030 | 0 | 282 030 |
70607 | 9 257 | 0 | 9 257 | 17 767 | 0 | 17 767 | 13 394 | 0 | 13 394 | 13 630 | 0 | 13 630 |
70608 | 173 365 | 0 | 173 365 | 22 713 | 0 | 22 713 | 0 | 0 | 0 | 196 078 | 0 | 196 078 |
70611 | 16 712 | 0 | 16 712 | 4 820 | 0 | 4 820 | 0 | 0 | 0 | 21 532 | 0 | 21 532 |
Итого по активу (баланс) | 2 437 872 | 179 783 | 2 617 655 | 13 494 146 | 138 812 | 13 632 958 | 13 404 972 | 124 526 | 13 529 498 | 2 527 046 | 194 069 | 2 721 115 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 66 288 | 0 | 66 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 288 | 0 | 66 288 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 205 208 | 0 | 205 208 | 24 163 | 0 | 24 163 | 13 795 | 0 | 13 795 | 194 840 | 0 | 194 840 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 154 057 | 0 | 1 154 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 057 | 0 | 1 154 057 |
30601 | 19 486 | 0 | 19 486 | 7 836 | 0 | 7 836 | 1 120 | 0 | 1 120 | 12 770 | 0 | 12 770 |
407 | 28 915 | 0 | 28 915 | 224 238 | 0 | 224 238 | 261 976 | 0 | 261 976 | 66 653 | 0 | 66 653 |
408.2 | 14 637 | 44 721 | 59 358 | 37 517 | 7 227 | 44 744 | 33 073 | 5 992 | 39 065 | 10 193 | 43 486 | 53 679 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 7 800 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 |
42301 | 0 | 209 | 209 | 0 | 21 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 204 | 204 |
42304 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42305 | 16 759 | 0 | 16 759 | 10 304 | 0 | 10 304 | 12 660 | 0 | 12 660 | 19 115 | 0 | 19 115 |
42306 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45215 | 24 004 | 0 | 24 004 | 31 541 | 0 | 31 541 | 11 702 | 0 | 11 702 | 4 165 | 0 | 4 165 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 44 834 | 0 | 44 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 834 | 0 | 44 834 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 206 379 | 15 485 | 221 864 | 206 379 | 15 485 | 221 864 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 066 | 0 | 6 066 | 51 910 | 0 | 51 910 | 57 049 | 0 | 57 049 | 11 205 | 0 | 11 205 |
47426 | 300 | 0 | 300 | 471 | 0 | 471 | 215 | 0 | 215 | 44 | 0 | 44 |
50120 | 26 | 0 | 26 | 39 | 0 | 39 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50319 | 300 | 0 | 300 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 285 | 0 | 285 |
50620 | 12 422 | 0 | 12 422 | 13 129 | 0 | 13 129 | 17 051 | 0 | 17 051 | 16 344 | 0 | 16 344 |
60301 | 21 895 | 0 | 21 895 | 28 154 | 0 | 28 154 | 6 533 | 0 | 6 533 | 274 | 0 | 274 |
60305 | 7 097 | 0 | 7 097 | 5 656 | 0 | 5 656 | 4 906 | 0 | 4 906 | 6 347 | 0 | 6 347 |
60309 | 136 | 0 | 136 | 206 | 0 | 206 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 11 793 | 0 | 11 793 | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 667 | 11 793 | 0 | 11 793 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 |
60324 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60335 | 2 421 | 0 | 2 421 | 1 334 | 0 | 1 334 | 1 141 | 0 | 1 141 | 2 228 | 0 | 2 228 |
60414 | 30 346 | 0 | 30 346 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 30 653 | 0 | 30 653 |
60903 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 90 | 0 | 90 |
61701 | 60 821 | 0 | 60 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 821 | 0 | 60 821 |
62002 | 3 875 | 0 | 3 875 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 683 | 0 | 3 683 |
70601 | 306 439 | 0 | 306 439 | 0 | 0 | 0 | 99 518 | 0 | 99 518 | 405 957 | 0 | 405 957 |
70602 | 5 674 | 0 | 5 674 | 5 067 | 0 | 5 067 | 5 638 | 0 | 5 638 | 6 245 | 0 | 6 245 |
70603 | 150 283 | 0 | 150 283 | 0 | 0 | 0 | 18 615 | 0 | 18 615 | 168 898 | 0 | 168 898 |
70615 | 7 446 | 0 | 7 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 446 | 0 | 7 446 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 572 725 | 44 930 | 2 617 655 | 676 832 | 22 733 | 699 565 | 781 532 | 21 493 | 803 025 | 2 677 425 | 43 690 | 2 721 115 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 3 186 | 0 | 3 186 | 422 | 0 | 422 | 334 | 0 | 334 | 3 274 | 0 | 3 274 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 2 297 | 0 | 2 297 |
80901 | 590 | 0 | 590 | 334 | 0 | 334 | 924 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 276 | 0 | 6 276 | 959 | 0 | 959 | 1 664 | 0 | 1 664 | 5 571 | 0 | 5 571 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 824 | 0 | 4 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 824 | 0 | 4 824 |
85401 | 306 | 0 | 306 | 526 | 0 | 526 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 1 146 | 0 | 1 146 | 925 | 0 | 925 | 526 | 0 | 526 | 747 | 0 | 747 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 276 | 0 | 6 276 | 1 451 | 0 | 1 451 | 746 | 0 | 746 | 5 571 | 0 | 5 571 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 275 101 | 0 | 275 101 | 69 859 | 0 | 69 859 | 70 159 | 0 | 70 159 | 274 801 | 0 | 274 801 |
91501 | 9 546 | 0 | 9 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 546 | 0 | 9 546 |
91502 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 121 195 | 0 | 121 195 | 75 086 | 0 | 75 086 | 111 532 | 0 | 111 532 | 84 749 | 0 | 84 749 |
Итого по активу (баланс) | 406 155 | 0 | 406 155 | 145 094 | 0 | 145 094 | 181 840 | 0 | 181 840 | 369 409 | 0 | 369 409 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 33 851 | 0 | 33 851 | 31 376 | 0 | 31 376 | 17 073 | 0 | 17 073 | 19 548 | 0 | 19 548 |
91317 | 5 754 | 0 | 5 754 | 42 099 | 0 | 42 099 | 58 014 | 0 | 58 014 | 21 669 | 0 | 21 669 |
91507 | 81 581 | 0 | 81 581 | 38 058 | 0 | 38 058 | 0 | 0 | 0 | 43 523 | 0 | 43 523 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 284 960 | 0 | 284 960 | 70 307 | 0 | 70 307 | 70 007 | 0 | 70 007 | 284 660 | 0 | 284 660 |
Итого по пассиву (баланс) | 406 155 | 0 | 406 155 | 181 840 | 0 | 181 840 | 145 094 | 0 | 145 094 | 369 409 | 0 | 369 409 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 83 041 | 0 | 83 041 | 83 041 | 0 | 83 041 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 9 595 | 0 | 9 595 | 80 451 | 0 | 80 451 | 90 046 | 0 | 90 046 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 9 750 | 0 | 9 750 | 164 210 | 0 | 164 210 | 173 960 | 0 | 173 960 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 19 345 | 0 | 19 345 | 327 702 | 0 | 327 702 | 347 047 | 0 | 347 047 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 9 750 | 0 | 9 750 | 88 363 | 0 | 88 363 | 78 613 | 0 | 78 613 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 85 597 | 0 | 85 597 | 85 597 | 0 | 85 597 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 9 595 | 0 | 9 595 | 173 087 | 0 | 173 087 | 163 492 | 0 | 163 492 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 345 | 0 | 19 345 | 347 047 | 0 | 347 047 | 327 702 | 0 | 327 702 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 492 533 431,0000 | 0 | 0 | 23 007 930,0000 | 0 | 0 | 8 271 517,0000 | 0 | 0 | 507 269 844,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 492 533 431,0000 | 0 | 0 | 23 007 930,0000 | 0 | 0 | 8 271 517,0000 | 0 | 0 | 507 269 844,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 149 879 644,0000 | 0 | 0 | 8 000 000,0000 | 0 | 0 | 22 573 400,0000 | 0 | 0 | 164 453 044,0000 |
98050 | 0 | 0 | 342 593 017,0000 | 0 | 0 | 271 517,0000 | 0 | 0 | 433 000,0000 | 0 | 0 | 342 754 500,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 573 400,0000 | 0 | 0 | 30 573 400,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 60 770,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 530,0000 | 0 | 0 | 62 300,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 492 533 431,0000 | 0 | 0 | 38 844 917,0000 | 0 | 0 | 53 581 330,0000 | 0 | 0 | 507 269 844,0000 |
Страница была полезной?