Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 59 809 | 0 | 59 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 809 | 0 | 59 809 |
20202 | 3 852 | 4 786 | 8 638 | 623 | 413 | 1 036 | 453 | 315 | 768 | 4 022 | 4 884 | 8 906 |
30102 | 298 550 | 0 | 298 550 | 3 664 968 | 0 | 3 664 968 | 3 688 017 | 0 | 3 688 017 | 275 501 | 0 | 275 501 |
30110 | 390 275 | 165 061 | 555 336 | 1 182 117 | 27 905 | 1 210 022 | 1 192 152 | 23 546 | 1 215 698 | 380 240 | 169 420 | 549 660 |
30202 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 551 | 0 | 551 |
30204 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 386 | 0 | 386 |
30413 | 72 | 0 | 72 | 35 237 | 0 | 35 237 | 35 244 | 0 | 35 244 | 65 | 0 | 65 |
30424 | 23 175 | 0 | 23 175 | 160 801 | 0 | 160 801 | 164 327 | 0 | 164 327 | 19 649 | 0 | 19 649 |
30425 | 10 000 | 4 503 | 14 503 | 0 | 398 | 398 | 0 | 275 | 275 | 10 000 | 4 626 | 14 626 |
30602 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 667 000 | 0 | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 | 1 667 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 140 000 | 0 | 140 000 | 616 000 | 0 | 616 000 | 756 000 | 0 | 756 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
32005 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 21 937 | 0 | 21 937 | 19 554 | 0 | 19 554 | 17 245 | 0 | 17 245 | 24 246 | 0 | 24 246 |
45506 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 56 | 0 | 56 |
45812 | 66 207 | 0 | 66 207 | 0 | 0 | 0 | 21 373 | 0 | 21 373 | 44 834 | 0 | 44 834 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 121 081 | 26 536 | 147 617 | 121 081 | 26 536 | 147 617 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 133 199 | 13 329 | 146 528 | 133 199 | 13 329 | 146 528 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
47427 | 263 | 7 | 270 | 10 701 | 7 | 10 708 | 7 362 | 7 | 7 369 | 3 602 | 7 | 3 609 |
50107 | 20 043 | 0 | 20 043 | 137 | 0 | 137 | 6 | 0 | 6 | 20 174 | 0 | 20 174 |
50305 | 29 720 | 0 | 29 720 | 285 | 0 | 285 | 31 | 0 | 31 | 29 974 | 0 | 29 974 |
50605 | 25 834 | 0 | 25 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 834 | 0 | 25 834 |
50606 | 135 564 | 0 | 135 564 | 74 063 | 0 | 74 063 | 44 951 | 0 | 44 951 | 164 676 | 0 | 164 676 |
50621 | 765 | 0 | 765 | 792 | 0 | 792 | 1 557 | 0 | 1 557 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 7 350 | 0 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
50721 | 232 943 | 0 | 232 943 | 12 009 | 0 | 12 009 | 39 744 | 0 | 39 744 | 205 208 | 0 | 205 208 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 3 348 | 0 | 3 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 3 348 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 143 | 0 | 143 | 204 | 0 | 204 | 205 | 0 | 205 | 142 | 0 | 142 |
60312 | 3 259 | 0 | 3 259 | 1 521 | 0 | 1 521 | 3 512 | 0 | 3 512 | 1 268 | 0 | 1 268 |
60314 | 0 | 1 269 | 1 269 | 0 | 77 | 77 | 0 | 500 | 500 | 0 | 846 | 846 |
60323 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 107 042 | 0 | 107 042 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 106 368 | 0 | 106 368 |
60901 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
61002 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 297 | 0 | 297 | 49 | 0 | 49 | 43 | 0 | 43 | 303 | 0 | 303 |
61009 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 45 906 | 0 | 45 906 | 45 906 | 0 | 45 906 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 850 | 0 | 850 | 489 | 0 | 489 | 178 | 0 | 178 | 1 161 | 0 | 1 161 |
61907 | 0 | 0 | 0 | 25 893 | 0 | 25 893 | 0 | 0 | 0 | 25 893 | 0 | 25 893 |
61908 | 22 288 | 0 | 22 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 288 | 0 | 22 288 |
62001 | 25 536 | 0 | 25 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 536 | 0 | 25 536 |
70606 | 159 904 | 0 | 159 904 | 44 285 | 0 | 44 285 | 2 | 0 | 2 | 204 187 | 0 | 204 187 |
70607 | 7 101 | 0 | 7 101 | 12 960 | 0 | 12 960 | 10 804 | 0 | 10 804 | 9 257 | 0 | 9 257 |
70608 | 158 413 | 0 | 158 413 | 14 952 | 0 | 14 952 | 0 | 0 | 0 | 173 365 | 0 | 173 365 |
70611 | 8 650 | 0 | 8 650 | 8 062 | 0 | 8 062 | 0 | 0 | 0 | 16 712 | 0 | 16 712 |
Итого по активу (баланс) | 2 416 124 | 175 626 | 2 591 750 | 9 850 963 | 68 665 | 9 919 628 | 9 829 215 | 64 508 | 9 893 723 | 2 437 872 | 179 783 | 2 617 655 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 66 288 | 0 | 66 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 288 | 0 | 66 288 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 232 943 | 0 | 232 943 | 39 744 | 0 | 39 744 | 12 009 | 0 | 12 009 | 205 208 | 0 | 205 208 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 111 350 | 0 | 1 111 350 | 0 | 0 | 0 | 42 707 | 0 | 42 707 | 1 154 057 | 0 | 1 154 057 |
30601 | 22 185 | 0 | 22 185 | 16 511 | 0 | 16 511 | 13 812 | 0 | 13 812 | 19 486 | 0 | 19 486 |
407 | 23 470 | 0 | 23 470 | 146 740 | 0 | 146 740 | 152 185 | 0 | 152 185 | 28 915 | 0 | 28 915 |
408.2 | 12 476 | 43 538 | 56 014 | 14 419 | 2 665 | 17 084 | 16 580 | 3 848 | 20 428 | 14 637 | 44 721 | 59 358 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 |
42301 | 0 | 204 | 204 | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 | 18 | 0 | 209 | 209 |
42304 | 600 | 0 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 0 | 600 |
42305 | 18 504 | 0 | 18 504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 255 | 0 | 255 | 16 759 | 0 | 16 759 |
42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45215 | 21 718 | 0 | 21 718 | 17 072 | 0 | 17 072 | 19 358 | 0 | 19 358 | 24 004 | 0 | 24 004 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 66 207 | 0 | 66 207 | 21 373 | 0 | 21 373 | 0 | 0 | 0 | 44 834 | 0 | 44 834 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 133 014 | 13 115 | 146 129 | 133 014 | 13 115 | 146 129 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 353 | 0 | 8 353 | 19 359 | 0 | 19 359 | 17 072 | 0 | 17 072 | 6 066 | 0 | 6 066 |
47426 | 247 | 0 | 247 | 147 | 0 | 147 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 300 |
50120 | 81 | 0 | 81 | 93 | 0 | 93 | 38 | 0 | 38 | 26 | 0 | 26 |
50319 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 300 | 0 | 300 |
50620 | 7 190 | 0 | 7 190 | 13 702 | 0 | 13 702 | 18 934 | 0 | 18 934 | 12 422 | 0 | 12 422 |
60301 | 43 790 | 0 | 43 790 | 30 548 | 0 | 30 548 | 8 653 | 0 | 8 653 | 21 895 | 0 | 21 895 |
60305 | 7 418 | 0 | 7 418 | 4 865 | 0 | 4 865 | 4 544 | 0 | 4 544 | 7 097 | 0 | 7 097 |
60309 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 136 | 0 | 136 |
60311 | 13 614 | 0 | 13 614 | 2 372 | 0 | 2 372 | 551 | 0 | 551 | 11 793 | 0 | 11 793 |
60324 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
60335 | 2 514 | 0 | 2 514 | 1 223 | 0 | 1 223 | 1 130 | 0 | 1 130 | 2 421 | 0 | 2 421 |
60414 | 30 701 | 0 | 30 701 | 673 | 0 | 673 | 318 | 0 | 318 | 30 346 | 0 | 30 346 |
60903 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 75 | 0 | 75 |
61701 | 60 821 | 0 | 60 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 821 | 0 | 60 821 |
62002 | 3 875 | 0 | 3 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 875 | 0 | 3 875 |
70601 | 232 440 | 0 | 232 440 | 2 | 0 | 2 | 74 001 | 0 | 74 001 | 306 439 | 0 | 306 439 |
70602 | 9 460 | 0 | 9 460 | 8 503 | 0 | 8 503 | 4 717 | 0 | 4 717 | 5 674 | 0 | 5 674 |
70603 | 132 081 | 0 | 132 081 | 0 | 0 | 0 | 18 202 | 0 | 18 202 | 150 283 | 0 | 150 283 |
70615 | 7 446 | 0 | 7 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 446 | 0 | 7 446 |
70801 | 42 707 | 0 | 42 707 | 42 707 | 0 | 42 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 548 008 | 43 742 | 2 591 750 | 535 737 | 15 793 | 551 530 | 560 454 | 16 981 | 577 435 | 2 572 725 | 44 930 | 2 617 655 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 1 765 | 0 | 1 765 | 1 716 | 0 | 1 716 | 295 | 0 | 295 | 3 186 | 0 | 3 186 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 1 499 | 1 499 | 0 | 1 499 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 3 349 | 0 | 3 349 | 1 890 | 0 | 1 890 | 2 739 | 0 | 2 739 | 2 500 | 0 | 2 500 |
80901 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
Итого по активу (баланс) | 5 409 | 0 | 5 409 | 5 400 | 0 | 5 400 | 4 533 | 0 | 4 533 | 6 276 | 0 | 6 276 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 174 | 0 | 4 174 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 4 824 | 0 | 4 824 |
85401 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 306 | 0 | 306 |
85501 | 1 146 | 0 | 1 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 0 | 1 146 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 409 | 0 | 5 409 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 867 | 6 276 | 0 | 6 276 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 275 101 | 0 | 275 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 101 | 0 | 275 101 |
91501 | 9 546 | 0 | 9 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 546 | 0 | 9 546 |
91502 | 312 | 0 | 312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
91604 | 2 759 | 0 | 2 759 | 353 | 0 | 353 | 3 112 | 0 | 3 112 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 153 729 | 0 | 153 729 | 17 245 | 0 | 17 245 | 49 779 | 0 | 49 779 | 121 195 | 0 | 121 195 |
Итого по активу (баланс) | 441 447 | 0 | 441 447 | 17 599 | 0 | 17 599 | 52 891 | 0 | 52 891 | 406 155 | 0 | 406 155 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 64 076 | 0 | 64 076 | 30 225 | 0 | 30 225 | 0 | 0 | 0 | 33 851 | 0 | 33 851 |
91317 | 8 063 | 0 | 8 063 | 19 554 | 0 | 19 554 | 17 245 | 0 | 17 245 | 5 754 | 0 | 5 754 |
91507 | 81 581 | 0 | 81 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 581 | 0 | 81 581 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 287 718 | 0 | 287 718 | 3 111 | 0 | 3 111 | 353 | 0 | 353 | 284 960 | 0 | 284 960 |
Итого по пассиву (баланс) | 441 447 | 0 | 441 447 | 52 890 | 0 | 52 890 | 17 598 | 0 | 17 598 | 406 155 | 0 | 406 155 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 27 640 | 0 | 27 640 | 18 266 | 0 | 18 266 | 45 906 | 0 | 45 906 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 10 427 | 0 | 10 427 | 74 630 | 0 | 74 630 | 75 462 | 0 | 75 462 | 9 595 | 0 | 9 595 |
99996 | 38 096 | 0 | 38 096 | 91 915 | 0 | 91 915 | 120 261 | 0 | 120 261 | 9 750 | 0 | 9 750 |
Итого по активу (баланс) | 76 163 | 0 | 76 163 | 184 811 | 0 | 184 811 | 241 629 | 0 | 241 629 | 19 345 | 0 | 19 345 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 256 | 0 | 10 256 | 74 063 | 0 | 74 063 | 73 557 | 0 | 73 557 | 9 750 | 0 | 9 750 |
97101 | 27 840 | 0 | 27 840 | 46 199 | 0 | 46 199 | 18 359 | 0 | 18 359 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 38 067 | 0 | 38 067 | 121 367 | 0 | 121 367 | 92 895 | 0 | 92 895 | 9 595 | 0 | 9 595 |
Итого по пассиву (баланс) | 76 163 | 0 | 76 163 | 241 629 | 0 | 241 629 | 184 811 | 0 | 184 811 | 19 345 | 0 | 19 345 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 485 534 231,0000 | 0 | 0 | 39 309 470,0000 | 0 | 0 | 32 310 270,0000 | 0 | 0 | 492 533 431,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 485 534 231,0000 | 0 | 0 | 39 309 470,0000 | 0 | 0 | 32 310 270,0000 | 0 | 0 | 492 533 431,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 143 166 364,0000 | 0 | 0 | 32 255 820,0000 | 0 | 0 | 38 969 100,0000 | 0 | 0 | 149 879 644,0000 |
98050 | 0 | 0 | 342 316 967,0000 | 0 | 0 | 182 000,0000 | 0 | 0 | 458 050,0000 | 0 | 0 | 342 593 017,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 70 969 820,0000 | 0 | 0 | 70 969 820,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 50 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 870,0000 | 0 | 0 | 60 770,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 485 534 231,0000 | 0 | 0 | 103 407 640,0000 | 0 | 0 | 110 406 840,0000 | 0 | 0 | 492 533 431,0000 |
Страница была полезной?