Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 809	0	59 809	0	0	0	0	0	0	59 809	0	59 809
20202	3 852	4 786	8 638	623	413	1 036	453	315	768	4 022	4 884	8 906
30102	298 550	0	298 550	3 664 968	0	3 664 968	3 688 017	0	3 688 017	275 501	0	275 501
30110	390 275	165 061	555 336	1 182 117	27 905	1 210 022	1 192 152	23 546	1 215 698	380 240	169 420	549 660
30202	594	0	594	0	0	0	43	0	43	551	0	551
30204	411	0	411	0	0	0	25	0	25	386	0	386
30413	72	0	72	35 237	0	35 237	35 244	0	35 244	65	0	65
30424	23 175	0	23 175	160 801	0	160 801	164 327	0	164 327	19 649	0	19 649
30425	10 000	4 503	14 503	0	398	398	0	275	275	10 000	4 626	14 626
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31901	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 667 000	0	1 667 000	1 667 000	0	1 667 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	616 000	0	616 000	756 000	0	756 000	0	0	0
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000
32005	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45201	21 937	0	21 937	19 554	0	19 554	17 245	0	17 245	24 246	0	24 246
45506	64	0	64	0	0	0	8	0	8	56	0	56
45812	66 207	0	66 207	0	0	0	21 373	0	21 373	44 834	0	44 834
47404	0	0	0	121 081	26 536	147 617	121 081	26 536	147 617	0	0	0
47408	0	0	0	133 199	13 329	146 528	133 199	13 329	146 528	0	0	0
47423	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47427	263	7	270	10 701	7	10 708	7 362	7	7 369	3 602	7	3 609
50107	20 043	0	20 043	137	0	137	6	0	6	20 174	0	20 174
50305	29 720	0	29 720	285	0	285	31	0	31	29 974	0	29 974
50605	25 834	0	25 834	0	0	0	0	0	0	25 834	0	25 834
50606	135 564	0	135 564	74 063	0	74 063	44 951	0	44 951	164 676	0	164 676
50621	765	0	765	792	0	792	1 557	0	1 557	0	0	0
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	232 943	0	232 943	12 009	0	12 009	39 744	0	39 744	205 208	0	205 208
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	143	0	143	204	0	204	205	0	205	142	0	142
60312	3 259	0	3 259	1 521	0	1 521	3 512	0	3 512	1 268	0	1 268
60314	0	1 269	1 269	0	77	77	0	500	500	0	846	846
60323	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
60336	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	107 042	0	107 042	0	0	0	674	0	674	106 368	0	106 368
60901	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	297	0	297	49	0	49	43	0	43	303	0	303
61009	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
61209	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
61210	0	0	0	45 906	0	45 906	45 906	0	45 906	0	0	0
61403	850	0	850	489	0	489	178	0	178	1 161	0	1 161
61907	0	0	0	25 893	0	25 893	0	0	0	25 893	0	25 893
61908	22 288	0	22 288	0	0	0	0	0	0	22 288	0	22 288
62001	25 536	0	25 536	0	0	0	0	0	0	25 536	0	25 536
70606	159 904	0	159 904	44 285	0	44 285	2	0	2	204 187	0	204 187
70607	7 101	0	7 101	12 960	0	12 960	10 804	0	10 804	9 257	0	9 257
70608	158 413	0	158 413	14 952	0	14 952	0	0	0	173 365	0	173 365
70611	8 650	0	8 650	8 062	0	8 062	0	0	0	16 712	0	16 712
Итого по активу (баланс)	2 416 124	175 626	2 591 750	9 850 963	68 665	9 919 628	9 829 215	64 508	9 893 723	2 437 872	179 783	2 617 655
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	232 943	0	232 943	39 744	0	39 744	12 009	0	12 009	205 208	0	205 208
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 111 350	0	1 111 350	0	0	0	42 707	0	42 707	1 154 057	0	1 154 057
30601	22 185	0	22 185	16 511	0	16 511	13 812	0	13 812	19 486	0	19 486
407	23 470	0	23 470	146 740	0	146 740	152 185	0	152 185	28 915	0	28 915
408.2	12 476	43 538	56 014	14 419	2 665	17 084	16 580	3 848	20 428	14 637	44 721	59 358
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42301	0	204	204	0	13	13	0	18	18	0	209	209
42304	600	0	600	500	0	500	500	0	500	600	0	600
42305	18 504	0	18 504	2 000	0	2 000	255	0	255	16 759	0	16 759
42306	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
45215	21 718	0	21 718	17 072	0	17 072	19 358	0	19 358	24 004	0	24 004
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	66 207	0	66 207	21 373	0	21 373	0	0	0	44 834	0	44 834
47407	0	0	0	133 014	13 115	146 129	133 014	13 115	146 129	0	0	0
47411	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47425	8 353	0	8 353	19 359	0	19 359	17 072	0	17 072	6 066	0	6 066
47426	247	0	247	147	0	147	200	0	200	300	0	300
50120	81	0	81	93	0	93	38	0	38	26	0	26
50319	297	0	297	0	0	0	3	0	3	300	0	300
50620	7 190	0	7 190	13 702	0	13 702	18 934	0	18 934	12 422	0	12 422
60301	43 790	0	43 790	30 548	0	30 548	8 653	0	8 653	21 895	0	21 895
60305	7 418	0	7 418	4 865	0	4 865	4 544	0	4 544	7 097	0	7 097
60309	52	0	52	0	0	0	84	0	84	136	0	136
60311	13 614	0	13 614	2 372	0	2 372	551	0	551	11 793	0	11 793
60324	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
60335	2 514	0	2 514	1 223	0	1 223	1 130	0	1 130	2 421	0	2 421
60414	30 701	0	30 701	673	0	673	318	0	318	30 346	0	30 346
60903	60	0	60	0	0	0	15	0	15	75	0	75
61701	60 821	0	60 821	0	0	0	0	0	0	60 821	0	60 821
62002	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
70601	232 440	0	232 440	2	0	2	74 001	0	74 001	306 439	0	306 439
70602	9 460	0	9 460	8 503	0	8 503	4 717	0	4 717	5 674	0	5 674
70603	132 081	0	132 081	0	0	0	18 202	0	18 202	150 283	0	150 283
70615	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
70801	42 707	0	42 707	42 707	0	42 707	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 548 008	43 742	2 591 750	535 737	15 793	551 530	560 454	16 981	577 435	2 572 725	44 930	2 617 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 765	0	1 765	1 716	0	1 716	295	0	295	3 186	0	3 186
80601	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
80801	3 349	0	3 349	1 890	0	1 890	2 739	0	2 739	2 500	0	2 500
80901	295	0	295	295	0	295	0	0	0	590	0	590
Итого по активу (баланс)	5 409	0	5 409	5 400	0	5 400	4 533	0	4 533	6 276	0	6 276
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	650	0	650	4 824	0	4 824
85401	89	0	89	0	0	0	217	0	217	306	0	306
85501	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	5 409	0	5 409	0	0	0	867	0	867	6 276	0	6 276
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
91502	312	0	312	1	0	1	0	0	0	313	0	313
91604	2 759	0	2 759	353	0	353	3 112	0	3 112	0	0	0
99998	153 729	0	153 729	17 245	0	17 245	49 779	0	49 779	121 195	0	121 195
Итого по активу (баланс)	441 447	0	441 447	17 599	0	17 599	52 891	0	52 891	406 155	0	406 155
Пассив
91312	64 076	0	64 076	30 225	0	30 225	0	0	0	33 851	0	33 851
91317	8 063	0	8 063	19 554	0	19 554	17 245	0	17 245	5 754	0	5 754
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	287 718	0	287 718	3 111	0	3 111	353	0	353	284 960	0	284 960
Итого по пассиву (баланс)	441 447	0	441 447	52 890	0	52 890	17 598	0	17 598	406 155	0	406 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 640	0	27 640	18 266	0	18 266	45 906	0	45 906	0	0	0
94101	10 427	0	10 427	74 630	0	74 630	75 462	0	75 462	9 595	0	9 595
99996	38 096	0	38 096	91 915	0	91 915	120 261	0	120 261	9 750	0	9 750
Итого по активу (баланс)	76 163	0	76 163	184 811	0	184 811	241 629	0	241 629	19 345	0	19 345
Пассив
96901	10 256	0	10 256	74 063	0	74 063	73 557	0	73 557	9 750	0	9 750
97101	27 840	0	27 840	46 199	0	46 199	18 359	0	18 359	0	0	0
99997	38 067	0	38 067	121 367	0	121 367	92 895	0	92 895	9 595	0	9 595
Итого по пассиву (баланс)	76 163	0	76 163	241 629	0	241 629	184 811	0	184 811	19 345	0	19 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 534 231,0000	0	0	39 309 470,0000	0	0	32 310 270,0000	0	0	492 533 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 534 231,0000	0	0	39 309 470,0000	0	0	32 310 270,0000	0	0	492 533 431,0000
Пассив
98040	0	0	143 166 364,0000	0	0	32 255 820,0000	0	0	38 969 100,0000	0	0	149 879 644,0000
98050	0	0	342 316 967,0000	0	0	182 000,0000	0	0	458 050,0000	0	0	342 593 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 969 820,0000	0	0	70 969 820,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	50 900,0000	0	0	0,0000	0	0	9 870,0000	0	0	60 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 534 231,0000	0	0	103 407 640,0000	0	0	110 406 840,0000	0	0	492 533 431,0000

Страница была полезной?