Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 274	0	56 274	3 535	0	3 535	0	0	0	59 809	0	59 809
20202	4 643	5 021	9 664	1 334	508	1 842	2 125	743	2 868	3 852	4 786	8 638
30102	327 355	0	327 355	3 019 014	0	3 019 014	3 047 819	0	3 047 819	298 550	0	298 550
30110	380 148	175 399	555 547	1 241 435	17 940	1 259 375	1 231 308	28 278	1 259 586	390 275	165 061	555 336
30202	347	0	347	247	0	247	0	0	0	594	0	594
30204	457	0	457	0	0	0	46	0	46	411	0	411
30413	88	0	88	87 067	0	87 067	87 083	0	87 083	72	0	72
30424	14 566	0	14 566	272 399	0	272 399	263 790	0	263 790	23 175	0	23 175
30425	10 000	4 733	14 733	0	486	486	0	716	716	10 000	4 503	14 503
30602	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
31901	0	0	0	519 000	0	519 000	519 000	0	519 000	0	0	0
31902	0	0	0	908 000	0	908 000	908 000	0	908 000	0	0	0
31903	0	0	0	638 000	0	638 000	498 000	0	498 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32004	581 000	0	581 000	770 000	0	770 000	1 351 000	0	1 351 000	0	0	0
32005	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	29 020	0	29 020	11 939	0	11 939	19 022	0	19 022	21 937	0	21 937
45505	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45506	72	0	72	0	0	0	8	0	8	64	0	64
45812	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47404	0	0	0	238 098	0	238 098	238 098	0	238 098	0	0	0
47408	0	0	0	207 436	0	207 436	207 436	0	207 436	0	0	0
47423	370	0	370	0	1	1	0	1	1	370	0	370
47427	3 369	6	3 375	10 605	7	10 612	13 711	6	13 717	263	7	270
50107	19 917	0	19 917	133	0	133	7	0	7	20 043	0	20 043
50305	29 474	0	29 474	276	0	276	30	0	30	29 720	0	29 720
50605	31 434	0	31 434	0	0	0	5 600	0	5 600	25 834	0	25 834
50606	107 964	0	107 964	97 020	0	97 020	69 420	0	69 420	135 564	0	135 564
50621	167	0	167	4 013	0	4 013	3 415	0	3 415	765	0	765
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	1 021	0	1 021	7 350	0	7 350
50721	232 758	0	232 758	51 761	0	51 761	51 576	0	51 576	232 943	0	232 943
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	134	0	134	230	0	230	221	0	221	143	0	143
60312	2 997	0	2 997	1 405	0	1 405	1 143	0	1 143	3 259	0	3 259
60314	0	483	483	0	1 249	1 249	0	463	463	0	1 269	1 269
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60336	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	107 042	0	107 042	0	0	0	0	0	0	107 042	0	107 042
60901	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	94	0	94	1	0	1	0	0	0	95	0	95
61008	291	0	291	47	0	47	41	0	41	297	0	297
61009	396	0	396	50	0	50	0	0	0	446	0	446
61210	0	0	0	109 723	0	109 723	109 723	0	109 723	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	0	0	0	190	0	190	850	0	850
61908	22 288	0	22 288	0	0	0	0	0	0	22 288	0	22 288
62001	25 536	0	25 536	0	0	0	0	0	0	25 536	0	25 536
70606	121 036	0	121 036	38 874	0	38 874	6	0	6	159 904	0	159 904
70607	6 482	0	6 482	12 431	0	12 431	11 812	0	11 812	7 101	0	7 101
70608	125 868	0	125 868	32 545	0	32 545	0	0	0	158 413	0	158 413
70611	8 621	0	8 621	29	0	29	0	0	0	8 650	0	8 650
Итого по активу (баланс)	2 330 329	185 642	2 515 971	8 821 706	20 191	8 841 897	8 735 911	30 207	8 766 118	2 416 124	175 626	2 591 750
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	232 758	0	232 758	51 576	0	51 576	51 761	0	51 761	232 943	0	232 943
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 111 350	0	1 111 350	0	0	0	0	0	0	1 111 350	0	1 111 350
30601	14 431	0	14 431	29 600	0	29 600	37 354	0	37 354	22 185	0	22 185
407	41 606	0	41 606	139 561	0	139 561	121 425	0	121 425	23 470	0	23 470
408.2	9 971	45 754	55 725	24 880	7 581	32 461	27 385	5 365	32 750	12 476	43 538	56 014
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42301	0	214	214	0	32	32	0	22	22	0	204	204
42304	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42305	18 429	0	18 429	0	0	0	75	0	75	18 504	0	18 504
45215	28 730	0	28 730	18 831	0	18 831	11 819	0	11 819	21 718	0	21 718
45515	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45818	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47407	0	0	0	206 743	665	207 408	206 743	665	207 408	0	0	0
47411	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47425	1 340	0	1 340	11 819	0	11 819	18 832	0	18 832	8 353	0	8 353
47426	196	0	196	153	0	153	204	0	204	247	0	247
50120	112	0	112	108	0	108	77	0	77	81	0	81
50319	295	0	295	0	0	0	2	0	2	297	0	297
50620	9 452	0	9 452	16 337	0	16 337	14 075	0	14 075	7 190	0	7 190
60301	65 685	0	65 685	22 575	0	22 575	680	0	680	43 790	0	43 790
60305	7 592	0	7 592	4 561	0	4 561	4 387	0	4 387	7 418	0	7 418
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	13 758	0	13 758	776	0	776	632	0	632	13 614	0	13 614
60322	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	2 650	0	2 650	1 284	0	1 284	1 148	0	1 148	2 514	0	2 514
60414	30 394	0	30 394	0	0	0	307	0	307	30 701	0	30 701
60903	45	0	45	0	0	0	15	0	15	60	0	60
61701	64 731	0	64 731	7 453	0	7 453	3 543	0	3 543	60 821	0	60 821
62002	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
70601	156 004	0	156 004	2	0	2	76 438	0	76 438	232 440	0	232 440
70602	5 950	0	5 950	6 027	0	6 027	9 537	0	9 537	9 460	0	9 460
70603	106 205	0	106 205	0	0	0	25 876	0	25 876	132 081	0	132 081
70615	0	0	0	7	0	7	7 453	0	7 453	7 446	0	7 446
70801	42 707	0	42 707	0	0	0	0	0	0	42 707	0	42 707
Итого по пассиву (баланс)	2 470 003	45 968	2 515 971	562 577	8 278	570 855	640 582	6 052	646 634	2 548 008	43 742	2 591 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 649	0	1 649	404	0	404	288	0	288	1 765	0	1 765
80601	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
80801	3 671	0	3 671	0	0	0	322	0	322	3 349	0	3 349
80901	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
Итого по активу (баланс)	5 320	0	5 320	1 014	0	1 014	925	0	925	5 409	0	5 409
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85401	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
85501	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	5 320	0	5 320	0	0	0	89	0	89	5 409	0	5 409
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	1 104	0	1 104	2 156	0	2 156	9 546	0	9 546
91502	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91604	2 747	0	2 747	440	0	440	428	0	428	2 759	0	2 759
99998	147 350	0	147 350	19 222	0	19 222	12 843	0	12 843	153 729	0	153 729
Итого по активу (баланс)	436 108	0	436 108	20 766	0	20 766	15 427	0	15 427	441 447	0	441 447
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91312	64 780	0	64 780	704	0	704	0	0	0	64 076	0	64 076
91317	980	0	980	11 939	0	11 939	19 022	0	19 022	8 063	0	8 063
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	288 758	0	288 758	2 583	0	2 583	1 543	0	1 543	287 718	0	287 718
Итого по пассиву (баланс)	436 108	0	436 108	15 427	0	15 427	20 766	0	20 766	441 447	0	441 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	137 363	0	137 363	109 723	0	109 723	27 640	0	27 640
94101	0	0	0	109 207	0	109 207	98 780	0	98 780	10 427	0	10 427
99996	0	0	0	245 889	0	245 889	207 793	0	207 793	38 096	0	38 096
Итого по активу (баланс)	0	0	0	492 459	0	492 459	416 296	0	416 296	76 163	0	76 163
Пассив
96901	0	0	0	97 020	0	97 020	107 276	0	107 276	10 256	0	10 256
97101	0	0	0	110 773	0	110 773	138 613	0	138 613	27 840	0	27 840
99997	0	0	0	208 504	0	208 504	246 571	0	246 571	38 067	0	38 067
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	416 297	0	416 297	492 460	0	492 460	76 163	0	76 163
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	536 979 981,0000	0	0	2 938 550,0000	0	0	54 384 300,0000	0	0	485 534 231,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	536 979 981,0000	0	0	2 938 550,0000	0	0	54 384 300,0000	0	0	485 534 231,0000
Пассив
98040	0	0	194 979 014,0000	0	0	53 913 281,0000	0	0	2 100 631,0000	0	0	143 166 364,0000
98050	0	0	341 958 967,0000	0	0	483 000,0000	0	0	841 000,0000	0	0	342 316 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 989 950,0000	0	0	55 989 950,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	42 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 900,0000	0	0	50 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	536 979 981,0000	0	0	110 386 231,0000	0	0	58 940 481,0000	0	0	485 534 231,0000

Страница была полезной?