Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 717	0	62 717	0	0	0	0	0	0	62 717	0	62 717
20202	2 358	4 743	7 101	10 208	370	10 578	210	275	485	12 356	4 838	17 194
30102	3 375	0	3 375	1 310 972	0	1 310 972	1 311 377	0	1 311 377	2 970	0	2 970
30110	201 176	168 659	369 835	1 020 999	55 202	1 076 201	940 296	11 370	951 666	281 879	212 491	494 370
30202	452	0	452	30	0	30	0	0	0	482	0	482
30204	454	0	454	0	0	0	86	0	86	368	0	368
30413	62	0	62	198 223	0	198 223	198 229	0	198 229	56	0	56
30424	14 010	0	14 010	546 510	0	546 510	543 353	0	543 353	17 167	0	17 167
30425	10 000	4 506	14 506	0	365	365	0	234	234	10 000	4 637	14 637
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31902	0	0	0	347 000	0	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0
31903	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	400 000	0	400 000	130 000	0	130 000	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	28 936	0	28 936	12 580	0	12 580	12 543	0	12 543	28 973	0	28 973
45505	505	0	505	0	0	0	5	0	5	500	0	500
45506	110	0	110	0	0	0	6	0	6	104	0	104
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	644	644	396 180	39 059	435 239	396 180	39 703	435 883	0	0	0
47408	0	0	0	354 078	39 007	393 085	354 078	39 007	393 085	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	1	0	1	758	0	758	375	0	375
47427	5 856	4	5 860	7 453	3	7 456	7 296	3	7 299	6 013	4	6 017
50106	40 412	0	40 412	250	0	250	394	0	394	40 268	0	40 268
50107	20 067	0	20 067	127	0	127	0	0	0	20 194	0	20 194
50605	86 503	0	86 503	91 547	0	91 547	152 216	0	152 216	25 834	0	25 834
50606	175 224	0	175 224	93 757	0	93 757	131 519	0	131 519	137 462	0	137 462
50618	0	0	0	61 007	0	61 007	61 007	0	61 007	0	0	0
50621	1 765	0	1 765	13 875	0	13 875	15 640	0	15 640	0	0	0
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	214 472	0	214 472	34 064	0	34 064	26 880	0	26 880	221 656	0	221 656
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 534	0	1 534	776	0	776	877	0	877	1 433	0	1 433
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	1 327	0	1 327	245	0	245	376	0	376	1 196	0	1 196
60312	1 044	0	1 044	1 821	0	1 821	1 381	0	1 381	1 484	0	1 484
60314	0	1 099	1 099	0	37	37	0	403	403	0	733	733
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	145 275	0	145 275	0	0	0	3 010	0	3 010	142 265	0	142 265
60410	6 545	0	6 545	0	0	0	0	0	0	6 545	0	6 545
60411	33 945	0	33 945	0	0	0	0	0	0	33 945	0	33 945
60412	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
60413	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
61002	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61008	528	0	528	78	0	78	429	0	429	177	0	177
61009	6 769	0	6 769	24	0	24	395	0	395	6 398	0	6 398
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61209	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
61210	0	0	0	231 463	0	231 463	231 463	0	231 463	0	0	0
61403	2 166	0	2 166	44	0	44	393	0	393	1 817	0	1 817
70606	402 363	0	402 363	30 267	0	30 267	641	0	641	431 989	0	431 989
70607	5 597	0	5 597	4 149	0	4 149	5 940	0	5 940	3 806	0	3 806
70608	515 567	0	515 567	13 863	0	13 863	0	0	0	529 430	0	529 430
70611	38 923	0	38 923	3 268	0	3 268	763	0	763	41 428	0	41 428
Итого по активу (баланс)	3 094 593	179 655	3 274 248	5 981 962	134 043	6 116 005	5 971 844	90 995	6 062 839	3 104 711	222 703	3 327 414
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	214 472	0	214 472	26 880	0	26 880	34 064	0	34 064	221 656	0	221 656
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 104 137	0	1 104 137	0	0	0	0	0	0	1 104 137	0	1 104 137
30601	13 793	0	13 793	25 567	0	25 567	28 793	0	28 793	17 019	0	17 019
31502	0	0	0	51 451	0	51 451	51 451	0	51 451	0	0	0
407	35 053	0	35 053	84 227	0	84 227	84 352	0	84 352	35 178	0	35 178
408.2	11 118	41 066	52 184	44 299	3 426	47 725	39 637	3 281	42 918	6 456	40 921	47 377
42002	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	204	204	0	10	10	0	16	16	0	210	210
42305	17 750	0	17 750	3 301	0	3 301	7 511	0	7 511	21 960	0	21 960
45215	14 468	0	14 468	6 271	0	6 271	6 290	0	6 290	14 487	0	14 487
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	393 706	0	393 706	393 706	0	393 706	0	0	0
47411	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
47425	1 664	0	1 664	7 048	0	7 048	6 272	0	6 272	888	0	888
47426	82	0	82	270	0	270	313	0	313	125	0	125
50120	686	0	686	719	0	719	591	0	591	558	0	558
50620	17 215	0	17 215	18 068	0	18 068	12 121	0	12 121	11 268	0	11 268
60301	843	0	843	5 369	0	5 369	5 831	0	5 831	1 305	0	1 305
60305	1 714	0	1 714	8 407	0	8 407	8 617	0	8 617	1 924	0	1 924
60309	30	0	30	0	0	0	29	0	29	59	0	59
60311	16 011	0	16 011	194	0	194	194	0	194	16 011	0	16 011
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	41 235	0	41 235	3 010	0	3 010	541	0	541	38 766	0	38 766
61012	42 640	0	42 640	0	0	0	0	0	0	42 640	0	42 640
61304	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
61701	63 572	0	63 572	0	0	0	0	0	0	63 572	0	63 572
70601	469 851	0	469 851	0	0	0	30 721	0	30 721	500 572	0	500 572
70602	72 851	0	72 851	24 997	0	24 997	27 517	0	27 517	75 371	0	75 371
70603	538 333	0	538 333	0	0	0	18 438	0	18 438	556 771	0	556 771
70615	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
Итого по пассиву (баланс)	3 232 978	41 270	3 274 248	737 015	3 436	740 451	790 320	3 297	793 617	3 286 283	41 131	3 327 414
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 634	0	3 634	2 147	0	2 147	4 310	0	4 310	1 471	0	1 471
80601	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
80801	731	0	731	3 985	0	3 985	1 596	0	1 596	3 120	0	3 120
80901	291	0	291	325	0	325	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	4 656	0	4 656	8 053	0	8 053	7 502	0	7 502	5 207	0	5 207
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85201	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
85401	383	0	383	0	0	0	551	0	551	934	0	934
85501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	4 656	0	4 656	3 985	0	3 985	4 536	0	4 536	5 207	0	5 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	3 235	0	3 235	0	0	0	3 235	0	3 235
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91604	7 703	0	7 703	393	0	393	407	0	407	7 689	0	7 689
99998	181 956	0	181 956	12 543	0	12 543	12 580	0	12 580	181 919	0	181 919
Итого по активу (баланс)	475 670	0	475 670	16 171	0	16 171	12 987	0	12 987	478 854	0	478 854
Пассив
91312	99 302	0	99 302	0	0	0	0	0	0	99 302	0	99 302
91317	1 064	0	1 064	12 580	0	12 580	12 543	0	12 543	1 027	0	1 027
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	293 714	0	293 714	407	0	407	3 628	0	3 628	296 935	0	296 935
Итого по пассиву (баланс)	475 670	0	475 670	12 987	0	12 987	16 171	0	16 171	478 854	0	478 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	229 781	0	229 781	229 781	0	229 781	0	0	0
94101	0	0	0	126 663	0	126 663	126 663	0	126 663	0	0	0
99996	0	0	0	361 072	0	361 072	361 072	0	361 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	717 516	0	717 516	717 516	0	717 516	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	124 298	0	124 298	124 298	0	124 298	0	0	0
97101	0	0	0	236 775	0	236 775	236 775	0	236 775	0	0	0
99997	0	0	0	356 444	0	356 444	356 444	0	356 444	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	717 517	0	717 517	717 517	0	717 517	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	214 981 928,0000	0	0	367 335 720,0000	0	0	102 745 970,0000	0	0	479 571 678,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	214 981 928,0000	0	0	367 335 720,0000	0	0	102 745 970,0000	0	0	479 571 678,0000
Пассив
98040	0	0	111 440 781,0000	0	0	832 810,0000	0	0	26 251 840,0000	0	0	136 859 811,0000
98050	0	0	103 478 467,0000	0	0	101 849 750,0000	0	0	341 040 250,0000	0	0	342 668 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 084 650,0000	0	0	27 084 650,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	62 680,0000	0	0	63 410,0000	0	0	43 630,0000	0	0	42 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	214 981 928,0000	0	0	129 830 620,0000	0	0	394 420 370,0000	0	0	479 571 678,0000

Страница была полезной?