Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 61 654 | 0 | 61 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 654 | 0 | 61 654 |
20202 | 10 599 | 5 863 | 16 462 | 116 | 635 | 751 | 5 843 | 941 | 6 784 | 4 872 | 5 557 | 10 429 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 15 598 | 0 | 15 598 | 2 806 601 | 0 | 2 806 601 | 2 811 109 | 0 | 2 811 109 | 11 090 | 0 | 11 090 |
30110 | 230 297 | 289 752 | 520 049 | 315 351 | 51 071 | 366 422 | 393 965 | 72 779 | 466 744 | 151 683 | 268 044 | 419 727 |
30202 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 906 | 0 | 906 |
30204 | 3 653 | 0 | 3 653 | 0 | 0 | 0 | 1 752 | 0 | 1 752 | 1 901 | 0 | 1 901 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 333 | 0 | 333 | 207 819 | 0 | 207 819 | 207 825 | 0 | 207 825 | 327 | 0 | 327 |
30424 | 13 411 | 0 | 13 411 | 740 626 | 0 | 740 626 | 753 113 | 0 | 753 113 | 924 | 0 | 924 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30602 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | 102 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 934 000 | 0 | 934 000 | 934 000 | 0 | 934 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32003 | 380 000 | 0 | 380 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 730 000 | 0 | 730 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
32006 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45201 | 27 902 | 0 | 27 902 | 2 348 | 0 | 2 348 | 3 920 | 0 | 3 920 | 26 330 | 0 | 26 330 |
45505 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100 | 0 | 100 |
45506 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 168 | 0 | 168 |
45812 | 73 910 | 0 | 73 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 910 | 0 | 73 910 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 525 029 | 42 008 | 567 037 | 525 029 | 42 008 | 567 037 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 361 965 | 25 617 | 387 582 | 361 965 | 25 617 | 387 582 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 424 | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | 1 424 |
47427 | 3 031 | 5 | 3 036 | 8 916 | 6 | 8 922 | 6 949 | 5 | 6 954 | 4 998 | 6 | 5 004 |
50105 | 2 128 | 0 | 2 128 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 2 140 |
50106 | 40 375 | 0 | 40 375 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 40 634 | 0 | 40 634 |
50107 | 19 826 | 0 | 19 826 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 19 957 | 0 | 19 957 |
50605 | 98 435 | 0 | 98 435 | 12 510 | 0 | 12 510 | 6 376 | 0 | 6 376 | 104 569 | 0 | 104 569 |
50606 | 141 573 | 0 | 141 573 | 344 925 | 0 | 344 925 | 268 154 | 0 | 268 154 | 218 344 | 0 | 218 344 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 148 676 | 0 | 148 676 | 148 676 | 0 | 148 676 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 2 237 | 0 | 2 237 | 2 587 | 0 | 2 587 | 4 824 | 0 | 4 824 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 8 371 | 0 | 8 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 371 | 0 | 8 371 |
50721 | 239 974 | 0 | 239 974 | 19 352 | 0 | 19 352 | 41 049 | 0 | 41 049 | 218 277 | 0 | 218 277 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 3 906 | 0 | 3 906 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 3 906 | 0 | 3 906 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 304 | 0 | 1 304 | 543 | 0 | 543 | 444 | 0 | 444 | 1 403 | 0 | 1 403 |
60312 | 2 990 | 0 | 2 990 | 3 880 | 0 | 3 880 | 3 957 | 0 | 3 957 | 2 913 | 0 | 2 913 |
60314 | 0 | 786 | 786 | 0 | 34 | 34 | 0 | 427 | 427 | 0 | 393 | 393 |
60401 | 145 355 | 0 | 145 355 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 146 705 | 0 | 146 705 |
60410 | 22 981 | 0 | 22 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 981 | 0 | 22 981 |
60411 | 35 540 | 0 | 35 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 540 | 0 | 35 540 |
60412 | 24 282 | 0 | 24 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 282 | 0 | 24 282 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 93 | 0 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
61008 | 606 | 0 | 606 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 598 | 0 | 598 |
61009 | 6 578 | 0 | 6 578 | 563 | 0 | 563 | 7 | 0 | 7 | 7 134 | 0 | 7 134 |
61011 | 376 909 | 0 | 376 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 909 | 0 | 376 909 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 128 258 | 0 | 128 258 | 128 258 | 0 | 128 258 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 800 | 0 | 1 800 | 94 | 0 | 94 | 342 | 0 | 342 | 1 552 | 0 | 1 552 |
70606 | 95 171 | 0 | 95 171 | 17 823 | 0 | 17 823 | 0 | 0 | 0 | 112 994 | 0 | 112 994 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 7 250 | 0 | 7 250 | 4 545 | 0 | 4 545 | 2 705 | 0 | 2 705 |
70608 | 201 432 | 0 | 201 432 | 62 983 | 0 | 62 983 | 0 | 0 | 0 | 264 415 | 0 | 264 415 |
70611 | 26 280 | 0 | 26 280 | 7 454 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 33 734 | 0 | 33 734 |
Итого по активу (баланс) | 2 481 462 | 296 406 | 2 777 868 | 8 418 123 | 119 371 | 8 537 494 | 8 359 034 | 141 777 | 8 500 811 | 2 540 551 | 274 000 | 2 814 551 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 101 014 | 0 | 101 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 014 | 0 | 101 014 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 239 974 | 0 | 239 974 | 41 049 | 0 | 41 049 | 19 352 | 0 | 19 352 | 218 277 | 0 | 218 277 |
10701 | 10 297 | 0 | 10 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 297 | 0 | 10 297 |
10801 | 1 084 298 | 0 | 1 084 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 298 | 0 | 1 084 298 |
30601 | 12 943 | 0 | 12 943 | 14 609 | 0 | 14 609 | 2 100 | 0 | 2 100 | 434 | 0 | 434 |
40701 | 31 079 | 0 | 31 079 | 83 669 | 0 | 83 669 | 105 187 | 0 | 105 187 | 52 597 | 0 | 52 597 |
40702 | 5 481 | 0 | 5 481 | 177 327 | 0 | 177 327 | 173 866 | 0 | 173 866 | 2 020 | 0 | 2 020 |
40703 | 922 | 0 | 922 | 404 | 0 | 404 | 95 | 0 | 95 | 613 | 0 | 613 |
40817 | 12 571 | 133 383 | 145 954 | 23 476 | 30 503 | 53 979 | 16 468 | 15 172 | 31 640 | 5 563 | 118 052 | 123 615 |
42103 | 6 400 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 |
42301 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 | 217 | 217 | 0 | 157 | 157 | 0 | 1 269 | 1 269 |
42305 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 |
43802 | 0 | 0 | 0 | 111 646 | 0 | 111 646 | 111 646 | 0 | 111 646 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 13 951 | 0 | 13 951 | 1 960 | 0 | 1 960 | 1 174 | 0 | 1 174 | 13 165 | 0 | 13 165 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 73 910 | 0 | 73 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 910 | 0 | 73 910 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 362 436 | 24 792 | 387 228 | 362 436 | 24 792 | 387 228 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 473 | 0 | 2 473 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 959 | 0 | 1 959 | 3 258 | 0 | 3 258 |
47426 | 49 | 0 | 49 | 125 | 0 | 125 | 121 | 0 | 121 | 45 | 0 | 45 |
50120 | 3 847 | 0 | 3 847 | 3 773 | 0 | 3 773 | 2 885 | 0 | 2 885 | 2 959 | 0 | 2 959 |
50620 | 21 530 | 0 | 21 530 | 23 282 | 0 | 23 282 | 41 660 | 0 | 41 660 | 39 908 | 0 | 39 908 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 10 874 | 0 | 10 874 | 11 090 | 0 | 11 090 | 240 | 0 | 240 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 0 | 5 178 | 5 178 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 80 | 0 | 80 | 110 | 0 | 110 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 16 011 | 0 | 16 011 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 16 011 | 0 | 16 011 |
60322 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 2 859 | 0 | 2 859 |
60348 | 8 157 | 0 | 8 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 157 | 0 | 8 157 |
60601 | 39 688 | 0 | 39 688 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 40 212 | 0 | 40 212 |
61012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 0 | 2 803 | 2 803 | 0 | 2 803 |
61701 | 66 549 | 0 | 66 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 549 | 0 | 66 549 |
70601 | 197 388 | 0 | 197 388 | 0 | 0 | 0 | 15 818 | 0 | 15 818 | 213 206 | 0 | 213 206 |
70602 | 60 250 | 0 | 60 250 | 44 447 | 0 | 44 447 | 27 427 | 0 | 27 427 | 43 230 | 0 | 43 230 |
70603 | 210 045 | 0 | 210 045 | 0 | 0 | 0 | 55 562 | 0 | 55 562 | 265 607 | 0 | 265 607 |
70801 | 81 801 | 0 | 81 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 801 | 0 | 81 801 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 643 156 | 134 712 | 2 777 868 | 912 396 | 55 512 | 967 908 | 964 470 | 40 121 | 1 004 591 | 2 695 230 | 119 321 | 2 814 551 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 272 721 | 0 | 272 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 721 | 0 | 272 721 |
91501 | 7 035 | 0 | 7 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 035 | 0 | 7 035 |
91604 | 7 701 | 0 | 7 701 | 304 | 0 | 304 | 316 | 0 | 316 | 7 689 | 0 | 7 689 |
99998 | 185 311 | 0 | 185 311 | 3 920 | 0 | 3 920 | 2 349 | 0 | 2 349 | 186 882 | 0 | 186 882 |
Итого по активу (баланс) | 472 768 | 0 | 472 768 | 4 224 | 0 | 4 224 | 2 665 | 0 | 2 665 | 474 327 | 0 | 474 327 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 101 485 | 0 | 101 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 485 | 0 | 101 485 |
91317 | 2 098 | 0 | 2 098 | 2 348 | 0 | 2 348 | 3 920 | 0 | 3 920 | 3 670 | 0 | 3 670 |
91507 | 81 581 | 0 | 81 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 581 | 0 | 81 581 |
91508 | 147 | 0 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
99999 | 287 457 | 0 | 287 457 | 316 | 0 | 316 | 304 | 0 | 304 | 287 445 | 0 | 287 445 |
Итого по пассиву (баланс) | 472 768 | 0 | 472 768 | 2 665 | 0 | 2 665 | 4 224 | 0 | 4 224 | 474 327 | 0 | 474 327 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 000 | 0 | 7 000 | 132 213 | 0 | 132 213 | 128 258 | 0 | 128 258 | 10 955 | 0 | 10 955 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 227 642 | 0 | 227 642 | 213 248 | 0 | 213 248 | 14 394 | 0 | 14 394 |
99996 | 6 893 | 0 | 6 893 | 357 454 | 0 | 357 454 | 339 298 | 0 | 339 298 | 25 049 | 0 | 25 049 |
Итого по активу (баланс) | 13 893 | 0 | 13 893 | 717 309 | 0 | 717 309 | 680 804 | 0 | 680 804 | 50 398 | 0 | 50 398 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 208 758 | 0 | 208 758 | 223 012 | 0 | 223 012 | 14 254 | 0 | 14 254 |
97101 | 6 893 | 0 | 6 893 | 130 540 | 0 | 130 540 | 134 442 | 0 | 134 442 | 10 795 | 0 | 10 795 |
99997 | 7 000 | 0 | 7 000 | 341 506 | 0 | 341 506 | 359 855 | 0 | 359 855 | 25 349 | 0 | 25 349 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 893 | 0 | 13 893 | 680 804 | 0 | 680 804 | 717 309 | 0 | 717 309 | 50 398 | 0 | 50 398 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 408 746 834,0000 | 0 | 0 | 226 488 070,0000 | 0 | 0 | 102 473 000,0000 | 0 | 0 | 532 761 904,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 408 746 834,0000 | 0 | 0 | 226 488 070,0000 | 0 | 0 | 102 473 000,0000 | 0 | 0 | 532 761 904,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 104 704 265,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 24 520 970,0000 | 0 | 0 | 129 225 235,0000 |
98050 | 0 | 0 | 304 042 569,0000 | 0 | 0 | 102 473 000,0000 | 0 | 0 | 201 967 100,0000 | 0 | 0 | 403 536 669,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 24 520 970,0000 | 0 | 0 | 24 520 970,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 408 746 834,0000 | 0 | 0 | 126 993 970,0000 | 0 | 0 | 251 009 040,0000 | 0 | 0 | 532 761 904,0000 |
Страница была полезной?