Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 543	0	59 543	0	0	0	0	0	0	59 543	0	59 543
20202	7 697	152	7 849	12 015	12 919	24 934	9 405	1 406	10 811	10 307	11 665	21 972
30102	14 630	0	14 630	13 462 639	0	13 462 639	13 464 568	0	13 464 568	12 701	0	12 701
30110	265 506	178 506	444 012	410 250	1 455 087	1 865 337	578 896	1 337 032	1 915 928	96 860	296 561	393 421
30202	2 598	0	2 598	1 582	0	1 582	0	0	0	4 180	0	4 180
30204	195	0	195	0	0	0	22	0	22	173	0	173
30221	0	0	0	0	4 036	4 036	0	4 036	4 036	0	0	0
30413	270	0	270	205 164	0	205 164	205 090	0	205 090	344	0	344
30424	16 435	0	16 435	2 535 719	0	2 535 719	2 550 590	0	2 550 590	1 564	0	1 564
30425	10 000	3 946	13 946	0	521	521	0	4 467	4 467	10 000	0	10 000
30602	104	0	104	0	0	0	1	0	1	103	0	103
31902	0	0	0	6 255 000	0	6 255 000	6 255 000	0	6 255 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	890 000	0	890 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	0	0	0	818 000	0	818 000	470 000	0	470 000	348 000	0	348 000
32005	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	25 790	0	25 790	26 040	0	26 040	30 926	0	30 926	20 904	0	20 904
45503	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	144 000	0	144 000	240	0	240	144 045	0	144 045	195	0	195
45506	0	0	0	138 600	0	138 600	6 225	0	6 225	132 375	0	132 375
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	495 062	1 615 760	2 110 822	495 062	1 615 760	2 110 822	0	0	0
47408	0	0	0	2 078 518	1 624 864	3 703 382	2 078 518	1 624 864	3 703 382	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	199	3	202	11 196	4	11 200	10 359	3	10 362	1 036	4	1 040
50105	26 595	0	26 595	71	0	71	24 563	0	24 563	2 103	0	2 103
50106	40 577	0	40 577	270	0	270	164	0	164	40 683	0	40 683
50107	20 308	0	20 308	137	0	137	867	0	867	19 578	0	19 578
50605	79 331	0	79 331	50 450	0	50 450	50 450	0	50 450	79 331	0	79 331
50606	234 328	0	234 328	150 045	0	150 045	120 387	0	120 387	263 986	0	263 986
50621	2 719	0	2 719	20 011	0	20 011	22 730	0	22 730	0	0	0
50706	8 881	0	8 881	0	0	0	510	0	510	8 371	0	8 371
50721	240 583	0	240 583	32 285	0	32 285	65 612	0	65 612	207 256	0	207 256
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	119	0	119	25	0	25	144	0	144	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	1 241	0	1 241	320	0	320	224	0	224	1 337	0	1 337
60312	2 984	0	2 984	3 601	0	3 601	3 591	0	3 591	2 994	0	2 994
60314	0	479	479	0	40	40	0	279	279	0	240	240
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	0	0	0	2 887	0	2 887	2 287	0	2 287	600	0	600
60401	101 542	0	101 542	43 637	0	43 637	0	0	0	145 179	0	145 179
60410	22 776	0	22 776	205	0	205	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	16 561	0	16 561	18 979	0	18 979	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 115	0	24 115	167	0	167	0	0	0	24 282	0	24 282
61002	69	0	69	51	0	51	6	0	6	114	0	114
61008	332	0	332	515	0	515	105	0	105	742	0	742
61009	6 546	0	6 546	221	0	221	112	0	112	6 655	0	6 655
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	222 444	0	222 444	222 444	0	222 444	0	0	0
61403	1 520	0	1 520	760	0	760	477	0	477	1 803	0	1 803
70606	794 048	0	794 048	177 884	0	177 884	348	0	348	971 584	0	971 584
70607	31 573	0	31 573	108 778	0	108 778	54 893	0	54 893	85 458	0	85 458
70608	119 287	0	119 287	375 501	0	375 501	0	0	0	494 788	0	494 788
70611	60 216	0	60 216	11 060	0	11 060	0	0	0	71 276	0	71 276
70612	222 332	0	222 332	0	0	0	0	0	0	222 332	0	222 332
70616	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Итого по активу (баланс)	3 608 029	183 086	3 791 115	31 060 484	4 713 231	35 773 715	30 708 776	4 587 847	35 296 623	3 959 737	308 470	4 268 207
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	67 554	0	67 554	10 177	0	10 177	43 637	0	43 637	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	240 583	0	240 583	65 612	0	65 612	32 285	0	32 285	207 256	0	207 256
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 286 418	0	1 286 418	202 120	0	202 120	0	0	0	1 084 298	0	1 084 298
30601	14 793	0	14 793	77 394	0	77 394	63 416	0	63 416	815	0	815
40701	40 269	0	40 269	586 094	0	586 094	615 980	0	615 980	70 155	0	70 155
40702	1 426	0	1 426	148 239	0	148 239	150 818	0	150 818	4 005	0	4 005
40703	1 902	0	1 902	521	0	521	90	0	90	1 471	0	1 471
40817	86 674	14 024	100 698	2 633 139	1 294 499	3 927 638	2 552 484	1 424 512	3 976 996	6 019	144 037	150 056
42103	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	0	1 070	1 070	0	434	434	0	585	585	0	1 221	1 221
42305	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42306	58 598	0	58 598	58 598	0	58 598	0	0	0	0	0	0
45215	12 895	0	12 895	15 463	0	15 463	13 020	0	13 020	10 452	0	10 452
45515	85 402	0	85 402	29 698	0	29 698	7 776	0	7 776	63 480	0	63 480
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
47407	0	0	0	2 070 640	1 627 242	3 697 882	2 070 640	1 627 242	3 697 882	0	0	0
47411	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47416	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
47425	3 529	0	3 529	13 073	0	13 073	15 516	0	15 516	5 972	0	5 972
47426	4	0	4	0	0	0	35	0	35	39	0	39
50120	4 891	0	4 891	8 266	0	8 266	8 456	0	8 456	5 081	0	5 081
50620	23 664	0	23 664	44 638	0	44 638	99 283	0	99 283	78 309	0	78 309
60301	47	0	47	36 179	0	36 179	36 204	0	36 204	72	0	72
60305	0	0	0	24 740	0	24 740	24 740	0	24 740	0	0	0
60309	60	0	60	71	0	71	30	0	30	19	0	19
60311	15 948	0	15 948	71	0	71	71	0	71	15 948	0	15 948
60320	0	0	0	202 120	0	202 120	202 120	0	202 120	0	0	0
60322	2 628	0	2 628	1	0	1	412	0	412	3 039	0	3 039
60348	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157	8 157	0	8 157
60601	28 033	0	28 033	0	0	0	10 610	0	10 610	38 643	0	38 643
61701	61 833	0	61 833	0	0	0	0	0	0	61 833	0	61 833
70601	1 138 330	0	1 138 330	240	0	240	223 063	0	223 063	1 361 153	0	1 361 153
70602	3 670	0	3 670	27 330	0	27 330	23 660	0	23 660	0	0	0
70603	192 167	0	192 167	0	0	0	373 349	0	373 349	565 516	0	565 516
Итого по пассиву (баланс)	3 776 021	15 094	3 791 115	6 261 071	2 922 175	9 183 246	6 607 999	3 052 339	9 660 338	4 122 949	145 258	4 268 207
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91604	7 872	0	7 872	1 791	0	1 791	1 966	0	1 966	7 697	0	7 697
99998	226 092	0	226 092	141 223	0	141 223	45 461	0	45 461	321 854	0	321 854
Итого по активу (баланс)	513 720	0	513 720	143 014	0	143 014	47 427	0	47 427	609 307	0	609 307
Пассив
91003	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
91311	38 133	0	38 133	16 876	0	16 876	108 737	0	108 737	129 994	0	129 994
91312	101 037	0	101 037	0	0	0	0	0	0	101 037	0	101 037
91317	4 210	0	4 210	26 040	0	26 040	30 926	0	30 926	9 096	0	9 096
91507	82 566	0	82 566	985	0	985	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99999	287 628	0	287 628	1 966	0	1 966	1 791	0	1 791	287 453	0	287 453
Итого по пассиву (баланс)	513 720	0	513 720	47 427	0	47 427	143 014	0	143 014	609 307	0	609 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	940 985	1 073 492	2 014 477	940 985	1 073 492	2 014 477	0	0	0
94101	23 035	0	23 035	184 490	0	184 490	207 525	0	207 525	0	0	0
99996	22 950	0	22 950	2 238 936	0	2 238 936	2 261 886	0	2 261 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 985	0	45 985	3 364 411	1 073 492	4 437 903	3 410 396	1 073 492	4 483 888	0	0	0
Пассив
96901	22 950	0	22 950	1 294 458	763 194	2 057 652	1 271 508	763 194	2 034 702	0	0	0
97101	0	0	0	204 233	0	204 233	204 233	0	204 233	0	0	0
99997	23 035	0	23 035	2 222 003	0	2 222 003	2 198 968	0	2 198 968	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 985	0	45 985	3 720 694	763 194	4 483 888	3 674 709	763 194	4 437 903	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	531 661 515,0000	0	0	1 001 830 080,0000	0	0	1 421 922 736,0000	0	0	111 568 859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	531 661 515,0000	0	0	1 001 830 080,0000	0	0	1 421 922 736,0000	0	0	111 568 859,0000
Пассив
98040	0	0	525 978 233,0000	0	0	422 630 850,0000	0	0	1 711 907,0000	0	0	105 059 290,0000
98050	0	0	5 483 282,0000	0	0	1 000 911 886,0000	0	0	1 000 218 173,0000	0	0	4 789 569,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 190 650,0000	0	0	2 190 650,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 620 000,0000	0	0	1 720 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	531 661 515,0000	0	0	1 425 833 386,0000	0	0	1 005 740 730,0000	0	0	111 568 859,0000

Страница была полезной?