Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	61 782	0	61 782	0	0	0	61 782	0	61 782
20202	2 498	0	2 498	1 516	0	1 516	11	0	11	4 003	0	4 003
30102	54 159	0	54 159	1 111 428	0	1 111 428	1 150 959	0	1 150 959	14 628	0	14 628
30110	270 666	205 255	475 921	268 325	10 476	278 801	277 987	11 140	289 127	261 004	204 591	465 595
30202	3 775	0	3 775	795	0	795	0	0	0	4 570	0	4 570
30204	104	0	104	82	0	82	0	0	0	186	0	186
30413	2 051	0	2 051	137 302	0	137 302	138 647	0	138 647	706	0	706
30424	220 334	0	220 334	251 012	0	251 012	340 826	0	340 826	130 520	0	130 520
30425	10 000	2 855	12 855	0	146	146	0	145	145	10 000	2 856	12 856
30602	2 606	0	2 606	0	0	0	1	0	1	2 605	0	2 605
32002	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32004	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32005	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	21 940	0	21 940	4 771	0	4 771	4 757	0	4 757	21 954	0	21 954
45503	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45504	350 000	0	350 000	0	0	0	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000
45505	201 507	0	201 507	160 000	0	160 000	1 507	0	1 507	360 000	0	360 000
45506	94	0	94	0	0	0	18	0	18	76	0	76
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	276 408	0	276 408	276 408	0	276 408	0	0	0
47408	0	0	0	140 457	0	140 457	140 457	0	140 457	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1	4	5	4 440	4	4 444	4 440	4	4 444	1	4	5
50105	27 627	0	27 627	168	0	168	0	0	0	27 795	0	27 795
50106	40 832	0	40 832	263	0	263	406	0	406	40 689	0	40 689
50107	34 496	0	34 496	220	0	220	0	0	0	34 716	0	34 716
50121	42	0	42	100	0	100	134	0	134	8	0	8
50605	95 034	0	95 034	8 157	0	8 157	0	0	0	103 191	0	103 191
50606	147 682	0	147 682	74 565	0	74 565	53 045	0	53 045	169 202	0	169 202
50621	0	0	0	5 048	0	5 048	4 864	0	4 864	184	0	184
50706	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
50721	231 059	0	231 059	28 080	0	28 080	37 962	0	37 962	221 177	0	221 177
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	0	0	0	1 240	0	1 240	84	0	84	1 156	0	1 156
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	18	0	18	10	0	10	28	0	28	0	0	0
60310	211	0	211	318	0	318	269	0	269	260	0	260
60312	2 443	0	2 443	8 440	0	8 440	2 666	0	2 666	8 217	0	8 217
60314	0	222	222	0	735	735	0	248	248	0	709	709
60323	2 135	0	2 135	1	0	1	1	0	1	2 135	0	2 135
60401	98 077	0	98 077	0	0	0	0	0	0	98 077	0	98 077
60410	384 416	0	384 416	0	0	0	0	0	0	384 416	0	384 416
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
61002	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
61008	801	0	801	302	0	302	62	0	62	1 041	0	1 041
61009	351	0	351	32	0	32	3	0	3	380	0	380
61011	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
61210	0	0	0	57 735	0	57 735	57 735	0	57 735	0	0	0
61403	4 091	0	4 091	238	0	238	1 169	0	1 169	3 160	0	3 160
61702	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
70606	342 933	0	342 933	16 885	0	16 885	1 156	0	1 156	358 662	0	358 662
70607	28 674	0	28 674	35 899	0	35 899	23 301	0	23 301	41 272	0	41 272
70608	21 233	0	21 233	11 280	0	11 280	0	0	0	32 513	0	32 513
70611	11 426	0	11 426	0	0	0	11	0	11	11 415	0	11 415
70616	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 181 808	208 342	3 390 150	4 090 580	11 361	4 101 941	4 052 193	11 537	4 063 730	3 220 195	208 166	3 428 361
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	231 059	0	231 059	37 962	0	37 962	28 080	0	28 080	221 177	0	221 177
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 075 083	0	1 075 083	0	0	0	0	0	0	1 075 083	0	1 075 083
30601	212 283	0	212 283	161 634	0	161 634	77 910	0	77 910	128 559	0	128 559
40701	30 196	0	30 196	31 844	0	31 844	1 891	0	1 891	243	0	243
40702	35 230	0	35 230	280 075	0	280 075	341 784	0	341 784	96 939	0	96 939
40703	2 231	0	2 231	264	0	264	0	0	0	1 967	0	1 967
40817	60 412	13 434	73 846	58 439	682	59 121	52 908	688	53 596	54 881	13 440	68 321
42301	0	863	863	0	44	44	0	44	44	0	863	863
42306	69 280	0	69 280	0	0	0	68	0	68	69 348	0	69 348
45215	10 970	0	10 970	2 378	0	2 378	2 385	0	2 385	10 977	0	10 977
45515	271 915	0	271 915	7 285	0	7 285	1 118	0	1 118	265 748	0	265 748
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	105 434	0	105 434	105 434	0	105 434	0	0	0
47407	0	0	0	140 457	0	140 457	140 457	0	140 457	0	0	0
47411	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
47416	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47425	1 454	0	1 454	2 650	0	2 650	2 643	0	2 643	1 447	0	1 447
50120	1 609	0	1 609	3 641	0	3 641	4 639	0	4 639	2 607	0	2 607
50620	25 000	0	25 000	19 070	0	19 070	30 668	0	30 668	36 598	0	36 598
60301	4 312	0	4 312	6 915	0	6 915	2 652	0	2 652	49	0	49
60305	0	0	0	4 307	0	4 307	4 307	0	4 307	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	15 732	0	15 732	376	0	376	376	0	376	15 732	0	15 732
60322	2 758	0	2 758	131	0	131	0	0	0	2 627	0	2 627
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	29 798	0	29 798	0	0	0	333	0	333	30 131	0	30 131
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
61701	0	0	0	1 870	0	1 870	63 174	0	63 174	61 304	0	61 304
70601	447 537	0	447 537	0	0	0	30 105	0	30 105	477 642	0	477 642
70602	39	0	39	5 711	0	5 711	5 864	0	5 864	192	0	192
70603	35 725	0	35 725	0	0	0	11 343	0	11 343	47 068	0	47 068
70615	0	0	0	1 392	0	1 392	1 870	0	1 870	478	0	478
70801	637 653	0	637 653	0	0	0	0	0	0	637 653	0	637 653
Итого по пассиву (баланс)	3 375 853	14 297	3 390 150	872 467	726	873 193	910 672	732	911 404	3 414 058	14 303	3 428 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 335	0	1 335	1 456	0	1 456	1 543	0	1 543	1 248	0	1 248
80601	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
80801	44	0	44	1 312	0	1 312	1 304	0	1 304	52	0	52
80901	0	0	0	362	0	362	109	0	109	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 379	0	1 379	4 429	0	4 429	4 255	0	4 255	1 553	0	1 553
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85201	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
85401	0	0	0	64	0	64	238	0	238	174	0	174
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	1 379	0	1 379	1 375	0	1 375	1 549	0	1 549	1 553	0	1 553
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 128	0	250 128	4 519	0	4 519	0	0	0	254 647	0	254 647
91501	2 564	0	2 564	4 132	0	4 132	1	0	1	6 695	0	6 695
91604	9 349	0	9 349	5 662	0	5 662	7 307	0	7 307	7 704	0	7 704
99998	269 952	0	269 952	27 455	0	27 455	10 329	0	10 329	287 078	0	287 078
Итого по активу (баланс)	531 993	0	531 993	41 768	0	41 768	17 637	0	17 637	556 124	0	556 124
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	143 065	0	143 065	4 682	0	4 682	21 822	0	21 822	160 205	0	160 205
91312	80 260	0	80 260	0	0	0	0	0	0	80 260	0	80 260
91317	60	0	60	4 771	0	4 771	4 757	0	4 757	46	0	46
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	262 041	0	262 041	7 307	0	7 307	14 312	0	14 312	269 046	0	269 046
Итого по пассиву (баланс)	531 993	0	531 993	17 637	0	17 637	41 768	0	41 768	556 124	0	556 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	57 735	0	57 735	57 735	0	57 735	0	0	0
94101	37 540	0	37 540	45 873	0	45 873	83 413	0	83 413	0	0	0
99996	37 232	0	37 232	103 721	0	103 721	140 953	0	140 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 772	0	74 772	207 329	0	207 329	282 101	0	282 101	0	0	0
Пассив
96901	37 232	0	37 232	82 722	0	82 722	45 490	0	45 490	0	0	0
97101	0	0	0	58 231	0	58 231	58 231	0	58 231	0	0	0
99997	37 540	0	37 540	141 148	0	141 148	103 608	0	103 608	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 772	0	74 772	282 101	0	282 101	207 329	0	207 329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 035 285 447,0000	0	0	381 293,0000	0	0	73 511,0000	0	0	1 035 593 229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 035 285 447,0000	0	0	381 293,0000	0	0	73 511,0000	0	0	1 035 593 229,0000
Пассив
98040	0	0	110 179 530,0000	0	0	58 761,0000	0	0	420 911 500,0000	0	0	531 032 269,0000
98050	0	0	503 668 817,0000	0	0	9 000,0000	0	0	161 138,0000	0	0	503 820 955,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	242 325,0000	0	0	242 325,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	8 655,0000	0	0	8 655,0000
98070	0	0	421 427 100,0000	0	0	420 700 000,0000	0	0	4 250,0000	0	0	731 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 035 285 447,0000	0	0	421 020 086,0000	0	0	421 327 868,0000	0	0	1 035 593 229,0000

Страница была полезной?