• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 42 207 0 42 207 5 882 0 5 882 48 089 0 48 089 0 0 0
20202 10 513 0 10 513 198 0 198 7 808 0 7 808 2 903 0 2 903
20209 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
30102 10 347 0 10 347 3 814 134 0 3 814 134 3 404 715 0 3 404 715 419 766 0 419 766
30110 512 4 959 5 471 343 542 1 261 465 1 605 007 3 167 1 088 076 1 091 243 340 887 178 348 519 235
30202 3 521 0 3 521 0 0 0 1 408 0 1 408 2 113 0 2 113
30204 47 0 47 0 0 0 11 0 11 36 0 36
30235 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
30413 103 0 103 3 349 753 0 3 349 753 3 349 374 0 3 349 374 482 0 482
30424 112 314 0 112 314 5 218 188 0 5 218 188 5 275 908 0 5 275 908 54 594 0 54 594
30425 10 000 2 655 12 655 0 41 41 0 78 78 10 000 2 618 12 618
30602 2 607 0 2 607 0 0 0 1 0 1 2 606 0 2 606
32002 0 0 0 763 000 975 981 1 738 981 763 000 975 981 1 738 981 0 0 0
32003 125 000 109 532 234 532 445 000 108 834 553 834 570 000 218 366 788 366 0 0 0
45201 19 666 0 19 666 3 034 0 3 034 3 350 0 3 350 19 350 0 19 350
45502 115 000 0 115 000 0 0 0 115 000 0 115 000 0 0 0
45503 0 0 0 805 000 0 805 000 90 000 0 90 000 715 000 0 715 000
45504 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45505 262 826 0 262 826 0 0 0 262 726 0 262 726 100 0 100
45506 165 0 165 0 0 0 17 0 17 148 0 148
45507 33 294 0 33 294 0 0 0 33 294 0 33 294 0 0 0
45812 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
47404 0 0 0 1 445 407 66 302 1 511 709 1 445 407 66 302 1 511 709 0 0 0
47408 0 0 0 1 774 275 66 312 1 840 587 1 774 275 66 312 1 840 587 0 0 0
47423 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199
47427 22 0 22 1 439 4 1 443 1 409 4 1 413 52 0 52
50105 0 0 0 4 796 0 4 796 0 0 0 4 796 0 4 796
50106 0 0 0 40 841 0 40 841 0 0 0 40 841 0 40 841
50121 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30
50605 119 805 0 119 805 115 165 0 115 165 164 048 0 164 048 70 922 0 70 922
50606 335 074 0 335 074 1 521 551 0 1 521 551 1 756 034 0 1 756 034 100 591 0 100 591
50618 134 628 0 134 628 1 319 507 0 1 319 507 1 454 135 0 1 454 135 0 0 0
50621 0 0 0 4 358 0 4 358 1 019 0 1 019 3 339 0 3 339
50706 205 387 0 205 387 33 294 0 33 294 229 494 0 229 494 9 187 0 9 187
50721 248 213 0 248 213 896 337 0 896 337 903 879 0 903 879 240 671 0 240 671
60204 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
60302 213 0 213 66 0 66 220 0 220 59 0 59
60308 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
60310 608 0 608 61 686 0 61 686 62 214 0 62 214 80 0 80
60312 15 514 0 15 514 13 196 0 13 196 24 287 0 24 287 4 423 0 4 423
60314 0 429 429 0 24 24 0 238 238 0 215 215
60323 2 135 0 2 135 3 0 3 3 0 3 2 135 0 2 135
60347 0 0 0 7 986 0 7 986 7 986 0 7 986 0 0 0
60401 33 198 0 33 198 63 551 0 63 551 0 0 0 96 749 0 96 749
60410 24 356 0 24 356 361 640 0 361 640 1 580 0 1 580 384 416 0 384 416
60411 65 422 0 65 422 0 0 0 383 0 383 65 039 0 65 039
60412 25 678 0 25 678 0 0 0 1 563 0 1 563 24 115 0 24 115
60701 391 160 0 391 160 45 796 0 45 796 436 956 0 436 956 0 0 0
60705 0 0 0 422 246 0 422 246 422 246 0 422 246 0 0 0
61002 64 0 64 1 0 1 0 0 0 65 0 65
61008 3 245 0 3 245 53 0 53 2 987 0 2 987 311 0 311
61009 102 0 102 34 0 34 24 0 24 112 0 112
61011 171 772 0 171 772 0 0 0 171 772 0 171 772 0 0 0
61209 0 0 0 172 777 0 172 777 172 777 0 172 777 0 0 0
61210 0 0 0 1 713 964 0 1 713 964 1 713 964 0 1 713 964 0 0 0
61403 8 055 0 8 055 372 0 372 1 262 0 1 262 7 165 0 7 165
70606 973 161 0 973 161 713 286 0 713 286 2 0 2 1 686 445 0 1 686 445
70607 43 834 0 43 834 105 243 0 105 243 148 453 0 148 453 624 0 624
70608 34 083 0 34 083 3 564 0 3 564 0 0 0 37 647 0 37 647
70611 83 735 0 83 735 122 168 0 122 168 0 0 0 205 903 0 205 903
70612 226 374 0 226 374 0 0 0 0 0 0 226 374 0 226 374
70614 8 379 0 8 379 0 0 0 0 0 0 8 379 0 8 379
Итого по активу (баланс) 3 985 038 117 581 4 102 619 25 719 612 2 478 963 28 198 575 24 833 496 2 415 357 27 248 853 4 871 154 181 187 5 052 341
Пассив
10207 10 106 0 10 106 0 0 0 0 0 0 10 106 0 10 106
10601 31 164 0 31 164 12 487 0 12 487 59 177 0 59 177 77 854 0 77 854
10602 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
10603 248 213 0 248 213 903 879 0 903 879 896 337 0 896 337 240 671 0 240 671
10701 10 297 0 10 297 0 0 0 0 0 0 10 297 0 10 297
10801 1 388 205 0 1 388 205 313 286 0 313 286 164 0 164 1 075 083 0 1 075 083
30601 111 790 0 111 790 1 438 447 0 1 438 447 1 377 344 0 1 377 344 50 687 0 50 687
31502 0 0 0 30 999 0 30 999 30 999 0 30 999 0 0 0
31503 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0
40701 93 370 0 93 370 507 241 0 507 241 464 047 0 464 047 50 176 0 50 176
40702 7 471 0 7 471 156 284 0 156 284 152 780 0 152 780 3 967 0 3 967
40703 1 358 0 1 358 1 255 0 1 255 3 000 0 3 000 3 103 0 3 103
40817 88 004 2 008 90 012 1 954 601 1 060 1 955 661 1 900 705 1 037 1 901 742 34 108 1 985 36 093
42301 0 813 813 0 34 34 0 13 13 0 792 792
42306 9 008 0 9 008 0 0 0 60 069 0 60 069 69 077 0 69 077
43802 100 072 0 100 072 914 499 0 914 499 814 427 0 814 427 0 0 0
45215 9 833 0 9 833 1 675 0 1 675 1 517 0 1 517 9 675 0 9 675
45515 158 665 0 158 665 252 280 0 252 280 451 648 0 451 648 358 033 0 358 033
45818 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
47403 0 0 0 2 515 481 0 2 515 481 2 515 481 0 2 515 481 0 0 0
47407 0 0 0 1 839 524 989 1 840 513 1 839 524 989 1 840 513 0 0 0
47411 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
47416 0 0 0 349 0 349 349 0 349 0 0 0
47425 21 847 0 21 847 22 183 0 22 183 1 860 0 1 860 1 524 0 1 524
47426 18 0 18 552 0 552 534 0 534 0 0 0
50120 0 0 0 1 0 1 158 0 158 157 0 157
50620 148 919 0 148 919 174 007 0 174 007 26 233 0 26 233 1 145 0 1 145
50720 42 207 0 42 207 48 089 0 48 089 5 882 0 5 882 0 0 0
60301 108 0 108 32 255 0 32 255 154 443 0 154 443 122 296 0 122 296
60305 0 0 0 4 125 0 4 125 4 125 0 4 125 0 0 0
60309 200 0 200 1 192 0 1 192 992 0 992 0 0 0
60311 0 0 0 161 380 0 161 380 177 391 0 177 391 16 011 0 16 011
60320 0 0 0 313 286 0 313 286 313 286 0 313 286 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 120 0 120 120 0 120
60324 2 135 0 2 135 0 0 0 0 0 0 2 135 0 2 135
60601 16 292 0 16 292 0 0 0 12 475 0 12 475 28 767 0 28 767
61304 265 0 265 90 0 90 90 0 90 265 0 265
70601 1 454 714 0 1 454 714 0 0 0 1 174 157 0 1 174 157 2 628 871 0 2 628 871
70602 24 008 0 24 008 11 508 0 11 508 119 284 0 119 284 131 784 0 131 784
70603 39 406 0 39 406 0 0 0 2 123 0 2 123 41 529 0 41 529
70613 1 113 0 1 113 0 0 0 0 0 0 1 113 0 1 113
Итого по пассиву (баланс) 4 099 798 2 821 4 102 619 11 620 103 2 083 11 622 186 12 569 869 2 039 12 571 908 5 049 564 2 777 5 052 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 414 0 1 414 103 0 103 145 0 145 1 372 0 1 372
80801 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
80901 292 0 292 146 0 146 438 0 438 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 763 0 1 763 249 0 249 583 0 583 1 429 0 1 429
Пассив
85101 1 346 0 1 346 0 0 0 0 0 0 1 346 0 1 346
85401 278 0 278 381 0 381 103 0 103 0 0 0
85501 139 0 139 438 0 438 382 0 382 83 0 83
Итого по пассиву (баланс) 1 763 0 1 763 819 0 819 485 0 485 1 429 0 1 429
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 250 128 0 250 128 0 0 0 0 0 0 250 128 0 250 128
91501 999 0 999 120 0 120 120 0 120 999 0 999
91604 13 774 0 13 774 5 025 0 5 025 3 501 0 3 501 15 298 0 15 298
99998 240 619 0 240 619 31 473 0 31 473 130 467 0 130 467 141 625 0 141 625
Итого по активу (баланс) 505 520 0 505 520 36 618 0 36 618 134 088 0 134 088 408 050 0 408 050
Пассив
91311 100 963 0 100 963 127 433 0 127 433 28 123 0 28 123 1 653 0 1 653
91312 92 755 0 92 755 0 0 0 0 0 0 92 755 0 92 755
91317 334 0 334 3 034 0 3 034 3 350 0 3 350 650 0 650
91507 46 420 0 46 420 0 0 0 0 0 0 46 420 0 46 420
91508 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
99999 264 901 0 264 901 3 621 0 3 621 5 145 0 5 145 266 425 0 266 425
Итого по пассиву (баланс) 505 520 0 505 520 134 088 0 134 088 36 618 0 36 618 408 050 0 408 050
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 1 545 083 0 1 545 083 1 545 083 0 1 545 083 0 0 0
93201 0 0 0 184 785 0 184 785 184 785 0 184 785 0 0 0
93803 0 0 0 9 830 0 9 830 9 830 0 9 830 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 739 698 0 1 739 698 1 739 698 0 1 739 698 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 182 581 0 182 581 182 581 0 182 581 0 0 0
96201 0 0 0 1 555 333 0 1 555 333 1 555 333 0 1 555 333 0 0 0
96803 0 0 0 5 498 0 5 498 5 498 0 5 498 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 743 412 0 1 743 412 1 743 412 0 1 743 412 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 782 386 029,0000 0 0 18 698 700,0000 0 0 2 266 576 472,0000 0 0 534 508 257,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 782 386 029,0000 0 0 18 698 700,0000 0 0 2 266 576 472,0000 0 0 534 508 257,0000
Пассив
98040 0 0 105 494 020,0000 0 0 1 002 881 889,0000 0 0 1 008 128 499,0000 0 0 110 740 630,0000
98050 0 0 1 256 264 009,0000 0 0 1 264 087 668,0000 0 0 11 131 286,0000 0 0 3 307 627,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 010 299 303,0000 0 0 1 010 299 303,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 10 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 000,0000
98070 0 0 1 420 618 000,0000 0 0 1 000 318 000,0000 0 0 150 000,0000 0 0 420 450 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 782 386 029,0000 0 0 4 277 586 860,0000 0 0 2 029 709 088,0000 0 0 534 508 257,0000
Страница была полезной?