Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 787	39 459	64 246	683 319	194 284	877 603	640 411	191 302	831 713	67 695	42 441	110 136
20208	3 352	0	3 352	4 300	0	4 300	4 804	0	4 804	2 848	0	2 848
20209	0	0	0	522 964	41 564	564 528	522 964	41 564	564 528	0	0	0
30102	48 052	0	48 052	11 887 811	0	11 887 811	11 872 109	0	11 872 109	63 754	0	63 754
30110	5 285	106 513	111 798	8 148	740 731	748 879	10 191	789 971	800 162	3 242	57 273	60 515
30114	4 675	4 022	8 697	620	256	876	0	1 589	1 589	5 295	2 689	7 984
30202	7 382	0	7 382	0	0	0	183	0	183	7 199	0	7 199
30204	1 447	0	1 447	88	0	88	0	0	0	1 535	0	1 535
30233	78	0	78	3 393	1	3 394	3 382	1	3 383	89	0	89
30302	2 598	3 803	6 401	2 921	77 160	80 081	2 890	80 876	83 766	2 629	87	2 716
30306	91 690	51 886	143 576	126 401	68 973	195 374	122 449	76 424	198 873	95 642	44 435	140 077
30424	3 989	0	3 989	741 262	0	741 262	738 795	0	738 795	6 456	0	6 456
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	5 077 000	0	5 077 000	4 672 000	0	4 672 000	405 000	0	405 000
31903	385 000	0	385 000	3 630 000	0	3 630 000	3 715 000	0	3 715 000	300 000	0	300 000
31904	261 820	0	261 820	0	0	0	261 820	0	261 820	0	0	0
32201	5 270	5 032	10 302	13 200	165	13 365	11 417	2 397	13 814	7 053	2 800	9 853
45207	59 430	0	59 430	0	0	0	4 170	0	4 170	55 260	0	55 260
45208	57 167	0	57 167	0	0	0	500	0	500	56 667	0	56 667
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	52 089	0	52 089	0	0	0	2 889	0	2 889	49 200	0	49 200
45506	79 535	0	79 535	550	0	550	3 605	0	3 605	76 480	0	76 480
45507	55 553	0	55 553	650	0	650	1 600	0	1 600	54 603	0	54 603
45509	3 386	0	3 386	2 513	680	3 193	2 804	680	3 484	3 095	0	3 095
45812	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45815	13 972	0	13 972	694	0	694	63	0	63	14 603	0	14 603
45915	518	0	518	154	0	154	0	0	0	672	0	672
47404	0	20 121	20 121	671 269	691 300	1 362 569	671 269	694 780	1 366 049	0	16 641	16 641
47408	0	0	0	629 324	724 738	1 354 062	629 324	724 738	1 354 062	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	920	0	920	1 046	37 862	38 908	1 113	37 862	38 975	853	0	853
47427	444	0	444	7 682	5	7 687	8 050	5	8 055	76	0	76
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 209	0	1 209	2 352	0	2 352	2 538	0	2 538	1 023	0	1 023
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	188	0	188	3	0	3	0	0	0	191	0	191
60336	1 295	0	1 295	229	0	229	914	0	914	610	0	610
60401	73 039	0	73 039	145	0	145	145	0	145	73 039	0	73 039
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	4	0	4	94	0	94	95	0	95	3	0	3
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	704	0	704	4	0	4	143	0	143	565	0	565
61702	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	64 478	0	64 478	0	0	0	0	0	0	64 478	0	64 478
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	154 399	0	154 399	42 020	0	42 020	0	0	0	196 419	0	196 419
70608	115 715	0	115 715	33 144	0	33 144	0	0	0	148 859	0	148 859
70616	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
70802	45 326	0	45 326	0	0	0	0	0	0	45 326	0	45 326
Итого по активу (баланс)	1 643 488	230 836	1 874 324	24 094 022	2 577 736	26 671 758	23 907 990	2 642 206	26 550 196	1 829 520	166 366	1 995 886
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	16 945	0	16 945	0	0	0	0	0	0	16 945	0	16 945
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	125	0	125	11 322	2 132	13 454	11 333	2 138	13 471	136	6	142
30301	2 598	3 803	6 401	2 890	80 876	83 766	2 921	77 160	80 081	2 629	87	2 716
30305	91 690	51 886	143 576	122 449	76 424	198 873	126 401	68 973	195 374	95 642	44 435	140 077
407	326 181	89 536	415 717	2 748 509	493 048	3 241 557	2 859 460	456 372	3 315 832	437 132	52 860	489 992
408.1	9 508	940	10 448	80 151	485	80 636	79 685	47	79 732	9 042	502	9 544
40807	4	3 451	3 455	3	3 564	3 567	124	3 086	3 210	125	2 973	3 098
40817	12 425	12 052	24 477	195 859	80 864	276 723	195 013	78 995	274 008	11 579	10 183	21 762
40820	483	47	530	0	4	4	0	3	3	483	46	529
40905	0	0	0	1 555	1 276	2 831	1 555	1 276	2 831	0	0	0
40909	0	0	0	2 370	1 158	3 528	2 370	1 158	3 528	0	0	0
40910	0	0	0	846	634	1 480	846	634	1 480	0	0	0
40911	39	0	39	16 751	0	16 751	16 714	0	16 714	2	0	2
40912	0	0	0	2 293	2 946	5 239	2 293	2 946	5 239	0	0	0
40913	0	0	0	4 636	9 575	14 211	4 636	9 575	14 211	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	10 503	2 651	13 154	47 620	20 929	68 549	49 795	20 004	69 799	12 678	1 726	14 404
42304	0	530	530	0	67	67	0	415	415	0	878	878
42305	21 156	30 466	51 622	7 126	7 253	14 379	2 761	2 397	5 158	16 791	25 610	42 401
42306	505 053	14 503	519 556	35 567	6 234	41 801	22 610	886	23 496	492 096	9 155	501 251
42309	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42601	13	0	13	393	0	393	380	0	380	0	0	0
42605	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
42606	1 418	0	1 418	0	0	0	9	0	9	1 427	0	1 427
45215	2 860	0	2 860	105	0	105	5	0	5	2 760	0	2 760
45515	27 154	0	27 154	987	0	987	505	0	505	26 672	0	26 672
45818	5 768	0	5 768	143	0	143	1	0	1	5 626	0	5 626
45918	219	0	219	1	0	1	5	0	5	223	0	223
47407	0	0	0	723 137	628 781	1 351 918	723 137	628 781	1 351 918	0	0	0
47411	0	0	0	3 698	61	3 759	3 698	61	3 759	0	0	0
47416	117	3 079	3 196	6 642	3 116	9 758	6 596	37	6 633	71	0	71
47422	394	0	394	132	37 862	37 994	97	37 862	37 959	359	0	359
47425	942	0	942	209	0	209	145	0	145	878	0	878
47426	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60301	331	0	331	1 359	0	1 359	1 194	0	1 194	166	0	166
60305	4 041	0	4 041	9 456	0	9 456	9 455	0	9 455	4 040	0	4 040
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	159	0	159	0	0	0	164	0	164	323	0	323
60311	669	0	669	7 850	0	7 850	7 892	0	7 892	711	0	711
60322	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
60324	1 384	0	1 384	1 960	0	1 960	1 777	0	1 777	1 201	0	1 201
60335	1 195	0	1 195	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	1 195	0	1 195
60414	38 291	0	38 291	145	0	145	374	0	374	38 520	0	38 520
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	1 020	0	1 020	3 060	0	3 060
62002	12 331	0	12 331	0	0	0	8 823	0	8 823	21 154	0	21 154
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	904	0	904	2 109	0	2 109
70601	109 735	0	109 735	0	0	0	21 040	0	21 040	130 775	0	130 775
70603	117 060	0	117 060	0	0	0	32 789	0	32 789	149 849	0	149 849
Итого по пассиву (баланс)	1 661 380	212 944	1 874 324	4 039 029	1 457 289	5 496 318	4 225 074	1 392 806	5 617 880	1 847 425	148 461	1 995 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 579	0	25 579	2 347	0	2 347	2 314	0	2 314	25 612	0	25 612
90902	1 064 317	0	1 064 317	25 051	0	25 051	6 760	0	6 760	1 082 608	0	1 082 608
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	381 072	0	381 072	0	0	0	11 630	0	11 630	369 442	0	369 442
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	118	0	118	537	0	537	536	0	536	119	0	119
91803	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
99998	676 862	0	676 862	4 033	0	4 033	27 558	0	27 558	653 337	0	653 337
Итого по активу (баланс)	2 248 207	0	2 248 207	31 970	0	31 970	48 798	0	48 798	2 231 379	0	2 231 379
Пассив
91312	642 806	0	642 806	24 210	0	24 210	532	0	532	619 128	0	619 128
91317	19 254	1 136	20 390	2 605	744	3 349	2 806	696	3 502	19 455	1 088	20 543
91507	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
99999	1 571 345	0	1 571 345	21 149	0	21 149	27 846	0	27 846	1 578 042	0	1 578 042
Итого по пассиву (баланс)	2 247 071	1 136	2 248 207	47 964	744	48 708	31 184	696	31 880	2 230 291	1 088	2 231 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 154	1 257	9 411	122 465	108 203	230 668	123 157	104 278	227 435	7 462	5 182	12 644
99996	9 401	0	9 401	230 692	0	230 692	227 443	0	227 443	12 650	0	12 650
Итого по активу (баланс)	17 555	1 257	18 812	353 157	108 203	461 360	350 600	104 278	454 878	20 112	5 182	25 294
Пассив
96901	1 247	8 154	9 401	103 722	123 721	227 443	107 614	123 078	230 692	5 139	7 511	12 650
99997	9 411	0	9 411	227 435	0	227 435	230 668	0	230 668	12 644	0	12 644
Итого по пассиву (баланс)	10 658	8 154	18 812	331 157	123 721	454 878	338 282	123 078	461 360	17 783	7 511	25 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?