Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 449	43 363	127 812	537 671	96 750	634 421	543 328	90 927	634 255	78 792	49 186	127 978
20208	1 359	0	1 359	5 900	0	5 900	5 349	0	5 349	1 910	0	1 910
20209	0	0	0	371 424	8 105	379 529	371 424	8 105	379 529	0	0	0
30102	36 951	0	36 951	10 417 581	0	10 417 581	10 367 515	0	10 367 515	87 017	0	87 017
30110	4 671	98 126	102 797	12 297	1 034 423	1 046 720	5 713	972 699	978 412	11 255	159 850	171 105
30114	593	8 889	9 482	1 002	16 303	17 305	0	21 820	21 820	1 595	3 372	4 967
30202	7 593	0	7 593	11	0	11	0	0	0	7 604	0	7 604
30204	2 198	0	2 198	0	0	0	24	0	24	2 174	0	2 174
30233	262	0	262	4 992	0	4 992	5 057	0	5 057	197	0	197
30302	2 248	0	2 248	3 044	85 601	88 645	2 412	85 601	88 013	2 880	0	2 880
30306	79 003	34 318	113 321	138 226	77 733	215 959	129 025	61 124	190 149	88 204	50 927	139 131
30424	2 938	0	2 938	1 045 000	0	1 045 000	1 044 868	0	1 044 868	3 070	0	3 070
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	290 000	0	290 000	4 470 000	0	4 470 000	4 575 000	0	4 575 000	185 000	0	185 000
31903	40 000	0	40 000	1 686 390	0	1 686 390	1 586 390	0	1 586 390	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32201	10 425	4 590	15 015	5 000	2 004	7 004	4 486	3 836	8 322	10 939	2 758	13 697
45201	31 522	0	31 522	60 319	0	60 319	87 005	0	87 005	4 836	0	4 836
45204	1 687	0	1 687	3 469	0	3 469	1 486	0	1 486	3 670	0	3 670
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	32 650	0	32 650	0	0	0	9 650	0	9 650	23 000	0	23 000
45207	155 010	0	155 010	8 650	0	8 650	2 430	0	2 430	161 230	0	161 230
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	30	0	30	1 500	0	1 500	15	0	15	1 515	0	1 515
45505	117 578	0	117 578	700	0	700	15 097	0	15 097	103 181	0	103 181
45506	58 608	0	58 608	2 100	0	2 100	5 109	0	5 109	55 599	0	55 599
45507	51 311	0	51 311	0	0	0	761	0	761	50 550	0	50 550
45509	2 602	0	2 602	2 546	0	2 546	2 278	0	2 278	2 870	0	2 870
45706	3 401	8 171	11 572	0	414	414	67	511	578	3 334	8 074	11 408
45812	17 757	0	17 757	0	0	0	757	0	757	17 000	0	17 000
45815	1 671	0	1 671	12 573	0	12 573	0	0	0	14 244	0	14 244
45915	378	0	378	205	0	205	0	0	0	583	0	583
47404	0	24 083	24 083	1 243 724	764 908	2 008 632	1 243 724	764 571	2 008 295	0	24 420	24 420
47408	0	0	0	752 779	799 497	1 552 276	752 779	799 497	1 552 276	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	883	0	883	1 517	34 899	36 416	1 501	34 899	36 400	899	0	899
47427	184	1	185	9 760	86	9 846	9 821	87	9 908	123	0	123
51405	156 696	0	156 696	511	0	511	0	0	0	157 207	0	157 207
60302	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	1 028	0	1 028	3 365	0	3 365	3 401	0	3 401	992	0	992
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	215	0	215	87	0	87	121	0	121	181	0	181
60336	773	0	773	513	0	513	98	0	98	1 188	0	1 188
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	583	0	583	94 969	0	94 969
60901	356	0	356	0	0	0	317	0	317	39	0	39
61008	5	0	5	156	0	156	155	0	155	6	0	6
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	378	0	378	52	0	52	128	0	128	302	0	302
61702	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	558 363	0	558 363	40 001	0	40 001	0	0	0	598 364	0	598 364
70608	434 017	0	434 017	28 635	0	28 635	0	0	0	462 652	0	462 652
Итого по активу (баланс)	2 456 488	221 541	2 678 029	20 894 068	2 920 738	23 814 806	20 804 742	2 843 692	23 648 434	2 545 814	298 587	2 844 401
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
30232	207	3	210	5 108	3 679	8 787	4 981	3 789	8 770	80	113	193
30301	2 248	0	2 248	2 412	85 601	88 013	3 044	85 601	88 645	2 880	0	2 880
30305	79 003	34 318	113 321	129 025	61 124	190 149	138 226	77 733	215 959	88 204	50 927	139 131
407	426 044	70 522	496 566	3 686 473	757 215	4 443 688	3 698 042	791 508	4 489 550	437 613	104 815	542 428
408.1	10 832	5 086	15 918	143 203	71 576	214 779	143 541	66 503	210 044	11 170	13	11 183
40807	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
40817	10 245	6 910	17 155	225 452	62 334	287 786	228 641	64 331	292 972	13 434	8 907	22 341
40820	504	112	616	206	252	458	196	240	436	494	100	594
40905	0	0	0	2 102	831	2 933	2 102	831	2 933	0	0	0
40909	0	0	0	6 070	1 831	7 901	6 070	1 831	7 901	0	0	0
40910	0	0	0	1 563	599	2 162	1 563	599	2 162	0	0	0
40911	2	0	2	18 964	0	18 964	18 962	0	18 962	0	0	0
40912	0	0	0	1 612	3 529	5 141	1 612	3 529	5 141	0	0	0
40913	0	0	0	1 418	9 183	10 601	1 418	9 183	10 601	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	5 631	35 631	0	5 631	5 631	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	13 279	2 433	15 712	104 278	24 957	129 235	104 061	49 908	153 969	13 062	27 384	40 446
42303	14 603	0	14 603	11 454	0	11 454	81	0	81	3 230	0	3 230
42304	24 449	2 245	26 694	169	282	451	784	130	914	25 064	2 093	27 157
42305	49 997	53 816	103 813	21 080	13 676	34 756	4 307	22 241	26 548	33 224	62 381	95 605
42306	407 431	13 714	421 145	5 141	1 317	6 458	46 337	868	47 205	448 627	13 265	461 892
42309	42	0	42	9	0	9	12	0	12	45	0	45
42601	581	20	601	581	1 172	1 753	2	1 152	1 154	2	0	2
42605	0	1 075	1 075	2	1 083	1 085	382	8	390	380	0	380
42606	1 363	0	1 363	0	0	0	9	0	9	1 372	0	1 372
45215	5 335	0	5 335	1 826	0	1 826	3 657	0	3 657	7 166	0	7 166
45515	7 719	0	7 719	1 500	0	1 500	1 787	0	1 787	8 006	0	8 006
45715	902	0	902	106	0	106	43	0	43	839	0	839
45818	16 838	0	16 838	2	0	2	504	0	504	17 340	0	17 340
45918	115	0	115	0	0	0	12	0	12	127	0	127
47407	0	0	0	800 023	750 399	1 550 422	800 023	750 399	1 550 422	0	0	0
47411	0	0	0	3 464	96	3 560	3 464	96	3 560	0	0	0
47416	756	0	756	2 846	0	2 846	2 151	0	2 151	61	0	61
47422	1 180	5	1 185	152	34 898	35 050	113	34 898	35 011	1 141	5	1 146
47425	878	0	878	346	0	346	474	0	474	1 006	0	1 006
47426	121	0	121	181	2	183	141	2	143	81	0	81
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	82	0	82	0	0	0	5	0	5	87	0	87
60301	485	0	485	1 740	0	1 740	1 498	0	1 498	243	0	243
60305	3 731	0	3 731	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068	3 731	0	3 731
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	186	0	186	0	0	0	215	0	215	401	0	401
60311	631	0	631	6 566	0	6 566	6 565	0	6 565	630	0	630
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	1 218	0	1 218	2 943	0	2 943	2 876	0	2 876	1 151	0	1 151
60335	940	0	940	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	940	0	940
60414	38 369	0	38 369	584	0	584	309	0	309	38 094	0	38 094
60903	336	0	336	317	0	317	1	0	1	20	0	20
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	533 711	0	533 711	0	0	0	28 260	0	28 260	561 971	0	561 971
70603	432 327	0	432 327	0	0	0	28 824	0	28 824	461 151	0	461 151
70615	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	2 487 770	190 259	2 678 029	5 233 563	1 891 267	7 124 830	5 320 191	1 971 011	7 291 202	2 574 398	270 003	2 844 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 121	0	129 121	5 907	0	5 907	3 877	0	3 877	131 151	0	131 151
90902	1 033 942	0	1 033 942	11 480	0	11 480	1 529	0	1 529	1 043 893	0	1 043 893
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	977 958	0	977 958	19 832	0	19 832	112 828	0	112 828	884 962	0	884 962
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	298	0	298	609	0	609	338	0	338	569	0	569
91803	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
99998	899 637	0	899 637	93 507	0	93 507	137 692	0	137 692	855 452	0	855 452
Итого по активу (баланс)	3 142 717	0	3 142 717	131 336	0	131 336	256 267	0	256 267	3 017 786	0	3 017 786
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	813 507	11 486	824 993	10 867	492	11 359	0	583	583	802 640	11 577	814 217
91317	61 629	0	61 629	126 333	0	126 333	90 769	0	90 769	26 065	0	26 065
91507	11 515	0	11 515	0	0	0	2 155	0	2 155	13 670	0	13 670
99999	2 243 080	0	2 243 080	118 293	0	118 293	37 547	0	37 547	2 162 334	0	2 162 334
Итого по пассиву (баланс)	3 131 231	11 486	3 142 717	255 493	492	255 985	130 471	583	131 054	3 006 209	11 577	3 017 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 440	2 778	18 218	171 592	27 090	198 682	184 404	28 935	213 339	2 628	933	3 561
99996	18 135	0	18 135	198 755	0	198 755	213 331	0	213 331	3 559	0	3 559
Итого по активу (баланс)	33 575	2 778	36 353	370 347	27 090	397 437	397 735	28 935	426 670	6 187	933	7 120
Пассив
96901	2 799	15 336	18 135	28 927	184 405	213 332	27 062	171 694	198 756	934	2 625	3 559
99997	18 218	0	18 218	213 339	0	213 339	198 682	0	198 682	3 561	0	3 561
Итого по пассиву (баланс)	21 017	15 336	36 353	242 266	184 405	426 671	225 744	171 694	397 438	4 495	2 625	7 120

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?