Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 369	64 745	147 114	916 086	362 344	1 278 430	914 006	383 726	1 297 732	84 449	43 363	127 812
20208	1 652	0	1 652	4 850	0	4 850	5 143	0	5 143	1 359	0	1 359
20209	0	0	0	684 449	5 894	690 343	684 449	5 894	690 343	0	0	0
30102	65 622	0	65 622	8 940 385	0	8 940 385	8 969 056	0	8 969 056	36 951	0	36 951
30110	4 431	111 502	115 933	8 232	1 092 587	1 100 819	7 992	1 105 963	1 113 955	4 671	98 126	102 797
30114	3 072	570	3 642	1 521	12 249	13 770	4 000	3 930	7 930	593	8 889	9 482
30202	8 282	0	8 282	0	0	0	689	0	689	7 593	0	7 593
30204	2 107	0	2 107	91	0	91	0	0	0	2 198	0	2 198
30233	104	0	104	13 407	3	13 410	13 249	3	13 252	262	0	262
30302	2 696	0	2 696	2 751	100 952	103 703	3 199	100 952	104 151	2 248	0	2 248
30306	93 327	57 486	150 813	141 741	80 008	221 749	156 065	103 176	259 241	79 003	34 318	113 321
30424	2 888	0	2 888	826 500	0	826 500	826 450	0	826 450	2 938	0	2 938
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	3 904 000	0	3 904 000	3 614 000	0	3 614 000	290 000	0	290 000
31903	244 000	0	244 000	1 087 000	0	1 087 000	1 291 000	0	1 291 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32201	13 079	4 776	17 855	2 000	3 027	5 027	4 654	3 213	7 867	10 425	4 590	15 015
45201	68 061	0	68 061	113 513	0	113 513	150 052	0	150 052	31 522	0	31 522
45204	942	0	942	4 055	0	4 055	3 310	0	3 310	1 687	0	1 687
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	44 762	0	44 762	0	0	0	12 112	0	12 112	32 650	0	32 650
45207	204 391	0	204 391	0	0	0	49 381	0	49 381	155 010	0	155 010
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45505	113 670	0	113 670	4 000	0	4 000	92	0	92	117 578	0	117 578
45506	64 234	0	64 234	70	0	70	5 696	0	5 696	58 608	0	58 608
45507	56 113	0	56 113	2 440	0	2 440	7 242	0	7 242	51 311	0	51 311
45509	2 831	249	3 080	1 731	0	1 731	1 960	249	2 209	2 602	0	2 602
45706	3 467	8 353	11 820	0	291	291	66	473	539	3 401	8 171	11 572
45812	0	0	0	17 972	0	17 972	215	0	215	17 757	0	17 757
45815	1 696	0	1 696	27	0	27	52	0	52	1 671	0	1 671
45915	165	0	165	215	0	215	2	0	2	378	0	378
47404	0	0	0	962 247	859 342	1 821 589	962 247	835 259	1 797 506	0	24 083	24 083
47408	0	0	0	503 870	850 891	1 354 761	503 870	850 891	1 354 761	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	927	0	927	1 353	236 298	237 651	1 397	236 298	237 695	883	0	883
47427	282	3	285	10 138	83	10 221	10 236	85	10 321	184	1	185
51405	156 167	0	156 167	529	0	529	0	0	0	156 696	0	156 696
60302	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
60308	20	0	20	98	0	98	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	717	0	717	3 784	0	3 784	3 473	0	3 473	1 028	0	1 028
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60336	624	0	624	273	0	273	124	0	124	773	0	773
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	4	0	4	144	0	144	143	0	143	5	0	5
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	310	0	310	200	0	200	132	0	132	378	0	378
61702	3 137	0	3 137	336	0	336	0	0	0	3 473	0	3 473
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	507 533	0	507 533	50 830	0	50 830	0	0	0	558 363	0	558 363
70608	407 842	0	407 842	26 175	0	26 175	0	0	0	434 017	0	434 017
Итого по активу (баланс)	2 425 362	247 684	2 673 046	18 279 395	3 603 981	21 883 376	18 248 269	3 630 124	21 878 393	2 456 488	221 541	2 678 029
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	303	117	420	5 523	3 002	8 525	5 427	2 888	8 315	207	3	210
30301	2 696	0	2 696	3 199	100 952	104 151	2 751	100 952	103 703	2 248	0	2 248
30305	93 327	57 486	150 813	156 065	103 176	259 241	141 741	80 008	221 749	79 003	34 318	113 321
407	460 213	85 215	545 428	3 620 719	508 530	4 129 249	3 586 550	493 837	4 080 387	426 044	70 522	496 566
408.1	13 273	11	13 284	162 497	8 314	170 811	160 056	13 389	173 445	10 832	5 086	15 918
40807	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
40817	15 919	7 137	23 056	61 593	7 663	69 256	55 919	7 436	63 355	10 245	6 910	17 155
40820	507	114	621	233	243	476	230	241	471	504	112	616
40821	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
40905	0	0	0	1 364	1 486	2 850	1 364	1 486	2 850	0	0	0
40909	0	0	0	3 033	4 987	8 020	3 033	4 987	8 020	0	0	0
40910	0	0	0	968	985	1 953	968	985	1 953	0	0	0
40911	36	0	36	20 136	0	20 136	20 102	0	20 102	2	0	2
40912	0	0	0	1 520	2 498	4 018	1 520	2 498	4 018	0	0	0
40913	0	0	0	1 214	9 370	10 584	1 214	9 370	10 584	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	14 478	1 856	16 334	66 035	3 780	69 815	64 836	4 357	69 193	13 279	2 433	15 712
42303	29 222	0	29 222	14 871	0	14 871	252	0	252	14 603	0	14 603
42304	13 215	182	13 397	148	54	202	11 382	2 117	13 499	24 449	2 245	26 694
42305	100 185	58 597	158 782	60 694	10 166	70 860	10 506	5 385	15 891	49 997	53 816	103 813
42306	343 942	13 398	357 340	2 929	866	3 795	66 418	1 182	67 600	407 431	13 714	421 145
42309	39	0	39	9	0	9	12	0	12	42	0	42
42601	4	18	22	0	1	1	577	3	580	581	20	601
42603	574	0	574	577	0	577	3	0	3	0	0	0
42605	0	1 095	1 095	0	62	62	0	42	42	0	1 075	1 075
42606	1 354	0	1 354	0	0	0	9	0	9	1 363	0	1 363
45215	14 286	0	14 286	9 586	0	9 586	635	0	635	5 335	0	5 335
45515	8 147	0	8 147	5 047	0	5 047	4 619	0	4 619	7 719	0	7 719
45715	938	0	938	68	0	68	32	0	32	902	0	902
45818	1 327	0	1 327	48	0	48	15 559	0	15 559	16 838	0	16 838
45918	102	0	102	0	0	0	13	0	13	115	0	115
47407	0	0	0	850 068	502 890	1 352 958	850 068	502 890	1 352 958	0	0	0
47411	0	0	0	3 535	98	3 633	3 535	98	3 633	0	0	0
47416	817	0	817	9 374	677	10 051	9 313	677	9 990	756	0	756
47422	1 151	6	1 157	179	236 298	236 477	208	236 297	236 505	1 180	5	1 185
47425	951	0	951	739	0	739	666	0	666	878	0	878
47426	117	0	117	131	0	131	135	0	135	121	0	121
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	77	0	77	0	0	0	5	0	5	82	0	82
60301	959	0	959	2 048	0	2 048	1 574	0	1 574	485	0	485
60305	3 731	0	3 731	12 379	0	12 379	12 379	0	12 379	3 731	0	3 731
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
60311	626	0	626	900	0	900	905	0	905	631	0	631
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	903	0	903	2 825	0	2 825	3 140	0	3 140	1 218	0	1 218
60335	941	0	941	2 706	0	2 706	2 705	0	2 705	940	0	940
60414	38 060	0	38 060	0	0	0	309	0	309	38 369	0	38 369
60903	331	0	331	0	0	0	5	0	5	336	0	336
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	493 008	0	493 008	0	0	0	40 703	0	40 703	533 711	0	533 711
70603	406 309	0	406 309	0	0	0	26 018	0	26 018	432 327	0	432 327
70615	915	0	915	0	0	0	336	0	336	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	2 447 814	225 232	2 673 046	5 098 769	1 506 098	6 604 867	5 138 725	1 471 125	6 609 850	2 487 770	190 259	2 678 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	128 953	0	128 953	2 948	0	2 948	2 780	0	2 780	129 121	0	129 121
90902	1 033 840	0	1 033 840	6 203	0	6 203	6 101	0	6 101	1 033 942	0	1 033 942
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 074 067	0	1 074 067	79 401	0	79 401	175 510	0	175 510	977 958	0	977 958
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	262	0	262	0	0	0	17	0	17	245	0	245
91604	162	0	162	531	0	531	395	0	395	298	0	298
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	969 312	0	969 312	165 191	0	165 191	234 866	0	234 866	899 637	0	899 637
Итого по активу (баланс)	3 308 111	0	3 308 111	254 275	0	254 275	419 669	0	419 669	3 142 717	0	3 142 717
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	915 757	11 514	927 271	111 409	430	111 839	9 159	402	9 561	813 507	11 486	824 993
91317	26 046	777	26 823	119 799	1 026	120 825	155 382	249	155 631	61 629	0	61 629
91507	13 718	0	13 718	2 203	0	2 203	0	0	0	11 515	0	11 515
99999	2 338 799	0	2 338 799	184 359	0	184 359	88 640	0	88 640	2 243 080	0	2 243 080
Итого по пассиву (баланс)	3 295 820	12 291	3 308 111	417 770	1 456	419 226	253 181	651	253 832	3 131 231	11 486	3 142 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 678	7 853	15 531	126 403	41 682	168 085	118 641	46 757	165 398	15 440	2 778	18 218
99996	15 553	0	15 553	168 131	0	168 131	165 549	0	165 549	18 135	0	18 135
Итого по активу (баланс)	23 231	7 853	31 084	294 534	41 682	336 216	284 190	46 757	330 947	33 575	2 778	36 353
Пассив
96901	7 837	7 716	15 553	46 683	118 866	165 549	41 645	126 486	168 131	2 799	15 336	18 135
99997	15 531	0	15 531	165 398	0	165 398	168 085	0	168 085	18 218	0	18 218
Итого по пассиву (баланс)	23 368	7 716	31 084	212 081	118 866	330 947	209 730	126 486	336 216	21 017	15 336	36 353

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?