Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 647	64 173	137 820	768 397	271 944	1 040 341	747 973	249 315	997 288	94 071	86 802	180 873
20208	3 997	0	3 997	6 340	0	6 340	5 520	0	5 520	4 817	0	4 817
20209	0	0	0	518 418	2 296	520 714	518 418	2 296	520 714	0	0	0
30102	74 729	0	74 729	11 143 264	0	11 143 264	11 140 141	0	11 140 141	77 852	0	77 852
30110	6 576	173 725	180 301	8 297	853 118	861 415	9 324	980 775	990 099	5 549	46 068	51 617
30114	414	395	809	338	63 874	64 212	0	55 778	55 778	752	8 491	9 243
30202	10 470	0	10 470	0	0	0	1 290	0	1 290	9 180	0	9 180
30204	2 679	0	2 679	168	0	168	0	0	0	2 847	0	2 847
30221	0	56 517	56 517	0	171	171	0	56 688	56 688	0	0	0
30233	40	0	40	12 401	0	12 401	12 413	0	12 413	28	0	28
30302	490	3 675	4 165	3 570	153 001	156 571	2 908	152 866	155 774	1 152	3 810	4 962
30306	156 829	30 834	187 663	207 958	146 960	354 918	234 789	155 323	390 112	129 998	22 471	152 469
30424	3 968	0	3 968	448 500	0	448 500	439 677	0	439 677	12 791	0	12 791
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	390 000	0	390 000	5 470 000	0	5 470 000	5 860 000	0	5 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 395 000	0	1 395 000	345 000	0	345 000
32201	13 801	2 676	16 477	5 000	5 377	10 377	6 784	2 643	9 427	12 017	5 410	17 427
45201	48 686	0	48 686	55 422	0	55 422	68 880	0	68 880	35 228	0	35 228
45203	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45204	3 019	0	3 019	7 532	0	7 532	2 725	0	2 725	7 826	0	7 826
45205	21 891	0	21 891	10 500	0	10 500	12 255	0	12 255	20 136	0	20 136
45206	98 290	0	98 290	4 000	0	4 000	31 362	0	31 362	70 928	0	70 928
45207	247 879	0	247 879	17 000	0	17 000	5 247	0	5 247	259 632	0	259 632
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45504	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45505	68 267	0	68 267	200	0	200	139	0	139	68 328	0	68 328
45506	53 889	0	53 889	600	0	600	1 417	0	1 417	53 072	0	53 072
45507	59 803	0	59 803	0	0	0	957	0	957	58 846	0	58 846
45509	1 891	325	2 216	2 383	5	2 388	1 906	330	2 236	2 368	0	2 368
45706	3 734	8 766	12 500	0	727	727	67	493	560	3 667	9 000	12 667
45812	1 158	0	1 158	17 000	0	17 000	17 100	0	17 100	1 058	0	1 058
45815	1 458	0	1 458	34	0	34	0	0	0	1 492	0	1 492
45912	57	0	57	7 658	0	7 658	7 715	0	7 715	0	0	0
45915	111	0	111	58	0	58	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	1 092 970	1 098 430	2 191 400	1 092 970	1 098 430	2 191 400	0	0	0
47408	0	0	0	1 086 297	1 219 425	2 305 722	1 086 297	1 219 425	2 305 722	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	14 969	0	14 969	9 485	171 592	181 077	23 587	171 592	195 179	867	0	867
47427	161	3	164	11 812	84	11 896	11 801	86	11 887	172	1	173
51405	115 879	0	115 879	428	0	428	0	0	0	116 307	0	116 307
60302	3 226	0	3 226	0	0	0	3	0	3	3 223	0	3 223
60306	0	0	0	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	0	0	0
60308	59	0	59	120	0	120	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	977	0	977	2 513	0	2 513	2 692	0	2 692	798	0	798
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	276	0	276	0	0	0	61	0	61	215	0	215
60336	1 596	0	1 596	250	0	250	390	0	390	1 456	0	1 456
60401	95 552	0	95 552	140	0	140	140	0	140	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	6	0	6	86	0	86	84	0	84	8	0	8
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
61214	0	0	0	7 687	0	7 687	7 687	0	7 687	0	0	0
61403	523	0	523	0	0	0	125	0	125	398	0	398
61702	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	7 103	0	7 103	0	0	0	1 076	0	1 076	6 027	0	6 027
70606	300 697	0	300 697	66 148	0	66 148	20	0	20	366 825	0	366 825
70608	245 330	0	245 330	49 699	0	49 699	0	0	0	295 029	0	295 029
70611	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
70616	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
Итого по активу (баланс)	2 275 622	341 089	2 616 711	22 788 587	3 987 022	26 775 609	22 756 863	4 146 058	26 902 921	2 307 346	182 053	2 489 399
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	3 365	0	3 365	0	0	0	12 380	0	12 380	15 745	0	15 745
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	1 241	0	1 241	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	290	8	298	7 628	2 504	10 132	7 535	2 591	10 126	197	95	292
30301	490	3 675	4 165	2 908	152 866	155 774	3 570	153 001	156 571	1 152	3 810	4 962
30305	156 829	30 834	187 663	234 789	155 323	390 112	207 958	146 960	354 918	129 998	22 471	152 469
407	562 635	179 248	741 883	3 830 858	916 083	4 746 941	3 796 026	784 946	4 580 972	527 803	48 111	575 914
408.1	16 609	1 978	18 587	147 349	1 984	149 333	147 946	6	147 952	17 206	0	17 206
408.2	16 654	7 344	23 998	166 197	7 932	174 129	169 768	7 419	177 187	20 225	6 831	27 056
40905	0	0	0	2 177	1 226	3 403	2 177	1 226	3 403	0	0	0
40909	0	0	0	2 997	3 634	6 631	2 997	3 634	6 631	0	0	0
40910	0	0	0	1 023	1 821	2 844	1 023	1 821	2 844	0	0	0
40911	4	0	4	19 794	0	19 794	19 832	0	19 832	42	0	42
40912	0	0	0	785	1 689	2 474	785	1 689	2 474	0	0	0
40913	0	0	0	1 096	10 222	11 318	1 096	10 222	11 318	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42301	17 890	21 121	39 011	34 677	33 622	68 299	33 073	13 309	46 382	16 286	808	17 094
42303	16 166	0	16 166	109	0	109	1 779	0	1 779	17 836	0	17 836
42304	0	780	780	0	28	28	0	69	69	0	821	821
42305	329 015	58 030	387 045	93 848	21 834	115 682	51 608	11 763	63 371	286 775	47 959	334 734
42306	206 433	11 998	218 431	6 199	453	6 652	17 384	1 086	18 470	217 618	12 631	230 249
42309	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
42601	6	11	17	0	1	1	4	3	7	10	13	23
42603	700	0	700	5	0	5	5	0	5	700	0	700
42605	0	3 833	3 833	0	142	142	0	343	343	0	4 034	4 034
42606	1 318	0	1 318	0	0	0	9	0	9	1 327	0	1 327
45215	21 668	0	21 668	1 452	0	1 452	24 344	0	24 344	44 560	0	44 560
45515	4 750	0	4 750	637	0	637	5 271	0	5 271	9 384	0	9 384
45715	0	0	0	906	0	906	1 924	0	1 924	1 018	0	1 018
45818	2 425	0	2 425	270	0	270	196	0	196	2 351	0	2 351
45918	136	0	136	58	0	58	19	0	19	97	0	97
47407	0	0	0	1 221 663	1 083 078	2 304 741	1 221 663	1 083 078	2 304 741	0	0	0
47411	0	0	0	4 118	108	4 226	4 118	108	4 226	0	0	0
47416	1 014	36	1 050	2 511	6 887	9 398	1 540	6 890	8 430	43	39	82
47422	1 379	5	1 384	1 066	171 592	172 658	912	171 594	172 506	1 225	7	1 232
47425	15 006	0	15 006	14 433	0	14 433	465	0	465	1 038	0	1 038
47426	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52305	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52501	57	0	57	0	0	0	5	0	5	62	0	62
60301	299	0	299	1 774	0	1 774	2 701	0	2 701	1 226	0	1 226
60305	3 723	0	3 723	11 697	0	11 697	11 781	0	11 781	3 807	0	3 807
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	651	0	651	994	0	994	343	0	343	0	0	0
60311	701	0	701	2 379	0	2 379	2 373	0	2 373	695	0	695
60322	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
60324	1 231	0	1 231	2 165	0	2 165	1 923	0	1 923	989	0	989
60335	1 051	0	1 051	5 450	0	5 450	5 441	0	5 441	1 042	0	1 042
60414	36 783	0	36 783	117	0	117	439	0	439	37 105	0	37 105
60903	300	0	300	0	0	0	9	0	9	309	0	309
61304	70	0	70	37	0	37	0	0	0	33	0	33
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765	0	11 765
62103	1 421	0	1 421	216	0	216	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	282 720	0	282 720	12	0	12	54 475	0	54 475	337 183	0	337 183
70603	242 046	0	242 046	0	0	0	51 457	0	51 457	293 503	0	293 503
70801	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 297 810	318 901	2 616 711	5 830 192	2 573 029	8 403 221	5 874 151	2 401 758	8 275 909	2 341 769	147 630	2 489 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 700	0	129 700	7 253	0	7 253	7 377	0	7 377	129 576	0	129 576
90902	1 049 173	0	1 049 173	15 572	0	15 572	44 570	0	44 570	1 020 175	0	1 020 175
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 522 696	0	1 522 696	1 310	0	1 310	28 130	0	28 130	1 495 876	0	1 495 876
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91604	7 634	0	7 634	9	0	9	7 578	0	7 578	65	0	65
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 056 758	0	1 056 758	98 202	0	98 202	93 114	0	93 114	1 061 846	0	1 061 846
Итого по активу (баланс)	3 868 251	0	3 868 251	122 346	0	122 346	180 769	0	180 769	3 809 828	0	3 809 828
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	929 090	11 217	940 307	0	421	421	325	931	1 256	929 415	11 727	941 142
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	71 654	619	72 273	78 705	28	78 733	96 525	421	96 946	89 474	1 012	90 486
91507	26 928	0	26 928	13 210	0	13 210	0	0	0	13 718	0	13 718
91508	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
99999	2 811 493	0	2 811 493	86 721	0	86 721	23 210	0	23 210	2 747 982	0	2 747 982
Итого по пассиву (баланс)	3 856 415	11 836	3 868 251	179 386	449	179 835	120 060	1 352	121 412	3 797 089	12 739	3 809 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 189	27 949	52 138	435 682	142 033	577 715	447 716	169 982	617 698	12 155	0	12 155
99996	52 283	0	52 283	578 306	0	578 306	618 476	0	618 476	12 113	0	12 113
Итого по активу (баланс)	76 472	27 949	104 421	1 013 988	142 033	1 156 021	1 066 192	169 982	1 236 174	24 268	0	24 268
Пассив
96901	28 300	23 983	52 283	170 074	448 402	618 476	141 774	436 532	578 306	0	12 113	12 113
99997	52 138	0	52 138	617 698	0	617 698	577 715	0	577 715	12 155	0	12 155
Итого по пассиву (баланс)	80 438	23 983	104 421	787 772	448 402	1 236 174	719 489	436 532	1 156 021	12 155	12 113	24 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?