Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 317	76 596	162 913	793 193	153 514	946 707	814 874	153 746	968 620	64 636	76 364	141 000
20208	5 779	0	5 779	0	0	0	5 570	0	5 570	209	0	209
20209	0	0	0	564 133	5 464	569 597	564 133	5 464	569 597	0	0	0
30102	39 132	0	39 132	12 133 841	0	12 133 841	12 135 420	0	12 135 420	37 553	0	37 553
30110	8 687	109 829	118 516	7 408	1 073 037	1 080 445	6 939	1 061 755	1 068 694	9 156	121 111	130 267
30114	44	530	574	0	133 278	133 278	0	132 839	132 839	44	969	1 013
30202	11 467	0	11 467	0	0	0	548	0	548	10 919	0	10 919
30204	2 859	0	2 859	0	0	0	329	0	329	2 530	0	2 530
30221	0	0	0	0	61 938	61 938	0	61 938	61 938	0	0	0
30233	59	0	59	5 380	8	5 388	5 386	8	5 394	53	0	53
30302	1 686	1 254	2 940	2 301	214 052	216 353	3 569	214 347	217 916	418	959	1 377
30306	209 725	39 278	249 003	313 929	219 399	533 328	394 891	189 365	584 256	128 763	69 312	198 075
30424	8 497	0	8 497	911 500	0	911 500	916 100	0	916 100	3 897	0	3 897
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	5 982 000	0	5 982 000	5 982 000	0	5 982 000	0	0	0
32003	525 000	0	525 000	1 625 000	0	1 625 000	1 895 000	0	1 895 000	255 000	0	255 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	12 424	1 304	13 728	5 000	8 011	13 011	10 023	5 365	15 388	7 401	3 950	11 351
45201	46 457	0	46 457	91 038	0	91 038	85 221	0	85 221	52 274	0	52 274
45204	1 225	0	1 225	4 000	0	4 000	1 160	0	1 160	4 065	0	4 065
45205	36 147	0	36 147	810	0	810	1 500	0	1 500	35 457	0	35 457
45206	48 580	0	48 580	47 600	0	47 600	1 430	0	1 430	94 750	0	94 750
45207	240 889	0	240 889	57 484	0	57 484	45 247	0	45 247	253 126	0	253 126
45208	65 947	0	65 947	0	0	0	3 280	0	3 280	62 667	0	62 667
45505	60 335	0	60 335	15 300	0	15 300	972	0	972	74 663	0	74 663
45506	52 104	0	52 104	5 200	0	5 200	1 895	0	1 895	55 409	0	55 409
45507	63 352	0	63 352	0	0	0	1 432	0	1 432	61 920	0	61 920
45509	2 576	0	2 576	2 040	140	2 180	1 962	3	1 965	2 654	137	2 791
45706	3 867	9 058	12 925	0	583	583	67	646	713	3 800	8 995	12 795
45812	1 358	0	1 358	0	0	0	100	0	100	1 258	0	1 258
45815	1 942	0	1 942	138	0	138	534	0	534	1 546	0	1 546
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	185	0	185	85	0	85	100	0	100	170	0	170
47404	0	0	0	1 837 972	1 834 034	3 672 006	1 837 972	1 834 034	3 672 006	0	0	0
47408	0	0	0	1 704 306	1 896 024	3 600 330	1 704 306	1 896 024	3 600 330	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	14 915	0	14 915	1 757	0	1 757	1 655	0	1 655	15 017	0	15 017
47427	123	6	129	12 509	90	12 599	12 018	93	12 111	614	3	617
51403	198 887	0	198 887	1 113	0	1 113	200 000	0	200 000	0	0	0
51404	69 562	0	69 562	223	0	223	0	0	0	69 785	0	69 785
51405	104 037	0	104 037	10 100	0	10 100	0	0	0	114 137	0	114 137
60302	3 014	0	3 014	218	0	218	3	0	3	3 229	0	3 229
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	933	0	933	4 409	0	4 409	4 180	0	4 180	1 162	0	1 162
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	229	0	229	47	0	47	0	0	0	276	0	276
60336	1 360	0	1 360	286	0	286	279	0	279	1 367	0	1 367
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	5	0	5	225	0	225	225	0	225	5	0	5
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	512	0	512	243	0	243	123	0	123	632	0	632
61702	2 222	0	2 222	0	0	0	540	0	540	1 682	0	1 682
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	1 352	0	1 352	7 171	0	7 171
70606	181 153	0	181 153	65 293	0	65 293	3	0	3	246 443	0	246 443
70608	127 235	0	127 235	54 125	0	54 125	0	0	0	181 360	0	181 360
70611	227	0	227	3	0	3	218	0	218	12	0	12
70616	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
Итого по активу (баланс)	2 421 777	237 855	2 659 632	26 613 277	5 599 582	32 212 859	26 845 084	5 555 637	32 400 721	2 189 970	281 800	2 471 770
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	209	6	215	11 983	5 144	17 127	11 981	5 216	17 197	207	78	285
30301	1 686	1 254	2 940	3 569	214 347	217 916	2 301	214 052	216 353	418	959	1 377
30305	209 725	39 278	249 003	394 891	189 365	584 256	313 929	219 399	533 328	128 763	69 312	198 075
407	669 774	115 342	785 116	3 945 120	818 157	4 763 277	3 797 745	801 604	4 599 349	522 399	98 789	621 188
408.1	15 031	0	15 031	103 318	4 514	107 832	107 915	4 514	112 429	19 628	0	19 628
408.2	21 571	4 782	26 353	287 052	271 434	558 486	283 757	270 587	554 344	18 276	3 935	22 211
40905	0	0	0	2 567	2 024	4 591	2 567	2 024	4 591	0	0	0
40909	0	0	0	1 142	1 679	2 821	1 142	1 679	2 821	0	0	0
40910	0	0	0	941	445	1 386	941	445	1 386	0	0	0
40911	48	0	48	18 582	0	18 582	18 551	0	18 551	17	0	17
40912	0	0	0	799	4 474	5 273	799	4 474	5 273	0	0	0
40913	0	0	0	1 972	6 871	8 843	1 972	6 871	8 843	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	8 500	0	8 500	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42301	30 639	857	31 496	159 884	3 014	162 898	158 084	3 295	161 379	28 839	1 138	29 977
42303	0	0	0	23	0	23	8 150	0	8 150	8 127	0	8 127
42304	0	159	159	0	163	163	0	4	4	0	0	0
42305	581 173	61 947	643 120	161 840	8 263	170 103	30 697	10 279	40 976	450 030	63 963	513 993
42306	151 325	9 761	161 086	2 060	559	2 619	35 017	1 340	36 357	184 282	10 542	194 824
42309	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42601	21	7	28	2 741	0	2 741	2 721	2	2 723	1	9	10
42603	0	0	0	1	0	1	701	0	701	700	0	700
42605	2 716	3 788	6 504	2 721	205	2 926	5	260	265	0	3 843	3 843
42606	1 301	0	1 301	0	0	0	8	0	8	1 309	0	1 309
45215	7 762	0	7 762	1 018	0	1 018	14 699	0	14 699	21 443	0	21 443
45515	4 257	0	4 257	9 489	0	9 489	9 661	0	9 661	4 429	0	4 429
45818	2 704	0	2 704	186	0	186	0	0	0	2 518	0	2 518
45918	138	0	138	6	0	6	1	0	1	133	0	133
47407	0	0	0	1 899 813	1 697 796	3 597 609	1 899 813	1 697 796	3 597 609	0	0	0
47411	0	0	0	5 820	115	5 935	5 822	115	5 937	2	0	2
47416	222	35	257	6 139	2	6 141	6 132	3	6 135	215	36	251
47422	1 190	5	1 195	160	122	282	172	122	294	1 202	5	1 207
47425	15 155	0	15 155	975	0	975	919	0	919	15 099	0	15 099
47426	0	0	0	21	0	21	23	0	23	2	0	2
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
60301	1 129	0	1 129	2 243	0	2 243	1 711	0	1 711	597	0	597
60305	3 722	0	3 722	13 420	0	13 420	13 420	0	13 420	3 722	0	3 722
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
60311	692	0	692	2 894	0	2 894	2 889	0	2 889	687	0	687
60322	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
60324	1 139	0	1 139	3 281	0	3 281	3 556	0	3 556	1 414	0	1 414
60335	1 051	0	1 051	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	1 051	0	1 051
60414	36 101	0	36 101	0	0	0	341	0	341	36 442	0	36 442
60903	282	0	282	0	0	0	9	0	9	291	0	291
61304	145	0	145	37	0	37	0	0	0	108	0	108
61912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	136	0	136	0	0	0	717	0	717
70601	186 029	0	186 029	0	0	0	49 700	0	49 700	235 729	0	235 729
70603	125 094	0	125 094	0	0	0	54 364	0	54 364	179 458	0	179 458
70801	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	2 422 411	237 221	2 659 632	7 065 052	3 228 693	10 293 745	6 861 802	3 244 081	10 105 883	2 219 161	252 609	2 471 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 543	0	129 543	2 185	0	2 185	2 497	0	2 497	129 231	0	129 231
90902	894 546	0	894 546	123 074	0	123 074	18 886	0	18 886	998 734	0	998 734
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 448 142	0	1 448 142	123 690	0	123 690	7 836	0	7 836	1 563 996	0	1 563 996
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	797	0	797	0	0	0	16	0	16	781	0	781
91604	7 723	0	7 723	274	0	274	337	0	337	7 660	0	7 660
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 044 379	0	1 044 379	253 803	0	253 803	230 508	0	230 508	1 067 674	0	1 067 674
Итого по активу (баланс)	3 626 638	0	3 626 638	503 026	0	503 026	260 080	0	260 080	3 869 584	0	3 869 584
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	876 764	11 189	887 953	60 492	607	61 099	124 677	725	125 402	940 949	11 307	952 256
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	16 484	0	16 484	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0
91317	94 855	909	95 764	152 733	172	152 905	128 343	59	128 402	70 465	796	71 261
91507	26 928	0	26 928	21	0	21	0	0	0	26 907	0	26 907
91508	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
99999	2 582 259	0	2 582 259	29 481	0	29 481	249 132	0	249 132	2 801 910	0	2 801 910
Итого по пассиву (баланс)	3 614 540	12 098	3 626 638	259 211	779	259 990	502 152	784	502 936	3 857 481	12 103	3 869 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	479 048	508 028	987 076	183 624	308 978	492 602	623 787	782 824	1 406 611	38 885	34 182	73 067
99996	988 265	0	988 265	492 466	0	492 466	1 407 441	0	1 407 441	73 290	0	73 290
Итого по активу (баланс)	1 467 313	508 028	1 975 341	676 090	308 978	985 068	2 031 228	782 824	2 814 052	112 175	34 182	146 357
Пассив
96901	505 278	482 987	988 265	779 359	628 082	1 407 441	308 460	184 006	492 466	34 379	38 911	73 290
99997	987 076	0	987 076	1 406 611	0	1 406 611	492 602	0	492 602	73 067	0	73 067
Итого по пассиву (баланс)	1 492 354	482 987	1 975 341	2 185 970	628 082	2 814 052	801 062	184 006	985 068	107 446	38 911	146 357

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?