Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 690	86 051	140 741	1 073 082	195 890	1 268 972	1 005 768	197 025	1 202 793	122 004	84 916	206 920
20208	3 789	0	3 789	10 400	0	10 400	8 201	0	8 201	5 988	0	5 988
20209	0	0	0	830 815	53 390	884 205	830 815	53 390	884 205	0	0	0
30102	32 313	0	32 313	14 381 382	0	14 381 382	14 329 542	0	14 329 542	84 153	0	84 153
30110	8 386	94 330	102 716	7 308	1 084 425	1 091 733	12 888	1 091 398	1 104 286	2 806	87 357	90 163
30114	44	241	285	0	10	10	0	11	11	44	240	284
30202	11 035	0	11 035	379	0	379	0	0	0	11 414	0	11 414
30204	2 494	0	2 494	183	0	183	0	0	0	2 677	0	2 677
30233	48	0	48	6 229	0	6 229	6 230	0	6 230	47	0	47
30302	3 305	5 868	9 173	2 928	60 419	63 347	3 137	61 732	64 869	3 096	4 555	7 651
30306	167 653	29 362	197 015	161 972	66 342	228 314	200 824	60 409	261 233	128 801	35 295	164 096
30424	4 574	0	4 574	788 000	0	788 000	787 665	0	787 665	4 909	0	4 909
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	7 165 000	0	7 165 000	6 670 000	0	6 670 000	495 000	0	495 000
32003	550 000	0	550 000	2 320 000	0	2 320 000	2 690 000	0	2 690 000	180 000	0	180 000
32201	10 833	1 389	12 222	9 000	1 438	10 438	9 150	574	9 724	10 683	2 253	12 936
45107	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45201	60 110	0	60 110	137 304	0	137 304	180 471	0	180 471	16 943	0	16 943
45203	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
45204	19 904	0	19 904	17 524	0	17 524	20 504	0	20 504	16 924	0	16 924
45205	75 657	0	75 657	7 496	0	7 496	17 330	0	17 330	65 823	0	65 823
45206	163 140	0	163 140	0	0	0	90 785	0	90 785	72 355	0	72 355
45207	209 662	0	209 662	44 300	0	44 300	21 851	0	21 851	232 111	0	232 111
45208	102 727	0	102 727	0	0	0	1 380	0	1 380	101 347	0	101 347
45505	49 464	0	49 464	0	0	0	222	0	222	49 242	0	49 242
45506	66 902	0	66 902	2 000	0	2 000	1 665	0	1 665	67 237	0	67 237
45507	65 523	0	65 523	0	0	0	1 355	0	1 355	64 168	0	64 168
45509	2 729	0	2 729	3 485	0	3 485	3 111	0	3 111	3 103	0	3 103
45705	0	647	647	0	27	27	0	201	201	0	473	473
45706	9 897	0	9 897	0	0	0	9 897	0	9 897	0	0	0
45812	3 968	0	3 968	0	0	0	403	0	403	3 565	0	3 565
45815	3 131	0	3 131	81	0	81	371	0	371	2 841	0	2 841
45817	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	153	153
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	185	0	185	6	0	6	54	0	54	137	0	137
47404	0	0	0	1 460 686	1 460 597	2 921 283	1 460 686	1 460 597	2 921 283	0	0	0
47408	0	0	0	1 459 316	1 520 451	2 979 767	1 459 316	1 520 451	2 979 767	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	31 009	0	31 009	1 980	0	1 980	1 957	0	1 957	31 032	0	31 032
47427	286	5	291	15 359	33	15 392	15 246	36	15 282	399	2	401
51404	69 212	0	69 212	407	0	407	0	0	0	69 619	0	69 619
60302	2 015	0	2 015	567	0	567	75	0	75	2 507	0	2 507
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	993	0	993	4 003	0	4 003	3 904	0	3 904	1 092	0	1 092
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	106	0	106	0	0	0	227	0	227
60336	1 389	0	1 389	418	0	418	84	0	84	1 723	0	1 723
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	4	0	4	253	0	253	251	0	251	6	0	6
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	304	0	304	171	0	171	128	0	128	347	0	347
61702	2 433	0	2 433	166	0	166	0	0	0	2 599	0	2 599
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	69 103	0	69 103	0	0	0	0	0	0	69 103	0	69 103
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	462 667	0	462 667	77 236	0	77 236	0	0	0	539 903	0	539 903
70608	670 899	0	670 899	26 965	0	26 965	0	0	0	697 864	0	697 864
70611	1 589	0	1 589	75	0	75	567	0	567	1 097	0	1 097
Итого по активу (баланс)	3 107 436	217 893	3 325 329	30 033 717	4 443 187	34 476 904	29 863 010	4 445 836	34 308 846	3 278 143	215 244	3 493 387
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	324	7	331	11 004	484	11 488	11 181	484	11 665	501	7	508
30301	3 305	5 868	9 173	3 137	61 732	64 869	2 928	60 419	63 347	3 096	4 555	7 651
30305	167 653	29 362	197 015	200 824	60 409	261 233	161 972	66 342	228 314	128 801	35 295	164 096
407	587 338	69 078	656 416	5 421 184	984 888	6 406 072	5 460 125	976 495	6 436 620	626 279	60 685	686 964
408.1	11 375	0	11 375	107 442	0	107 442	109 128	0	109 128	13 061	0	13 061
408.2	20 177	9 046	29 223	117 095	124 014	241 109	117 226	123 111	240 337	20 308	8 143	28 451
40905	0	0	0	1 625	6	1 631	1 625	6	1 631	0	0	0
40909	0	0	0	2 256	3 166	5 422	2 256	3 166	5 422	0	0	0
40910	0	0	0	834	2 086	2 920	834	2 086	2 920	0	0	0
40911	95	0	95	22 055	0	22 055	21 960	0	21 960	0	0	0
40912	0	0	0	1 081	1 852	2 933	1 081	1 852	2 933	0	0	0
40913	0	0	0	1 032	5 948	6 980	1 032	5 948	6 980	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	0	0	13 000	0	13 000	28 000	0	28 000	15 000	0	15 000
42301	17 286	2 449	19 735	22 839	2 209	25 048	26 507	2 887	29 394	20 954	3 127	24 081
42303	4 827	0	4 827	4 838	2	4 840	611	1 238	1 849	600	1 236	1 836
42304	17 893	773	18 666	5 514	670	6 184	6 513	663	7 176	18 892	766	19 658
42305	724 952	66 922	791 874	46 073	10 561	56 634	98 238	11 844	110 082	777 117	68 205	845 322
42306	4 440	0	4 440	331	0	331	40	0	40	4 149	0	4 149
42309	48	0	48	9	0	9	9	0	9	48	0	48
42601	1 162	0	1 162	1 084	0	1 084	21	0	21	99	0	99
42605	3 281	3 158	6 439	1 325	153	1 478	1 988	140	2 128	3 944	3 145	7 089
45215	3 362	0	3 362	17 976	0	17 976	28 848	0	28 848	14 234	0	14 234
45515	1 166	0	1 166	14	0	14	285	0	285	1 437	0	1 437
45818	4 899	0	4 899	540	0	540	16	0	16	4 375	0	4 375
45918	135	0	135	1	0	1	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	1 520 226	1 458 027	2 978 253	1 520 226	1 458 027	2 978 253	0	0	0
47411	0	0	0	7 275	117	7 392	7 275	117	7 392	0	0	0
47416	1 054	0	1 054	5 221	0	5 221	4 342	0	4 342	175	0	175
47422	1 335	32	1 367	172	1	173	510	1	511	1 673	32	1 705
47425	31 147	0	31 147	8 139	0	8 139	8 373	0	8 373	31 381	0	31 381
47426	108	0	108	8	0	8	122	0	122	222	0	222
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
60301	1 060	0	1 060	2 119	0	2 119	1 674	0	1 674	615	0	615
60305	3 103	0	3 103	12 749	0	12 749	12 749	0	12 749	3 103	0	3 103
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
60311	664	0	664	2 236	0	2 236	2 278	0	2 278	706	0	706
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	131	0	131	3 323	0	3 323	4 452	0	4 452	1 260	0	1 260
60335	937	0	937	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	937	0	937
60414	34 014	0	34 014	0	0	0	351	0	351	34 365	0	34 365
60903	228	0	228	0	0	0	9	0	9	237	0	237
61304	369	0	369	38	0	38	0	0	0	331	0	331
61912	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	473 898	0	473 898	0	0	0	62 202	0	62 202	536 100	0	536 100
70603	660 804	0	660 804	0	0	0	26 704	0	26 704	687 508	0	687 508
70615	785	0	785	0	0	0	166	0	166	951	0	951
Итого по пассиву (баланс)	3 138 634	186 695	3 325 329	7 567 312	2 716 325	10 283 637	7 736 869	2 714 826	10 451 695	3 308 191	185 196	3 493 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	341 002	0	341 002	2 810	0	2 810	214 456	0	214 456	129 356	0	129 356
90902	709 848	0	709 848	216 070	0	216 070	216 084	0	216 084	709 834	0	709 834
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 200 510	6 452	2 206 962	109 172	274	109 446	614 747	300	615 047	1 694 935	6 426	1 701 361
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
91604	9 723	0	9 723	116	0	116	178	0	178	9 661	0	9 661
91803	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
99998	1 185 847	0	1 185 847	266 606	0	266 606	416 227	0	416 227	1 036 226	0	1 036 226
Итого по активу (баланс)	4 549 381	6 452	4 555 833	594 777	274	595 051	1 461 693	300	1 461 993	3 682 465	6 426	3 688 891
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	1 082 134	0	1 082 134	196 825	0	196 825	953	0	953	886 262	0	886 262
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	73 430	0	73 430	218 835	3	218 838	264 056	1 033	265 089	118 651	1 030	119 681
91507	13 783	0	13 783	0	0	0	0	0	0	13 783	0	13 783
99999	3 369 986	0	3 369 986	834 134	0	834 134	116 813	0	116 813	2 652 665	0	2 652 665
Итого по пассиву (баланс)	4 555 833	0	4 555 833	1 250 356	3	1 250 359	382 384	1 033	383 417	3 687 861	1 030	3 688 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	360 735	352 296	713 031	264 851	71 570	336 421	617 353	423 866	1 041 219	8 233	0	8 233
99996	715 081	0	715 081	336 718	0	336 718	1 043 621	0	1 043 621	8 178	0	8 178
Итого по активу (баланс)	1 075 816	352 296	1 428 112	601 569	71 570	673 139	1 660 974	423 866	2 084 840	16 411	0	16 411
Пассив
96901	353 526	361 555	715 081	423 615	620 004	1 043 619	70 089	266 627	336 716	0	8 178	8 178
99997	713 031	0	713 031	1 041 218	0	1 041 218	336 420	0	336 420	8 233	0	8 233
Итого по пассиву (баланс)	1 066 557	361 555	1 428 112	1 464 833	620 004	2 084 837	406 509	266 627	673 136	8 233	8 178	16 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?