Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 284	90 864	189 148	1 004 028	311 488	1 315 516	1 031 976	326 501	1 358 477	70 336	75 851	146 187
20208	2 727	0	2 727	9 040	0	9 040	7 933	0	7 933	3 834	0	3 834
20209	0	0	0	821 333	21 084	842 417	821 333	21 084	842 417	0	0	0
30102	51 525	0	51 525	12 166 399	0	12 166 399	12 171 993	0	12 171 993	45 931	0	45 931
30110	8 842	144 273	153 115	10 226	1 383 274	1 393 500	14 064	1 378 909	1 392 973	5 004	148 638	153 642
30114	44	997	1 041	0	286	286	0	1 245	1 245	44	38	82
30202	9 934	0	9 934	0	0	0	512	0	512	9 422	0	9 422
30204	2 366	0	2 366	0	0	0	34	0	34	2 332	0	2 332
30233	38	0	38	11 008	0	11 008	10 923	0	10 923	123	0	123
30302	871	24 724	25 595	5 632	40 558	46 190	5 085	44 070	49 155	1 418	21 212	22 630
30306	121 947	2 020	123 967	104 056	37 557	141 613	137 361	35 217	172 578	88 642	4 360	93 002
30424	5 052	0	5 052	1 079 300	0	1 079 300	1 079 278	0	1 079 278	5 074	0	5 074
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	280 000	0	280 000	4 754 000	0	4 754 000	5 034 000	0	5 034 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	2 000 000	0	2 000 000	1 859 000	0	1 859 000	281 000	0	281 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32105	0	15 308	15 308	0	447	447	0	15 755	15 755	0	0	0
32201	11 424	2 742	14 166	7 000	3 962	10 962	7 032	4 035	11 067	11 392	2 669	14 061
45107	1 031	0	1 031	0	0	0	149	0	149	882	0	882
45201	44 352	0	44 352	56 737	0	56 737	69 958	0	69 958	31 131	0	31 131
45204	11 731	0	11 731	19 552	0	19 552	11 979	0	11 979	19 304	0	19 304
45205	60 150	0	60 150	23 700	0	23 700	25 324	0	25 324	58 526	0	58 526
45206	191 929	0	191 929	40 225	0	40 225	29 264	0	29 264	202 890	0	202 890
45207	218 311	0	218 311	22 000	0	22 000	1 798	0	1 798	238 513	0	238 513
45208	76 507	0	76 507	0	0	0	880	0	880	75 627	0	75 627
45505	42 398	0	42 398	21 250	0	21 250	14 302	0	14 302	49 346	0	49 346
45506	80 182	0	80 182	1 610	0	1 610	16 269	0	16 269	65 523	0	65 523
45507	66 413	0	66 413	0	0	0	1 658	0	1 658	64 755	0	64 755
45509	3 331	0	3 331	2 760	133	2 893	3 563	2	3 565	2 528	131	2 659
45705	0	1 761	1 761	0	181	181	0	414	414	0	1 528	1 528
45706	10 298	0	10 298	0	0	0	71	0	71	10 227	0	10 227
45812	48 788	0	48 788	1 780	0	1 780	2 345	0	2 345	48 223	0	48 223
45815	3 248	0	3 248	99	0	99	353	0	353	2 994	0	2 994
45912	58	0	58	102	0	102	103	0	103	57	0	57
45915	213	0	213	18	0	18	129	0	129	102	0	102
47404	0	0	0	1 540 060	1 543 023	3 083 083	1 540 060	1 543 023	3 083 083	0	0	0
47408	0	0	0	1 398 687	1 634 803	3 033 490	1 398 687	1 634 803	3 033 490	0	0	0
47417	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	633	0	633	31 994	26 501	58 495	31 934	26 501	58 435	693	0	693
47427	120	2	122	15 595	104	15 699	15 450	102	15 552	265	4	269
51403	147 930	0	147 930	1 315	0	1 315	0	0	0	149 245	0	149 245
60302	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	1 176	0	1 176	4 766	0	4 766	4 924	0	4 924	1 018	0	1 018
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	872	0	872	568	0	568	591	0	591	849	0	849
60401	101 215	0	101 215	0	0	0	4 348	0	4 348	96 867	0	96 867
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	7	0	7	167	0	167	166	0	166	8	0	8
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
61403	619	0	619	157	0	157	122	0	122	654	0	654
61702	1 648	0	1 648	0	0	0	275	0	275	1 373	0	1 373
61703	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	173 690	0	173 690	59 639	0	59 639	1	0	1	233 328	0	233 328
70608	374 020	0	374 020	72 635	0	72 635	0	0	0	446 655	0	446 655
Итого по активу (баланс)	2 472 985	282 691	2 755 676	25 393 698	5 003 411	30 397 109	25 360 168	5 031 671	30 391 839	2 506 515	254 431	2 760 946
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	3 230	0	3 230	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	342	6	348	10 670	3 736	14 406	10 779	3 760	14 539	451	30	481
30301	871	24 724	25 595	5 085	44 070	49 155	5 632	40 558	46 190	1 418	21 212	22 630
30305	121 947	2 020	123 967	137 361	35 217	172 578	104 056	37 557	141 613	88 642	4 360	93 002
407	673 366	128 132	801 498	5 110 145	1 014 349	6 124 494	5 019 661	1 001 898	6 021 559	582 882	115 681	698 563
408.1	20 542	0	20 542	125 150	1 973	127 123	114 313	3 731	118 044	9 705	1 758	11 463
408.2	23 021	9 597	32 618	494 117	275 113	769 230	495 849	274 052	769 901	24 753	8 536	33 289
40905	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
40909	0	0	0	1 404	2 791	4 195	1 404	2 791	4 195	0	0	0
40910	0	0	0	637	516	1 153	637	516	1 153	0	0	0
40911	62	0	62	21 483	0	21 483	21 439	0	21 439	18	0	18
40912	0	0	0	1 307	8 830	10 137	1 307	8 830	10 137	0	0	0
40913	0	0	0	1 017	4 582	5 599	1 017	4 582	5 599	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	14 341	1 491	15 832	48 647	3 304	51 951	50 256	3 712	53 968	15 950	1 899	17 849
42303	4 206	0	4 206	3 420	0	3 420	1 575	0	1 575	2 361	0	2 361
42304	35 325	2 140	37 465	8 006	1 604	9 610	52 191	2 059	54 250	79 510	2 595	82 105
42305	347 333	73 809	421 142	27 164	38 170	65 334	109 509	23 366	132 875	429 678	59 005	488 683
42306	207 015	2 434	209 449	77 149	341	77 490	3 971	254	4 225	133 837	2 347	136 184
42309	54	0	54	6	0	6	6	0	6	54	0	54
42601	1 408	0	1 408	4 014	0	4 014	2 635	0	2 635	29	0	29
42604	558	0	558	0	0	0	4	0	4	562	0	562
42605	2 300	3 380	5 680	38	478	516	1 988	354	2 342	4 250	3 256	7 506
42606	2 321	0	2 321	1 206	0	1 206	18	0	18	1 133	0	1 133
45215	5 052	0	5 052	569	0	569	1 871	0	1 871	6 354	0	6 354
45515	2 109	0	2 109	636	0	636	1	0	1	1 474	0	1 474
45818	50 537	0	50 537	254	0	254	12	0	12	50 295	0	50 295
45918	259	0	259	125	0	125	7	0	7	141	0	141
47407	0	0	0	1 619 502	1 408 113	3 027 615	1 619 502	1 408 113	3 027 615	0	0	0
47411	0	46	46	6 005	194	6 199	6 005	148	6 153	0	0	0
47416	635	0	635	16 064	893	16 957	17 255	893	18 148	1 826	0	1 826
47422	1 148	1	1 149	308	26 502	26 810	353	26 501	26 854	1 193	0	1 193
47425	955	0	955	632	0	632	589	0	589	912	0	912
47426	117	0	117	11	0	11	101	0	101	207	0	207
52301	51 600	0	51 600	10 000	0	10 000	0	0	0	41 600	0	41 600
52406	0	0	0	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0	0
52501	914	0	914	203	0	203	256	0	256	967	0	967
60301	1 071	0	1 071	2 786	0	2 786	2 331	0	2 331	616	0	616
60305	3 724	0	3 724	19 012	0	19 012	19 013	0	19 013	3 725	0	3 725
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
60311	876	0	876	2 458	0	2 458	2 504	0	2 504	922	0	922
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	121	0	121	1	0	1	5	0	5	125	0	125
60335	1 125	0	1 125	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	1 125	0	1 125
60414	35 009	0	35 009	1 865	0	1 865	391	0	391	33 535	0	33 535
60903	173	0	173	0	0	0	9	0	9	182	0	182
61304	182	0	182	50	0	50	0	0	0	132	0	132
61912	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
70601	184 601	0	184 601	2	0	2	47 454	0	47 454	232 053	0	232 053
70603	366 352	0	366 352	0	0	0	71 272	0	71 272	437 624	0	437 624
70615	0	0	0	275	0	275	294	0	294	19	0	19
70801	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 507 896	247 780	2 755 676	7 783 414	2 870 776	10 654 190	7 815 785	2 843 675	10 659 460	2 540 267	220 679	2 760 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	254 478	0	254 478	318 030	0	318 030	2 265	0	2 265	570 243	0	570 243
90902	630 571	0	630 571	40 916	0	40 916	35 996	0	35 996	635 491	0	635 491
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	3 039 077	6 906	3 045 983	172 381	709	173 090	86 181	964	87 145	3 125 277	6 651	3 131 928
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91604	7 752	0	7 752	1 279	0	1 279	684	0	684	8 347	0	8 347
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 312 060	0	1 312 060	219 799	0	219 799	244 071	0	244 071	1 287 788	0	1 287 788
Итого по активу (баланс)	5 346 531	6 906	5 353 437	752 407	709	753 116	369 198	964	370 162	5 729 740	6 651	5 736 391
Пассив
91312	1 082 141	0	1 082 141	49 903	0	49 903	35 865	0	35 865	1 068 103	0	1 068 103
91315	20 495	0	20 495	0	0	0	0	0	0	20 495	0	20 495
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91317	171 954	1 148	173 102	161 272	281	161 553	162 220	111	162 331	172 902	978	173 880
91507	36 322	0	36 322	22 612	0	22 612	1 600	0	1 600	15 310	0	15 310
99999	4 041 377	0	4 041 377	125 402	0	125 402	532 628	0	532 628	4 448 603	0	4 448 603
Итого по пассиву (баланс)	5 352 289	1 148	5 353 437	369 189	281	369 470	752 313	111	752 424	5 735 413	978	5 736 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 500	40 796	111 296	345 920	90 023	435 943	386 968	123 005	509 973	29 452	7 814	37 266
99996	111 439	0	111 439	437 058	0	437 058	510 998	0	510 998	37 499	0	37 499
Итого по активу (баланс)	181 939	40 796	222 735	782 978	90 023	873 001	897 966	123 005	1 020 971	66 951	7 814	74 765
Пассив
96901	40 896	70 543	111 439	122 199	388 800	510 999	89 043	348 016	437 059	7 740	29 759	37 499
99997	111 296	0	111 296	509 973	0	509 973	435 943	0	435 943	37 266	0	37 266
Итого по пассиву (баланс)	152 192	70 543	222 735	632 172	388 800	1 020 972	524 986	348 016	873 002	45 006	29 759	74 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?