Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 355	104 172	149 527	583 741	392 959	976 700	539 611	292 602	832 213	89 485	204 529	294 014
20208	5 698	0	5 698	0	0	0	4 419	0	4 419	1 279	0	1 279
20209	0	0	0	406 498	12 504	419 002	406 498	12 504	419 002	0	0	0
30102	97 829	0	97 829	7 063 608	0	7 063 608	7 135 892	0	7 135 892	25 545	0	25 545
30110	79 286	102 466	181 752	815 826	1 328 872	2 144 698	882 436	1 312 594	2 195 030	12 676	118 744	131 420
30114	3 305	1 638	4 943	587	48 223	48 810	0	1 206	1 206	3 892	48 655	52 547
30202	10 539	0	10 539	866	0	866	0	0	0	11 405	0	11 405
30204	2 444	0	2 444	715	0	715	0	0	0	3 159	0	3 159
30233	356	0	356	14 849	2 604	17 453	15 130	2 603	17 733	75	1	76
30302	311	14 313	14 624	699	8 340	9 039	1 010	2 772	3 782	0	19 881	19 881
30306	17 494	0	17 494	4 989	22	5 011	245	22	267	22 238	0	22 238
30424	688	0	688	1 111 583	0	1 111 583	1 107 073	0	1 107 073	5 198	0	5 198
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	2 475 000	0	2 475 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000
32004	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
32105	0	1 632	1 632	3 000	8 680	11 680	0	2 555	2 555	3 000	7 757	10 757
32106	0	6 834	6 834	0	1 596	1 596	0	673	673	0	7 757	7 757
32107	0	9 986	9 986	0	10 458	10 458	0	6 251	6 251	0	14 193	14 193
32201	22 987	7 045	30 032	0	2 126	2 126	4 689	7 846	12 535	18 298	1 325	19 623
45106	3 659	0	3 659	0	0	0	305	0	305	3 354	0	3 354
45107	6 720	0	6 720	0	0	0	574	0	574	6 146	0	6 146
45201	2 563	0	2 563	122 674	0	122 674	49 566	0	49 566	75 671	0	75 671
45203	2 680	0	2 680	8 870	0	8 870	10 040	0	10 040	1 510	0	1 510
45204	38 485	0	38 485	20 643	0	20 643	37 145	0	37 145	21 983	0	21 983
45205	68 220	0	68 220	20 000	0	20 000	6 025	0	6 025	82 195	0	82 195
45206	298 442	0	298 442	0	0	0	11 000	0	11 000	287 442	0	287 442
45207	120 284	0	120 284	700	0	700	7 127	0	7 127	113 857	0	113 857
45208	133 204	0	133 204	0	0	0	1 547	0	1 547	131 657	0	131 657
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	52 689	646	53 335	0	192	192	1 968	133	2 101	50 721	705	51 426
45506	55 236	0	55 236	140	0	140	2 340	0	2 340	53 036	0	53 036
45507	96 505	0	96 505	0	0	0	1 379	0	1 379	95 126	0	95 126
45509	4 918	0	4 918	2 614	0	2 614	3 090	0	3 090	4 442	0	4 442
45705	0	3 861	3 861	0	1 152	1 152	0	444	444	0	4 569	4 569
45706	11 184	0	11 184	0	0	0	56	0	56	11 128	0	11 128
45812	38 115	0	38 115	667	0	667	0	0	0	38 782	0	38 782
45815	4 538	0	4 538	688	0	688	229	0	229	4 997	0	4 997
45912	1 345	0	1 345	1 497	0	1 497	0	0	0	2 842	0	2 842
45915	312	0	312	80	0	80	87	0	87	305	0	305
47404	0	0	0	1 364 480	1 345 836	2 710 316	1 364 480	1 345 836	2 710 316	0	0	0
47408	0	0	0	1 190 383	1 358 462	2 548 845	1 190 383	1 358 462	2 548 845	0	0	0
47423	4 418	0	4 418	1 765	6	1 771	1 724	6	1 730	4 459	0	4 459
47427	165	1	166	16 624	319	16 943	16 638	316	16 954	151	4	155
51401	0	0	0	0	73 563	73 563	0	73 563	73 563	0	0	0
51402	118 285	68 179	186 464	1 715	10 244	11 959	120 000	78 423	198 423	0	0	0
51403	142 075	0	142 075	3 291	38 597	41 888	0	14	14	145 366	38 583	183 949
51404	77 105	0	77 105	860	0	860	30 000	0	30 000	47 965	0	47 965
60302	5 745	0	5 745	211	0	211	1	0	1	5 955	0	5 955
60306	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60308	10	0	10	120	0	120	127	0	127	3	0	3
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	872	0	872	5 572	0	5 572	5 319	0	5 319	1 125	0	1 125
60314	0	0	0	0	521	521	0	182	182	0	339	339
60323	901	0	901	0	0	0	780	0	780	121	0	121
60401	102 371	0	102 371	0	0	0	0	0	0	102 371	0	102 371
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	9	0	9	130	0	130	131	0	131	8	0	8
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	223 563	0	223 563	223 563	0	223 563	0	0	0
61403	992	0	992	173	0	173	113	0	113	1 052	0	1 052
70606	656 342	0	656 342	59 389	0	59 389	656 344	0	656 344	59 387	0	59 387
70608	552 491	0	552 491	117 491	0	117 491	552 491	0	552 491	117 491	0	117 491
70706	0	0	0	656 366	0	656 366	220	0	220	656 146	0	656 146
70708	0	0	0	552 491	0	552 491	0	0	0	552 491	0	552 491
Итого по активу (баланс)	3 140 043	320 773	3 460 816	17 248 592	4 645 276	21 893 868	17 405 229	4 499 007	21 904 236	2 983 406	467 042	3 450 448
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
30232	193	131	324	9 360	7 620	16 980	9 819	7 688	17 507	652	199	851
30301	311	14 313	14 624	1 010	2 772	3 782	699	8 340	9 039	0	19 881	19 881
30305	17 494	0	17 494	245	22	267	4 989	22	5 011	22 238	0	22 238
40502	424	0	424	156	0	156	0	0	0	268	0	268
40701	1 124	0	1 124	3 622	0	3 622	3 421	0	3 421	923	0	923
40702	720 230	81 516	801 746	3 550 265	977 502	4 527 767	3 393 116	992 721	4 385 837	563 081	96 735	659 816
40703	3 165	0	3 165	53 819	0	53 819	53 097	0	53 097	2 443	0	2 443
40802	16 549	0	16 549	47 650	0	47 650	55 038	0	55 038	23 937	0	23 937
40807	15	120	135	2	10	12	0	31	31	13	141	154
40817	25 658	7 524	33 182	71 385	17 827	89 212	65 145	13 478	78 623	19 418	3 175	22 593
40820	870	624	1 494	226	506	732	228	608	836	872	726	1 598
40905	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
40909	0	0	0	602	2 500	3 102	602	2 500	3 102	0	0	0
40910	0	0	0	354	651	1 005	354	651	1 005	0	0	0
40911	0	0	0	22 022	0	22 022	22 101	0	22 101	79	0	79
40912	0	0	0	876	1 669	2 545	876	1 669	2 545	0	0	0
40913	0	0	0	195	3 380	3 575	195	3 380	3 575	0	0	0
42102	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 500	0	15 500	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	2 373	776	3 149	16 503	1 834	18 337	16 692	1 528	18 220	2 562	470	3 032
42303	80 268	1 759	82 027	15 403	3 618	19 021	22 514	3 247	25 761	87 379	1 388	88 767
42304	22 370	3 191	25 561	4 850	1 166	6 016	8 317	7 773	16 090	25 837	9 798	35 635
42305	67 880	177 052	244 932	14 879	75 075	89 954	7 180	169 373	176 553	60 181	271 350	331 531
42306	212 554	31 654	244 208	32 317	3 331	35 648	35 095	9 723	44 818	215 332	38 046	253 378
42601	99	0	99	0	0	0	13	0	13	112	0	112
42603	2 411	0	2 411	2	0	2	45	0	45	2 454	0	2 454
42604	185	0	185	0	0	0	2	0	2	187	0	187
42605	0	2 813	2 813	0	231	231	0	855	855	0	3 437	3 437
42606	1 400	0	1 400	12	0	12	12	0	12	1 400	0	1 400
45115	104	0	104	9	0	9	0	0	0	95	0	95
45215	14 437	0	14 437	2 720	0	2 720	1 119	0	1 119	12 836	0	12 836
45515	232	0	232	107	0	107	154	0	154	279	0	279
45818	41 790	0	41 790	64	0	64	374	0	374	42 100	0	42 100
45918	1 526	0	1 526	14	0	14	157	0	157	1 669	0	1 669
47407	0	0	0	1 373 709	1 176 554	2 550 263	1 373 709	1 176 554	2 550 263	0	0	0
47411	203	583	786	4 613	514	5 127	4 615	619	5 234	205	688	893
47416	84	0	84	2 102	0	2 102	2 025	0	2 025	7	0	7
47422	122	53	175	28	13	41	10	16	26	104	56	160
47425	5 722	0	5 722	486	0	486	133	0	133	5 369	0	5 369
47426	487	0	487	711	1	712	783	1	784	559	0	559
52301	61 835	0	61 835	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000	31 835	0	31 835
52303	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	0	0	0	125 759	0	125 759	125 759	0	125 759	0	0	0
52501	575	0	575	758	0	758	2 385	0	2 385	2 202	0	2 202
60301	1 371	0	1 371	6 468	0	6 468	5 746	0	5 746	649	0	649
60305	0	0	0	11 506	0	11 506	11 506	0	11 506	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
60311	1 574	0	1 574	1 777	0	1 777	776	0	776	573	0	573
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	901	0	901	817	0	817	40	0	40	124	0	124
60601	30 836	0	30 836	0	0	0	474	0	474	31 310	0	31 310
60903	125	0	125	0	0	0	2	0	2	127	0	127
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	2 442	0	2 442	320	0	320	168	0	168	2 290	0	2 290
70601	628 573	0	628 573	628 573	0	628 573	60 269	0	60 269	60 269	0	60 269
70603	584 663	0	584 663	584 663	0	584 663	120 888	0	120 888	120 888	0	120 888
70701	0	0	0	0	0	0	628 573	0	628 573	628 573	0	628 573
70703	0	0	0	0	0	0	584 663	0	584 663	584 663	0	584 663
Итого по пассиву (баланс)	3 138 707	322 109	3 460 816	6 867 618	2 276 796	9 144 414	6 733 269	2 400 777	9 134 046	3 004 358	446 090	3 450 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
90901	127 688	0	127 688	2 585	0	2 585	2 778	0	2 778	127 495	0	127 495
90902	430 957	0	430 957	22 726	0	22 726	4 389	0	4 389	449 294	0	449 294
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 531 057	5 747	2 536 804	96 225	1 715	97 940	20 842	441	21 283	2 606 440	7 021	2 613 461
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 363 751	0	1 363 751	134 417	0	134 417	232 637	0	232 637	1 265 531	0	1 265 531
Итого по активу (баланс)	4 565 476	5 747	4 571 223	255 954	1 715	257 669	260 647	441	261 088	4 560 783	7 021	4 567 804
Пассив
91003	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
91004	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	1 029 568	0	1 029 568	2 870	0	2 870	25 889	0	25 889	1 052 587	0	1 052 587
91315	152 230	0	152 230	75 540	0	75 540	612	0	612	77 302	0	77 302
91316	6 455	0	6 455	2 386	0	2 386	0	0	0	4 069	0	4 069
91317	143 747	0	143 747	150 260	0	150 260	106 305	0	106 305	99 792	0	99 792
91507	31 465	0	31 465	0	0	0	30	0	30	31 495	0	31 495
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 207 472	0	3 207 472	28 444	0	28 444	123 245	0	123 245	3 302 273	0	3 302 273
Итого по пассиву (баланс)	4 571 223	0	4 571 223	261 081	0	261 081	257 662	0	257 662	4 567 804	0	4 567 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	271 754	59 706	331 460	244 531	53 520	298 051	27 223	6 186	33 409
99996	0	0	0	334 001	0	334 001	300 830	0	300 830	33 171	0	33 171
Итого по активу (баланс)	0	0	0	605 755	59 706	665 461	545 361	53 520	598 881	60 394	6 186	66 580
Пассив
96901	0	0	0	53 016	247 815	300 831	59 362	274 640	334 002	6 346	26 825	33 171
99997	0	0	0	298 053	0	298 053	331 462	0	331 462	33 409	0	33 409
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	351 069	247 815	598 884	390 824	274 640	665 464	39 755	26 825	66 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?