Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 802	23 513	97 315	763 255	175 161	938 416	772 083	100 938	873 021	64 974	97 736	162 710
20208	2 048	0	2 048	8 940	0	8 940	7 405	0	7 405	3 583	0	3 583
20209	0	0	0	540 100	36 539	576 639	540 100	36 539	576 639	0	0	0
30102	118 517	0	118 517	11 946 949	0	11 946 949	12 055 789	0	12 055 789	9 677	0	9 677
30110	22 949	85 086	108 035	1 532 536	736 151	2 268 687	1 491 976	759 060	2 251 036	63 509	62 177	125 686
30114	0	12 189	12 189	755	4 672	5 427	0	15 424	15 424	755	1 437	2 192
30202	38 878	0	38 878	0	0	0	3 228	0	3 228	35 650	0	35 650
30204	3 627	0	3 627	80	0	80	0	0	0	3 707	0	3 707
30233	128	0	128	16 218	565	16 783	16 279	565	16 844	67	0	67
30302	0	975	975	5 356	3 213	8 569	0	122	122	5 356	4 066	9 422
30306	4 871	1 750	6 621	75 018	1 569	76 587	10 252	101	10 353	69 637	3 218	72 855
30424	5 898	0	5 898	634 683	0	634 683	634 421	0	634 421	6 160	0	6 160
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
32002	150 000	0	150 000	4 215 000	0	4 215 000	4 365 000	0	4 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	950 000	0	950 000	290 000	0	290 000
32005	0	46 393	46 393	0	85 514	85 514	0	49 801	49 801	0	82 106	82 106
32107	50 000	5 445	55 445	0	321	321	0	271	271	50 000	5 495	55 495
45106	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
45107	7 536	0	7 536	0	0	0	521	0	521	7 015	0	7 015
45201	11 315	0	11 315	9 046	0	9 046	12 854	0	12 854	7 507	0	7 507
45203	7 495	0	7 495	19 394	0	19 394	11 532	0	11 532	15 357	0	15 357
45204	45 698	0	45 698	102 556	0	102 556	83 424	0	83 424	64 830	0	64 830
45205	11 502	0	11 502	6 222	0	6 222	5 200	0	5 200	12 524	0	12 524
45206	193 182	0	193 182	52 354	0	52 354	11 321	0	11 321	234 215	0	234 215
45207	139 850	0	139 850	1 500	0	1 500	3 850	0	3 850	137 500	0	137 500
45208	92 624	0	92 624	0	0	0	1 380	0	1 380	91 244	0	91 244
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45408	7 350	0	7 350	0	0	0	150	0	150	7 200	0	7 200
45505	67 431	0	67 431	4 300	0	4 300	5 889	0	5 889	65 842	0	65 842
45506	23 885	0	23 885	11 640	0	11 640	3 948	0	3 948	31 577	0	31 577
45507	107 797	0	107 797	4 394	0	4 394	8 136	0	8 136	104 055	0	104 055
45509	4 487	0	4 487	3 693	0	3 693	3 500	0	3 500	4 680	0	4 680
45705	0	0	0	0	3 097	3 097	0	63	63	0	3 034	3 034
45706	11 634	0	11 634	0	0	0	50	0	50	11 584	0	11 584
45812	13 115	0	13 115	1 077	0	1 077	577	0	577	13 615	0	13 615
45815	4 508	0	4 508	147	0	147	917	0	917	3 738	0	3 738
45817	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45912	673	0	673	370	0	370	31	0	31	1 012	0	1 012
45915	163	0	163	32	0	32	25	0	25	170	0	170
45917	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
47404	0	0	0	2 761 252	2 761 173	5 522 425	2 761 252	2 761 173	5 522 425	0	0	0
47408	0	0	0	2 735 485	2 779 035	5 514 520	2 735 485	2 779 035	5 514 520	0	0	0
47423	3 977	0	3 977	1 853	0	1 853	1 734	0	1 734	4 096	0	4 096
47427	64	80	144	12 277	254	12 531	12 290	202	12 492	51	132	183
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 946	0	9 946	0	0	0	9 946	0	9 946	0	0	0
51403	0	0	0	60 019	0	60 019	0	0	0	60 019	0	60 019
51404	0	0	0	0	50 423	50 423	0	1 303	1 303	0	49 120	49 120
52503	0	0	0	40	0	40	1	0	1	39	0	39
60302	1 912	0	1 912	264	0	264	868	0	868	1 308	0	1 308
60306	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60312	941	0	941	3 811	0	3 811	3 809	0	3 809	943	0	943
60314	0	0	0	0	278	278	0	98	98	0	180	180
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60401	104 953	0	104 953	582	0	582	0	0	0	105 535	0	105 535
60701	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	8	0	8	118	0	118	119	0	119	7	0	7
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 669	0	1 669	80	0	80	124	0	124	1 625	0	1 625
70606	97 152	0	97 152	37 873	0	37 873	217	0	217	134 808	0	134 808
70608	31 832	0	31 832	21 580	0	21 580	0	0	0	53 412	0	53 412
70611	45	0	45	3 363	0	3 363	0	0	0	3 408	0	3 408
70706	416 019	0	416 019	34 133	0	34 133	450 152	0	450 152	0	0	0
70708	58 867	0	58 867	3 771	0	3 771	62 638	0	62 638	0	0	0
70711	748	0	748	0	0	0	748	0	748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 960 573	175 431	2 136 004	26 897 921	6 637 965	33 535 886	27 065 822	6 504 695	33 570 517	1 792 672	308 701	2 101 373
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	780	43	823	8 730	1 043	9 773	8 197	1 010	9 207	247	10	257
30301	0	975	975	0	122	122	5 356	3 213	8 569	5 356	4 066	9 422
30305	4 871	1 750	6 621	10 252	101	10 353	75 018	1 569	76 587	69 637	3 218	72 855
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	366	0	366	0	0	0	189	0	189	555	0	555
40701	9 825	0	9 825	34 558	0	34 558	26 585	0	26 585	1 852	0	1 852
40702	662 857	38 842	701 699	5 307 491	613 717	5 921 208	5 505 249	610 717	6 115 966	860 615	35 842	896 457
40703	1 591	0	1 591	10 237	0	10 237	11 761	0	11 761	3 115	0	3 115
40802	12 174	1 784	13 958	99 781	2 053	101 834	97 730	447	98 177	10 123	178	10 301
40807	1 599	226	1 825	5 347	2 059	7 406	6 320	2 104	8 424	2 572	271	2 843
40817	30 861	513	31 374	107 222	2 588	109 810	98 742	3 418	102 160	22 381	1 343	23 724
40820	871	174	1 045	241	3 344	3 585	229	3 671	3 900	859	501	1 360
40905	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
40909	0	0	0	3 803	1 528	5 331	3 803	1 528	5 331	0	0	0
40910	0	0	0	2 148	150	2 298	2 148	150	2 298	0	0	0
40911	157	0	157	30 070	0	30 070	29 945	0	29 945	32	0	32
40912	0	0	0	1 167	3 396	4 563	1 167	3 396	4 563	0	0	0
40913	0	0	0	638	3 468	4 106	638	3 468	4 106	0	0	0
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	4 308	201	4 509	20 967	97 330	118 297	21 188	97 297	118 485	4 529	168	4 697
42303	3 290	0	3 290	2 570	0	2 570	4 244	0	4 244	4 964	0	4 964
42304	9 311	1 054	10 365	3 354	228	3 582	994	2 163	3 157	6 951	2 989	9 940
42305	20 881	3 635	24 516	4 984	4 226	9 210	12 833	102 400	115 233	28 730	101 809	130 539
42306	259 535	28 078	287 613	27 722	1 776	29 498	26 882	1 588	28 470	258 695	27 890	286 585
42601	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42604	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
42606	2 872	6 073	8 945	2 897	329	3 226	2 725	332	3 057	2 700	6 076	8 776
45115	85	0	85	15	0	15	0	0	0	70	0	70
45215	7 334	0	7 334	2 367	0	2 367	5 499	0	5 499	10 466	0	10 466
45415	234	0	234	2	0	2	0	0	0	232	0	232
45515	1 152	0	1 152	228	0	228	182	0	182	1 106	0	1 106
45818	16 152	0	16 152	20	0	20	144	0	144	16 276	0	16 276
45918	739	0	739	7	0	7	48	0	48	780	0	780
47407	0	0	0	2 778 931	2 731 650	5 510 581	2 778 931	2 731 650	5 510 581	0	0	0
47411	295	55	350	2 474	175	2 649	2 549	197	2 746	370	77	447
47416	4 134	0	4 134	7 048	286	7 334	3 356	286	3 642	442	0	442
47422	111	33	144	717	6	723	710	6	716	104	33	137
47425	7 049	0	7 049	2 037	0	2 037	3 027	0	3 027	8 039	0	8 039
47426	30	0	30	44	0	44	48	0	48	34	0	34
52301	13 100	0	13 100	76 500	0	76 500	100 000	0	100 000	36 600	0	36 600
52302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52406	0	0	0	126 739	0	126 739	126 739	0	126 739	0	0	0
52501	18	0	18	239	0	239	243	0	243	22	0	22
60301	1 061	0	1 061	8 327	0	8 327	7 696	0	7 696	430	0	430
60305	0	0	0	9 759	0	9 759	9 759	0	9 759	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
60311	625	0	625	1 503	0	1 503	1 481	0	1 481	603	0	603
60322	4	0	4	74	0	74	70	0	70	0	0	0
60324	125	0	125	21	0	21	21	0	21	125	0	125
60601	30 226	0	30 226	0	0	0	520	0	520	30 746	0	30 746
60903	109	0	109	0	0	0	2	0	2	111	0	111
61304	1 579	0	1 579	367	0	367	893	0	893	2 105	0	2 105
70601	108 870	0	108 870	0	0	0	35 465	0	35 465	144 335	0	144 335
70603	31 691	0	31 691	0	0	0	21 865	0	21 865	53 556	0	53 556
70701	426 704	0	426 704	444 956	0	444 956	18 252	0	18 252	0	0	0
70703	59 108	0	59 108	62 946	0	62 946	3 838	0	3 838	0	0	0
70801	0	0	0	475 634	0	475 634	485 811	0	485 811	10 177	0	10 177
Итого по пассиву (баланс)	2 052 568	83 436	2 136 004	9 941 510	3 469 575	13 411 085	9 805 844	3 570 610	13 376 454	1 916 902	184 471	2 101 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	113 692	0	113 692	6 750	0	6 750	6 742	0	6 742	113 700	0	113 700
90902	124 559	0	124 559	57 660	0	57 660	2 510	0	2 510	179 709	0	179 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 391 206	0	2 391 206	171 095	3 722	174 817	131 703	75	131 778	2 430 598	3 647	2 434 245
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	788	0	788	55	0	55	0	0	0	843	0	843
91604	8 047	0	8 047	23	0	23	12	0	12	8 058	0	8 058
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 329 801	0	1 329 801	311 473	0	311 473	223 076	0	223 076	1 418 198	0	1 418 198
Итого по активу (баланс)	4 069 716	0	4 069 716	547 057	3 722	550 779	364 044	75	364 119	4 252 729	3 647	4 256 376
Пассив
91312	1 009 643	0	1 009 643	36 265	0	36 265	50 044	0	50 044	1 023 422	0	1 023 422
91315	71 231	0	71 231	84	0	84	75 000	0	75 000	146 147	0	146 147
91316	6 128	0	6 128	1 500	0	1 500	0	0	0	4 628	0	4 628
91317	211 192	0	211 192	185 225	0	185 225	186 427	0	186 427	212 394	0	212 394
91507	31 571	0	31 571	0	0	0	0	0	0	31 571	0	31 571
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 739 915	0	2 739 915	141 027	0	141 027	239 290	0	239 290	2 838 178	0	2 838 178
Итого по пассиву (баланс)	4 069 716	0	4 069 716	364 101	0	364 101	550 761	0	550 761	4 256 376	0	4 256 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 806	0	67 806	2 172 375	19 279	2 191 654	2 123 960	19 101	2 143 061	116 221	178	116 399
99996	67 805	0	67 805	2 196 354	0	2 196 354	2 147 533	0	2 147 533	116 626	0	116 626
Итого по активу (баланс)	135 611	0	135 611	4 368 729	19 279	4 388 008	4 271 493	19 101	4 290 594	232 847	178	233 025
Пассив
96901	0	67 805	67 805	19 039	2 128 494	2 147 533	19 218	2 177 136	2 196 354	179	116 447	116 626
99997	67 806	0	67 806	2 143 061	0	2 143 061	2 191 654	0	2 191 654	116 399	0	116 399
Итого по пассиву (баланс)	67 806	67 805	135 611	2 162 100	2 128 494	4 290 594	2 210 872	2 177 136	4 388 008	116 578	116 447	233 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?