Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
20202	46 816	11 222	58 038	794 241	81 057	875 298	815 474	84 019	899 493	25 583	8 260	33 843
20208	2 659	0	2 659	5 800	0	5 800	7 399	0	7 399	1 060	0	1 060
20209	0	0	0	565 399	17 894	583 293	565 399	17 894	583 293	0	0	0
30102	72 276	0	72 276	8 961 070	0	8 961 070	8 837 135	0	8 837 135	196 211	0	196 211
30110	26 532	47 703	74 235	47 373	632 601	679 974	40 701	612 441	653 142	33 204	67 863	101 067
30114	0	2 670	2 670	0	39 868	39 868	0	31 976	31 976	0	10 562	10 562
30202	33 991	0	33 991	100	0	100	0	0	0	34 091	0	34 091
30204	2 697	0	2 697	0	0	0	489	0	489	2 208	0	2 208
30233	42	0	42	12 429	684	13 113	12 428	684	13 112	43	0	43
30235	0	0	0	30 137	0	30 137	30 137	0	30 137	0	0	0
30302	5 490	5 523	11 013	2 365	2 129	4 494	7 855	7 167	15 022	0	485	485
30306	4 504	6 130	10 634	6 547	2 109	8 656	7 192	6 697	13 889	3 859	1 542	5 401
30424	5 732	0	5 732	594 000	0	594 000	596 725	0	596 725	3 007	0	3 007
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	570 000	0	570 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32107	50 000	4 995	54 995	0	139	139	0	142	142	50 000	4 992	54 992
45106	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
45107	8 524	0	8 524	756	0	756	181	0	181	9 099	0	9 099
45201	8 501	0	8 501	18 367	0	18 367	18 590	0	18 590	8 278	0	8 278
45203	20 627	0	20 627	9 991	0	9 991	25 522	0	25 522	5 096	0	5 096
45204	75 237	0	75 237	120 967	0	120 967	142 989	0	142 989	53 215	0	53 215
45205	23 698	0	23 698	12 361	0	12 361	18 224	0	18 224	17 835	0	17 835
45206	167 113	0	167 113	28 000	0	28 000	16 596	0	16 596	178 517	0	178 517
45207	219 360	0	219 360	0	0	0	48 460	0	48 460	170 900	0	170 900
45208	81 311	0	81 311	0	0	0	1 547	0	1 547	79 764	0	79 764
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45408	7 950	0	7 950	0	0	0	150	0	150	7 800	0	7 800
45503	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	20 577	0	20 577	9 511	0	9 511	3 485	0	3 485	26 603	0	26 603
45506	21 613	0	21 613	3 348	0	3 348	1 267	0	1 267	23 694	0	23 694
45507	120 991	0	120 991	1 600	0	1 600	13 823	0	13 823	108 768	0	108 768
45509	4 370	0	4 370	2 750	0	2 750	2 798	0	2 798	4 322	0	4 322
45706	11 819	0	11 819	0	0	0	38	0	38	11 781	0	11 781
45812	29 115	0	29 115	0	0	0	1 000	0	1 000	28 115	0	28 115
45815	3 487	0	3 487	491	0	491	683	0	683	3 295	0	3 295
45912	1 093	0	1 093	13	0	13	464	0	464	642	0	642
45915	144	0	144	34	0	34	78	0	78	100	0	100
47404	0	0	0	596 703	596 814	1 193 517	596 703	596 814	1 193 517	0	0	0
47408	0	0	0	579 843	610 713	1 190 556	579 843	610 713	1 190 556	0	0	0
47423	3 837	0	3 837	1 748	0	1 748	1 734	0	1 734	3 851	0	3 851
47427	115	5	120	11 508	47	11 555	11 389	47	11 436	234	5	239
50706	31 058	0	31 058	0	0	0	0	0	0	31 058	0	31 058
50721	0	0	0	958	0	958	0	0	0	958	0	958
51404	99 672	0	99 672	471	0	471	0	0	0	100 143	0	100 143
52503	501	0	501	0	0	0	34	0	34	467	0	467
60302	1 520	0	1 520	164	0	164	15	0	15	1 669	0	1 669
60306	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60312	1 481	0	1 481	3 310	0	3 310	3 788	0	3 788	1 003	0	1 003
60314	0	82	82	0	7	7	0	89	89	0	0	0
60323	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
60401	104 848	0	104 848	0	0	0	0	0	0	104 848	0	104 848
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	5	0	5	161	0	161	158	0	158	8	0	8
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61403	2 456	0	2 456	49	0	49	314	0	314	2 191	0	2 191
70606	386 106	0	386 106	30 745	0	30 745	157	0	157	416 694	0	416 694
70608	54 499	0	54 499	4 368	0	4 368	0	0	0	58 867	0	58 867
70611	75	0	75	15	0	15	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	1 936 779	78 330	2 015 109	16 506 755	1 984 062	18 490 817	16 304 943	1 968 683	18 273 626	2 138 591	93 709	2 232 300
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	958	0	958	958	0	958
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	284	4	288	10 003	1 978	11 981	10 013	2 073	12 086	294	99	393
30301	5 490	5 523	11 013	7 855	7 167	15 022	2 365	2 129	4 494	0	485	485
30305	4 504	6 130	10 634	7 192	6 697	13 889	6 547	2 109	8 656	3 859	1 542	5 401
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	397	0	397	0	0	0	183	0	183	580	0	580
40701	2 038	0	2 038	12 132	0	12 132	11 426	0	11 426	1 332	0	1 332
40702	700 182	19 635	719 817	5 426 239	573 091	5 999 330	5 478 102	598 731	6 076 833	752 045	45 275	797 320
40703	4 314	53	4 367	16 374	1	16 375	16 195	1	16 196	4 135	53	4 188
40802	13 361	0	13 361	84 539	0	84 539	81 178	0	81 178	10 000	0	10 000
40807	6 728	3 036	9 764	10 449	18 725	29 174	9 407	16 773	26 180	5 686	1 084	6 770
40817	20 775	411	21 186	139 055	4 867	143 922	138 502	5 251	143 753	20 222	795	21 017
40820	607	431	1 038	277	109	386	359	209	568	689	531	1 220
40905	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
40909	0	0	0	10 849	841	11 690	10 849	841	11 690	0	0	0
40910	0	0	0	1 937	370	2 307	1 937	370	2 307	0	0	0
40911	7	0	7	28 422	0	28 422	28 415	0	28 415	0	0	0
40912	0	0	0	1 372	3 650	5 022	1 372	3 650	5 022	0	0	0
40913	0	0	0	612	3 823	4 435	612	3 823	4 435	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300
42104	0	0	0	90 100	0	90 100	99 100	0	99 100	9 000	0	9 000
42105	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
42106	15 750	0	15 750	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 750	0	5 750
42301	3 018	185	3 203	2 906	272	3 178	2 883	241	3 124	2 995	154	3 149
42303	5 069	0	5 069	3 676	0	3 676	5 547	0	5 547	6 940	0	6 940
42304	6 720	599	7 319	5 443	255	5 698	4 597	212	4 809	5 874	556	6 430
42305	13 960	3 444	17 404	2 037	100	2 137	3 834	71	3 905	15 757	3 415	19 172
42306	250 415	26 752	277 167	24 543	2 704	27 247	23 468	1 284	24 752	249 340	25 332	274 672
42604	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42606	2 812	3 313	6 125	13	1 784	1 797	28	4 036	4 064	2 827	5 565	8 392
45115	124	0	124	2	0	2	8	0	8	130	0	130
45215	16 676	0	16 676	13 028	0	13 028	6 865	0	6 865	10 513	0	10 513
45415	240	0	240	2	0	2	0	0	0	238	0	238
45515	6 443	0	6 443	6 577	0	6 577	655	0	655	521	0	521
45818	30 842	0	30 842	372	0	372	189	0	189	30 659	0	30 659
45918	753	0	753	103	0	103	55	0	55	705	0	705
47407	0	0	0	609 176	578 282	1 187 458	609 176	578 282	1 187 458	0	0	0
47411	512	274	786	2 479	191	2 670	2 514	134	2 648	547	217	764
47416	51	0	51	12 130	0	12 130	22 411	0	22 411	10 332	0	10 332
47422	127	30	157	94	5	99	88	5	93	121	30	151
47425	6 770	0	6 770	3 443	0	3 443	3 246	0	3 246	6 573	0	6 573
47426	42	0	42	110	0	110	175	0	175	107	0	107
50720	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	7 600	0	7 600
52304	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	2	0	2	0	0	0	91	0	91	93	0	93
60301	225	0	225	2 871	0	2 871	4 011	0	4 011	1 365	0	1 365
60305	0	0	0	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	465	0	465	728	0	728	263	0	263	0	0	0
60311	678	0	678	785	0	785	612	0	612	505	0	505
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	30	0	30	81	0	81	172	0	172	121	0	121
60601	28 124	0	28 124	0	0	0	534	0	534	28 658	0	28 658
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61301	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61304	1 958	0	1 958	322	0	322	516	0	516	2 152	0	2 152
70601	381 275	0	381 275	0	0	0	45 427	0	45 427	426 702	0	426 702
70603	55 049	0	55 049	0	0	0	4 059	0	4 059	59 108	0	59 108
Итого по пассиву (баланс)	1 945 272	69 837	2 015 109	6 600 132	1 204 913	7 805 045	6 802 011	1 220 225	8 022 236	2 147 151	85 149	2 232 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
90901	113 671	0	113 671	2 749	0	2 749	1 064	0	1 064	115 356	0	115 356
90902	121 442	0	121 442	1 781	0	1 781	4 608	0	4 608	118 615	0	118 615
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 344 133	0	2 344 133	161 119	0	161 119	224 548	0	224 548	2 280 704	0	2 280 704
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	687	0	687	89	0	89	0	0	0	776	0	776
91604	8 022	0	8 022	15	0	15	7	0	7	8 030	0	8 030
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 176 454	0	1 176 454	417 359	0	417 359	343 218	0	343 218	1 250 595	0	1 250 595
Итого по активу (баланс)	3 877 528	0	3 877 528	583 112	0	583 112	573 445	0	573 445	3 887 195	0	3 887 195
Пассив
91312	920 690	0	920 690	128 630	0	128 630	186 812	0	186 812	978 872	0	978 872
91315	74 582	0	74 582	390	0	390	8 604	0	8 604	82 796	0	82 796
91316	2 184	0	2 184	2 056	0	2 056	0	0	0	128	0	128
91317	152 176	0	152 176	212 140	0	212 140	221 941	0	221 941	161 977	0	161 977
91507	26 786	0	26 786	0	0	0	0	0	0	26 786	0	26 786
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 701 074	0	2 701 074	228 937	0	228 937	164 463	0	164 463	2 636 600	0	2 636 600
Итого по пассиву (баланс)	3 877 528	0	3 877 528	572 153	0	572 153	581 820	0	581 820	3 887 195	0	3 887 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	313,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	313,0000
Пассив
98050	0	0	313,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	313,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	313,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	313,0000

Страница была полезной?