Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
20202	69 924	6 114	76 038	1 233 969	65 209	1 299 178	1 260 873	62 697	1 323 570	43 020	8 626	51 646
20208	971	0	971	6 840	0	6 840	5 857	0	5 857	1 954	0	1 954
20209	0	0	0	1 103 964	15 281	1 119 245	1 103 964	15 281	1 119 245	0	0	0
30102	65 812	0	65 812	10 196 557	0	10 196 557	10 152 232	0	10 152 232	110 137	0	110 137
30110	25 090	59 949	85 039	19 750	542 006	561 756	24 114	559 946	584 060	20 726	42 009	62 735
30114	0	1 573	1 573	0	46 839	46 839	0	45 029	45 029	0	3 383	3 383
30202	30 217	0	30 217	0	0	0	374	0	374	29 843	0	29 843
30204	2 210	0	2 210	588	0	588	0	0	0	2 798	0	2 798
30233	55	0	55	12 544	166	12 710	12 522	166	12 688	77	0	77
30302	0	0	0	2 424	4 270	6 694	0	20	20	2 424	4 250	6 674
30306	2 555	3 010	5 565	31 414	10 557	41 971	28 430	9 625	38 055	5 539	3 942	9 481
30424	5 496	0	5 496	491 000	0	491 000	490 723	0	490 723	5 773	0	5 773
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	365 000	0	365 000	4 600 000	0	4 600 000	4 815 000	0	4 815 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32103	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45106	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
45107	6 773	0	6 773	2 933	0	2 933	784	0	784	8 922	0	8 922
45201	9 507	0	9 507	14 771	0	14 771	11 957	0	11 957	12 321	0	12 321
45203	119	0	119	3 625	0	3 625	119	0	119	3 625	0	3 625
45204	19 607	0	19 607	30 076	0	30 076	23 704	0	23 704	25 979	0	25 979
45205	29 758	0	29 758	5 600	0	5 600	10 150	0	10 150	25 208	0	25 208
45206	149 250	0	149 250	29 580	0	29 580	8 096	0	8 096	170 734	0	170 734
45207	129 756	0	129 756	31 700	0	31 700	6 648	0	6 648	154 808	0	154 808
45208	97 405	0	97 405	0	0	0	14 547	0	14 547	82 858	0	82 858
45407	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45408	8 250	0	8 250	0	0	0	150	0	150	8 100	0	8 100
45505	66 214	0	66 214	3 510	0	3 510	17 642	0	17 642	52 082	0	52 082
45506	24 621	0	24 621	660	0	660	2 569	0	2 569	22 712	0	22 712
45507	121 904	0	121 904	0	0	0	1 571	0	1 571	120 333	0	120 333
45509	4 752	0	4 752	3 380	0	3 380	3 310	0	3 310	4 822	0	4 822
45706	11 913	0	11 913	0	0	0	42	0	42	11 871	0	11 871
45812	28 115	0	28 115	33	0	33	0	0	0	28 148	0	28 148
45815	2 769	0	2 769	197	0	197	293	0	293	2 673	0	2 673
45912	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45915	131	0	131	16	0	16	80	0	80	67	0	67
47404	0	0	0	490 700	490 924	981 624	490 700	490 924	981 624	0	0	0
47408	0	0	0	474 837	495 236	970 073	474 837	495 236	970 073	0	0	0
47423	3 831	0	3 831	1 687	0	1 687	1 681	0	1 681	3 837	0	3 837
47427	73	6	79	10 218	6	10 224	10 233	6	10 239	58	6	64
50706	31 058	0	31 058	0	0	0	0	0	0	31 058	0	31 058
51404	50 132	0	50 132	99 302	0	99 302	0	0	0	149 434	0	149 434
51406	11 944	0	11 944	131	0	131	0	0	0	12 075	0	12 075
52503	568	0	568	0	0	0	34	0	34	534	0	534
60302	2 773	0	2 773	113	0	113	15	0	15	2 871	0	2 871
60306	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	1 340	0	1 340	3 917	0	3 917	3 704	0	3 704	1 553	0	1 553
60314	0	0	0	0	252	252	0	89	89	0	163	163
60401	105 879	0	105 879	294	0	294	294	0	294	105 879	0	105 879
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	7	0	7	172	0	172	169	0	169	10	0	10
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61403	2 273	0	2 273	133	0	133	312	0	312	2 094	0	2 094
70606	325 231	0	325 231	29 199	0	29 199	113	0	113	354 317	0	354 317
70608	45 853	0	45 853	4 340	0	4 340	0	0	0	50 193	0	50 193
70611	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	1 922 113	70 652	1 992 765	19 841 251	1 670 746	21 511 997	19 871 857	1 679 019	21 550 876	1 891 507	62 379	1 953 886
Пассив
10207	300 000	0	300 000	44 900	0	44 900	44 900	0	44 900	300 000	0	300 000
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	481	48	529	8 668	3 023	11 691	8 350	3 010	11 360	163	35	198
30301	0	0	0	0	20	20	2 424	4 270	6 694	2 424	4 250	6 674
30305	2 555	3 010	5 565	28 430	9 625	38 055	31 414	10 557	41 971	5 539	3 942	9 481
31302	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	601	0	601	563	0	563	183	0	183	221	0	221
40701	8 614	0	8 614	118 230	0	118 230	113 052	0	113 052	3 436	0	3 436
40702	817 137	25 543	842 680	4 762 298	485 389	5 247 687	4 672 827	467 919	5 140 746	727 666	8 073	735 739
40703	2 474	51	2 525	3 946	1	3 947	5 163	2	5 165	3 691	52	3 743
40802	20 960	0	20 960	99 069	0	99 069	92 396	0	92 396	14 287	0	14 287
40807	9 049	9 137	18 186	18 445	30 997	49 442	15 802	28 185	43 987	6 406	6 325	12 731
40817	25 506	438	25 944	95 986	17 326	113 312	92 791	17 309	110 100	22 311	421	22 732
40820	685	64	749	325	195	520	296	368	664	656	237	893
40905	0	0	0	9 279	0	9 279	9 279	0	9 279	0	0	0
40909	0	0	0	1 336	897	2 233	1 336	897	2 233	0	0	0
40910	0	0	0	634	20	654	634	20	654	0	0	0
40911	85	0	85	26 890	0	26 890	26 941	0	26 941	136	0	136
40912	0	0	0	1 190	2 720	3 910	1 190	2 720	3 910	0	0	0
40913	0	0	0	318	5 131	5 449	318	5 131	5 449	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	3 643	180	3 823	1 655	10 802	12 457	824	10 801	11 625	2 812	179	2 991
42303	6 279	0	6 279	5 699	0	5 699	10 544	0	10 544	11 124	0	11 124
42304	5 955	1 715	7 670	930	1 517	2 447	3 398	381	3 779	8 423	579	9 002
42305	10 468	3 396	13 864	3 303	1 231	4 534	3 794	79	3 873	10 959	2 244	13 203
42306	207 942	25 646	233 588	18 082	815	18 897	22 054	787	22 841	211 914	25 618	237 532
42604	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
42606	2 782	0	2 782	13	0	13	28	0	28	2 797	0	2 797
45115	321	0	321	24	0	24	88	0	88	385	0	385
45215	8 519	0	8 519	1 531	0	1 531	2 026	0	2 026	9 014	0	9 014
45415	223	0	223	2	0	2	20	0	20	241	0	241
45515	595	0	595	110	0	110	6 149	0	6 149	6 634	0	6 634
45818	30 599	0	30 599	43	0	43	63	0	63	30 619	0	30 619
45918	705	0	705	12	0	12	3	0	3	696	0	696
47407	0	0	0	494 944	472 629	967 573	494 944	472 629	967 573	0	0	0
47411	439	207	646	2 182	90	2 272	2 219	115	2 334	476	232	708
47416	875	0	875	7 823	0	7 823	6 990	4	6 994	42	4	46
47422	123	30	153	95	5	100	98	5	103	126	30	156
47425	8 119	0	8 119	2 687	0	2 687	2 500	0	2 500	7 932	0	7 932
47426	112	0	112	51	0	51	81	0	81	142	0	142
50720	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52501	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
60301	920	0	920	3 459	0	3 459	2 990	0	2 990	451	0	451
60305	0	0	0	8 325	0	8 325	8 325	0	8 325	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
60311	550	0	550	689	0	689	730	0	730	591	0	591
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	42	0	42	109	0	109	67	0	67	0	0	0
60601	27 962	0	27 962	142	0	142	740	0	740	28 560	0	28 560
60903	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61304	1 774	0	1 774	252	0	252	157	0	157	1 679	0	1 679
70601	330 186	0	330 186	0	0	0	23 460	0	23 460	353 646	0	353 646
70603	46 359	0	46 359	0	0	0	4 164	0	4 164	50 523	0	50 523
Итого по пассиву (баланс)	1 923 300	69 465	1 992 765	5 792 693	1 042 433	6 835 126	5 771 042	1 025 205	6 796 247	1 901 649	52 237	1 953 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
90901	113 827	0	113 827	653	0	653	596	0	596	113 884	0	113 884
90902	114 605	0	114 605	7 414	0	7 414	625	0	625	121 394	0	121 394
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 094 199	0	2 094 199	144 351	0	144 351	29 723	0	29 723	2 208 827	0	2 208 827
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	657	0	657	20	0	20	20	0	20	657	0	657
91604	8 012	0	8 012	23	0	23	21	0	21	8 014	0	8 014
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 261 642	0	1 261 642	143 061	0	143 061	222 210	0	222 210	1 182 493	0	1 182 493
Итого по активу (баланс)	3 706 061	0	3 706 061	295 522	0	295 522	253 195	0	253 195	3 748 388	0	3 748 388
Пассив
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	977 387	0	977 387	102 341	0	102 341	20 677	0	20 677	895 723	0	895 723
91315	65 082	0	65 082	0	0	0	0	0	0	65 082	0	65 082
91316	8 800	0	8 800	25 633	0	25 633	19 300	0	19 300	2 467	0	2 467
91317	183 551	0	183 551	94 021	0	94 021	102 869	0	102 869	192 399	0	192 399
91507	26 786	0	26 786	0	0	0	0	0	0	26 786	0	26 786
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 444 419	0	2 444 419	30 966	0	30 966	152 442	0	152 442	2 565 895	0	2 565 895
Итого по пассиву (баланс)	3 706 061	0	3 706 061	253 175	0	253 175	295 502	0	295 502	3 748 388	0	3 748 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	320,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	328,0000
Пассив
98050	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	328,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	328,0000

Страница была полезной?