Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 346	7 576	42 922	803 865	58 941	862 806	806 982	55 201	862 183	32 229	11 316	43 545
20208	1 064	0	1 064	5 600	0	5 600	5 321	0	5 321	1 343	0	1 343
20209	0	0	0	708 596	11 049	719 645	708 596	11 049	719 645	0	0	0
30102	92 374	0	92 374	9 388 942	0	9 388 942	9 439 213	0	9 439 213	42 103	0	42 103
30110	25 684	42 255	67 939	16 359	428 947	445 306	25 214	415 275	440 489	16 829	55 927	72 756
30114	0	5 270	5 270	0	100 008	100 008	0	98 583	98 583	0	6 695	6 695
30202	24 992	0	24 992	2 318	0	2 318	0	0	0	27 310	0	27 310
30204	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
30208	40 100	0	40 100	0	0	0	0	0	0	40 100	0	40 100
30233	184	0	184	7 113	209	7 322	7 272	209	7 481	25	0	25
30302	1 008	2 279	3 287	776	1 069	1 845	0	74	74	1 784	3 274	5 058
30306	30 123	2 988	33 111	131 783	7 907	139 690	142 071	7 879	149 950	19 835	3 016	22 851
30424	4 346	0	4 346	418 000	0	418 000	418 088	0	418 088	4 258	0	4 258
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	205 000	0	205 000	4 255 000	0	4 255 000	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 120 000	0	1 120 000	175 000	0	175 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	4 908	0	4 908	0	0	0	750	0	750	4 158	0	4 158
45107	4 370	0	4 370	0	0	0	1 058	0	1 058	3 312	0	3 312
45201	5 757	0	5 757	41 506	0	41 506	38 782	0	38 782	8 481	0	8 481
45203	6 588	0	6 588	15 811	0	15 811	17 101	0	17 101	5 298	0	5 298
45204	4 506	0	4 506	11 218	0	11 218	2 546	0	2 546	13 178	0	13 178
45205	18 563	0	18 563	1 000	0	1 000	0	0	0	19 563	0	19 563
45206	98 015	0	98 015	29 601	0	29 601	39 570	0	39 570	88 046	0	88 046
45207	111 552	0	111 552	3 600	0	3 600	2 448	0	2 448	112 704	0	112 704
45208	102 499	0	102 499	0	0	0	2 547	0	2 547	99 952	0	99 952
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45408	8 550	0	8 550	0	0	0	150	0	150	8 400	0	8 400
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	65 095	0	65 095	2 295	0	2 295	1 942	0	1 942	65 448	0	65 448
45506	28 827	0	28 827	300	0	300	2 236	0	2 236	26 891	0	26 891
45507	124 806	0	124 806	0	0	0	1 325	0	1 325	123 481	0	123 481
45509	4 705	0	4 705	2 806	0	2 806	3 111	0	3 111	4 400	0	4 400
45706	12 000	0	12 000	0	0	0	46	0	46	11 954	0	11 954
45812	41 224	0	41 224	0	0	0	0	0	0	41 224	0	41 224
45815	2 389	0	2 389	312	0	312	54	0	54	2 647	0	2 647
45912	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45915	79	0	79	30	0	30	19	0	19	90	0	90
47404	0	0	0	498 191	487 022	985 213	498 191	487 022	985 213	0	0	0
47408	0	0	0	471 498	494 291	965 789	471 498	494 291	965 789	0	0	0
47423	5 456	0	5 456	1 469	0	1 469	1 473	0	1 473	5 452	0	5 452
47427	73	5	78	9 049	5	9 054	9 008	5	9 013	114	5	119
51402	0	0	0	19 983	0	19 983	0	0	0	19 983	0	19 983
51404	0	0	0	50 048	0	50 048	0	0	0	50 048	0	50 048
51406	11 688	0	11 688	130	0	130	0	0	0	11 818	0	11 818
52503	635	0	635	0	0	0	34	0	34	601	0	601
60302	1 825	0	1 825	414	0	414	0	0	0	2 239	0	2 239
60306	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	1 705	0	1 705	4 304	0	4 304	4 410	0	4 410	1 599	0	1 599
60314	0	163	163	0	8	8	0	89	89	0	82	82
60401	105 879	0	105 879	0	0	0	0	0	0	105 879	0	105 879
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	6	0	6	131	0	131	131	0	131	6	0	6
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61403	2 350	0	2 350	545	0	545	313	0	313	2 582	0	2 582
70606	215 647	0	215 647	28 985	0	28 985	3	0	3	244 629	0	244 629
70608	33 423	0	33 423	3 787	0	3 787	0	0	0	37 210	0	37 210
Итого по активу (баланс)	1 544 833	60 536	1 605 369	18 234 289	1 589 456	19 823 745	18 235 442	1 569 677	19 805 119	1 543 680	80 315	1 623 995
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	122	27	149	8 900	2 085	10 985	8 995	2 067	11 062	217	9	226
30301	1 008	2 279	3 287	0	74	74	776	1 069	1 845	1 784	3 274	5 058
30305	30 123	2 988	33 111	142 071	7 879	149 950	131 783	7 907	139 690	19 835	3 016	22 851
40502	242	0	242	0	0	0	183	0	183	425	0	425
40701	1 607	0	1 607	98 932	0	98 932	99 861	0	99 861	2 536	0	2 536
40702	535 064	14 197	549 261	3 741 971	469 510	4 211 481	3 725 226	470 847	4 196 073	518 319	15 534	533 853
40703	655	51	706	1 480	1	1 481	2 781	2	2 783	1 956	52	2 008
40802	12 440	0	12 440	96 233	0	96 233	101 520	0	101 520	17 727	0	17 727
40807	19 877	4 471	24 348	45 994	8 220	54 214	41 029	11 487	52 516	14 912	7 738	22 650
40817	26 291	518	26 809	52 280	5 220	57 500	52 767	6 525	59 292	26 778	1 823	28 601
40820	667	861	1 528	276	1 484	1 760	267	704	971	658	81	739
40905	0	0	0	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	0	0	0
40909	0	0	0	3 379	3 041	6 420	3 379	3 041	6 420	0	0	0
40910	0	0	0	794	608	1 402	794	608	1 402	0	0	0
40911	77	0	77	24 223	0	24 223	24 244	0	24 244	98	0	98
40912	0	0	0	1 027	2 096	3 123	1 027	2 096	3 123	0	0	0
40913	0	0	0	243	2 624	2 867	243	2 624	2 867	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	5 750	0	5 750	5 000	0	5 000	0	0	0	750	0	750
42301	3 686	519	4 205	3 404	383	3 787	3 212	49	3 261	3 494	185	3 679
42303	10 362	0	10 362	10 395	0	10 395	8 895	0	8 895	8 862	0	8 862
42304	3 465	590	4 055	871	21	892	1 053	359	1 412	3 647	928	4 575
42305	28 440	1 480	29 920	6 278	1 548	7 826	4 134	2 556	6 690	26 296	2 488	28 784
42306	187 319	25 071	212 390	1 044	12 134	13 178	22 020	13 192	35 212	208 295	26 129	234 424
42606	2 753	0	2 753	13	0	13	28	0	28	2 768	0	2 768
45115	186	0	186	36	0	36	74	0	74	224	0	224
45215	3 254	0	3 254	2 474	0	2 474	3 686	0	3 686	4 466	0	4 466
45415	311	0	311	87	0	87	0	0	0	224	0	224
45515	627	0	627	91	0	91	0	0	0	536	0	536
45818	43 476	0	43 476	0	0	0	88	0	88	43 564	0	43 564
45918	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
47407	0	0	0	494 465	468 728	963 193	494 465	468 728	963 193	0	0	0
47411	423	144	567	2 207	77	2 284	2 216	109	2 325	432	176	608
47416	981	0	981	16 595	0	16 595	15 819	0	15 819	205	0	205
47422	115	32	147	63	7	70	63	5	68	115	30	145
47425	7 978	0	7 978	4 562	0	4 562	5 596	0	5 596	9 012	0	9 012
47426	55	0	55	11	0	11	38	0	38	82	0	82
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52304	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	8 016	0	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0
52501	46	0	46	15	0	15	7	0	7	38	0	38
60301	1 093	0	1 093	3 959	0	3 959	3 412	0	3 412	546	0	546
60305	0	0	0	9 381	0	9 381	9 381	0	9 381	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	232	0	232	0	0	0	234	0	234	466	0	466
60311	561	0	561	707	0	707	697	0	697	551	0	551
60322	100 000	0	100 000	22	0	22	22	0	22	100 000	0	100 000
60324	42	0	42	0	0	0	30	0	30	72	0	72
60601	26 765	0	26 765	0	0	0	598	0	598	27 363	0	27 363
60903	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
61304	2 143	0	2 143	271	0	271	104	0	104	1 976	0	1 976
70601	211 646	0	211 646	0	0	0	23 650	0	23 650	235 296	0	235 296
70603	34 363	0	34 363	0	0	0	3 746	0	3 746	38 109	0	38 109
Итого по пассиву (баланс)	1 552 141	53 228	1 605 369	4 801 148	985 740	5 786 888	4 811 539	993 975	5 805 514	1 562 532	61 463	1 623 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
90901	112 543	0	112 543	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	112 543	0	112 543
90902	117 992	0	117 992	800	0	800	342	0	342	118 450	0	118 450
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 447 858	0	1 447 858	369 280	0	369 280	65 513	0	65 513	1 751 625	0	1 751 625
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	656	0	656	13	0	13	0	0	0	669	0	669
91604	11 051	0	11 051	24	0	24	32	0	32	11 043	0	11 043
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 107 752	0	1 107 752	190 925	0	190 925	178 865	0	178 865	1 119 812	0	1 119 812
Итого по активу (баланс)	2 910 972	0	2 910 972	566 411	0	566 411	250 122	0	250 122	3 227 261	0	3 227 261
Пассив
91003	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
91312	865 525	0	865 525	43 562	0	43 562	52 698	0	52 698	874 661	0	874 661
91315	65 499	0	65 499	417	0	417	0	0	0	65 082	0	65 082
91316	3 000	0	3 000	6 700	0	6 700	12 500	0	12 500	8 800	0	8 800
91317	146 906	0	146 906	125 842	0	125 842	123 410	0	123 410	144 474	0	144 474
91507	26 786	0	26 786	27	0	27	0	0	0	26 759	0	26 759
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 803 220	0	1 803 220	71 242	0	71 242	375 471	0	375 471	2 107 449	0	2 107 449
Итого по пассиву (баланс)	2 910 972	0	2 910 972	250 108	0	250 108	566 397	0	566 397	3 227 261	0	3 227 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 000 012,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000 012,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 017,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98090	0	0	100 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000 012,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	100 000 017,0000

Страница была полезной?