Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	320	0	320	0	0	0	110	0	110	210	0	210
20202	49 451	6 297	55 748	1 407 847	46 961	1 454 808	1 426 143	49 802	1 475 945	31 155	3 456	34 611
20208	4 070	0	4 070	6 400	0	6 400	5 142	0	5 142	5 328	0	5 328
20209	0	0	0	1 344 410	25 778	1 370 188	1 344 410	25 778	1 370 188	0	0	0
30102	141 883	0	141 883	15 388 732	0	15 388 732	15 506 222	0	15 506 222	24 393	0	24 393
30110	12 127	9 130	21 257	1 632	30 043	31 675	7 317	36 654	43 971	6 442	2 519	8 961
30114	0	62 466	62 466	0	3 382 060	3 382 060	0	3 340 188	3 340 188	0	104 338	104 338
30202	11 984	0	11 984	959	0	959	0	0	0	12 943	0	12 943
30204	1 122	0	1 122	205	0	205	0	0	0	1 327	0	1 327
30213	2 551	1 298	3 849	2 049	1 488	3 537	1 920	1 325	3 245	2 680	1 461	4 141
30233	36	0	36	7 500	486	7 986	7 463	486	7 949	73	0	73
30402	48	0	48	1 100 100	0	1 100 100	970 104	0	970 104	130 044	0	130 044
30602	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
32002	320 000	0	320 000	6 040 000	0	6 040 000	6 360 000	0	6 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 475 000	0	1 475 000	435 000	0	435 000
32104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45201	2 994	0	2 994	38 861	0	38 861	19 860	0	19 860	21 995	0	21 995
45203	0	0	0	3 121	0	3 121	2 341	0	2 341	780	0	780
45204	0	0	0	34 887	0	34 887	2 869	0	2 869	32 018	0	32 018
45205	8 420	0	8 420	0	0	0	1 320	0	1 320	7 100	0	7 100
45206	74 370	0	74 370	650	0	650	18 900	0	18 900	56 120	0	56 120
45207	103 254	0	103 254	0	0	0	3 879	0	3 879	99 375	0	99 375
45208	27 150	0	27 150	0	0	0	200	0	200	26 950	0	26 950
45505	2 475	0	2 475	3 000	0	3 000	525	0	525	4 950	0	4 950
45506	37 870	0	37 870	2 650	0	2 650	4 299	0	4 299	36 221	0	36 221
45507	90 127	0	90 127	0	0	0	572	0	572	89 555	0	89 555
45509	4 278	0	4 278	2 695	0	2 695	2 767	0	2 767	4 206	0	4 206
45812	60 728	0	60 728	0	0	0	0	0	0	60 728	0	60 728
45815	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
45912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	0	0	1 486 829	1 466 114	2 952 943	1 468 322	1 466 114	2 934 436	18 507	0	18 507
47408	0	0	0	2 926 667	2 931 207	5 857 874	2 926 667	2 931 207	5 857 874	0	0	0
47423	14 256	0	14 256	5 285	0	5 285	5 286	0	5 286	14 255	0	14 255
47427	72	1	73	6 336	8	6 344	6 250	8	6 258	158	1	159
50207	70 726	0	70 726	496	0	496	7	0	7	71 215	0	71 215
50221	58	0	58	28	0	28	0	0	0	86	0	86
51401	0	0	0	99 448	0	99 448	70 000	0	70 000	29 448	0	29 448
51403	178 243	0	178 243	59 708	0	59 708	128 931	0	128 931	109 020	0	109 020
51404	58 851	0	58 851	29 738	0	29 738	0	0	0	88 589	0	88 589
51405	38 852	0	38 852	796	0	796	39 648	0	39 648	0	0	0
60302	372	0	372	91	0	91	0	0	0	463	0	463
60306	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	2 485	0	2 485	11 130	0	11 130	6 495	0	6 495	7 120	0	7 120
60401	39 619	0	39 619	1 509	0	1 509	0	0	0	41 128	0	41 128
60701	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	143	0	143	139	0	139	6	0	6
61009	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	139 648	0	139 648	139 648	0	139 648	0	0	0
61403	427	0	427	17	0	17	170	0	170	274	0	274
70606	173 404	0	173 404	66 968	0	66 968	55	0	55	240 317	0	240 317
70608	29 754	0	29 754	16 757	0	16 757	0	0	0	46 511	0	46 511
70611	1 801	0	1 801	361	0	361	0	0	0	2 162	0	2 162
Итого по активу (баланс)	1 602 034	79 192	1 681 226	32 188 320	7 884 145	40 072 465	31 993 648	7 851 562	39 845 210	1 796 706	111 775	1 908 481
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	58	0	58	0	0	0	28	0	28	86	0	86
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	235	4	239	4 285	4 920	9 205	4 114	4 947	9 061	64	31	95
31201	0	0	0	19 171	0	19 171	19 171	0	19 171	0	0	0
40502	104	0	104	1	0	1	171	0	171	274	0	274
40701	430	0	430	6 362	0	6 362	6 204	0	6 204	272	0	272
40702	903 696	40 900	944 596	7 672 053	2 880 800	10 552 853	7 790 648	2 917 292	10 707 940	1 022 291	77 392	1 099 683
40703	23 025	1 256	24 281	1 334	108	1 442	1 653	129	1 782	23 344	1 277	24 621
40802	24 130	53	24 183	95 718	494	96 212	85 177	544	85 721	13 589	103	13 692
40807	6 251	23 750	30 001	44 430	45 157	89 587	45 643	38 034	83 677	7 464	16 627	24 091
40817	29 537	1 034	30 571	50 030	8 785	58 815	51 180	8 776	59 956	30 687	1 025	31 712
40820	599	394	993	102	245	347	79	106	185	576	255	831
40821	121	0	121	159	0	159	247	0	247	209	0	209
40905	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
40909	0	0	0	137	1 618	1 755	137	1 618	1 755	0	0	0
40910	0	0	0	130	104	234	130	104	234	0	0	0
40911	86	0	86	21 444	0	21 444	21 483	0	21 483	125	0	125
40912	0	0	0	712	1 086	1 798	712	1 086	1 798	0	0	0
40913	0	0	0	214	1 735	1 949	214	1 735	1 949	0	0	0
42102	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42301	1 836	193	2 029	1 172	165	1 337	1 294	171	1 465	1 958	199	2 157
42303	1 658	0	1 658	1 384	0	1 384	1 391	0	1 391	1 665	0	1 665
42304	5 699	1 270	6 969	3 492	599	4 091	1 007	2 134	3 141	3 214	2 805	6 019
42305	24 714	1 238	25 952	3 354	233	3 587	911	1 406	2 317	22 271	2 411	24 682
42306	49 923	3 521	53 444	12 945	296	13 241	13 215	365	13 580	50 193	3 590	53 783
42601	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42605	1 300	0	1 300	10	0	10	10	0	10	1 300	0	1 300
42606	1 437	0	1 437	5	0	5	5	0	5	1 437	0	1 437
45215	7 820	0	7 820	6 197	0	6 197	6 132	0	6 132	7 755	0	7 755
45515	360	0	360	28	0	28	33	0	33	365	0	365
45818	61 936	0	61 936	0	0	0	0	0	0	61 936	0	61 936
45918	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
47407	0	0	0	2 929 665	2 921 350	5 851 015	2 929 665	2 921 350	5 851 015	0	0	0
47411	1 002	161	1 163	534	26	560	597	40	637	1 065	175	1 240
47416	776	0	776	4 800	0	4 800	4 854	0	4 854	830	0	830
47422	471	30	501	315	12	327	9	12	21	165	30	195
47425	14 944	0	14 944	13 201	0	13 201	14 151	0	14 151	15 894	0	15 894
47426	3	0	3	119	0	119	119	0	119	3	0	3
50220	320	0	320	110	0	110	0	0	0	210	0	210
60301	518	0	518	4 226	0	4 226	6 220	0	6 220	2 512	0	2 512
60305	0	0	0	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 609	0	1 609	2 401	0	2 401	792	0	792	0	0	0
60311	380	0	380	876	0	876	854	0	854	358	0	358
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
60601	20 221	0	20 221	0	0	0	491	0	491	20 712	0	20 712
60903	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
61304	510	0	510	124	0	124	777	0	777	1 163	0	1 163
70601	174 644	0	174 644	0	0	0	70 208	0	70 208	244 852	0	244 852
70602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70603	30 278	0	30 278	0	0	0	16 494	0	16 494	46 772	0	46 772
Итого по пассиву (баланс)	1 607 422	73 804	1 681 226	10 966 197	5 867 733	16 833 930	11 161 336	5 899 849	17 061 185	1 802 561	105 920	1 908 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 207	0	94 207	874	0	874	258	0	258	94 823	0	94 823
90902	87 712	0	87 712	666	0	666	159	0	159	88 219	0	88 219
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	25 029	0	25 029	25 029	0	25 029	0	0	0
91414	656 840	0	656 840	184 740	0	184 740	22 740	0	22 740	818 840	0	818 840
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	456	0	456	15	0	15	0	0	0	471	0	471
91604	9 856	0	9 856	504	0	504	252	0	252	10 108	0	10 108
99998	1 151 309	0	1 151 309	169 161	0	169 161	107 783	0	107 783	1 212 687	0	1 212 687
Итого по активу (баланс)	2 100 382	0	2 100 382	380 990	0	380 990	156 221	0	156 221	2 325 151	0	2 325 151
Пассив
91003	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91312	1 075 990	0	1 075 990	39 247	0	39 247	33 228	0	33 228	1 069 971	0	1 069 971
91315	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693	21 693	0	21 693
91316	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
91317	48 699	0	48 699	67 315	0	67 315	109 298	0	109 298	90 682	0	90 682
91507	24 589	0	24 589	22	0	22	3 743	0	3 743	28 310	0	28 310
91508	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
99999	949 073	0	949 073	48 087	0	48 087	211 478	0	211 478	1 112 464	0	1 112 464
Итого по пассиву (баланс)	2 100 382	0	2 100 382	155 871	0	155 871	380 640	0	380 640	2 325 151	0	2 325 151
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	53 209	57 068	110 277	53 209	57 068	110 277	0	0	0
93801	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 830	57 068	110 898	53 830	57 068	110 898	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 023	53 118	110 141	57 023	53 118	110 141	0	0	0
96801	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 647	53 118	110 765	57 647	53 118	110 765	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	69 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 510,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	69 504,0000
Пассив
98050	0	0	25 218,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	25 212,0000
98070	0	0	44 292,0000	0	0	49 304,0000	0	0	49 304,0000	0	0	44 292,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 510,0000	0	0	49 318,0000	0	0	49 312,0000	0	0	69 504,0000

Страница была полезной?