Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	477	0	477	445	0	445	0	0	0	922	0	922
20202	37 817	5 005	42 822	1 132 600	45 686	1 178 286	1 113 207	46 641	1 159 848	57 210	4 050	61 260
20208	1 509	61	1 570	6 300	67	6 367	3 804	128	3 932	4 005	0	4 005
20209	0	0	0	1 046 331	23 598	1 069 929	1 046 331	23 598	1 069 929	0	0	0
30102	93 352	0	93 352	9 368 833	0	9 368 833	9 429 126	0	9 429 126	33 059	0	33 059
30110	2 821	8 798	11 619	13 446	62 137	75 583	8 422	50 496	58 918	7 845	20 439	28 284
30114	0	15 251	15 251	0	2 005 470	2 005 470	0	1 982 878	1 982 878	0	37 843	37 843
30202	8 650	0	8 650	607	0	607	0	0	0	9 257	0	9 257
30204	644	0	644	0	0	0	149	0	149	495	0	495
30213	8 482	755	9 237	2 741	2 326	5 067	1 029	2 146	3 175	10 194	935	11 129
30233	0	0	0	5 548	242	5 790	5 512	242	5 754	36	0	36
30402	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30602	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
32002	0	0	0	3 345 000	0	3 345 000	3 105 000	0	3 105 000	240 000	0	240 000
32003	90 000	0	90 000	640 000	0	640 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32104	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
45201	2 965	0	2 965	3 520	0	3 520	3 557	0	3 557	2 928	0	2 928
45206	50 717	0	50 717	6 770	0	6 770	163	0	163	57 324	0	57 324
45207	87 383	0	87 383	5 356	0	5 356	738	0	738	92 001	0	92 001
45208	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 225	0	1 225	0	0	0	148	0	148	1 077	0	1 077
45506	49 688	0	49 688	900	0	900	1 550	0	1 550	49 038	0	49 038
45507	38 846	0	38 846	0	0	0	1 602	0	1 602	37 244	0	37 244
45509	2 873	0	2 873	3 243	41	3 284	2 940	41	2 981	3 176	0	3 176
45812	77 793	0	77 793	0	0	0	100	0	100	77 693	0	77 693
45815	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47408	0	0	0	1 851 909	1 843 147	3 695 056	1 851 909	1 843 147	3 695 056	0	0	0
47423	3 409	44	3 453	4 820	1	4 821	4 821	45	4 866	3 408	0	3 408
47427	85	2	87	4 713	23	4 736	4 752	24	4 776	46	1	47
50106	39 444	0	39 444	230	0	230	0	0	0	39 674	0	39 674
50207	82 858	0	82 858	612	0	612	1 198	0	1 198	82 272	0	82 272
50221	32	0	32	0	0	0	31	0	31	1	0	1
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	31 670	0	31 670	80	0	80	3 000	0	3 000	28 750	0	28 750
51404	29 500	0	29 500	9 878	0	9 878	19 621	0	19 621	19 757	0	19 757
51405	104 311	0	104 311	1 478	0	1 478	39 042	0	39 042	66 747	0	66 747
51406	56 277	0	56 277	387	0	387	0	0	0	56 664	0	56 664
52503	28	0	28	3	0	3	31	0	31	0	0	0
60302	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
60306	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	703	0	703	4 230	0	4 230	4 306	0	4 306	627	0	627
60401	38 033	0	38 033	251	0	251	0	0	0	38 284	0	38 284
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61008	4	0	4	165	0	165	167	0	167	2	0	2
61009	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	16 706	0	16 706	0	0	0	0	0	0	16 706	0	16 706
61210	0	0	0	62 042	0	62 042	62 042	0	62 042	0	0	0
61403	1 735	0	1 735	13	0	13	313	0	313	1 435	0	1 435
70606	177 200	0	177 200	37 103	0	37 103	19	0	19	214 284	0	214 284
70607	69	0	69	106	0	106	0	0	0	175	0	175
70608	37 122	0	37 122	6 181	0	6 181	0	0	0	43 303	0	43 303
70611	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	32	0	32	31	0	31	0	0	0	1	0	1
10701	3 349	0	3 349	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	0	0	0	1 307	1 192	2 499	1 340	1 542	2 882	33	350	383
40502	377	0	377	1	0	1	168	0	168	544	0	544
40701	1 067	28	1 095	857 125	264	857 389	856 776	236	857 012	718	0	718
40702	567 070	11 615	578 685	4 573 511	1 043 046	5 616 557	4 677 439	1 061 188	5 738 627	670 998	29 757	700 755
40703	2 600	1 422	4 022	656	47	703	711	128	839	2 655	1 503	4 158
40802	33 298	2	33 300	79 972	0	79 972	85 729	0	85 729	39 055	2	39 057
40807	5 091	2 766	7 857	857 554	1 008 778	1 866 332	856 277	1 018 610	1 874 887	3 814	12 598	16 412
40817	36 997	347	37 344	60 391	1 001	61 392	36 086	1 293	37 379	12 692	639	13 331
40820	148	369	517	124	335	459	239	356	595	263	390	653
40905	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
40909	0	0	0	239	445	684	239	445	684	0	0	0
40910	0	0	0	14	92	106	14	92	106	0	0	0
40911	178	0	178	29 245	0	29 245	29 422	0	29 422	355	0	355
40912	0	0	0	419	2 766	3 185	419	2 766	3 185	0	0	0
40913	0	0	0	143	3 871	4 014	143	3 871	4 014	0	0	0
42301	648	148	796	643	16	659	1 038	20	1 058	1 043	152	1 195
42303	5 742	0	5 742	5 744	0	5 744	509	0	509	507	0	507
42304	1 365	237	1 602	994	13	1 007	349	24	373	720	248	968
42305	41 788	1 075	42 863	288	57	345	2 431	155	2 586	43 931	1 173	45 104
42306	36 444	2 384	38 828	275	496	771	1 052	212	1 264	37 221	2 100	39 321
42601	12	0	12	11	0	11	17	1	18	18	1	19
42604	0	126	126	0	5	5	0	12	12	0	133	133
42605	703	0	703	12	0	12	1 312	0	1 312	2 003	0	2 003
42606	700	1 386	2 086	5	46	51	5	124	129	700	1 464	2 164
45215	6 767	0	6 767	195	0	195	4 529	0	4 529	11 101	0	11 101
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 026	0	1 026	17	0	17	0	0	0	1 009	0	1 009
45818	67 572	0	67 572	100	0	100	0	0	0	67 472	0	67 472
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	1 846 211	1 842 580	3 688 791	1 846 211	1 842 580	3 688 791	0	0	0
47411	200	119	319	635	9	644	669	31	700	234	141	375
47416	336	0	336	93 195	0	93 195	93 285	0	93 285	426	0	426
47422	16	19	35	4	2	6	5	5	10	17	22	39
47425	4 517	0	4 517	897	0	897	464	0	464	4 084	0	4 084
47426	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
50120	1 154	0	1 154	0	0	0	120	0	120	1 274	0	1 274
50220	477	0	477	0	0	0	445	0	445	922	0	922
52303	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926
52406	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	953	0	953	2 558	0	2 558	2 082	0	2 082	477	0	477
60305	0	0	0	8 081	0	8 081	8 081	0	8 081	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	520	0	520	0	0	0	553	0	553	1 073	0	1 073
60311	371	0	371	425	0	425	431	0	431	377	0	377
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	17 655	0	17 655	0	0	0	452	0	452	18 107	0	18 107
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61304	443	0	443	92	0	92	82	0	82	433	0	433
70601	183 240	0	183 240	0	0	0	39 517	0	39 517	222 757	0	222 757
70602	72	0	72	13	0	13	0	0	0	59	0	59
70603	36 539	0	36 539	0	0	0	6 506	0	6 506	43 045	0	43 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926
90901	90 506	0	90 506	152	0	152	146	0	146	90 512	0	90 512
90902	34 993	0	34 993	461	0	461	198	0	198	35 256	0	35 256
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	483 566	0	483 566	24 089	0	24 089	17 100	0	17 100	490 555	0	490 555
91502	418	0	418	67	0	67	17	0	17	468	0	468
91604	8 892	0	8 892	502	0	502	251	0	251	9 143	0	9 143
99998	1 063 974	0	1 063 974	21 102	0	21 102	38 245	0	38 245	1 046 831	0	1 046 831
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	3 416	0	3 416	0	0	0	1 926	0	1 926	5 342	0	5 342
91312	985 159	0	985 159	6 084	0	6 084	4 040	0	4 040	983 115	0	983 115
91315	34 535	0	34 535	12 000	0	12 000	0	0	0	22 535	0	22 535
91316	4 000	0	4 000	5 926	0	5 926	7 700	0	7 700	5 774	0	5 774
91317	12 046	198	12 244	13 713	47	13 760	6 898	58	6 956	5 231	209	5 440
91507	24 567	0	24 567	0	0	0	22	0	22	24 589	0	24 589
91508	53	0	53	17	0	17	0	0	0	36	0	36
99999	618 379	0	618 379	17 458	0	17 458	26 941	0	26 941	627 862	0	627 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 089	11 081	23 170	8 436	11 081	19 517	3 653	0	3 653
93801	0	0	0	3 845	0	3 845	8	0	8	3 837	0	3 837
Пассив
96001	0	0	0	11 062	8 411	19 473	11 062	15 901	26 963	0	7 490	7 490
96801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	117 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 730,0000
Пассив
98050	0	0	45 220,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	45 212,0000
98070	0	0	72 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 540,0000

Страница была полезной?