Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 027	0	60 027	11 302	0	11 302	20 780	0	20 780	50 549	0	50 549
10610	57 977	0	57 977	0	0	0	0	0	0	57 977	0	57 977
10635	1 374	0	1 374	2 231	0	2 231	1 441	0	1 441	2 164	0	2 164
10901	0	0	0	66 004	0	66 004	66 004	0	66 004	0	0	0
20202	214 176	231 068	445 244	4 421 522	1 664 784	6 086 306	4 391 853	1 683 727	6 075 580	243 845	212 125	455 970
20208	165 557	0	165 557	620 832	0	620 832	622 182	0	622 182	164 207	0	164 207
20209	24 500	3 235	27 735	1 877 662	147 861	2 025 523	1 876 612	149 938	2 026 550	25 550	1 158	26 708
20308	0	3 684	3 684	0	959	959	0	1 113	1 113	0	3 530	3 530
30102	518 973	0	518 973	12 335 838	0	12 335 838	12 090 593	0	12 090 593	764 218	0	764 218
30110	217 981	74 682	292 663	5 271 355	426 302	5 697 657	5 308 715	398 990	5 707 705	180 621	101 994	282 615
30114	0	36 042	36 042	0	164 007	164 007	0	169 910	169 910	0	30 139	30 139
30118	0	1 725	1 725	0	69	69	0	77	77	0	1 717	1 717
30202	113 897	0	113 897	15 480	0	15 480	6 540	0	6 540	122 837	0	122 837
30204	15 480	0	15 480	0	0	0	15 480	0	15 480	0	0	0
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	275	4 690	4 965	0	135	135	0	109	109	275	4 716	4 991
30221	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0
30233	1 635	179	1 814	108 065	16 331	124 396	107 138	16 452	123 590	2 562	58	2 620
30302	11 446	10 227	21 673	72 309	49 820	122 129	19 252	52 887	72 139	64 503	7 160	71 663
30306	2 599 191	13 263	2 612 454	513 215	393	513 608	573 083	383	573 466	2 539 323	13 273	2 552 596
30413	10 355	25	10 380	2 974 981	1	2 974 982	2 957 304	2	2 957 306	28 032	24	28 056
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44905	239 914	0	239 914	13 104	0	13 104	35 047	0	35 047	217 971	0	217 971
44906	72 294	0	72 294	0	0	0	8 414	0	8 414	63 880	0	63 880
44907	118 065	0	118 065	0	0	0	7 596	0	7 596	110 469	0	110 469
44916	2 734	0	2 734	837	0	837	2 479	0	2 479	1 092	0	1 092
45107	35 541	0	35 541	0	0	0	2 000	0	2 000	33 541	0	33 541
45108	190 889	0	190 889	0	0	0	0	0	0	190 889	0	190 889
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45201	128 687	0	128 687	316 871	0	316 871	294 585	0	294 585	150 973	0	150 973
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45204	17 529	0	17 529	32 848	0	32 848	5 499	0	5 499	44 878	0	44 878
45205	1 953 046	0	1 953 046	569 691	0	569 691	581 192	0	581 192	1 941 545	0	1 941 545
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45208	1 376 089	0	1 376 089	0	0	0	36 723	0	36 723	1 339 366	0	1 339 366
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45308	60 000	0	60 000	0	0	0	1 250	0	1 250	58 750	0	58 750
45316	12 243	0	12 243	46	0	46	2 498	0	2 498	9 791	0	9 791
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45814	4 246	0	4 246	287	0	287	270	0	270	4 263	0	4 263
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45915	37 017	0	37 017	1 275	0	1 275	1 368	0	1 368	36 924	0	36 924
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47415	29 824	0	29 824	1 254	0	1 254	1 663	0	1 663	29 415	0	29 415
47421	1 208	0	1 208	20 702	0	20 702	21 882	0	21 882	28	0	28
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47443	27	0	27	7 546	0	7 546	7 550	0	7 550	23	0	23
47465	21 757	0	21 757	10 723	0	10 723	8 164	0	8 164	24 316	0	24 316
47502	12 061	0	12 061	1 194	0	1 194	2 204	0	2 204	11 051	0	11 051
47801	27 973	0	27 973	0	0	0	1 353	0	1 353	26 620	0	26 620
47802	90 206	0	90 206	0	0	0	26 660	0	26 660	63 546	0	63 546
47805	3 314	0	3 314	0	0	0	1 607	0	1 607	1 707	0	1 707
50205	50 335	0	50 335	2 766 512	0	2 766 512	2 801 821	0	2 801 821	15 026	0	15 026
50206	2 775 597	0	2 775 597	102 866	0	102 866	62 151	0	62 151	2 816 312	0	2 816 312
50207	489 700	0	489 700	3 982	0	3 982	3 208	0	3 208	490 474	0	490 474
50208	1 897 626	0	1 897 626	14 189	0	14 189	27 934	0	27 934	1 883 881	0	1 883 881
50211	0	39 523	39 523	0	1 277	1 277	0	1 069	1 069	0	39 731	39 731
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50221	31 809	0	31 809	12 623	0	12 623	12 766	0	12 766	31 666	0	31 666
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60302	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
60306	299	0	299	274	0	274	6	0	6	567	0	567
60308	405	0	405	1 376	0	1 376	1 329	0	1 329	452	0	452
60310	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
60312	18 269	0	18 269	21 638	0	21 638	21 266	0	21 266	18 641	0	18 641
60314	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
60323	59 443	0	59 443	332	0	332	491	0	491	59 284	0	59 284
60336	89	0	89	82	0	82	1	0	1	170	0	170
60351	1 716	0	1 716	121	0	121	642	0	642	1 195	0	1 195
60401	584 266	0	584 266	0	0	0	177	0	177	584 089	0	584 089
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61002	283	0	283	21	0	21	19	0	19	285	0	285
61008	122	0	122	2 241	0	2 241	2 238	0	2 238	125	0	125
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61210	0	0	0	1 310 768	0	1 310 768	1 310 768	0	1 310 768	0	0	0
61212	0	0	0	28 013	0	28 013	28 013	0	28 013	0	0	0
61702	8 473	0	8 473	15 456	0	15 456	23 929	0	23 929	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	25 800 581	433 435	26 234 016	63 724 172	16 163 636	79 887 808	63 340 044	16 166 864	79 506 908	26 184 709	430 207	26 614 916
Пассив
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61701	0	0	0	0	0	0	84 090	0	84 090	84 090	0	84 090
62002	31 173	0	31 173	152	0	152	0	0	0	31 021	0	31 021
70601	1 880 559	0	1 880 559	167	0	167	426 709	0	426 709	2 307 101	0	2 307 101
70603	244 758	0	244 758	0	0	0	40 340	0	40 340	285 098	0	285 098
70604	771	0	771	0	0	0	126	0	126	897	0	897
70801	294 766	0	294 766	0	0	0	0	0	0	294 766	0	294 766
Итого по пассиву (баланс)	25 102 843	1 131 173	26 234 016	64 059 366	14 413 724	78 473 090	64 388 171	14 465 819	78 853 990	25 431 648	1 183 268	26 614 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 812 121	0	5 812 121	10 382 176	0	10 382 176	10 394 068	0	10 394 068	5 800 229	0	5 800 229
90902	9 608 149	0	9 608 149	10 554 663	0	10 554 663	10 409 293	0	10 409 293	9 753 519	0	9 753 519
90907	930	0	930	3 750	0	3 750	4 680	0	4 680	0	0	0
90908	0	3 778	3 778	0	109	109	0	88	88	0	3 799	3 799
90909	142 633	0	142 633	5 524	0	5 524	4 733	0	4 733	143 424	0	143 424
91202	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91203	18	0	18	12	0	12	7	0	7	23	0	23
91204	0	306	306	0	0	0	0	24	24	0	282	282
91205	0	117	117	0	71	71	0	94	94	0	94	94
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	59 504	0	59 504	380	0	380	0	0	0	59 884	0	59 884
91414	51 066 174	0	51 066 174	2 819 913	0	2 819 913	3 031 649	0	3 031 649	50 854 438	0	50 854 438
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	118 188	0	118 188	0	0	0	28 013	0	28 013	90 175	0	90 175
91501	1 959	0	1 959	420	0	420	373	0	373	2 006	0	2 006
91704	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
91801	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
91802	85 254	0	85 254	0	0	0	0	0	0	85 254	0	85 254
91803	21 478	0	21 478	21	0	21	0	0	0	21 499	0	21 499
99998	20 995 313	0	20 995 313	2 446 105	0	2 446 105	2 156 166	0	2 156 166	21 285 252	0	21 285 252
Итого по активу (баланс)	87 975 424	4 201	87 979 625	26 212 968	180	26 213 148	26 028 986	206	26 029 192	88 159 406	4 175	88 163 581
Пассив
91311	2 318 921	0	2 318 921	24 017	0	24 017	71 834	0	71 834	2 366 738	0	2 366 738
91312	10 337 183	118 476	10 455 659	230 502	4 056	234 558	208 157	3 422	211 579	10 314 838	117 842	10 432 680
91314	0	0	0	122 983	0	122 983	122 983	0	122 983	0	0	0
91315	950 483	2 329	952 812	136 910	54	136 964	222 371	67	222 438	1 035 944	2 342	1 038 286
91317	6 673 275	0	6 673 275	1 542 632	0	1 542 632	1 690 865	0	1 690 865	6 821 508	0	6 821 508
91318	255	0	255	0	0	0	150 000	0	150 000	150 255	0	150 255
91319	456 960	0	456 960	44 439	0	44 439	11 880	0	11 880	424 401	0	424 401
91507	137 165	0	137 165	86 154	0	86 154	107	0	107	51 118	0	51 118
91508	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99999	66 984 312	0	66 984 312	3 225 389	0	3 225 389	3 119 406	0	3 119 406	66 878 329	0	66 878 329
Итого по пассиву (баланс)	87 858 820	120 805	87 979 625	5 413 026	4 110	5 417 136	5 597 603	3 489	5 601 092	88 043 397	120 184	88 163 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 095	723 690	739 785	402 595	13 195 454	13 598 049	405 480	13 140 833	13 546 313	13 210	778 311	791 521
94101	0	0	0	1 150 467	0	1 150 467	1 150 467	0	1 150 467	0	0	0
99996	738 596	0	738 596	14 732 872	0	14 732 872	14 678 808	0	14 678 808	792 660	0	792 660
Итого по активу (баланс)	754 691	723 690	1 478 381	16 285 934	13 195 454	29 481 388	16 234 755	13 140 833	29 375 588	805 870	778 311	1 584 181
Пассив
96901	722 483	16 113	738 596	14 272 563	334 862	14 607 425	14 329 542	331 947	14 661 489	779 462	13 198	792 660
97101	0	0	0	71 383	0	71 383	71 383	0	71 383	0	0	0
99997	739 785	0	739 785	14 696 779	0	14 696 779	14 748 515	0	14 748 515	791 521	0	791 521
Итого по пассиву (баланс)	1 462 268	16 113	1 478 381	29 040 725	334 862	29 375 587	29 149 440	331 947	29 481 387	1 570 983	13 198	1 584 181

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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