Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 477	0	1 477	5 962	0	5 962	1 377	0	1 377	6 062	0	6 062
10610	84 981	0	84 981	0	0	0	196	0	196	84 785	0	84 785
20202	231 851	118 785	350 636	4 749 748	3 075 425	7 825 173	4 793 984	3 044 929	7 838 913	187 615	149 281	336 896
20208	126 442	0	126 442	618 750	0	618 750	608 487	0	608 487	136 705	0	136 705
20209	39 585	14 416	54 001	2 455 840	1 085 027	3 540 867	2 478 385	1 068 835	3 547 220	17 040	30 608	47 648
20308	0	3 366	3 366	0	6 622	6 622	0	7 083	7 083	0	2 905	2 905
30102	552 834	0	552 834	15 650 934	0	15 650 934	15 630 174	0	15 630 174	573 594	0	573 594
30110	99 001	161 385	260 386	4 872 035	1 139 872	6 011 907	4 896 674	1 025 954	5 922 628	74 362	275 303	349 665
30114	0	76 595	76 595	0	443 187	443 187	0	457 882	457 882	0	61 900	61 900
30118	0	4 747	4 747	0	403	403	0	549	549	0	4 601	4 601
30202	86 137	0	86 137	0	0	0	1 543	0	1 543	84 594	0	84 594
30204	13 612	0	13 612	0	0	0	568	0	568	13 044	0	13 044
30210	0	0	0	33 015	0	33 015	33 015	0	33 015	0	0	0
30215	275	4 561	4 836	0	399	399	0	251	251	275	4 709	4 984
30233	5 338	333	5 671	165 810	21 249	187 059	165 844	20 799	186 643	5 304	783	6 087
30302	43 940	674 922	718 862	20 779	130 188	150 967	22 012	62 434	84 446	42 707	742 676	785 383
30306	966 986	27 023	994 009	490 671	2 689	493 360	180 682	2 165	182 847	1 276 975	27 547	1 304 522
30413	893	0	893	2 100 406	0	2 100 406	2 097 908	0	2 097 908	3 391	0	3 391
30424	14 317	0	14 317	4 983 728	0	4 983 728	4 990 187	0	4 990 187	7 858	0	7 858
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	629	629	0	55	55	0	35	35	0	649	649
32202	3 999	0	3 999	1 983 929	0	1 983 929	1 978 458	0	1 978 458	9 470	0	9 470
32203	0	0	0	586 497	0	586 497	586 497	0	586 497	0	0	0
44604	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
44605	45 273	0	45 273	30 000	0	30 000	42 323	0	42 323	32 950	0	32 950
44606	152 324	0	152 324	30 439	0	30 439	51 182	0	51 182	131 581	0	131 581
44905	24 980	0	24 980	12 055	0	12 055	6 500	0	6 500	30 535	0	30 535
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	110 172	0	110 172	241 458	0	241 458	249 554	0	249 554	102 076	0	102 076
45203	380 000	0	380 000	1 141 980	0	1 141 980	1 140 550	0	1 140 550	381 430	0	381 430
45204	101 679	0	101 679	51 666	0	51 666	8 196	0	8 196	145 149	0	145 149
45205	1 622 575	0	1 622 575	389 352	0	389 352	366 500	0	366 500	1 645 427	0	1 645 427
45206	1 215 632	0	1 215 632	57 018	0	57 018	184 002	0	184 002	1 088 648	0	1 088 648
45207	948 755	0	948 755	39 198	0	39 198	53 227	0	53 227	934 726	0	934 726
45208	919 265	0	919 265	829	0	829	37 390	0	37 390	882 704	0	882 704
45307	8 295	0	8 295	0	0	0	544	0	544	7 751	0	7 751
45308	538	0	538	0	0	0	75	0	75	463	0	463
45401	5 260	0	5 260	21 846	0	21 846	21 580	0	21 580	5 526	0	5 526
45404	0	0	0	59	0	59	40	0	40	19	0	19
45405	89 487	0	89 487	11 869	0	11 869	8 449	0	8 449	92 907	0	92 907
45406	5 201	0	5 201	0	0	0	888	0	888	4 313	0	4 313
45407	23 847	0	23 847	4 384	0	4 384	653	0	653	27 578	0	27 578
45408	108 203	0	108 203	3 192	0	3 192	1 878	0	1 878	109 517	0	109 517
45503	312	0	312	1 917	0	1 917	754	0	754	1 475	0	1 475
45504	1 067	0	1 067	0	0	0	49	0	49	1 018	0	1 018
45505	14 217	0	14 217	12 615	0	12 615	3 679	0	3 679	23 153	0	23 153
45506	95 085	0	95 085	5 247	0	5 247	8 030	0	8 030	92 302	0	92 302
45507	1 704 582	0	1 704 582	23 677	0	23 677	57 225	0	57 225	1 671 034	0	1 671 034
45509	31 391	0	31 391	18 834	0	18 834	22 381	0	22 381	27 844	0	27 844
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	521 388	0	521 388	2 267	0	2 267	80 309	0	80 309	443 346	0	443 346
45814	8 206	0	8 206	182	0	182	216	0	216	8 172	0	8 172
45815	379 458	0	379 458	12 946	0	12 946	24 072	0	24 072	368 332	0	368 332
45912	539	0	539	173	0	173	179	0	179	533	0	533
45914	185	0	185	54	0	54	48	0	48	191	0	191
45915	9 432	0	9 432	1 943	0	1 943	2 124	0	2 124	9 251	0	9 251
47404	0	35 964	35 964	2 830 231	17 680	2 847 911	2 830 231	17 340	2 847 571	0	36 304	36 304
47408	0	0	0	6 872 504	5 581 939	12 454 443	6 872 504	5 581 939	12 454 443	0	0	0
47415	33 713	0	33 713	116	0	116	31 691	0	31 691	2 138	0	2 138
47423	107 013	2 654	109 667	7 724	288 104	295 828	15 347	288 104	303 451	99 390	2 654	102 044
47427	35 917	0	35 917	77 694	0	77 694	81 246	0	81 246	32 365	0	32 365
50205	356 103	0	356 103	289 008	0	289 008	275 555	0	275 555	369 556	0	369 556
50206	2 204 413	0	2 204 413	792 653	0	792 653	687 369	0	687 369	2 309 697	0	2 309 697
50207	738 914	0	738 914	680 241	0	680 241	603 789	0	603 789	815 366	0	815 366
50208	1 136 509	0	1 136 509	31 796	0	31 796	152 362	0	152 362	1 015 943	0	1 015 943
50211	0	205 001	205 001	0	235 752	235 752	0	20 662	20 662	0	420 091	420 091
50218	0	0	0	322 796	0	322 796	322 796	0	322 796	0	0	0
50221	81 399	0	81 399	13 422	0	13 422	36 838	0	36 838	57 983	0	57 983
50305	27 060	0	27 060	166	0	166	10	0	10	27 216	0	27 216
50306	33 584	0	33 584	233	0	233	0	0	0	33 817	0	33 817
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	107 357	0	107 357	107 357	0	107 357	0	0	0
51402	4 725	0	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725	0	0	0
51403	100 470	0	100 470	0	0	0	100 470	0	100 470	0	0	0
52503	571	0	571	503	0	503	13	0	13	1 061	0	1 061
60302	28 252	0	28 252	0	0	0	0	0	0	28 252	0	28 252
60306	806	0	806	4 566	0	4 566	4 432	0	4 432	940	0	940
60308	136	0	136	231	0	231	328	0	328	39	0	39
60310	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60312	15 316	0	15 316	17 308	0	17 308	21 276	0	21 276	11 348	0	11 348
60314	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	5 694	0	5 694	537	0	537	536	0	536	5 695	0	5 695
60336	230	0	230	41	0	41	1	0	1	270	0	270
60401	567 176	0	567 176	0	0	0	299	0	299	566 877	0	566 877
60901	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60906	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	931	0	931	36	0	36	44	0	44	923	0	923
61008	225	0	225	1 667	0	1 667	1 818	0	1 818	74	0	74
61009	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61013	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61209	0	0	0	33 916	0	33 916	33 916	0	33 916	0	0	0
61210	0	0	0	1 440 532	0	1 440 532	1 440 532	0	1 440 532	0	0	0
61403	233	0	233	305	0	305	117	0	117	421	0	421
62001	181 616	0	181 616	86 143	0	86 143	795	0	795	266 964	0	266 964
62102	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
70606	3 562 201	0	3 562 201	361 614	0	361 614	6 441	0	6 441	3 917 374	0	3 917 374
70608	3 547 551	0	3 547 551	242 020	0	242 020	0	0	0	3 789 571	0	3 789 571
70609	11 567	0	11 567	880	0	880	0	0	0	12 447	0	12 447
70611	63 932	0	63 932	3 515	0	3 515	0	0	0	67 447	0	67 447
70614	0	0	0	1 045	0	1 045	223	0	223	822	0	822
Итого по активу (баланс)	23 677 361	1 330 381	25 007 742	56 656 502	12 028 591	68 685 093	56 073 507	11 598 961	67 672 468	24 260 356	1 760 011	26 020 367
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	285 746	0	285 746	0	0	0	0	0	0	285 746	0	285 746
10603	81 399	0	81 399	36 838	0	36 838	13 422	0	13 422	57 983	0	57 983
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	818 612	0	818 612	0	0	0	0	0	0	818 612	0	818 612
20309	0	3 842	3 842	0	447	447	0	329	329	0	3 724	3 724
30109	0	0	0	99 784	0	99 784	99 784	0	99 784	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 639	2 639	0	2 639	2 639	0	0	0
30222	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
30232	3 286	3 410	6 696	251 953	81 812	333 765	252 315	80 187	332 502	3 648	1 785	5 433
30236	0	0	0	87	87	174	87	87	174	0	0	0
30301	43 940	674 922	718 862	22 012	62 434	84 446	20 779	130 188	150 967	42 707	742 676	785 383
30305	966 986	27 023	994 009	180 682	2 165	182 847	490 671	2 689	493 360	1 276 975	27 547	1 304 522
30601	1 484	0	1 484	59 558	14 308	73 866	60 898	14 308	75 206	2 824	0	2 824
31302	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31309	112 383	0	112 383	1 834	0	1 834	0	0	0	110 549	0	110 549
31502	0	0	0	198 997	0	198 997	198 997	0	198 997	0	0	0
31503	0	0	0	62 499	0	62 499	62 499	0	62 499	0	0	0
32901	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
405	111 879	0	111 879	409 500	0	409 500	343 149	0	343 149	45 528	0	45 528
406	63 640	2 793	66 433	655 933	333	656 266	654 863	249	655 112	62 570	2 709	65 279
407	2 057 645	293 669	2 351 314	21 710 556	491 935	22 202 491	22 070 244	364 807	22 435 051	2 417 333	166 541	2 583 874
408.1	120 562	878	121 440	935 554	6 756	942 310	922 639	9 006	931 645	107 647	3 128	110 775
408.2	422 148	16 233	438 381	799 024	52 157	851 181	820 296	51 135	871 431	443 420	15 211	458 631
40901	0	0	0	21 923	0	21 923	29 803	0	29 803	7 880	0	7 880
40905	8	5	13	24 149	486	24 635	24 153	612	24 765	12	131	143
40907	0	0	0	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	0	0	0
40909	0	0	0	33 531	17 862	51 393	33 531	17 862	51 393	0	0	0
40910	0	0	0	6 850	1 336	8 186	6 850	1 336	8 186	0	0	0
40911	29	0	29	95 112	0	95 112	95 583	0	95 583	500	0	500
40912	0	698	698	26 915	83 137	110 052	26 915	82 665	109 580	0	226	226
40913	0	0	0	16 662	21 388	38 050	16 662	21 388	38 050	0	0	0
41802	0	0	0	320 188	0	320 188	352 216	0	352 216	32 028	0	32 028
41905	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42002	10 615	0	10 615	13 501	0	13 501	3 506	0	3 506	620	0	620
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42101	2 542	0	2 542	18 718	0	18 718	16 176	0	16 176	0	0	0
42102	859 297	0	859 297	5 819 751	0	5 819 751	5 537 554	0	5 537 554	577 100	0	577 100
42103	59 576	0	59 576	22 324	0	22 324	73 768	0	73 768	111 020	0	111 020
42104	117 400	0	117 400	0	0	0	31 461	0	31 461	148 861	0	148 861
42105	80 401	0	80 401	51 050	0	51 050	48 595	0	48 595	77 946	0	77 946
42106	240 350	0	240 350	6 610	0	6 610	10 077	0	10 077	243 817	0	243 817
42107	4 884	0	4 884	0	0	0	14	0	14	4 898	0	4 898
42109	1 771	0	1 771	4 100	0	4 100	5 329	0	5 329	3 000	0	3 000
42110	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225
42202	21 101	0	21 101	43 103	0	43 103	29 502	0	29 502	7 500	0	7 500
42204	3 352	0	3 352	1 000	0	1 000	1 018	0	1 018	3 370	0	3 370
42205	44 062	0	44 062	0	0	0	69	0	69	44 131	0	44 131
42206	86 778	0	86 778	2 700	0	2 700	1 305	0	1 305	85 383	0	85 383
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	34 145	10 565	44 710	109 585	5 043	114 628	119 747	2 172	121 919	44 307	7 694	52 001
42305	435 376	59 958	495 334	23 745	9 861	33 606	15 719	9 130	24 849	427 350	59 227	486 577
42306	6 309 648	681 125	6 990 773	285 216	74 099	359 315	353 792	103 841	457 633	6 378 224	710 867	7 089 091
42601	68	84	152	18 330	5	18 335	18 337	8	18 345	75	87	162
42605	309	983	1 292	0	54	54	2	87	89	311	1 016	1 327
42606	23 994	588	24 582	1 509	37	1 546	890	87	977	23 375	638	24 013
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	2 202	0	2 202	1 147	0	1 147	763	0	763	1 818	0	1 818
44915	193	0	193	108	0	108	81	0	81	166	0	166
45215	246 284	0	246 284	48 195	0	48 195	103 488	0	103 488	301 577	0	301 577
45315	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
45415	2 612	0	2 612	1 288	0	1 288	1 693	0	1 693	3 017	0	3 017
45515	85 606	0	85 606	17 301	0	17 301	17 325	0	17 325	85 630	0	85 630
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	771 374	0	771 374	54 869	0	54 869	12 390	0	12 390	728 895	0	728 895
45918	9 200	0	9 200	416	0	416	127	0	127	8 911	0	8 911
47403	0	0	0	3 632 074	0	3 632 074	3 632 074	0	3 632 074	0	0	0
47405	0	0	0	0	60 941	60 941	0	60 941	60 941	0	0	0
47407	0	0	0	7 590 647	4 854 916	12 445 563	7 590 647	4 854 916	12 445 563	0	0	0
47411	37 189	1 796	38 985	25 913	1 118	27 031	28 968	921	29 889	40 244	1 599	41 843
47416	2 913	0	2 913	69 199	0	69 199	77 411	0	77 411	11 125	0	11 125
47422	2 002	71	2 073	449 613	68	449 681	449 183	0	449 183	1 572	3	1 575
47425	240 521	0	240 521	40 265	0	40 265	74 721	0	74 721	274 977	0	274 977
47426	12 531	0	12 531	11 902	0	11 902	12 310	0	12 310	12 939	0	12 939
50220	1 477	0	1 477	1 377	0	1 377	5 962	0	5 962	6 062	0	6 062
50719	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52301	400	0	400	1 300	0	1 300	1 100	0	1 100	200	0	200
52303	2 100	0	2 100	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52306	4 266	0	4 266	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
52307	835	0	835	0	0	0	1 133	0	1 133	1 968	0	1 968
52501	128	0	128	0	0	0	15	0	15	143	0	143
52602	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60301	953	0	953	7 315	0	7 315	6 854	0	6 854	492	0	492
60305	9 203	0	9 203	22 499	0	22 499	21 733	0	21 733	8 437	0	8 437
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	468	0	468	0	0	0	513	0	513	981	0	981
60311	3	0	3	1 911	0	1 911	2 046	0	2 046	138	0	138
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	25	0	25	43	0	43	24	0	24	6	0	6
60324	7 272	0	7 272	898	0	898	817	0	817	7 191	0	7 191
60335	7 942	0	7 942	5 910	0	5 910	5 529	0	5 529	7 561	0	7 561
60349	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60414	155 100	0	155 100	290	0	290	1 789	0	1 789	156 599	0	156 599
60903	98	0	98	0	0	0	16	0	16	114	0	114
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61501	1 232	0	1 232	0	0	0	27	0	27	1 259	0	1 259
61701	69 551	0	69 551	5 176	0	5 176	0	0	0	64 375	0	64 375
62002	10 018	0	10 018	0	0	0	0	0	0	10 018	0	10 018
70601	3 630 119	0	3 630 119	521	0	521	378 928	0	378 928	4 008 526	0	4 008 526
70603	3 576 080	0	3 576 080	0	0	0	228 914	0	228 914	3 804 994	0	3 804 994
70604	11 515	0	11 515	0	0	0	851	0	851	12 366	0	12 366
70613	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
70615	19 684	0	19 684	0	0	0	4 980	0	4 980	24 664	0	24 664
Итого по пассиву (баланс)	23 229 099	1 778 643	25 007 742	44 956 869	5 845 424	50 802 293	46 003 328	5 811 590	51 814 918	24 275 558	1 744 809	26 020 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 760 219	0	1 760 219	918 385	0	918 385	213 480	0	213 480	2 465 124	0	2 465 124
90902	868 406	0	868 406	1 032 191	0	1 032 191	1 067 556	0	1 067 556	833 041	0	833 041
90907	0	0	0	29 803	0	29 803	21 923	0	21 923	7 880	0	7 880
90909	72 223	0	72 223	2 707	0	2 707	28 360	0	28 360	46 570	0	46 570
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	52 801	0	52 801	342	0	342	0	0	0	53 143	0	53 143
91414	42 227 851	0	42 227 851	2 485 827	0	2 485 827	2 719 839	0	2 719 839	41 993 839	0	41 993 839
91501	1 631	0	1 631	611	0	611	0	0	0	2 242	0	2 242
91502	3 297	0	3 297	69	0	69	186	0	186	3 180	0	3 180
91604	78 596	0	78 596	14 023	0	14 023	11 311	0	11 311	81 308	0	81 308
91704	12 677	0	12 677	0	0	0	0	0	0	12 677	0	12 677
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	81 844	0	81 844	0	0	0	6	0	6	81 838	0	81 838
91803	13 365	94	13 459	0	8	8	0	5	5	13 365	97	13 462
99998	16 919 345	0	16 919 345	5 916 700	0	5 916 700	5 852 786	0	5 852 786	16 983 259	0	16 983 259
Итого по активу (баланс)	62 092 402	94	62 092 496	10 400 665	8	10 400 673	9 915 455	5	9 915 460	62 577 612	97	62 577 709
Пассив
91311	2 426 703	0	2 426 703	57 279	0	57 279	9 768	0	9 768	2 379 192	0	2 379 192
91312	10 199 166	7 507	10 206 673	644 533	460	644 993	561 032	3 421	564 453	10 115 665	10 468	10 126 133
91314	4 428	0	4 428	2 937 055	0	2 937 055	2 943 172	0	2 943 172	10 545	0	10 545
91315	693 598	6 983	700 581	32 596	5 276	37 872	35 907	4 853	40 760	696 909	6 560	703 469
91316	99 815	0	99 815	29 533	0	29 533	138 442	0	138 442	208 724	0	208 724
91317	2 860 937	0	2 860 937	2 135 393	0	2 135 393	2 164 033	0	2 164 033	2 889 577	0	2 889 577
91318	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91319	475 869	10 382	486 251	5 888	4 670	10 558	52 140	786	52 926	522 121	6 498	528 619
91507	133 551	0	133 551	104	0	104	3 147	0	3 147	136 594	0	136 594
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	45 173 151	0	45 173 151	2 979 202	0	2 979 202	3 400 501	0	3 400 501	45 594 450	0	45 594 450
Итого по пассиву (баланс)	62 067 624	24 872	62 092 496	8 821 583	10 406	8 831 989	9 308 142	9 060	9 317 202	62 554 183	23 526	62 577 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	55 564	55 564	0	55 564	55 564	0	0	0
93502	0	0	0	0	57 003	57 003	0	57 003	57 003	0	0	0
93506	0	0	0	0	69 590	69 590	0	69 590	69 590	0	0	0
93901	5 899	466 322	472 221	326 295	4 321 625	4 647 920	327 469	4 783 817	5 111 286	4 725	4 130	8 855
94101	0	0	0	10 638	13 583	24 221	10 638	13 583	24 221	0	0	0
94102	0	0	0	0	143 590	143 590	0	143 590	143 590	0	0	0
99996	472 872	0	472 872	4 856 290	0	4 856 290	5 320 301	0	5 320 301	8 861	0	8 861
Итого по активу (баланс)	478 771	466 322	945 093	5 193 223	4 660 955	9 854 178	5 658 408	5 123 147	10 781 555	13 586	4 130	17 716
Пассив
96301	0	0	0	0	56 492	56 492	0	56 492	56 492	0	0	0
96302	0	0	0	0	56 900	56 900	0	56 900	56 900	0	0	0
96306	0	0	0	0	70 132	70 132	0	70 132	70 132	0	0	0
96901	466 975	5 897	472 872	4 777 062	342 927	5 119 989	4 314 236	341 742	4 655 978	4 149	4 712	8 861
96902	0	0	0	0	143 412	143 412	0	143 412	143 412	0	0	0
99997	472 221	0	472 221	5 336 100	0	5 336 100	4 872 734	0	4 872 734	8 855	0	8 855
Итого по пассиву (баланс)	939 196	5 897	945 093	10 113 162	669 863	10 783 025	9 186 970	668 678	9 855 648	13 004	4 712	17 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	905,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	889,0000
98010	0	0	89 454 181,0000	0	0	19 898 696 957,0000	0	0	19 810 762 220,0000	0	0	177 388 918,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 455 091,0000	0	0	19 898 696 968,0000	0	0	19 810 762 247,0000	0	0	177 389 812,0000
Пассив
98040	0	0	19 107 477,0000	0	0	43 075,0000	0	0	42 956,0000	0	0	19 107 358,0000
98050	0	0	5 070 490,0000	0	0	1 751 175,0000	0	0	1 786 015,0000	0	0	5 105 330,0000
98070	0	0	65 277 124,0000	0	0	19 808 967 988,0000	0	0	19 896 867 988,0000	0	0	153 177 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 455 091,0000	0	0	19 810 762 238,0000	0	0	19 898 696 959,0000	0	0	177 389 812,0000

Страница была полезной?