Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 803	0	5 803	6 236	0	6 236	5 423	0	5 423	6 616	0	6 616
10610	62 457	0	62 457	0	0	0	0	0	0	62 457	0	62 457
20202	230 043	220 324	450 367	3 466 337	2 535 992	6 002 329	3 545 766	2 504 588	6 050 354	150 614	251 728	402 342
20208	187 420	0	187 420	469 638	0	469 638	511 576	0	511 576	145 482	0	145 482
20209	59 695	13 555	73 250	1 708 619	959 799	2 668 418	1 719 143	908 202	2 627 345	49 171	65 152	114 323
20308	0	2 121	2 121	0	986	986	0	1 056	1 056	0	2 051	2 051
30102	443 069	0	443 069	11 173 946	0	11 173 946	11 373 069	0	11 373 069	243 946	0	243 946
30110	310 309	71 059	381 368	2 819 644	1 140 473	3 960 117	2 978 171	1 104 323	4 082 494	151 782	107 209	258 991
30114	0	28 538	28 538	0	478 389	478 389	0	440 045	440 045	0	66 882	66 882
30118	0	4 566	4 566	0	1 357	1 357	0	962	962	0	4 961	4 961
30202	65 242	0	65 242	2 225	0	2 225	0	0	0	67 467	0	67 467
30204	9 670	0	9 670	0	0	0	485	0	485	9 185	0	9 185
30210	0	0	0	44 205	0	44 205	44 205	0	44 205	0	0	0
30215	275	5 284	5 559	0	1 095	1 095	0	929	929	275	5 450	5 725
30233	5 352	0	5 352	153 751	24 289	178 040	152 519	22 810	175 329	6 584	1 479	8 063
30302	23 441	540 545	563 986	13 813	146 861	160 674	7 082	102 155	109 237	30 172	585 251	615 423
30306	264 448	31 373	295 821	2 713 562	6 486	2 720 048	2 612 992	5 516	2 618 508	365 018	32 343	397 361
30413	111	0	111	380 603	0	380 603	380 648	0	380 648	66	0	66
30424	5 096	0	5 096	1 165 860	222 510	1 388 370	1 165 891	222 510	1 388 401	5 065	0	5 065
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32004	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 783	3 783	0	784	784	0	665	665	0	3 902	3 902
32202	0	0	0	5 144 480	0	5 144 480	5 144 480	0	5 144 480	0	0	0
32203	0	0	0	1 535 240	0	1 535 240	1 054 513	0	1 054 513	480 727	0	480 727
32204	455 894	0	455 894	0	0	0	455 894	0	455 894	0	0	0
44601	0	0	0	16 702	0	16 702	22	0	22	16 680	0	16 680
44604	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
44606	138 921	0	138 921	15 863	0	15 863	0	0	0	154 784	0	154 784
44904	8 814	0	8 814	2 300	0	2 300	2 014	0	2 014	9 100	0	9 100
44905	26 990	0	26 990	0	0	0	600	0	600	26 390	0	26 390
45201	108 791	0	108 791	223 542	0	223 542	214 140	0	214 140	118 193	0	118 193
45203	32 500	0	32 500	42 700	0	42 700	32 500	0	32 500	42 700	0	42 700
45204	100 373	0	100 373	51 122	0	51 122	33 725	0	33 725	117 770	0	117 770
45205	1 018 244	0	1 018 244	197 486	0	197 486	210 648	0	210 648	1 005 082	0	1 005 082
45206	1 570 233	0	1 570 233	111 705	0	111 705	82 198	0	82 198	1 599 740	0	1 599 740
45207	616 649	0	616 649	26 413	0	26 413	99 056	0	99 056	544 006	0	544 006
45208	1 046 045	0	1 046 045	80 945	0	80 945	14 531	0	14 531	1 112 459	0	1 112 459
45306	2 955	0	2 955	2 000	0	2 000	460	0	460	4 495	0	4 495
45307	4 735	0	4 735	0	0	0	44	0	44	4 691	0	4 691
45308	1 241	0	1 241	0	0	0	66	0	66	1 175	0	1 175
45401	8 643	0	8 643	11 715	0	11 715	10 877	0	10 877	9 481	0	9 481
45405	85 626	0	85 626	12 400	0	12 400	14 903	0	14 903	83 123	0	83 123
45406	383	0	383	0	0	0	16	0	16	367	0	367
45407	18 344	0	18 344	0	0	0	776	0	776	17 568	0	17 568
45408	36 200	0	36 200	2 100	0	2 100	810	0	810	37 490	0	37 490
45503	107	0	107	328	0	328	347	0	347	88	0	88
45504	127	0	127	0	0	0	30	0	30	97	0	97
45505	16 253	0	16 253	20 220	0	20 220	14 799	0	14 799	21 674	0	21 674
45506	102 423	0	102 423	3 144	0	3 144	7 457	0	7 457	98 110	0	98 110
45507	2 125 936	0	2 125 936	10 711	0	10 711	37 308	0	37 308	2 099 339	0	2 099 339
45509	42 174	0	42 174	19 961	0	19 961	20 574	0	20 574	41 561	0	41 561
45605	0	18 230	18 230	0	3 779	3 779	0	3 207	3 207	0	18 802	18 802
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	236 392	0	236 392	14 471	0	14 471	13 706	0	13 706	237 157	0	237 157
45814	4 559	0	4 559	561	0	561	537	0	537	4 583	0	4 583
45815	356 831	71 744	428 575	8 563	3 534	12 097	7 207	71 334	78 541	358 187	3 944	362 131
45912	876	0	876	129	0	129	172	0	172	833	0	833
45914	104	0	104	44	0	44	50	0	50	98	0	98
45915	5 937	3 824	9 761	1 568	830	2 398	1 463	724	2 187	6 042	3 930	9 972
47404	0	10 932	10 932	2 744 082	174 826	2 918 908	2 744 082	174 482	2 918 564	0	11 276	11 276
47408	0	0	0	5 970 437	5 808 011	11 778 448	5 970 437	5 808 011	11 778 448	0	0	0
47415	35 533	0	35 533	0	0	0	24 245	0	24 245	11 288	0	11 288
47423	50 763	3 237	54 000	17 454	84 967	102 421	23 580	84 951	108 531	44 637	3 253	47 890
47427	37 459	66	37 525	88 415	215	88 630	75 245	213	75 458	50 629	68	50 697
50205	107 259	790	108 049	156 983	33 689	190 672	19 742	34 479	54 221	244 500	0	244 500
50206	1 558 143	0	1 558 143	15 547	0	15 547	13 149	0	13 149	1 560 541	0	1 560 541
50207	268 352	0	268 352	24 291	0	24 291	65 188	0	65 188	227 455	0	227 455
50208	1 135 817	0	1 135 817	46 948	0	46 948	5 246	0	5 246	1 177 519	0	1 177 519
50211	148 662	695 869	844 531	1 637	254 384	256 021	1 969	293 305	295 274	148 330	656 948	805 278
50218	0	166 982	166 982	0	187 520	187 520	0	108 741	108 741	0	245 761	245 761
50221	52 207	0	52 207	11 926	0	11 926	23 835	0	23 835	40 298	0	40 298
50305	48 391	0	48 391	281	0	281	20	0	20	48 652	0	48 652
50306	48 590	0	48 590	338	0	338	0	0	0	48 928	0	48 928
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	1 978	0	1 978	15 022	0	15 022	17 000	0	17 000	0	0	0
51402	6 912	0	6 912	10 924	0	10 924	14 874	0	14 874	2 962	0	2 962
51505	4 625	0	4 625	35	0	35	0	0	0	4 660	0	4 660
52503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	57 363	0	57 363	0	0	0	0	0	0	57 363	0	57 363
60306	270	0	270	4 981	0	4 981	4 954	0	4 954	297	0	297
60308	37	0	37	126	0	126	123	0	123	40	0	40
60310	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60312	12 258	0	12 258	22 013	0	22 013	13 164	0	13 164	21 107	0	21 107
60314	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	5 423	0	5 423	208	0	208	218	0	218	5 413	0	5 413
60336	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
60401	556 876	0	556 876	46	0	46	1 312	0	1 312	555 610	0	555 610
60415	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
60701	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
60901	650	0	650	18	0	18	0	0	0	668	0	668
60906	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
61002	511	0	511	14	0	14	525	0	525	0	0	0
61008	401	0	401	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	401	0	401
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	122 919	0	122 919	0	0	0	122 919	0	122 919	0	0	0
61013	0	0	0	511	0	511	0	0	0	511	0	511
61209	0	0	0	28 027	0	28 027	28 027	0	28 027	0	0	0
61210	0	0	0	135 032	0	135 032	135 032	0	135 032	0	0	0
61403	1 414	0	1 414	68	0	68	985	0	985	497	0	497
62001	0	0	0	181 782	0	181 782	218	0	218	181 564	0	181 564
70606	4 321 103	0	4 321 103	309 275	0	309 275	4 321 480	0	4 321 480	308 898	0	308 898
70608	4 928 446	0	4 928 446	745 650	0	745 650	4 928 446	0	4 928 446	745 650	0	745 650
70609	17 077	0	17 077	2 139	0	2 139	17 077	0	17 077	2 139	0	2 139
70611	42 654	0	42 654	0	0	0	42 654	0	42 654	0	0	0
70614	3 302	0	3 302	0	0	0	3 302	0	3 302	0	0	0
70616	15 496	0	15 496	0	0	0	15 496	0	15 496	0	0	0
70706	0	0	0	4 374 274	0	4 374 274	0	0	0	4 374 274	0	4 374 274
70708	0	0	0	4 928 446	0	4 928 446	0	0	0	4 928 446	0	4 928 446
70709	0	0	0	17 077	0	17 077	0	0	0	17 077	0	17 077
70711	0	0	0	42 654	0	42 654	0	0	0	42 654	0	42 654
70714	0	0	0	3 302	0	3 302	0	0	0	3 302	0	3 302
70716	0	0	0	15 496	0	15 496	0	0	0	15 496	0	15 496
Итого по активу (баланс)	23 796 313	1 892 822	25 689 135	54 476 938	12 070 776	66 547 714	53 269 983	11 893 208	65 163 191	25 003 268	2 070 390	27 073 658
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 891	0	286 891	288 213	0	288 213	287 081	0	287 081	285 759	0	285 759
10603	52 207	0	52 207	23 835	0	23 835	11 926	0	11 926	40 298	0	40 298
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	704 669	0	704 669	0	0	0	0	0	0	704 669	0	704 669
20309	0	4 345	4 345	0	1 177	1 177	0	1 179	1 179	0	4 347	4 347
30109	0	0	0	129 598	0	129 598	129 598	0	129 598	0	0	0
30222	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
30232	2 122	962	3 084	187 875	46 771	234 646	188 686	48 803	237 489	2 933	2 994	5 927
30236	0	0	0	57	61	118	57	61	118	0	0	0
30301	23 441	540 545	563 986	7 082	102 155	109 237	13 813	146 861	160 674	30 172	585 251	615 423
30305	264 448	31 373	295 821	2 612 992	5 516	2 618 508	2 713 562	6 486	2 720 048	365 018	32 343	397 361
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	146 023	0	146 023	1 504	0	1 504	0	0	0	144 519	0	144 519
31503	0	0	0	0	12 001	12 001	0	147 311	147 311	0	135 310	135 310
31504	0	36 441	36 441	0	38 302	38 302	0	1 861	1 861	0	0	0
32901	0	117 346	117 346	0	52 357	52 357	0	20 087	20 087	0	85 076	85 076
405	157 063	0	157 063	199 361	0	199 361	117 854	0	117 854	75 556	0	75 556
406	54 762	0	54 762	312 796	0	312 796	260 740	0	260 740	2 706	0	2 706
407	1 852 250	110 510	1 962 760	11 743 039	289 451	12 032 490	11 782 855	363 656	12 146 511	1 892 066	184 715	2 076 781
408.1	99 017	337	99 354	628 548	430	628 978	623 988	778	624 766	94 457	685	95 142
408.2	461 234	8 121	469 355	648 346	43 418	691 764	640 176	45 423	685 599	453 064	10 126	463 190
40901	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
40905	5	1	6	8 927	1 987	10 914	8 949	1 993	10 942	27	7	34
40907	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
40909	0	0	0	30 150	13 364	43 514	30 150	13 364	43 514	0	0	0
40910	0	0	0	5 890	7 560	13 450	5 890	7 560	13 450	0	0	0
40911	0	0	0	83 177	0	83 177	83 856	0	83 856	679	0	679
40912	0	0	0	11 725	58 040	69 765	11 725	58 040	69 765	0	0	0
40913	0	0	0	4 394	9 214	13 608	4 394	9 214	13 608	0	0	0
41802	611	0	611	239 789	0	239 789	261 978	0	261 978	22 800	0	22 800
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	405	0	405	0	0	0	1	0	1	406	0	406
42102	509 058	4 266	513 324	1 298 975	4 438	1 303 413	1 043 107	2 574	1 045 681	253 190	2 402	255 592
42103	159 295	0	159 295	93 885	0	93 885	44 814	0	44 814	110 224	0	110 224
42104	93 811	0	93 811	4 998	0	4 998	13 089	0	13 089	101 902	0	101 902
42105	117 979	0	117 979	500	0	500	1 212	0	1 212	118 691	0	118 691
42106	196 417	0	196 417	42 532	0	42 532	78 838	0	78 838	232 723	0	232 723
42107	7 757	0	7 757	0	0	0	12	0	12	7 769	0	7 769
42109	0	0	0	39 870	0	39 870	41 220	0	41 220	1 350	0	1 350
42111	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512
42202	15 200	0	15 200	9 700	0	9 700	36	0	36	5 536	0	5 536
42203	12 250	0	12 250	1 211	0	1 211	0	0	0	11 039	0	11 039
42204	8 828	0	8 828	0	0	0	79	0	79	8 907	0	8 907
42205	102 182	0	102 182	0	0	0	677	0	677	102 859	0	102 859
42206	386 672	0	386 672	3 000	0	3 000	3 432	0	3 432	387 104	0	387 104
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	25 938	10 269	36 207	25 983	4 818	30 801	29 610	6 169	35 779	29 565	11 620	41 185
42304	252	0	252	0	0	0	5	0	5	257	0	257
42305	977 384	105 524	1 082 908	215 381	64 403	279 784	85 450	27 008	112 458	847 453	68 129	915 582
42306	5 441 193	847 260	6 288 453	411 538	257 215	668 753	716 707	273 068	989 775	5 746 362	863 113	6 609 475
42601	30	2	32	25	19	44	0	169	169	5	152	157
42605	5 786	189	5 975	181	33	214	28	40	68	5 633	196	5 829
42606	23 945	4 632	28 577	1 083	2 369	3 452	639	1 120	1 759	23 501	3 383	26 884
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 389	0	1 389	0	0	0	462	0	462	1 851	0	1 851
44915	146	0	146	26	0	26	23	0	23	143	0	143
45215	200 898	0	200 898	16 999	0	16 999	52 475	0	52 475	236 374	0	236 374
45315	172	0	172	180	0	180	80	0	80	72	0	72
45415	1 194	0	1 194	553	0	553	526	0	526	1 167	0	1 167
45515	101 883	0	101 883	17 497	0	17 497	16 209	0	16 209	100 595	0	100 595
45615	1 126	0	1 126	217	0	217	289	0	289	1 198	0	1 198
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	583 001	0	583 001	55 788	0	55 788	49 094	0	49 094	576 307	0	576 307
45918	10 437	0	10 437	927	0	927	941	0	941	10 451	0	10 451
47403	0	0	0	5 497 221	75 199	5 572 420	5 497 221	75 199	5 572 420	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 972	13 972	0	13 972	13 972	0	0	0
47407	0	0	0	5 986 327	5 816 540	11 802 867	5 986 327	5 816 540	11 802 867	0	0	0
47411	40 422	2 028	42 450	31 414	1 522	32 936	32 230	1 644	33 874	41 238	2 150	43 388
47416	3 884	0	3 884	41 861	0	41 861	39 493	0	39 493	1 516	0	1 516
47422	2 274	22	2 296	292 954	20	292 974	291 486	1	291 487	806	3	809
47425	91 015	0	91 015	17 518	0	17 518	17 778	0	17 778	91 275	0	91 275
47426	28 732	1 307	30 039	6 552	681	7 233	11 538	410	11 948	33 718	1 036	34 754
50220	5 803	0	5 803	5 423	0	5 423	6 236	0	6 236	6 616	0	6 616
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	2 081	0	2 081	0	0	0	16	0	16	2 097	0	2 097
52301	11 152	0	11 152	14 356	0	14 356	16 504	0	16 504	13 300	0	13 300
52302	704	0	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0
52303	20 600	0	20 600	59 600	0	59 600	64 300	0	64 300	25 300	0	25 300
52304	794	0	794	3 600	0	3 600	4 000	0	4 000	1 194	0	1 194
52305	0	0	0	0	0	0	53 050	0	53 050	53 050	0	53 050
52501	31	0	31	34	0	34	3	0	3	0	0	0
60301	9 153	0	9 153	12 111	0	12 111	5 948	0	5 948	2 990	0	2 990
60305	0	0	0	21 778	0	21 778	27 983	0	27 983	6 205	0	6 205
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1 884	0	1 884	2 137	0	2 137	634	0	634	381	0	381
60311	1 363	0	1 363	8 132	0	8 132	8 112	0	8 112	1 343	0	1 343
60320	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60322	23	0	23	7 908	0	7 908	7 897	0	7 897	12	0	12
60324	6 968	0	6 968	475	0	475	567	0	567	7 060	0	7 060
60335	0	0	0	5 900	0	5 900	14 130	0	14 130	8 230	0	8 230
60405	3	0	3	0	0	0	51	0	51	54	0	54
60414	0	0	0	144	0	144	142 670	0	142 670	142 526	0	142 526
60601	140 951	0	140 951	140 951	0	140 951	0	0	0	0	0	0
60706	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
61012	638	0	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0
61304	675	0	675	163	0	163	0	0	0	512	0	512
61501	242	0	242	48	0	48	179	0	179	373	0	373
61701	78 025	0	78 025	0	0	0	0	0	0	78 025	0	78 025
62002	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
70601	4 568 251	0	4 568 251	4 568 652	0	4 568 652	324 596	0	324 596	324 195	0	324 195
70603	4 956 760	0	4 956 760	4 956 760	0	4 956 760	770 982	0	770 982	770 982	0	770 982
70604	16 974	0	16 974	16 974	0	16 974	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135
70701	0	0	0	14	0	14	4 569 763	0	4 569 763	4 569 749	0	4 569 749
70703	0	0	0	0	0	0	4 956 760	0	4 956 760	4 956 760	0	4 956 760
70704	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974	16 974	0	16 974
Итого по пассиву (баланс)	23 863 655	1 825 480	25 689 135	41 118 250	6 923 033	48 041 283	42 335 215	7 090 591	49 425 806	25 080 620	1 993 038	27 073 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	773 904	0	773 904	53 321	0	53 321	19 681	0	19 681	807 544	0	807 544
90902	1 379 767	0	1 379 767	104 657	0	104 657	373 339	0	373 339	1 111 085	0	1 111 085
90907	4 750	0	4 750	2 400	0	2 400	4 750	0	4 750	2 400	0	2 400
90909	84 767	68	84 835	2 962	18	2 980	4 630	30	4 660	83 099	56	83 155
91202	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91203	28	0	28	6	0	6	8	0	8	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 243	0	51 243	328	0	328	0	0	0	51 571	0	51 571
91414	34 935 798	501 613	35 437 411	1 507 341	103 992	1 611 333	605 768	88 234	694 002	35 837 371	517 371	36 354 742
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 654	0	1 654	78	0	78	0	0	0	1 732	0	1 732
91502	3 798	0	3 798	47	0	47	48	0	48	3 797	0	3 797
91604	77 311	3 334	80 645	12 958	724	13 682	11 374	632	12 006	78 895	3 426	82 321
91704	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	30 586	0	30 586	0	0	0	3	0	3	30 583	0	30 583
91803	7 430	109	7 539	4 630	23	4 653	10	19	29	12 050	113	12 163
99998	17 244 797	0	17 244 797	9 416 058	0	9 416 058	9 443 848	0	9 443 848	17 217 007	0	17 217 007
Итого по активу (баланс)	54 604 359	505 124	55 109 483	11 104 790	104 757	11 209 547	10 463 462	88 915	10 552 377	55 245 687	520 966	55 766 653
Пассив
91003	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
91311	2 445 007	0	2 445 007	69 821	0	69 821	26 517	0	26 517	2 401 703	0	2 401 703
91312	9 860 298	2 870	9 863 168	217 209	1 726	218 935	133 433	307	133 740	9 776 522	1 451	9 777 973
91314	479 164	0	479 164	8 260 841	0	8 260 841	8 389 921	0	8 389 921	608 244	0	608 244
91315	1 088 451	7 288	1 095 739	69 005	1 282	70 287	6 469	1 511	7 980	1 025 915	7 517	1 033 432
91316	101 004	0	101 004	38 950	0	38 950	122 347	0	122 347	184 401	0	184 401
91317	2 968 367	0	2 968 367	778 267	0	778 267	730 773	0	730 773	2 920 873	0	2 920 873
91318	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91319	153 318	3 280	156 598	4 428	577	5 005	1 140	680	1 820	150 030	3 383	153 413
91507	135 496	0	135 496	135 496	0	135 496	136 616	0	136 616	136 616	0	136 616
91508	27	0	27	27	0	27	125	0	125	125	0	125
99999	37 864 686	0	37 864 686	1 066 516	0	1 066 516	1 751 476	0	1 751 476	38 549 646	0	38 549 646
Итого по пассиву (баланс)	55 096 045	13 438	55 109 483	10 642 300	3 585	10 645 885	11 300 557	2 498	11 303 055	55 754 302	12 351	55 766 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 066	14 529	42 595	5 553 031	163 090	5 716 121	5 534 251	174 135	5 708 386	46 846	3 484	50 330
93902	0	0	0	0	39 899	39 899	0	39 899	39 899	0	0	0
94001	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
94101	0	0	0	4 340	26 705	31 045	4 340	26 705	31 045	0	0	0
94102	0	0	0	0	23 011	23 011	0	23 011	23 011	0	0	0
99996	42 689	0	42 689	5 866 166	0	5 866 166	5 858 678	0	5 858 678	50 177	0	50 177
Итого по активу (баланс)	70 755	14 529	85 284	11 423 537	252 780	11 676 317	11 397 269	263 825	11 661 094	97 023	3 484	100 507
Пассив
96901	14 581	28 108	42 689	175 459	5 600 621	5 776 080	164 388	5 619 180	5 783 568	3 510	46 667	50 177
96902	0	0	0	0	22 634	22 634	0	22 634	22 634	0	0	0
97101	0	0	0	19 985	0	19 985	19 985	0	19 985	0	0	0
97102	0	0	0	0	39 978	39 978	0	39 978	39 978	0	0	0
99997	42 595	0	42 595	5 802 416	0	5 802 416	5 810 151	0	5 810 151	50 330	0	50 330
Итого по пассиву (баланс)	57 176	28 108	85 284	5 997 860	5 663 233	11 661 093	5 994 524	5 681 792	11 676 316	53 840	46 667	100 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	913,0000	0	0	23,0000	0	0	32,0000	0	0	904,0000
98010	0	0	25 137 587,0000	0	0	16 331 823 283,0000	0	0	16 078 430 216,0000	0	0	278 530 654,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 138 503,0000	0	0	16 331 823 329,0000	0	0	16 078 430 270,0000	0	0	278 531 562,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	3 403 325,0000	0	0	778 062,0000	0	0	891 564,0000	0	0	3 516 827,0000
98070	0	0	2 707 286,0000	0	0	16 077 635 817,0000	0	0	16 330 915 374,0000	0	0	255 986 843,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 138 503,0000	0	0	16 078 413 879,0000	0	0	16 331 806 938,0000	0	0	278 531 562,0000

Страница была полезной?