Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 199	0	3 199	11 756	0	11 756	13 191	0	13 191	1 764	0	1 764
10610	56 506	0	56 506	0	0	0	0	0	0	56 506	0	56 506
20202	236 976	134 163	371 139	6 820 535	2 509 186	9 329 721	6 872 611	2 469 589	9 342 200	184 900	173 760	358 660
20208	141 617	0	141 617	618 640	0	618 640	644 402	0	644 402	115 855	0	115 855
20209	43 487	12 019	55 506	2 645 321	243 662	2 888 983	2 641 789	249 822	2 891 611	47 019	5 859	52 878
20308	0	2 382	2 382	0	71	71	0	109	109	0	2 344	2 344
30102	140 345	0	140 345	14 604 915	0	14 604 915	14 474 875	0	14 474 875	270 385	0	270 385
30110	98 627	90 886	189 513	3 871 172	612 779	4 483 951	3 906 482	612 771	4 519 253	63 317	90 894	154 211
30114	0	33 036	33 036	0	135 086	135 086	0	143 145	143 145	0	24 977	24 977
30118	0	6 938	6 938	0	696	696	0	1 199	1 199	0	6 435	6 435
30202	91 382	0	91 382	2 238	0	2 238	0	0	0	93 620	0	93 620
30204	12 940	0	12 940	0	0	0	429	0	429	12 511	0	12 511
30210	0	0	0	36 820	0	36 820	36 820	0	36 820	0	0	0
30215	275	4 442	4 717	0	523	523	0	726	726	275	4 239	4 514
30233	6 996	841	7 837	196 812	21 655	218 467	198 081	22 317	220 398	5 727	179	5 906
30302	23 534	185 407	208 941	20 005	58 708	78 713	19 859	77 267	97 126	23 680	166 848	190 528
30306	61 756	34 689	96 445	986	3 659	4 645	31 428	5 541	36 969	31 314	32 807	64 121
30413	350	0	350	1 070 429	0	1 070 429	1 070 129	0	1 070 129	650	0	650
30424	3 066	26	3 092	1 990 289	6 966	1 997 255	1 985 319	6 992	1 992 311	8 036	0	8 036
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 565 000	0	1 565 000	30 000	0	30 000
32003	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	14 699	14 699	0	1 730	1 730	0	2 403	2 403	0	14 026	14 026
32202	0	0	0	3 308 741	0	3 308 741	3 308 741	0	3 308 741	0	0	0
32203	289 254	0	289 254	820 972	0	820 972	1 110 226	0	1 110 226	0	0	0
44605	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000	0	0	0	41 000	0	41 000
44606	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	2 000	0	2 000	4 010	0	4 010	0	0	0	6 010	0	6 010
44905	15 000	0	15 000	4 990	0	4 990	0	0	0	19 990	0	19 990
45201	198 271	0	198 271	401 362	0	401 362	389 718	0	389 718	209 915	0	209 915
45203	55 400	0	55 400	40 300	0	40 300	67 000	0	67 000	28 700	0	28 700
45204	272 606	0	272 606	167 718	0	167 718	167 748	0	167 748	272 576	0	272 576
45205	610 091	0	610 091	75 055	0	75 055	184 685	0	184 685	500 461	0	500 461
45206	1 075 680	0	1 075 680	241 112	0	241 112	186 917	0	186 917	1 129 875	0	1 129 875
45207	994 035	0	994 035	88 451	0	88 451	113 035	0	113 035	969 451	0	969 451
45208	1 190 296	0	1 190 296	46 513	0	46 513	26 770	0	26 770	1 210 039	0	1 210 039
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45308	1 865	0	1 865	0	0	0	61	0	61	1 804	0	1 804
45401	14 481	0	14 481	11 986	0	11 986	14 526	0	14 526	11 941	0	11 941
45404	7 942	0	7 942	0	0	0	240	0	240	7 702	0	7 702
45405	79 100	0	79 100	19 880	0	19 880	22 933	0	22 933	76 047	0	76 047
45406	11 962	0	11 962	8 950	0	8 950	37	0	37	20 875	0	20 875
45407	25 652	0	25 652	0	0	0	2 477	0	2 477	23 175	0	23 175
45408	58 608	0	58 608	0	0	0	2 370	0	2 370	56 238	0	56 238
45503	36	0	36	738	0	738	187	0	187	587	0	587
45504	358	0	358	0	0	0	333	0	333	25	0	25
45505	19 354	0	19 354	39	0	39	468	0	468	18 925	0	18 925
45506	156 636	0	156 636	6 226	0	6 226	15 395	0	15 395	147 467	0	147 467
45507	2 621 249	0	2 621 249	30 443	0	30 443	110 534	0	110 534	2 541 158	0	2 541 158
45509	52 196	0	52 196	29 689	0	29 689	27 130	0	27 130	54 755	0	54 755
45605	0	45 954	45 954	0	4 716	4 716	0	13 024	13 024	0	37 646	37 646
45702	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	102 582	0	102 582	24 551	0	24 551	21 919	0	21 919	105 214	0	105 214
45814	3 834	0	3 834	165	0	165	184	0	184	3 815	0	3 815
45815	212 435	61 831	274 266	24 420	4 451	28 871	17 564	9 237	26 801	219 291	57 045	276 336
45912	959	0	959	639	0	639	699	0	699	899	0	899
45914	166	0	166	128	0	128	228	0	228	66	0	66
45915	6 202	3 295	9 497	4 805	237	5 042	3 187	492	3 679	7 820	3 040	10 860
47404	0	14 081	14 081	2 135 753	1 309	2 137 062	2 135 753	8 863	2 144 616	0	6 527	6 527
47408	0	0	0	2 418 431	1 365 856	3 784 287	2 418 431	1 365 856	3 784 287	0	0	0
47415	159	0	159	37 439	0	37 439	19	0	19	37 579	0	37 579
47423	36 950	2 654	39 604	47 793	97 757	145 550	47 709	97 757	145 466	37 034	2 654	39 688
47427	50 989	10	50 999	101 100	3	101 103	113 418	2	113 420	38 671	11	38 682
47801	241	0	241	0	0	0	14	0	14	227	0	227
47803	22 457	0	22 457	8 297	0	8 297	6 312	0	6 312	24 442	0	24 442
50205	608 443	3 503	611 946	20 411	6 481	26 892	123 667	927	124 594	505 187	9 057	514 244
50206	533 490	0	533 490	231 673	0	231 673	4 343	0	4 343	760 820	0	760 820
50207	472 171	0	472 171	24 363	0	24 363	3 615	0	3 615	492 919	0	492 919
50208	731 213	0	731 213	453 547	0	453 547	108 774	0	108 774	1 075 986	0	1 075 986
50211	62 384	623 167	685 551	160 966	129 704	290 670	0	212 940	212 940	223 350	539 931	763 281
50218	0	344 510	344 510	9 833	44 349	54 182	9 833	66 756	76 589	0	322 103	322 103
50221	22 029	0	22 029	45 752	0	45 752	13 597	0	13 597	54 184	0	54 184
50305	59 217	0	59 217	339	0	339	407	0	407	59 149	0	59 149
50306	49 059	0	49 059	338	0	338	1 903	0	1 903	47 494	0	47 494
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	986	0	986	1 381	0	1 381	986	0	986	1 381	0	1 381
51505	0	0	0	2 352	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352
52503	1 953	0	1 953	0	0	0	492	0	492	1 461	0	1 461
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 924	0	2 924	0	0	0	2 924	0	2 924	0	0	0
60306	407	0	407	6 185	0	6 185	6 437	0	6 437	155	0	155
60308	112	0	112	452	0	452	526	0	526	38	0	38
60310	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
60312	107 212	0	107 212	25 059	0	25 059	24 596	0	24 596	107 675	0	107 675
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	2 933	0	2 933	72	0	72	60	0	60	2 945	0	2 945
60401	539 606	0	539 606	3 726	0	3 726	0	0	0	543 332	0	543 332
60701	257	0	257	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	257	0	257
61002	282	0	282	57	0	57	33	0	33	306	0	306
61008	425	0	425	2 605	0	2 605	2 619	0	2 619	411	0	411
61009	5	0	5	288	0	288	288	0	288	5	0	5
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	22 029	0	22 029	5 931	0	5 931	3 835	0	3 835	24 125	0	24 125
61209	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
61210	0	0	0	345 980	0	345 980	345 980	0	345 980	0	0	0
61212	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
61403	1 062	0	1 062	178	0	178	314	0	314	926	0	926
70606	680 557	0	680 557	462 635	0	462 635	494	0	494	1 142 698	0	1 142 698
70608	1 003 302	0	1 003 302	409 751	0	409 751	0	0	0	1 413 053	0	1 413 053
70609	5 697	0	5 697	1 876	0	1 876	0	0	0	7 573	0	7 573
70611	2 879	0	2 879	2 066	0	2 066	0	0	0	4 945	0	4 945
70614	1 938	0	1 938	130	0	130	18	0	18	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	14 445 575	1 618 533	16 064 108	47 726 678	5 249 584	52 976 262	46 721 742	5 367 735	52 089 477	15 450 511	1 500 382	16 950 893
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 921	0	286 921	0	0	0	0	0	0	286 921	0	286 921
10603	22 029	0	22 029	13 598	0	13 598	45 752	0	45 752	54 183	0	54 183
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 391	0	539 391	0	0	0	0	0	0	539 391	0	539 391
20309	0	6 760	6 760	0	1 168	1 168	0	677	677	0	6 269	6 269
30109	82	0	82	240 237	0	240 237	240 164	0	240 164	9	0	9
30232	4 231	4 337	8 568	235 662	59 394	295 056	235 426	55 841	291 267	3 995	784	4 779
30236	0	0	0	88	76	164	88	76	164	0	0	0
30301	23 534	185 407	208 941	19 859	77 267	97 126	20 005	58 708	78 713	23 680	166 848	190 528
30305	61 756	34 689	96 445	31 428	5 541	36 969	986	3 659	4 645	31 314	32 807	64 121
30601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32901	0	313 969	313 969	9 192	58 318	67 510	9 192	36 943	46 135	0	292 594	292 594
40502	95 359	0	95 359	182 084	0	182 084	203 685	0	203 685	116 960	0	116 960
40602	21 825	0	21 825	78 565	0	78 565	71 325	0	71 325	14 585	0	14 585
40603	33 949	1 225	35 174	17 080	200	17 280	16 524	144	16 668	33 393	1 169	34 562
40701	20 393	0	20 393	48 932	0	48 932	52 655	0	52 655	24 116	0	24 116
40702	1 670 519	110 596	1 781 115	15 140 156	325 383	15 465 539	15 099 561	337 342	15 436 903	1 629 924	122 555	1 752 479
40703	222 882	133	223 015	519 913	83	519 996	510 966	77	511 043	213 935	127	214 062
40802	74 949	383	75 332	685 785	1 218	687 003	688 313	855	689 168	77 477	20	77 497
40807	15 531	1 744	17 275	7 508	10 120	17 628	8 639	10 347	18 986	16 662	1 971	18 633
40817	452 426	14 725	467 151	836 687	23 730	860 417	805 744	21 778	827 522	421 483	12 773	434 256
40820	6 708	115	6 823	7 720	70	7 790	6 440	7	6 447	5 428	52	5 480
40821	24 017	0	24 017	583 765	0	583 765	577 999	0	577 999	18 251	0	18 251
40901	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	23 137	753	23 890	23 136	753	23 889	4	0	4
40907	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
40909	0	0	0	23 008	15 622	38 630	23 008	15 622	38 630	0	0	0
40910	0	0	0	2 315	4 034	6 349	2 315	4 034	6 349	0	0	0
40911	2 293	0	2 293	151 603	0	151 603	149 377	0	149 377	67	0	67
40912	0	0	0	10 584	64 266	74 850	10 584	64 313	74 897	0	47	47
40913	0	0	0	3 374	15 848	19 222	3 374	15 848	19 222	0	0	0
41802	0	0	0	8 981	0	8 981	16 568	0	16 568	7 587	0	7 587
41803	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41804	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
41806	500	0	500	200	0	200	0	0	0	300	0	300
41903	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	2 512	0	2 512	0	0	0	16	0	16	2 528	0	2 528
42102	126 340	0	126 340	528 671	0	528 671	455 395	0	455 395	53 064	0	53 064
42103	269 946	0	269 946	171 734	0	171 734	145 816	0	145 816	244 028	0	244 028
42104	83 570	613	84 183	18 774	100	18 874	103 446	72	103 518	168 242	585	168 827
42105	77 387	0	77 387	13 433	0	13 433	7 866	0	7 866	71 820	0	71 820
42106	490 033	61 272	551 305	174 432	10 017	184 449	192 218	7 210	199 428	507 819	58 465	566 284
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42203	7 753	0	7 753	1 543	0	1 543	50	0	50	6 260	0	6 260
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
42205	88 500	0	88 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	88 500	0	88 500
42206	254 325	0	254 325	32 100	0	32 100	32 440	0	32 440	254 665	0	254 665
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	32 214	15 949	48 163	133 324	14 349	147 673	142 159	21 244	163 403	41 049	22 844	63 893
42304	219 481	0	219 481	222 822	0	222 822	3 637	0	3 637	296	0	296
42305	1 935 045	48 458	1 983 503	100 030	22 662	122 692	1 044 269	43 514	1 087 783	2 879 284	69 310	2 948 594
42306	3 473 525	641 978	4 115 503	798 724	136 630	935 354	216 762	103 070	319 832	2 891 563	608 418	3 499 981
42307	8 510	7 580	16 090	1 677	4 619	6 296	18	513	531	6 851	3 474	10 325
42601	565	1	566	3 730	28	3 758	3 750	308	4 058	585	281	866
42604	90	0	90	92	0	92	2	0	2	0	0	0
42605	6 041	343	6 384	166	71	237	2 440	196	2 636	8 315	468	8 783
42606	8 161	2 225	10 386	1 272	651	1 923	1 082	428	1 510	7 971	2 002	9 973
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	99	0	99	0	0	0	63	0	63	162	0	162
45215	289 143	0	289 143	85 678	0	85 678	104 767	0	104 767	308 232	0	308 232
45315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45415	2 195	0	2 195	1 065	0	1 065	1 709	0	1 709	2 839	0	2 839
45515	143 723	0	143 723	110 864	0	110 864	123 584	0	123 584	156 443	0	156 443
45615	11 488	0	11 488	4 363	0	4 363	14	0	14	7 139	0	7 139
45715	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45818	335 415	0	335 415	44 750	0	44 750	44 641	0	44 641	335 306	0	335 306
45918	8 986	0	8 986	1 087	0	1 087	1 257	0	1 257	9 156	0	9 156
47401	0	0	0	100	0	100	147	0	147	47	0	47
47403	0	0	0	3 532 814	6 988	3 539 802	3 532 814	6 988	3 539 802	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 968	21 968	0	21 968	21 968	0	0	0
47407	0	0	0	2 306 131	1 477 056	3 783 187	2 306 131	1 477 056	3 783 187	0	0	0
47411	87 238	19 237	106 475	70 415	4 033	74 448	26 441	3 747	30 188	43 264	18 951	62 215
47416	1 974	0	1 974	32 511	0	32 511	33 406	0	33 406	2 869	0	2 869
47422	3 062	3	3 065	364 467	30 280	394 747	364 176	30 428	394 604	2 771	151	2 922
47425	52 175	0	52 175	21 461	0	21 461	25 446	0	25 446	56 160	0	56 160
47426	45 809	1 148	46 957	18 272	477	18 749	16 024	593	16 617	43 561	1 264	44 825
47804	434	0	434	464	0	464	591	0	591	561	0	561
50220	3 199	0	3 199	13 191	0	13 191	11 756	0	11 756	1 764	0	1 764
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352
52301	1 500	0	1 500	9 200	0	9 200	15 700	0	15 700	8 000	0	8 000
52303	29 700	0	29 700	60 400	0	60 400	53 300	0	53 300	22 600	0	22 600
52304	0	0	0	1 300	0	1 300	2 100	0	2 100	800	0	800
52305	27 244	0	27 244	5 449	0	5 449	0	0	0	21 795	0	21 795
52602	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	15 647	0	15 647	24 392	0	24 392	15 276	0	15 276	6 531	0	6 531
60305	0	0	0	19 066	0	19 066	19 066	0	19 066	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	835	0	835	8	0	8	542	0	542	1 369	0	1 369
60311	242	0	242	6 375	0	6 375	6 143	0	6 143	10	0	10
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	538	0	538	24	0	24	19	0	19	533	0	533
60324	23 182	0	23 182	19 400	0	19 400	536	0	536	4 318	0	4 318
60405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	126 077	0	126 077	0	0	0	1 791	0	1 791	127 868	0	127 868
61012	347	0	347	0	0	0	23	0	23	370	0	370
61304	421	0	421	87	0	87	0	0	0	334	0	334
61501	401	0	401	23	0	23	0	0	0	378	0	378
61701	56 579	0	56 579	0	0	0	0	0	0	56 579	0	56 579
70601	693 560	0	693 560	20	0	20	483 872	0	483 872	1 177 412	0	1 177 412
70603	1 000 346	0	1 000 346	0	0	0	404 796	0	404 796	1 405 142	0	1 405 142
70604	5 701	0	5 701	0	0	0	1 864	0	1 864	7 565	0	7 565
70801	166 321	0	166 321	0	0	0	0	0	0	166 321	0	166 321
Итого по пассиву (баланс)	14 591 218	1 472 890	16 064 108	27 855 772	2 393 020	30 248 792	28 791 218	2 344 359	31 135 577	15 526 664	1 424 229	16 950 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	897 243	0	897 243	157 802	0	157 802	142 576	0	142 576	912 469	0	912 469
90902	827 144	0	827 144	694 207	0	694 207	272 566	0	272 566	1 248 785	0	1 248 785
90907	4 879	0	4 879	0	0	0	4 879	0	4 879	0	0	0
90909	103 382	11	103 393	5 112	3	5 115	7 477	3	7 480	101 017	11	101 028
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	19	0	19	8	0	8	3	0	3	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	59 217	0	59 217	0	0	0	68	0	68	59 149	0	59 149
91412	252 689	0	252 689	0	0	0	252 689	0	252 689	0	0	0
91414	26 882 612	421 701	27 304 313	597 222	49 620	646 842	602 041	68 943	670 984	26 877 793	402 378	27 280 171
91418	24 969	0	24 969	8 924	0	8 924	6 785	0	6 785	27 108	0	27 108
91501	1 586	0	1 586	103	0	103	51	0	51	1 638	0	1 638
91502	3 166	0	3 166	71	0	71	51	0	51	3 186	0	3 186
91604	66 835	1 361	68 196	18 261	959	19 220	15 718	648	16 366	69 378	1 672	71 050
91704	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 232	0	29 232	0	0	0	3	0	3	29 229	0	29 229
91803	7 796	92	7 888	0	11	11	0	15	15	7 796	88	7 884
99998	14 011 978	0	14 011 978	6 398 480	0	6 398 480	6 753 978	0	6 753 978	13 656 480	0	13 656 480
Итого по активу (баланс)	43 179 797	423 165	43 602 962	7 880 196	50 593	7 930 789	8 058 891	69 609	8 128 500	43 001 102	404 149	43 405 251
Пассив
91003	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
91311	2 294 570	0	2 294 570	37 316	0	37 316	42 325	0	42 325	2 299 579	0	2 299 579
91312	9 774 416	0	9 774 416	413 187	0	413 187	397 531	0	397 531	9 758 760	0	9 758 760
91314	337 631	0	337 631	4 705 632	356 004	5 061 636	4 368 001	356 004	4 724 005	0	0	0
91315	303 246	8 700	311 946	11 296	1 422	12 718	94 113	1 024	95 137	386 063	8 302	394 365
91316	145 318	0	145 318	141 438	0	141 438	22 800	0	22 800	26 680	0	26 680
91317	937 589	0	937 589	1 047 007	6 889	1 053 896	1 097 982	6 889	1 104 871	988 564	0	988 564
91319	67 768	0	67 768	31 976	0	31 976	10 000	0	10 000	45 792	0	45 792
91507	141 517	0	141 517	0	0	0	0	0	0	141 517	0	141 517
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	29 590 984	0	29 590 984	1 105 436	0	1 105 436	1 263 223	0	1 263 223	29 748 771	0	29 748 771
Итого по пассиву (баланс)	43 594 262	8 700	43 602 962	7 495 097	364 315	7 859 412	7 297 784	363 917	7 661 701	43 396 949	8 302	43 405 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	42 948	0	42 948	42 948	0	42 948	0	0	0
93502	0	0	0	0	10 286	10 286	0	10 286	10 286	0	0	0
93901	69 913	3 212	73 125	1 132 242	209 152	1 341 394	1 173 522	207 964	1 381 486	28 633	4 400	33 033
94101	0	0	0	159 431	64 177	223 608	159 431	52 841	212 272	0	11 336	11 336
99996	73 534	0	73 534	1 577 300	0	1 577 300	1 606 221	0	1 606 221	44 613	0	44 613
Итого по активу (баланс)	143 447	3 212	146 659	2 911 921	283 615	3 195 536	2 982 122	271 091	3 253 213	73 246	15 736	88 982
Пассив
96301	0	0	0	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 273	10 273	0	10 273	10 273	0	0	0
96901	3 203	70 331	73 534	335 367	1 230 236	1 565 603	336 528	1 200 154	1 536 682	4 364	40 249	44 613
97101	0	0	0	0	30 345	30 345	0	30 345	30 345	0	0	0
99997	73 125	0	73 125	1 604 045	0	1 604 045	1 575 289	0	1 575 289	44 369	0	44 369
Итого по пассиву (баланс)	76 328	70 331	146 659	1 982 162	1 270 854	3 253 016	1 954 567	1 240 772	3 195 339	48 733	40 249	88 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	822,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	837,0000
98010	0	0	22 031 943,0000	0	0	5 759 409,0000	0	0	5 323 224,0000	0	0	22 468 128,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 032 766,0000	0	0	5 759 435,0000	0	0	5 323 235,0000	0	0	22 468 966,0000
Пассив
98040	0	0	19 031 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 031 332,0000
98050	0	0	2 525 758,0000	0	0	229 173,0000	0	0	1 072 599,0000	0	0	3 369 184,0000
98070	0	0	475 676,0000	0	0	5 094 061,0000	0	0	4 686 835,0000	0	0	68 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 032 766,0000	0	0	5 323 234,0000	0	0	5 759 434,0000	0	0	22 468 966,0000

Страница была полезной?