Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 041	0	2 041	0	0	0	284	0	284	1 757	0	1 757
10610	54 040	0	54 040	0	0	0	0	0	0	54 040	0	54 040
20202	187 322	144 937	332 259	5 983 027	1 358 357	7 341 384	5 951 885	1 380 103	7 331 988	218 464	123 191	341 655
20208	195 153	0	195 153	609 616	0	609 616	620 832	0	620 832	183 937	0	183 937
20209	32 463	609	33 072	2 533 226	91 536	2 624 762	2 525 513	91 585	2 617 098	40 176	560	40 736
20308	0	2 536	2 536	0	3 652	3 652	0	3 665	3 665	0	2 523	2 523
30102	346 234	0	346 234	14 482 029	0	14 482 029	14 461 498	0	14 461 498	366 765	0	366 765
30110	49 042	242 479	291 521	3 380 241	727 248	4 107 489	3 386 764	682 323	4 069 087	42 519	287 404	329 923
30114	0	91 044	91 044	0	232 031	232 031	0	234 303	234 303	0	88 772	88 772
30118	0	5 000	5 000	0	465	465	0	546	546	0	4 919	4 919
30202	90 782	0	90 782	1 180	0	1 180	0	0	0	91 962	0	91 962
30204	9 021	0	9 021	0	0	0	14	0	14	9 007	0	9 007
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	275	2 678	2 953	0	273	273	0	95	95	275	2 856	3 131
30221	0	0	0	0	7 747	7 747	0	5 778	5 778	0	1 969	1 969
30233	7 056	84	7 140	162 812	9 481	172 293	164 524	9 466	173 990	5 344	99	5 443
30302	12 293	29 810	42 103	16 029	36 318	52 347	9 605	15 622	25 227	18 717	50 506	69 223
30306	507 951	18 418	526 369	11 022	1 878	12 900	170 631	654	171 285	348 342	19 642	367 984
30413	142	0	142	802 815	0	802 815	802 226	0	802 226	731	0	731
30424	3 039	0	3 039	1 974 828	0	1 974 828	1 974 820	0	1 974 820	3 047	0	3 047
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	305 000	0	305 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32002	0	0	0	720 000	38 706	758 706	720 000	38 706	758 706	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	8 860	8 860	0	904	904	0	315	315	0	9 449	9 449
32202	0	0	0	654 997	0	654 997	654 997	0	654 997	0	0	0
32203	195 035	0	195 035	214 997	0	214 997	410 032	0	410 032	0	0	0
44601	0	0	0	15 208	0	15 208	15 208	0	15 208	0	0	0
44605	14 000	0	14 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
44606	58 423	0	58 423	61 958	0	61 958	0	0	0	120 381	0	120 381
44904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	498 307	0	498 307	935 579	0	935 579	1 032 808	0	1 032 808	401 078	0	401 078
45203	1 315	0	1 315	300	0	300	1 315	0	1 315	300	0	300
45204	261 851	0	261 851	175 082	0	175 082	135 463	0	135 463	301 470	0	301 470
45205	1 009 678	0	1 009 678	199 450	0	199 450	251 450	0	251 450	957 678	0	957 678
45206	1 170 007	0	1 170 007	332 940	0	332 940	342 884	0	342 884	1 160 063	0	1 160 063
45207	1 045 110	0	1 045 110	36 514	0	36 514	66 146	0	66 146	1 015 478	0	1 015 478
45208	1 327 862	0	1 327 862	4 448	0	4 448	18 949	0	18 949	1 313 361	0	1 313 361
45305	1 971	0	1 971	0	0	0	542	0	542	1 429	0	1 429
45306	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	2 201	0	2 201	0	0	0	54	0	54	2 147	0	2 147
45401	13 451	0	13 451	30 420	0	30 420	28 349	0	28 349	15 522	0	15 522
45404	5 541	0	5 541	3 090	0	3 090	3 369	0	3 369	5 262	0	5 262
45405	81 738	0	81 738	10 683	0	10 683	12 328	0	12 328	80 093	0	80 093
45406	19 450	0	19 450	0	0	0	1 036	0	1 036	18 414	0	18 414
45407	43 418	0	43 418	0	0	0	4 336	0	4 336	39 082	0	39 082
45408	77 720	0	77 720	0	0	0	4 564	0	4 564	73 156	0	73 156
45503	1 011	0	1 011	174	0	174	1 170	0	1 170	15	0	15
45504	1 050	0	1 050	50	0	50	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	7 979	0	7 979	434	0	434	1 035	0	1 035	7 378	0	7 378
45506	227 320	0	227 320	10 470	0	10 470	32 722	0	32 722	205 068	0	205 068
45507	2 911 473	43 784	2 955 257	74 724	3 850	78 574	139 071	2 659	141 730	2 847 126	44 975	2 892 101
45509	51 832	0	51 832	30 574	0	30 574	29 319	0	29 319	53 087	0	53 087
45604	0	76 504	76 504	0	7 007	7 007	0	15 254	15 254	0	68 257	68 257
45606	0	44 931	44 931	0	4 583	4 583	0	1 596	1 596	0	47 918	47 918
45608	0	18 466	18 466	0	12 899	12 899	0	28 916	28 916	0	2 449	2 449
45812	104 840	0	104 840	88 714	0	88 714	23 050	0	23 050	170 504	0	170 504
45814	7 498	0	7 498	512	0	512	512	0	512	7 498	0	7 498
45815	130 042	0	130 042	17 144	0	17 144	10 239	0	10 239	136 947	0	136 947
45912	594	0	594	488	0	488	393	0	393	689	0	689
45914	76	0	76	31	0	31	31	0	31	76	0	76
45915	5 530	126	5 656	6 070	8	6 078	3 631	134	3 765	7 969	0	7 969
47002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
47404	0	13 374	13 374	1 377 463	20 575	1 398 038	1 377 463	23 958	1 401 421	0	9 991	9 991
47408	0	0	0	1 452 669	1 353 830	2 806 499	1 452 669	1 353 830	2 806 499	0	0	0
47415	423	0	423	38	0	38	41	0	41	420	0	420
47423	33 788	2 654	36 442	14 515	19 973	34 488	13 943	19 973	33 916	34 360	2 654	37 014
47427	62 045	362	62 407	93 641	2 766	96 407	121 042	716	121 758	34 644	2 412	37 056
47801	282	0	282	0	0	0	13	0	13	269	0	269
47803	61 719	0	61 719	24 123	0	24 123	38 941	0	38 941	46 901	0	46 901
50104	488 664	0	488 664	292 192	20 452	312 644	114 152	196	114 348	666 704	20 256	686 960
50105	0	0	0	40 946	0	40 946	2	0	2	40 944	0	40 944
50106	590 818	0	590 818	69 368	0	69 368	4 131	0	4 131	656 055	0	656 055
50107	80 957	0	80 957	119 715	0	119 715	23	0	23	200 649	0	200 649
50110	0	0	0	0	21 651	21 651	0	1 103	1 103	0	20 548	20 548
50118	152 135	0	152 135	111 750	510	112 260	263 885	510	264 395	0	0	0
50121	72	0	72	1 752	0	1 752	697	0	697	1 127	0	1 127
50207	113 995	0	113 995	811	0	811	0	0	0	114 806	0	114 806
50305	74 163	0	74 163	439	0	439	406	0	406	74 196	0	74 196
50306	48 989	0	48 989	327	0	327	1 903	0	1 903	47 413	0	47 413
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	0	0	0	10 445	0	10 445	3 987	0	3 987	6 458	0	6 458
51403	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
52503	1 126	0	1 126	1 247	0	1 247	1 185	0	1 185	1 188	0	1 188
52601	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 018	0	1 018	48	0	48	931	0	931	135	0	135
60306	549	0	549	7 451	0	7 451	7 945	0	7 945	55	0	55
60308	57	0	57	182	0	182	188	0	188	51	0	51
60310	3	0	3	1 113	0	1 113	1 115	0	1 115	1	0	1
60312	9 570	0	9 570	136 096	0	136 096	21 162	0	21 162	124 504	0	124 504
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	1 599	0	1 599	153	0	153	128	0	128	1 624	0	1 624
60401	522 721	0	522 721	0	0	0	0	0	0	522 721	0	522 721
60701	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
61002	604	0	604	265	0	265	74	0	74	795	0	795
61008	564	0	564	1 245	0	1 245	1 345	0	1 345	464	0	464
61009	26	0	26	119	0	119	119	0	119	26	0	26
61011	126 015	0	126 015	3 468	0	3 468	120 486	0	120 486	8 997	0	8 997
61209	0	0	0	121 168	0	121 168	121 168	0	121 168	0	0	0
61210	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
61212	0	0	0	43 196	0	43 196	43 196	0	43 196	0	0	0
61403	1 072	0	1 072	89	0	89	322	0	322	839	0	839
70606	2 275 671	0	2 275 671	339 207	0	339 207	485	0	485	2 614 393	0	2 614 393
70607	14 540	0	14 540	5 837	0	5 837	8 399	0	8 399	11 978	0	11 978
70608	570 119	0	570 119	100 254	0	100 254	0	0	0	670 373	0	670 373
70609	6 688	0	6 688	982	0	982	0	0	0	7 670	0	7 670
70611	31 342	0	31 342	3 331	0	3 331	0	0	0	34 673	0	34 673
70614	0	0	0	117	0	117	87	0	87	30	0	30
Итого по активу (баланс)	16 265 373	746 656	17 012 029	40 078 200	3 976 700	44 054 900	40 045 774	3 912 006	43 957 780	16 297 799	811 350	17 109 149
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	270 632	0	270 632	0	0	0	0	0	0	270 632	0	270 632
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 285	0	539 285	0	0	0	0	0	0	539 285	0	539 285
20309	0	4 688	4 688	0	518	518	0	437	437	0	4 607	4 607
30109	74	0	74	181 773	0	181 773	181 715	0	181 715	16	0	16
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
30232	2 301	2 766	5 067	201 027	63 440	264 467	200 446	62 629	263 075	1 720	1 955	3 675
30236	0	0	0	73	20	93	73	20	93	0	0	0
30301	12 293	29 810	42 103	9 605	15 622	25 227	16 029	36 318	52 347	18 717	50 506	69 223
30305	507 951	18 418	526 369	170 631	654	171 285	11 022	1 878	12 900	348 342	19 642	367 984
30601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
31205	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31503	145 035	0	145 035	145 035	0	145 035	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	110 448	0	110 448	110 448	0	110 448	0	0	0
40502	126 504	0	126 504	245 344	0	245 344	215 057	0	215 057	96 217	0	96 217
40602	28 096	0	28 096	139 599	0	139 599	141 099	0	141 099	29 596	0	29 596
40603	30 509	0	30 509	8 952	529	9 481	14 605	529	15 134	36 162	0	36 162
40701	5 412	0	5 412	28 175	24	28 199	29 372	24	29 396	6 609	0	6 609
40702	1 831 683	44 875	1 876 558	16 997 296	217 906	17 215 202	16 898 212	237 479	17 135 691	1 732 599	64 448	1 797 047
40703	313 584	80	313 664	401 421	3	401 424	439 396	8	439 404	351 559	85	351 644
40802	81 502	816	82 318	539 354	718	540 072	552 213	471	552 684	94 361	569	94 930
40807	151	90	241	23 823	58 244	82 067	23 825	72 556	96 381	153	14 402	14 555
40817	477 242	5 047	482 289	820 125	14 241	834 366	783 773	12 809	796 582	440 890	3 615	444 505
40820	5 190	82	5 272	32 470	25 446	57 916	34 000	25 375	59 375	6 720	11	6 731
40821	12 716	0	12 716	454 162	0	454 162	457 486	0	457 486	16 040	0	16 040
40901	4 220	0	4 220	13 560	0	13 560	10 555	0	10 555	1 215	0	1 215
40905	21	1	22	24 544	144	24 688	24 564	143	24 707	41	0	41
40907	1	0	1	8 090	0	8 090	8 089	0	8 089	0	0	0
40909	0	0	0	8 500	5 827	14 327	8 500	5 827	14 327	0	0	0
40910	0	0	0	928	1 523	2 451	928	1 523	2 451	0	0	0
40911	3 243	0	3 243	185 352	0	185 352	182 186	0	182 186	77	0	77
40912	0	301	301	14 946	53 063	68 009	14 946	52 776	67 722	0	14	14
40913	0	0	0	11 999	29 539	41 538	11 999	29 539	41 538	0	0	0
41806	4 800	0	4 800	4 500	0	4 500	0	0	0	300	0	300
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	2 407	0	2 407	0	0	0	17	0	17	2 424	0	2 424
42102	154 443	0	154 443	187 916	0	187 916	160 701	0	160 701	127 228	0	127 228
42103	55 683	0	55 683	15 162	0	15 162	16 459	0	16 459	56 980	0	56 980
42104	49 922	0	49 922	13 315	0	13 315	9 549	0	9 549	46 156	0	46 156
42105	150 511	0	150 511	57 610	0	57 610	2 833	0	2 833	95 734	0	95 734
42106	936 567	36 932	973 499	197 000	1 312	198 312	290 280	3 767	294 047	1 029 847	39 387	1 069 234
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
42205	35 559	0	35 559	22 067	0	22 067	1 508	0	1 508	15 000	0	15 000
42206	252 820	0	252 820	1 600	0	1 600	3 703	0	3 703	254 923	0	254 923
42301	23 819	764	24 583	54 497	297	54 794	53 342	951	54 293	22 664	1 418	24 082
42304	279	0	279	0	0	0	5	0	5	284	0	284
42305	10 655	35 160	45 815	2 288	7 012	9 300	1 136	3 910	5 046	9 503	32 058	41 561
42306	5 248 781	531 147	5 779 928	427 747	50 918	478 665	420 434	59 316	479 750	5 241 468	539 545	5 781 013
42307	17 858	16 570	34 428	9	1 108	1 117	105	1 645	1 750	17 954	17 107	35 061
42601	259	0	259	8	0	8	245	1	246	496	1	497
42605	0	554	554	0	20	20	0	57	57	0	591	591
42606	8 891	2 045	10 936	1 430	76	1 506	1 391	212	1 603	8 852	2 181	11 033
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	724	0	724	252	0	252	952	0	952	1 424	0	1 424
44915	123	0	123	0	0	0	21	0	21	144	0	144
45215	263 552	0	263 552	79 076	0	79 076	87 070	0	87 070	271 546	0	271 546
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45415	3 286	0	3 286	1 409	0	1 409	869	0	869	2 746	0	2 746
45515	154 414	0	154 414	38 678	0	38 678	46 936	0	46 936	162 672	0	162 672
45615	23 864	0	23 864	395	0	395	1 676	0	1 676	25 145	0	25 145
45818	216 583	0	216 583	19 372	0	19 372	32 080	0	32 080	229 291	0	229 291
45918	4 615	0	4 615	434	0	434	570	0	570	4 751	0	4 751
47008	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
47401	26	0	26	2 714	0	2 714	2 735	0	2 735	47	0	47
47403	0	0	0	1 269 013	0	1 269 013	1 269 013	0	1 269 013	0	0	0
47405	0	0	0	24	13 407	13 431	24	13 407	13 431	0	0	0
47407	0	0	0	1 560 575	1 243 256	2 803 831	1 560 575	1 243 256	2 803 831	0	0	0
47411	33 883	10 612	44 495	20 987	1 561	22 548	19 949	2 720	22 669	32 845	11 771	44 616
47416	4 571	0	4 571	41 560	1	41 561	41 662	98	41 760	4 673	97	4 770
47422	4 060	1	4 061	365 162	2	365 164	362 135	3	362 138	1 033	2	1 035
47425	59 234	0	59 234	27 328	0	27 328	34 609	0	34 609	66 515	0	66 515
47426	35 642	28	35 670	22 117	30	22 147	14 799	29	14 828	28 324	27	28 351
47804	2 101	0	2 101	990	0	990	1 851	0	1 851	2 962	0	2 962
50120	15 481	0	15 481	6 996	0	6 996	4 434	0	4 434	12 919	0	12 919
50220	2 041	0	2 041	284	0	284	0	0	0	1 757	0	1 757
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52301	200	0	200	26 684	0	26 684	27 084	0	27 084	600	0	600
52303	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
52305	26 184	0	26 184	26 184	0	26 184	26 247	0	26 247	26 247	0	26 247
52306	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
60301	7 889	0	7 889	14 414	0	14 414	13 716	0	13 716	7 191	0	7 191
60305	53	0	53	20 046	0	20 046	20 021	0	20 021	28	0	28
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 112	0	1 112	0	0	0	804	0	804	1 916	0	1 916
60311	91	0	91	3 632	0	3 632	3 636	0	3 636	95	0	95
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	63	0	63	65	0	65	32	0	32	30	0	30
60324	3 029	0	3 029	1 422	0	1 422	25 622	0	25 622	27 229	0	27 229
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	116 656	0	116 656	0	0	0	1 947	0	1 947	118 603	0	118 603
61012	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61304	97	0	97	25	0	25	0	0	0	72	0	72
61501	549	0	549	15	0	15	0	0	0	534	0	534
61701	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
70601	2 391 158	0	2 391 158	371	0	371	318 793	0	318 793	2 709 580	0	2 709 580
70602	3 731	0	3 731	2 268	0	2 268	3 322	0	3 322	4 785	0	4 785
70603	571 758	0	571 758	0	0	0	96 653	0	96 653	668 411	0	668 411
70604	6 721	0	6 721	0	0	0	983	0	983	7 704	0	7 704
70613	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
70615	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0	8 822	0	8 822
Итого по пассиву (баланс)	16 271 242	740 787	17 012 029	25 377 296	1 806 879	27 184 175	25 411 164	1 870 131	27 281 295	16 305 110	804 039	17 109 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	710 304	0	710 304	92 561	0	92 561	71 242	0	71 242	731 623	0	731 623
90902	615 865	0	615 865	262 448	0	262 448	250 459	0	250 459	627 854	0	627 854
90907	4 220	0	4 220	10 555	0	10 555	13 560	0	13 560	1 215	0	1 215
90909	104 790	0	104 790	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	104 790	0	104 790
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	486	0	486	6	0	6	5	0	5	487	0	487
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	49 461	0	49 461	0	0	0	137	0	137	49 324	0	49 324
91412	146 299	0	146 299	0	0	0	0	0	0	146 299	0	146 299
91414	28 677 917	558 095	29 236 012	2 286 216	56 927	2 343 143	2 058 366	19 828	2 078 194	28 905 767	595 194	29 500 961
91418	68 622	0	68 622	26 821	0	26 821	43 176	0	43 176	52 267	0	52 267
91501	1 644	0	1 644	52	0	52	51	0	51	1 645	0	1 645
91502	3 001	0	3 001	189	0	189	240	0	240	2 950	0	2 950
91604	52 483	1 929	54 412	14 656	930	15 586	13 937	2 700	16 637	53 202	159	53 361
91704	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 157	0	29 157	0	0	0	0	0	0	29 157	0	29 157
91803	7 509	55	7 564	0	6	6	0	2	2	7 509	59	7 568
99998	15 954 268	0	15 954 268	4 418 168	0	4 418 168	4 406 718	0	4 406 718	15 965 718	0	15 965 718
Итого по активу (баланс)	46 433 026	560 079	46 993 105	7 116 090	57 863	7 173 953	6 862 309	22 530	6 884 839	46 686 807	595 412	47 282 219
Пассив
91003	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91311	2 062 829	0	2 062 829	341 851	0	341 851	350 083	0	350 083	2 071 061	0	2 071 061
91312	10 273 831	1 487 663	11 761 494	512 346	52 853	565 199	385 474	151 745	537 219	10 146 959	1 586 555	11 733 514
91314	212 801	0	212 801	1 417 791	0	1 417 791	1 204 990	0	1 204 990	0	0	0
91315	505 544	0	505 544	24 580	0	24 580	6 373	0	6 373	487 337	0	487 337
91316	103 718	0	103 718	208 819	0	208 819	526 900	0	526 900	421 799	0	421 799
91317	1 165 149	0	1 165 149	1 835 053	11 659	1 846 712	1 761 761	28 903	1 790 664	1 091 857	17 244	1 109 101
91507	141 510	0	141 510	600	0	600	773	0	773	141 683	0	141 683
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	31 038 837	0	31 038 837	2 337 642	0	2 337 642	2 615 306	0	2 615 306	31 316 501	0	31 316 501
Итого по пассиву (баланс)	45 505 442	1 487 663	46 993 105	6 679 848	64 512	6 744 360	6 852 826	180 648	7 033 474	45 678 420	1 603 799	47 282 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	60 266	60 266	0	40 386	40 386	0	19 880	19 880
93502	0	0	0	0	60 208	60 208	0	60 208	60 208	0	0	0
93901	1 457	5 977	7 434	37 815	1 140 973	1 178 788	39 272	1 141 498	1 180 770	0	5 452	5 452
99996	7 431	0	7 431	1 236 145	0	1 236 145	1 218 137	0	1 218 137	25 439	0	25 439
Итого по активу (баланс)	8 888	5 977	14 865	1 273 960	1 261 447	2 535 407	1 257 409	1 242 092	2 499 501	25 439	25 332	50 771
Пассив
96301	0	0	0	0	40 199	40 199	0	60 194	60 194	0	19 995	19 995
96302	0	0	0	0	59 987	59 987	0	59 987	59 987	0	0	0
96901	5 972	1 459	7 431	1 138 446	39 322	1 177 768	1 137 918	37 863	1 175 781	5 444	0	5 444
99997	7 434	0	7 434	1 221 478	0	1 221 478	1 239 376	0	1 239 376	25 332	0	25 332
Итого по пассиву (баланс)	13 406	1 459	14 865	2 359 924	139 508	2 499 432	2 377 294	158 044	2 535 338	30 776	19 995	50 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	684,0000	0	0	60,0000	0	0	14,0000	0	0	730,0000
98010	0	0	20 632 969,0000	0	0	2 415 007,0000	0	0	1 585 250,0000	0	0	21 462 726,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 633 654,0000	0	0	2 415 072,0000	0	0	1 585 269,0000	0	0	21 463 457,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	1 330 214,0000	0	0	112 012,0000	0	0	1 158 913,0000	0	0	2 377 115,0000
98070	0	0	275 548,0000	0	0	1 473 252,0000	0	0	1 256 154,0000	0	0	58 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 633 654,0000	0	0	1 585 264,0000	0	0	2 415 067,0000	0	0	21 463 457,0000

Страница была полезной?