Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	392	0	392	5	0	5	380	0	380	17	0	17
20202	101 861	59 725	161 586	3 201 001	1 005 924	4 206 925	3 185 991	1 011 469	4 197 460	116 871	54 180	171 051
20208	50 910	0	50 910	262 961	0	262 961	260 700	0	260 700	53 171	0	53 171
20209	16 855	4 016	20 871	1 249 998	259 921	1 509 919	1 252 751	260 440	1 513 191	14 102	3 497	17 599
30102	242 507	0	242 507	5 593 001	0	5 593 001	5 620 660	0	5 620 660	214 848	0	214 848
30110	56 657	6 454	63 111	1 816 358	309 907	2 126 265	1 792 983	313 623	2 106 606	80 032	2 738	82 770
30114	0	13 953	13 953	0	253 733	253 733	0	250 364	250 364	0	17 322	17 322
30118	0	2 831	2 831	0	458	458	0	157	157	0	3 132	3 132
30202	34 726	0	34 726	118	0	118	0	0	0	34 844	0	34 844
30204	2 943	0	2 943	0	0	0	164	0	164	2 779	0	2 779
30210	0	0	0	21 050	0	21 050	21 050	0	21 050	0	0	0
30213	5 836	0	5 836	22 970	0	22 970	25 111	0	25 111	3 695	0	3 695
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30233	82	0	82	43 105	0	43 105	43 168	0	43 168	19	0	19
30302	11 008	13 557	24 565	94 005	82 216	176 221	91 947	85 082	177 029	13 066	10 691	23 757
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45206	290 159	0	290 159	187 825	0	187 825	89 917	0	89 917	388 067	0	388 067
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60308	97	0	97	210	0	210	296	0	296	11	0	11
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61008	773	0	773	1 088	0	1 088	646	0	646	1 215	0	1 215
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61011	112 698	0	112 698	32 806	0	32 806	8 980	0	8 980	136 524	0	136 524
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61210	0	0	0	301 590	0	301 590	301 590	0	301 590	0	0	0
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61403	414	0	414	23	0	23	66	0	66	371	0	371
70606	986 210	0	986 210	97 248	0	97 248	152	0	152	1 083 306	0	1 083 306
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70609	3 885	0	3 885	464	0	464	0	0	0	4 349	0	4 349
70611	2 170	0	2 170	324	0	324	0	0	0	2 494	0	2 494
Пассив
10207	110 768	0	110 768	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	110 768	0	110 768
10601	207 162	0	207 162	0	0	0	0	0	0	207 162	0	207 162
10603	2 925	0	2 925	120	0	120	1 555	0	1 555	4 360	0	4 360
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	226 149	0	226 149	0	0	0	0	0	0	226 149	0	226 149
20309	0	2 784	2 784	0	156	156	0	454	454	0	3 082	3 082
30109	0	0	0	38 275	0	38 275	38 275	0	38 275	0	0	0
30126	32	0	32	454	0	454	438	0	438	16	0	16
30220	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30222	1	0	1	128	0	128	129	0	129	2	0	2
30232	11	0	11	24 384	249	24 633	24 380	249	24 629	7	0	7
30301	11 008	13 557	24 565	91 947	85 082	177 029	94 005	82 216	176 221	13 066	10 691	23 757
30305	145 000	67 461	212 461	0	2 892	2 892	0	2 318	2 318	145 000	66 887	211 887
30408	0	0	0	526 932	0	526 932	526 932	0	526 932	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	61 328	61 328	0	2 629	2 629	0	2 107	2 107	0	60 806	60 806
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
40502	566 014	0	566 014	223 585	0	223 585	238 929	0	238 929	581 358	0	581 358
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	11 178	0	11 178	9 929	0	9 929	10 988	0	10 988	12 237	0	12 237
40701	20 694	11	20 705	52 170	1	52 171	52 384	0	52 384	20 908	10	20 918
40702	816 642	67 060	883 702	7 127 439	144 413	7 271 852	7 091 101	131 335	7 222 436	780 304	53 982	834 286
40703	98 099	0	98 099	98 868	0	98 868	149 420	0	149 420	148 651	0	148 651
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40807	2	7	9	6 901	868	7 769	6 900	868	7 768	1	7	8
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50220	392	0	392	380	0	380	5	0	5	17	0	17
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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60301	3 645	0	3 645	6 001	0	6 001	6 231	0	6 231	3 875	0	3 875
60305	52	0	52	12 204	0	12 204	12 201	0	12 201	49	0	49
60309	615	0	615	30	0	30	311	0	311	896	0	896
60311	378	0	378	386	0	386	10	0	10	2	0	2
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	7	0	7	158	0	158	189	0	189	38	0	38
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61304	50	0	50	14	0	14	0	0	0	36	0	36
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90907	153	0	153	3 604	0	3 604	3 603	0	3 603	154	0	154
91101	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91102	0	38	38	0	15	15	0	39	39	0	14	14
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91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	163 594	0	163 594	0	0	0	0	0	0	163 594	0	163 594
91414	12 690 737	87 668	12 778 405	2 087 683	3 012	2 090 695	566 679	3 759	570 438	14 211 741	86 921	14 298 662
91418	33 840	0	33 840	35 389	0	35 389	24 578	0	24 578	44 651	0	44 651
91501	234	0	234	96	0	96	156	0	156	174	0	174
91604	24 870	304	25 174	5 770	850	6 620	7 885	879	8 764	22 755	275	23 030
91704	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91802	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	7 880 467	0	7 880 467	2 349 292	0	2 349 292	1 911 647	0	1 911 647	8 318 112	0	8 318 112
Пассив
91311	484 698	0	484 698	21 286	0	21 286	9 286	0	9 286	472 698	0	472 698
91312	5 401 744	904 649	6 306 393	400 108	38 817	438 925	691 303	41 660	732 963	5 692 939	907 492	6 600 431
91314	55 693	0	55 693	488 509	0	488 509	569 263	0	569 263	136 447	0	136 447
91315	59 147	6 041	65 188	18 297	3 347	21 644	10 272	3 296	13 568	51 122	5 990	57 112
91316	57 480	0	57 480	63 866	0	63 866	117 750	0	117 750	111 364	0	111 364
91317	867 416	0	867 416	873 973	0	873 973	906 246	0	906 246	899 689	0	899 689
91507	43 595	0	43 595	3 444	0	3 444	216	0	216	40 367	0	40 367
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 761 355	0	13 761 355	715 393	0	715 393	2 264 159	0	2 264 159	15 310 121	0	15 310 121
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 666	7 666	10 755	86 251	97 006	10 755	89 636	100 391	0	4 281	4 281
93101	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
93801	48	0	48	389	0	389	414	0	414	23	0	23
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	7 714	0	7 714	89 403	10 767	100 170	85 993	10 767	96 760	4 304	0	4 304
96801	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
96901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241,0000	0	0	36,0000	0	0	47,0000	0	0	230,0000
98010	0	0	19 657 095,0000	0	0	597 171,0000	0	0	546 902,0000	0	0	19 707 364,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 920,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 900,0000
98050	0	0	405 747,0000	0	0	85 041,0000	0	0	55 031,0000	0	0	375 737,0000
98070	0	0	223 669,0000	0	0	461 888,0000	0	0	542 176,0000	0	0	303 957,0000

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