Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 210	0	68 210	145 371	0	145 371	78 471	0	78 471	135 110	0	135 110
10610	230 920	0	230 920	0	0	0	73 785	0	73 785	157 135	0	157 135
10901	762 609	0	762 609	0	0	0	0	0	0	762 609	0	762 609
20202	229 192	128 228	357 420	2 331 025	751 633	3 082 658	2 297 819	750 637	3 048 456	262 398	129 224	391 622
20208	37 829	0	37 829	101 428	0	101 428	104 648	0	104 648	34 609	0	34 609
20209	18 600	3 913	22 513	1 107 329	81 062	1 188 391	1 118 309	84 567	1 202 876	7 620	408	8 028
30102	457 304	0	457 304	57 810 250	0	57 810 250	57 767 932	0	57 767 932	499 622	0	499 622
30110	1 730 196	10 486	1 740 682	89 297	42 689	131 986	81 920	42 160	124 080	1 737 573	11 015	1 748 588
30114	0	363 716	363 716	0	553 365	553 365	0	542 204	542 204	0	374 877	374 877
30202	165 950	0	165 950	5 898	0	5 898	0	0	0	171 848	0	171 848
30204	10 859	0	10 859	5 509	0	5 509	0	0	0	16 368	0	16 368
30215	360	28 891	29 251	0	4 048	4 048	0	1 608	1 608	360	31 331	31 691
30221	0	5 336	5 336	0	206 745	206 745	0	197 648	197 648	0	14 433	14 433
30233	5 297	0	5 297	87 495	18 929	106 424	88 501	18 929	107 430	4 291	0	4 291
30302	430 454	121 919	552 373	238 214	307 357	545 571	240 215	129 604	369 819	428 453	299 672	728 125
30306	1 304 453	176 384	1 480 837	896 518	293 270	1 189 788	749 606	118 403	868 009	1 451 365	351 251	1 802 616
30413	2 694	1 944	4 638	1 566 380	47 047	1 613 427	1 513 217	47 787	1 561 004	55 857	1 204	57 061
30424	1 555	21	1 576	2 094 527	37 663	2 132 190	2 093 689	37 661	2 131 350	2 393	23	2 416
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	10 500 000	0	10 500 000	11 000 000	0	11 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	1 400 000	0	1 400 000	31 950 000	0	31 950 000	33 350 000	0	33 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	7 450 000	0	7 450 000	1 750 000	0	1 750 000
32201	0	2 605	2 605	0	365	365	0	145	145	0	2 825	2 825
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45204	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45205	585 137	0	585 137	306 742	0	306 742	302 180	0	302 180	589 699	0	589 699
45206	479 468	0	479 468	77 480	0	77 480	82 980	0	82 980	473 968	0	473 968
45207	1 070 523	0	1 070 523	15 100	0	15 100	10 759	0	10 759	1 074 864	0	1 074 864
45208	1 028 261	0	1 028 261	292	0	292	5 770	0	5 770	1 022 783	0	1 022 783
45408	109 815	0	109 815	15 218	0	15 218	0	0	0	125 033	0	125 033
45505	34 106	0	34 106	80	0	80	176	0	176	34 010	0	34 010
45506	340 403	34 768	375 171	16 844	4 876	21 720	4 094	1 801	5 895	353 153	37 843	390 996
45507	574 841	0	574 841	8 755	0	8 755	17 791	0	17 791	565 805	0	565 805
45509	13 939	0	13 939	14 229	0	14 229	13 582	0	13 582	14 586	0	14 586
45510	388	0	388	0	0	0	30	0	30	358	0	358
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45708	3 308	0	3 308	622	0	622	979	0	979	2 951	0	2 951
45811	325 804	0	325 804	0	0	0	0	0	0	325 804	0	325 804
45812	3 436 152	0	3 436 152	0	0	0	7 025	0	7 025	3 429 127	0	3 429 127
45814	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
45815	2 162 300	9 673	2 171 973	4 960	1 356	6 316	30 202	538	30 740	2 137 058	10 491	2 147 549
45817	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45911	995	0	995	0	0	0	1	0	1	994	0	994
45912	90 588	0	90 588	0	0	0	644	0	644	89 944	0	89 944
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	61 517	218	61 735	1 929	31	1 960	5 498	12	5 510	57 948	237	58 185
47306	105 175	0	105 175	0	0	0	0	0	0	105 175	0	105 175
47404	0	134 307	134 307	143 953	448 195	592 148	143 953	402 517	546 470	0	179 985	179 985
47408	0	0	0	42 068 892	41 775 825	83 844 717	42 068 892	41 775 825	83 844 717	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47421	0	0	0	214 880	0	214 880	208 602	0	208 602	6 278	0	6 278
47423	13 689	0	13 689	74	34 701	34 775	365	34 701	35 066	13 398	0	13 398
47427	18 436	0	18 436	79 105	241	79 346	79 836	241	80 077	17 705	0	17 705
47801	507 385	0	507 385	0	0	0	15 730	0	15 730	491 655	0	491 655
47802	569 247	0	569 247	9	0	9	8 093	0	8 093	561 163	0	561 163
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	2 210 038	531 017	2 741 055	475 251	76 819	552 070	70 629	29 687	100 316	2 614 660	578 149	3 192 809
50206	519 717	0	519 717	4 127	0	4 127	20	0	20	523 824	0	523 824
50207	511 182	0	511 182	105 956	0	105 956	2 064	0	2 064	615 074	0	615 074
50208	2 364 183	0	2 364 183	98 783	0	98 783	34 542	0	34 542	2 428 424	0	2 428 424
50211	172 547	1 281 237	1 453 784	1 540	187 284	188 824	0	80 428	80 428	174 087	1 388 093	1 562 180
50221	415 591	0	415 591	100 628	0	100 628	246 658	0	246 658	269 561	0	269 561
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	664 419	0	664 419	0	0	0	127 595	0	127 595	536 824	0	536 824
50709	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50721	182 288	0	182 288	25 852	0	25 852	59 991	0	59 991	148 149	0	148 149
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	2 750 214	0	2 750 214	0	0	0	0	0	0	2 750 214	0	2 750 214
60202	100 148	0	100 148	0	0	0	0	0	0	100 148	0	100 148
60302	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60306	117	0	117	11	0	11	1	0	1	127	0	127
60308	3 667	0	3 667	96 767	0	96 767	1 074	0	1 074	99 360	0	99 360
60310	2 872	0	2 872	3 146	0	3 146	3 102	0	3 102	2 916	0	2 916
60312	128 573	0	128 573	50 397	0	50 397	45 905	0	45 905	133 065	0	133 065
60314	0	13 343	13 343	0	1 461	1 461	0	495	495	0	14 309	14 309
60323	79 189	838	80 027	603	118	721	523	47	570	79 269	909	80 178
60336	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60401	1 304 402	0	1 304 402	877	0	877	0	0	0	1 305 279	0	1 305 279
60404	37 384	0	37 384	0	0	0	0	0	0	37 384	0	37 384
60415	219	0	219	876	0	876	876	0	876	219	0	219
60901	62 884	0	62 884	0	0	0	0	0	0	62 884	0	62 884
60906	2 807	0	2 807	0	0	0	0	0	0	2 807	0	2 807
61002	860	0	860	562	0	562	334	0	334	1 088	0	1 088
61008	11 275	0	11 275	947	0	947	670	0	670	11 552	0	11 552
61009	5 379	0	5 379	894	0	894	1 020	0	1 020	5 253	0	5 253
61210	0	0	0	144 253	0	144 253	144 253	0	144 253	0	0	0
61212	0	0	0	24 270	0	24 270	24 270	0	24 270	0	0	0
61403	37 790	0	37 790	7 123	0	7 123	8 723	0	8 723	36 190	0	36 190
61905	35 337	0	35 337	841	0	841	0	0	0	36 178	0	36 178
61907	365 469	0	365 469	9 845	0	9 845	0	0	0	375 314	0	375 314
62001	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
62101	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
70606	3 198 754	0	3 198 754	723 945	0	723 945	8 769	0	8 769	3 913 930	0	3 913 930
70608	1 221 639	0	1 221 639	357 235	0	357 235	0	0	0	1 578 874	0	1 578 874
70611	14 845	0	14 845	2 878	0	2 878	0	0	0	17 723	0	17 723
70614	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
70616	0	0	0	73 785	0	73 785	12 968	0	12 968	60 817	0	60 817
Итого по активу (баланс)	40 707 110	2 848 844	43 555 954	165 469 835	44 875 080	210 344 915	163 869 281	44 297 645	208 166 926	42 307 664	3 426 279	45 733 943
Пассив
10207	10 110 001	0	10 110 001	0	0	0	0	0	0	10 110 001	0	10 110 001
10601	276 359	0	276 359	0	0	0	0	0	0	276 359	0	276 359
10603	597 879	0	597 879	316 180	0	316 180	136 011	0	136 011	417 710	0	417 710
10701	69 766	0	69 766	0	0	0	0	0	0	69 766	0	69 766
10801	15 227	0	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227	0	15 227
30109	99 527	24 700	124 227	433 967	135 063	569 030	529 545	121 257	650 802	195 105	10 894	205 999
30111	0	382 551	382 551	0	27 817	27 817	0	63 448	63 448	0	418 182	418 182
30126	5 261	0	5 261	653	0	653	2 584	0	2 584	7 192	0	7 192
30220	0	6 496	6 496	0	23 949	23 949	0	17 453	17 453	0	0	0
30222	0	0	0	0	28 042	28 042	0	28 042	28 042	0	0	0
30226	853	0	853	413	0	413	36	0	36	476	0	476
30232	18	448	466	120 093	35 797	155 890	120 103	35 510	155 613	28	161	189
30236	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
30301	430 454	121 919	552 373	240 216	129 606	369 822	238 215	307 359	545 574	428 453	299 672	728 125
30305	1 304 453	176 384	1 480 837	749 606	118 403	868 009	896 518	293 270	1 189 788	1 451 365	351 251	1 802 616
30601	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	262	0	262	5 375	0	5 375	5 390	0	5 390	277	0	277
406	1 940	0	1 940	11 349	0	11 349	10 789	0	10 789	1 380	0	1 380
407	664 327	11 731	676 058	2 436 283	255 557	2 691 840	2 735 614	256 254	2 991 868	963 658	12 428	976 086
408.1	34 641	1	34 642	135 384	3 596	138 980	130 298	3 597	133 895	29 555	2	29 557
40807	7 121	546	7 667	10 579	120	10 699	7 553	76	7 629	4 095	502	4 597
40817	704 905	32 262	737 167	1 507 797	146 315	1 654 112	1 501 897	140 603	1 642 500	699 005	26 550	725 555
40820	15 068	1 474	16 542	41 809	3 842	45 651	29 301	4 247	33 548	2 560	1 879	4 439
40821	140	0	140	110 201	0	110 201	110 195	0	110 195	134	0	134
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	4	0	4	11 279	1 186	12 465	11 280	1 186	12 466	5	0	5
40907	2	0	2	6 123	0	6 123	6 122	0	6 122	1	0	1
40909	0	0	0	12 883	11 690	24 573	12 883	11 690	24 573	0	0	0
40910	0	0	0	2 659	2 745	5 404	2 659	2 745	5 404	0	0	0
40911	607	45	652	31 452	4 057	35 509	31 435	4 169	35 604	590	157	747
40912	0	0	0	16 428	16 811	33 239	16 428	16 811	33 239	0	0	0
40913	0	0	0	24 456	15 003	39 459	24 456	15 003	39 459	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42104	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
42105	300 000	44 597	344 597	0	20 325	20 325	0	11 633	11 633	300 000	35 905	335 905
42106	0	22 251	22 251	0	1 239	1 239	0	3 118	3 118	0	24 130	24 130
42109	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	5 755	437	6 192	172	25	197	148	61	209	5 731	473	6 204
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	124 521	9 353	133 874	48 940	5 216	54 156	49 337	15 483	64 820	124 918	19 620	144 538
42305	1 519 652	31 989	1 551 641	277 959	9 254	287 213	250 320	7 924	258 244	1 492 013	30 659	1 522 672
42306	12 223 606	389 809	12 613 415	776 410	59 135	835 545	1 222 924	82 838	1 305 762	12 670 120	413 512	13 083 632
42307	183	0	183	249	0	249	77	0	77	11	0	11
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
42605	706	0	706	0	0	0	500	0	500	1 206	0	1 206
42606	3 294	0	3 294	126	0	126	0	0	0	3 168	0	3 168
43807	4 011 960	0	4 011 960	0	0	0	0	0	0	4 011 960	0	4 011 960
45215	226 774	0	226 774	17 068	0	17 068	6 230	0	6 230	215 936	0	215 936
45415	9 916	0	9 916	0	0	0	1 375	0	1 375	11 291	0	11 291
45515	55 316	0	55 316	6 694	0	6 694	12 295	0	12 295	60 917	0	60 917
45715	1 462	0	1 462	58	0	58	42	0	42	1 446	0	1 446
45818	3 052 208	0	3 052 208	8 340	0	8 340	1 232	0	1 232	3 045 100	0	3 045 100
45918	96 193	0	96 193	3 342	0	3 342	368	0	368	93 219	0	93 219
47308	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
47403	0	0	0	635 979	0	635 979	635 979	0	635 979	0	0	0
47407	0	0	0	42 500 781	41 425 153	83 925 934	42 500 781	41 425 153	83 925 934	0	0	0
47411	70 268	1 702	71 970	79 070	449	79 519	86 909	544	87 453	78 107	1 797	79 904
47416	259	13	272	13 585	1 439	15 024	13 453	1 426	14 879	127	0	127
47422	2 453	0	2 453	666 607	0	666 607	666 255	0	666 255	2 101	0	2 101
47424	13 250	0	13 250	192 482	0	192 482	179 232	0	179 232	0	0	0
47425	29 779	0	29 779	5 867	0	5 867	4 250	0	4 250	28 162	0	28 162
47426	13 412	286	13 698	4 516	15	4 531	15 549	102	15 651	24 445	373	24 818
47804	386 441	0	386 441	7 221	0	7 221	7 730	0	7 730	386 950	0	386 950
50220	27 638	0	27 638	62 546	0	62 546	86 326	0	86 326	51 418	0	51 418
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	40 571	0	40 571	15 925	0	15 925	59 046	0	59 046	83 692	0	83 692
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52305	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	1 960	0	1 960	2 760	0	2 760
52501	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
60105	419 996	0	419 996	0	0	0	0	0	0	419 996	0	419 996
60206	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
60301	4 304	0	4 304	9 865	0	9 865	7 737	0	7 737	2 176	0	2 176
60305	26 178	0	26 178	38 165	0	38 165	33 370	0	33 370	21 383	0	21 383
60309	1 083	0	1 083	129	0	129	821	0	821	1 775	0	1 775
60311	603	0	603	1 662	0	1 662	1 774	0	1 774	715	0	715
60322	534	69	603	19 879	3	19 882	19 894	10	19 904	549	76	625
60324	78 459	0	78 459	1 405	0	1 405	1 418	0	1 418	78 472	0	78 472
60335	7 075	0	7 075	8 430	0	8 430	7 625	0	7 625	6 270	0	6 270
60414	517 170	0	517 170	0	0	0	5 440	0	5 440	522 610	0	522 610
60903	31 440	0	31 440	0	0	0	708	0	708	32 148	0	32 148
61304	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	0	0	0	73 785	0	73 785	73 785	0	73 785	0	0	0
62002	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
62103	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
70601	3 047 347	0	3 047 347	1 377	0	1 377	560 697	0	560 697	3 606 667	0	3 606 667
70603	1 349 314	0	1 349 314	0	0	0	491 757	0	491 757	1 841 071	0	1 841 071
70613	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70615	12 967	0	12 967	12 967	0	12 967	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 296 891	1 259 063	43 555 954	51 917 108	42 481 852	94 398 960	53 705 937	42 871 012	96 576 949	44 085 720	1 648 223	45 733 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	812 000	0	812 000	0	0	0	0	0	0	812 000	0	812 000
90901	185 486	0	185 486	218 470	0	218 470	16 571	0	16 571	387 385	0	387 385
90902	2 143 879	0	2 143 879	36 118	0	36 118	216 071	0	216 071	1 963 926	0	1 963 926
91202	27 242	0	27 242	13	0	13	13	0	13	27 242	0	27 242
91203	47	0	47	12	0	12	5	0	5	54	0	54
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	9 075 108	0	9 075 108	694 763	0	694 763	542 428	0	542 428	9 227 443	0	9 227 443
91412	4 437 728	0	4 437 728	0	0	0	0	0	0	4 437 728	0	4 437 728
91414	37 068 685	164 705	37 233 390	226 890	23 100	249 990	34 898	8 533	43 431	37 260 677	179 272	37 439 949
91418	1 085 827	0	1 085 827	9	0	9	23 717	0	23 717	1 062 119	0	1 062 119
91501	192 149	0	192 149	131 390	0	131 390	133 144	0	133 144	190 395	0	190 395
91502	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
91604	488 275	39	488 314	9 596	6	9 602	8 422	2	8 424	489 449	43	489 492
91704	88 612	0	88 612	0	0	0	0	0	0	88 612	0	88 612
91802	1 008 094	0	1 008 094	0	0	0	0	0	0	1 008 094	0	1 008 094
91803	20 701	3 903	24 604	0	547	547	0	202	202	20 701	4 248	24 949
99998	12 515 488	0	12 515 488	658 830	0	658 830	689 608	0	689 608	12 484 710	0	12 484 710
Итого по активу (баланс)	69 154 654	168 647	69 323 301	1 976 091	23 653	1 999 744	1 664 877	8 737	1 673 614	69 465 868	183 563	69 649 431
Пассив
91003	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
91004	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
91311	791 637	111 267	902 904	7 855	5 764	13 619	46 973	15 605	62 578	830 755	121 108	951 863
91312	10 801 612	0	10 801 612	102 284	0	102 284	76 153	0	76 153	10 775 481	0	10 775 481
91314	205 991	0	205 991	0	0	0	0	0	0	205 991	0	205 991
91315	218 588	12 833	231 421	0	714	714	0	1 798	1 798	218 588	13 917	232 505
91316	77 996	75 036	153 032	30 910	3 887	34 797	15 100	10 524	25 624	62 186	81 673	143 859
91317	83 248	0	83 248	471 946	0	471 946	480 906	0	480 906	92 208	0	92 208
91507	82 804	0	82 804	364	0	364	363	0	363	82 803	0	82 803
91508	54 476	0	54 476	54 476	0	54 476	0	0	0	0	0	0
99999	56 807 813	0	56 807 813	777 538	0	777 538	1 134 446	0	1 134 446	57 164 721	0	57 164 721
Итого по пассиву (баланс)	69 124 165	199 136	69 323 301	1 456 780	10 365	1 467 145	1 765 348	27 927	1 793 275	69 432 733	216 698	69 649 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 562 935	15 066	1 578 001	40 384 970	1 526 930	41 911 900	40 140 131	1 482 217	41 622 348	1 807 774	59 779	1 867 553
94101	0	0	0	457 258	0	457 258	457 258	0	457 258	0	0	0
99996	1 591 250	0	1 591 250	42 489 594	0	42 489 594	42 219 569	0	42 219 569	1 861 275	0	1 861 275
Итого по активу (баланс)	3 154 185	15 066	3 169 251	83 331 822	1 526 930	84 858 752	82 816 958	1 482 217	84 299 175	3 669 049	59 779	3 728 828
Пассив
96901	14 980	1 576 270	1 591 250	1 936 178	40 141 798	42 077 976	1 980 844	40 367 157	42 348 001	59 646	1 801 629	1 861 275
97101	0	0	0	141 593	0	141 593	141 593	0	141 593	0	0	0
99997	1 578 001	0	1 578 001	42 079 606	0	42 079 606	42 369 158	0	42 369 158	1 867 553	0	1 867 553
Итого по пассиву (баланс)	1 592 981	1 576 270	3 169 251	44 157 377	40 141 798	84 299 175	44 491 595	40 367 157	84 858 752	1 927 199	1 801 629	3 728 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?