Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 782	0	74 782	64 700	0	64 700	71 535	0	71 535	67 947	0	67 947
10610	124 415	0	124 415	10 706	0	10 706	0	0	0	135 121	0	135 121
10901	762 609	0	762 609	0	0	0	0	0	0	762 609	0	762 609
20202	176 698	96 646	273 344	2 373 472	726 886	3 100 358	2 377 516	732 076	3 109 592	172 654	91 456	264 110
20208	59 164	0	59 164	163 928	0	163 928	163 936	0	163 936	59 156	0	59 156
20209	2 721	0	2 721	762 506	80 924	843 430	765 227	80 924	846 151	0	0	0
30102	340 606	0	340 606	8 160 697	0	8 160 697	8 307 614	0	8 307 614	193 689	0	193 689
30110	1 727 307	4 641	1 731 948	25 328 230	32 462	25 360 692	25 329 184	32 438	25 361 622	1 726 353	4 665	1 731 018
30114	0	31 123	31 123	0	748 111	748 111	0	750 091	750 091	0	29 143	29 143
30202	123 075	0	123 075	2 581	0	2 581	0	0	0	125 656	0	125 656
30204	11 351	0	11 351	795	0	795	0	0	0	12 146	0	12 146
30210	0	0	0	11 090	0	11 090	11 090	0	11 090	0	0	0
30215	360	27 402	27 762	0	1 026	1 026	0	1 400	1 400	360	27 028	27 388
30221	0	0	0	0	30 696	30 696	0	30 696	30 696	0	0	0
30233	6 618	18	6 636	73 065	14 629	87 694	74 608	14 629	89 237	5 075	18	5 093
30302	77 378	4 111	81 489	964 788	40 328	1 005 116	285 072	43 961	329 033	757 094	478	757 572
30306	78 877	45 441	124 318	783 301	50 078	833 379	191 039	48 318	239 357	671 139	47 201	718 340
30413	13 768	1 211	14 979	249 450	50 577	300 027	261 390	51 210	312 600	1 828	578	2 406
30424	1 649	0	1 649	1 133 483	42 126	1 175 609	1 132 083	42 126	1 174 209	3 049	0	3 049
30425	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	22 930 000	0	22 930 000	22 440 000	0	22 440 000	1 490 000	0	1 490 000
32003	800 000	0	800 000	6 780 000	0	6 780 000	7 030 000	0	7 030 000	550 000	0	550 000
32004	200 000	0	200 000	2 280 000	0	2 280 000	1 630 000	0	1 630 000	850 000	0	850 000
32110	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	29 247	0	29 247	0	0	0	1	0	1	29 246	0	29 246
45108	29 452	0	29 452	0	0	0	1	0	1	29 451	0	29 451
45204	68 600	0	68 600	40 300	0	40 300	100 300	0	100 300	8 600	0	8 600
45205	21 400	0	21 400	286 636	0	286 636	0	0	0	308 036	0	308 036
45206	147 910	0	147 910	146 872	0	146 872	0	0	0	294 782	0	294 782
45207	1 259 083	0	1 259 083	79 887	0	79 887	247 660	0	247 660	1 091 310	0	1 091 310
45208	54 132	0	54 132	0	0	0	1 000	0	1 000	53 132	0	53 132
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 937	0	1 937	122	0	122	556	0	556	1 503	0	1 503
45506	442 130	0	442 130	2 939	0	2 939	6 409	0	6 409	438 660	0	438 660
45507	679 583	0	679 583	13 432	0	13 432	35 863	0	35 863	657 152	0	657 152
45509	13 254	0	13 254	1 626	0	1 626	13 872	0	13 872	1 008	0	1 008
45510	748	0	748	0	0	0	30	0	30	718	0	718
45708	199	0	199	61	0	61	199	0	199	61	0	61
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 698 641	0	3 698 641	1 000	0	1 000	4 101	0	4 101	3 695 540	0	3 695 540
45814	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	1 762 388	591 096	2 353 484	13 871	22 935	36 806	109 301	30 076	139 377	1 666 958	583 955	2 250 913
45911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45912	98 389	0	98 389	0	0	0	27	0	27	98 362	0	98 362
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	93 484	12 433	105 917	25 946	489	26 435	26 039	632	26 671	93 391	12 290	105 681
47306	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
47404	0	246 248	246 248	0	1 057 414	1 057 414	0	1 200 823	1 200 823	0	102 839	102 839
47408	0	0	0	27 996 251	28 161 582	56 157 833	27 996 251	28 161 582	56 157 833	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	0	0	0	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	0	0
47423	9 487	10	9 497	48 722	14 398	63 120	136	14 408	14 544	58 073	0	58 073
47427	47 158	0	47 158	83 055	0	83 055	77 099	0	77 099	53 114	0	53 114
47801	349 687	0	349 687	0	0	0	4 571	0	4 571	345 116	0	345 116
47802	1 091 290	0	1 091 290	8	0	8	12 947	0	12 947	1 078 351	0	1 078 351
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	1 967 593	491 322	2 458 915	16 657	20 439	37 096	59 064	25 200	84 264	1 925 186	486 561	2 411 747
50206	420 778	0	420 778	3 518	0	3 518	20	0	20	424 276	0	424 276
50207	496 982	0	496 982	5 195	0	5 195	3 588	0	3 588	498 589	0	498 589
50208	2 179 206	0	2 179 206	20 643	0	20 643	36 033	0	36 033	2 163 816	0	2 163 816
50211	168 224	1 203 749	1 371 973	1 549	52 404	53 953	0	69 909	69 909	169 773	1 186 244	1 356 017
50221	510 958	0	510 958	136 956	0	136 956	122 282	0	122 282	525 632	0	525 632
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	950 002	0	950 002	0	0	0	0	0	0	950 002	0	950 002
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	239 277	0	239 277	193 163	0	193 163	71 194	0	71 194	361 246	0	361 246
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	2 640 764	0	2 640 764	0	0	0	0	0	0	2 640 764	0	2 640 764
60302	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60306	124	0	124	0	0	0	2	0	2	122	0	122
60308	694	0	694	1 833	0	1 833	887	0	887	1 640	0	1 640
60310	2 627	0	2 627	2 460	0	2 460	2 130	0	2 130	2 957	0	2 957
60312	85 007	0	85 007	41 608	0	41 608	34 208	0	34 208	92 407	0	92 407
60314	0	1 820	1 820	0	12	12	0	441	441	0	1 391	1 391
60323	63 412	1 463	64 875	5 663	60	5 723	2 078	74	2 152	66 997	1 449	68 446
60336	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
60401	1 235 979	0	1 235 979	9 015	0	9 015	1 341	0	1 341	1 243 653	0	1 243 653
60404	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
60415	11 475	0	11 475	878	0	878	9 301	0	9 301	3 052	0	3 052
60901	52 216	0	52 216	0	0	0	0	0	0	52 216	0	52 216
60906	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
61002	863	0	863	365	0	365	135	0	135	1 093	0	1 093
61008	10 693	0	10 693	1 458	0	1 458	209	0	209	11 942	0	11 942
61009	3 580	0	3 580	403	0	403	24	0	24	3 959	0	3 959
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
61212	0	0	0	18 401	0	18 401	18 401	0	18 401	0	0	0
61214	0	0	0	126 769	0	126 769	126 769	0	126 769	0	0	0
61403	43 085	0	43 085	500	0	500	1 505	0	1 505	42 080	0	42 080
61905	48 022	0	48 022	0	0	0	0	0	0	48 022	0	48 022
61907	329 460	0	329 460	0	0	0	0	0	0	329 460	0	329 460
62001	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
62101	3 589	0	3 589	3 615	0	3 615	0	0	0	7 204	0	7 204
70606	2 286 198	0	2 286 198	349 689	0	349 689	4 866	0	4 866	2 631 021	0	2 631 021
70608	1 303 871	0	1 303 871	168 803	0	168 803	0	0	0	1 472 674	0	1 472 674
70611	16 934	0	16 934	5 677	0	5 677	0	0	0	22 611	0	22 611
70616	27 267	0	27 267	4 515	0	4 515	0	0	0	31 782	0	31 782
Итого по активу (баланс)	34 708 594	2 758 737	37 467 331	101 941 194	31 149 326	133 090 520	99 202 039	31 332 764	130 534 803	37 447 749	2 575 299	40 023 048
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	233 475	0	233 475
10603	750 235	0	750 235	193 476	0	193 476	330 120	0	330 120	886 879	0	886 879
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	814	0	814	453 589	0	453 589	507 234	0	507 234	54 459	0	54 459
30111	0	1 786	1 786	0	91	91	0	67	67	0	1 762	1 762
30220	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
30222	0	0	0	0	29 566	29 566	0	29 566	29 566	0	0	0
30226	188	0	188	0	0	0	108	0	108	296	0	296
30232	6	45	51	122 401	33 254	155 655	122 427	33 348	155 775	32	139	171
30236	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
30301	77 378	4 111	81 489	285 074	43 960	329 034	964 789	40 328	1 005 117	757 093	479	757 572
30305	78 877	45 441	124 318	191 039	48 318	239 357	783 302	50 077	833 379	671 140	47 200	718 340
30601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	191	0	191	12 403	0	12 403	14 239	0	14 239	2 027	0	2 027
406	5 792	0	5 792	18 174	0	18 174	18 494	0	18 494	6 112	0	6 112
407	1 401 345	38 769	1 440 114	4 481 729	265 395	4 747 124	5 283 048	277 314	5 560 362	2 202 664	50 688	2 253 352
408.1	57 516	93	57 609	959 416	33	959 449	966 563	4	966 567	64 663	64	64 727
408.2	676 101	30 828	706 929	1 675 222	54 516	1 729 738	1 662 796	50 617	1 713 413	663 675	26 929	690 604
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	5	0	5	8 026	1 122	9 148	8 050	1 122	9 172	29	0	29
40907	601	0	601	14 102	0	14 102	13 884	0	13 884	383	0	383
40909	0	0	0	12 584	11 104	23 688	12 584	11 104	23 688	0	0	0
40910	0	0	0	3 388	2 163	5 551	3 388	2 163	5 551	0	0	0
40911	320	0	320	123 857	36	123 893	124 341	36	124 377	804	0	804
40912	0	0	0	15 426	15 670	31 096	15 426	15 670	31 096	0	0	0
40913	0	0	0	46 089	14 936	61 025	46 089	14 936	61 025	0	0	0
41803	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	2 500	0	2 500	24 500	0	24 500	22 000	0	22 000
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42104	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500
42110	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	36 196	759	36 955	1 640	41	1 681	1 024	35	1 059	35 580	753	36 333
42303	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42304	151 672	9 012	160 684	59 828	2 926	62 754	42 789	1 364	44 153	134 633	7 450	142 083
42305	877 649	36 025	913 674	174 474	8 465	182 939	192 444	6 687	199 131	895 619	34 247	929 866
42306	8 411 160	545 503	8 956 663	855 915	57 905	913 820	910 267	52 727	962 994	8 465 512	540 325	9 005 837
42307	761	382	1 143	438	205	643	181	14	195	504	191	695
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 371	30	2 401	59	2	61	422	1	423	2 734	29	2 763
42606	2 280	0	2 280	200	0	200	105	0	105	2 185	0	2 185
43307	14 111 961	0	14 111 961	0	0	0	0	0	0	14 111 961	0	14 111 961
45115	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45215	215 395	0	215 395	4 134	0	4 134	18 513	0	18 513	229 774	0	229 774
45515	117 694	0	117 694	12 299	0	12 299	3 681	0	3 681	109 076	0	109 076
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	3 366 090	0	3 366 090	111 251	0	111 251	9 648	0	9 648	3 264 487	0	3 264 487
45918	136 735	0	136 735	719	0	719	568	0	568	136 584	0	136 584
47308	100 317	0	100 317	0	0	0	0	0	0	100 317	0	100 317
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	28 097 301	28 037 350	56 134 651	28 097 301	28 037 350	56 134 651	0	0	0
47411	51 590	3 316	54 906	59 756	839	60 595	62 279	797	63 076	54 113	3 274	57 387
47416	788	0	788	13 431	0	13 431	13 604	0	13 604	961	0	961
47422	1 725	19	1 744	587 166	1	587 167	586 796	1	586 797	1 355	19	1 374
47425	44 783	0	44 783	8 344	0	8 344	5 253	0	5 253	41 692	0	41 692
47426	12 746	0	12 746	3 350	0	3 350	14 548	0	14 548	23 944	0	23 944
47804	743 020	0	743 020	5 327	0	5 327	6 583	0	6 583	744 276	0	744 276
50220	2 644	0	2 644	35 481	0	35 481	36 372	0	36 372	3 535	0	3 535
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	72 138	0	72 138	36 053	0	36 053	28 327	0	28 327	64 412	0	64 412
60105	465 522	0	465 522	0	0	0	2 518	0	2 518	468 040	0	468 040
60301	1 233	0	1 233	7 145	0	7 145	9 454	0	9 454	3 542	0	3 542
60305	7 289	0	7 289	32 222	0	32 222	28 705	0	28 705	3 772	0	3 772
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	442	0	442	46	0	46	668	0	668	1 064	0	1 064
60311	11	0	11	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	11	0	11
60322	506	66	572	12 704	303	13 007	12 705	302	13 007	507	65	572
60324	64 292	0	64 292	358	0	358	4 971	0	4 971	68 905	0	68 905
60335	7 566	0	7 566	13 572	0	13 572	6 321	0	6 321	315	0	315
60414	453 885	0	453 885	1 284	0	1 284	4 545	0	4 545	457 146	0	457 146
60903	23 834	0	23 834	0	0	0	549	0	549	24 383	0	24 383
61304	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61701	155 228	0	155 228	0	0	0	15 222	0	15 222	170 450	0	170 450
62002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
62103	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70601	2 107 958	0	2 107 958	1 192	0	1 192	444 683	0	444 683	2 551 449	0	2 551 449
70603	1 256 304	0	1 256 304	0	0	0	146 045	0	146 045	1 402 349	0	1 402 349
70613	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	36 751 146	716 185	37 467 331	39 073 296	28 628 704	67 702 000	41 631 584	28 626 133	70 257 717	39 309 434	713 614	40 023 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 079 964	0	1 079 964	0	0	0	0	0	0	1 079 964	0	1 079 964
90901	213 357	0	213 357	104 010	0	104 010	60 113	0	60 113	257 254	0	257 254
90902	2 582 439	79	2 582 518	57 130	4	57 134	85 759	4	85 763	2 553 810	79	2 553 889
91202	27 277	0	27 277	40	0	40	40	0	40	27 277	0	27 277
91203	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	9 292 425	0	9 292 425	617 088	0	617 088	926 583	0	926 583	8 982 930	0	8 982 930
91412	5 153 980	0	5 153 980	566 056	0	566 056	116 958	0	116 958	5 603 078	0	5 603 078
91414	26 290 137	0	26 290 137	2 584 519	0	2 584 519	2 310 314	0	2 310 314	26 564 342	0	26 564 342
91418	1 446 946	0	1 446 946	170	0	170	17 152	0	17 152	1 429 964	0	1 429 964
91501	40 788	0	40 788	32 990	0	32 990	19 862	0	19 862	53 916	0	53 916
91502	3 589	0	3 589	0	0	0	1	0	1	3 588	0	3 588
91604	636 276	9 206	645 482	19 988	389	20 377	38 846	464	39 310	617 418	9 131	626 549
91704	108 595	0	108 595	0	0	0	6 565	0	6 565	102 030	0	102 030
91802	1 203 082	0	1 203 082	0	0	0	153 593	0	153 593	1 049 489	0	1 049 489
91803	34 257	3 698	37 955	98	207	305	554	179	733	33 801	3 726	37 527
99998	10 648 788	0	10 648 788	1 506 730	0	1 506 730	1 530 727	0	1 530 727	10 624 791	0	10 624 791
Итого по активу (баланс)	58 761 921	12 983	58 774 904	5 488 829	600	5 489 429	5 267 077	647	5 267 724	58 983 673	12 936	58 996 609
Пассив
91003	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
91004	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91311	908 440	0	908 440	0	0	0	1 800	0	1 800	910 240	0	910 240
91312	8 620 906	0	8 620 906	390 910	0	390 910	570 260	0	570 260	8 800 256	0	8 800 256
91314	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
91315	132 018	36 514	168 532	0	25 794	25 794	0	1 285	1 285	132 018	12 005	144 023
91316	61 747	0	61 747	1 100	0	1 100	0	0	0	60 647	0	60 647
91317	332 294	0	332 294	1 109 547	0	1 109 547	928 859	0	928 859	151 606	0	151 606
91507	51 931	0	51 931	0	0	0	1 150	0	1 150	53 081	0	53 081
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	48 126 116	0	48 126 116	3 705 538	0	3 705 538	3 951 240	0	3 951 240	48 371 818	0	48 371 818
Итого по пассиву (баланс)	58 738 390	36 514	58 774 904	5 210 471	25 794	5 236 265	5 456 685	1 285	5 457 970	58 984 604	12 005	58 996 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	974 676	4 638	979 314	28 404 819	107 681	28 512 500	27 996 250	100 586	28 096 836	1 383 245	11 733	1 394 978
99996	978 478	0	978 478	28 693 673	0	28 693 673	28 269 175	0	28 269 175	1 402 976	0	1 402 976
Итого по активу (баланс)	1 953 154	4 638	1 957 792	57 098 492	107 681	57 206 173	56 265 425	100 586	56 366 011	2 786 221	11 733	2 797 954
Пассив
96901	4 687	973 791	978 478	99 845	28 169 330	28 269 175	106 747	28 586 926	28 693 673	11 589	1 391 387	1 402 976
99997	979 314	0	979 314	28 096 836	0	28 096 836	28 512 500	0	28 512 500	1 394 978	0	1 394 978
Итого по пассиву (баланс)	984 001	973 791	1 957 792	28 196 681	28 169 330	56 366 011	28 619 247	28 586 926	57 206 173	1 406 567	1 391 387	2 797 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?