Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 098	0	3 098	817	0	817	2 281	0	2 281
10610	47 818	0	47 818	0	0	0	0	0	0	47 818	0	47 818
20202	211 169	161 930	373 099	2 848 411	1 413 752	4 262 163	2 849 858	1 436 357	4 286 215	209 722	139 325	349 047
20208	107 652	0	107 652	369 548	0	369 548	359 193	0	359 193	118 007	0	118 007
20209	11 372	0	11 372	1 072 027	46 843	1 118 870	1 072 644	46 254	1 118 898	10 755	589	11 344
30102	194 137	0	194 137	5 668 949	0	5 668 949	5 560 853	0	5 560 853	302 233	0	302 233
30110	57 642	387 390	445 032	53 669 088	229 780	53 898 868	53 637 368	154 368	53 791 736	89 362	462 802	552 164
30114	0	19 656	19 656	0	2 238	2 238	0	1 112	1 112	0	20 782	20 782
30202	83 198	0	83 198	322	0	322	0	0	0	83 520	0	83 520
30204	11 611	0	11 611	801	0	801	0	0	0	12 412	0	12 412
30210	0	0	0	66 100	0	66 100	63 100	0	63 100	3 000	0	3 000
30215	651	6 425	7 076	0	715	715	0	318	318	651	6 822	7 473
30233	974	158	1 132	205 941	26 674	232 615	206 148	26 172	232 320	767	660	1 427
30413	25	0	25	15 110	0	15 110	14 472	0	14 472	663	0	663
30424	1 597	0	1 597	14 471	0	14 471	14 694	0	14 694	1 374	0	1 374
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	11 926	11 926	0	1 322	1 322	0	580	580	0	12 668	12 668
32002	1 550 000	0	1 550 000	41 330 000	0	41 330 000	42 880 000	0	42 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 960 000	0	10 960 000	8 710 000	0	8 710 000	2 250 000	0	2 250 000
32005	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45107	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45201	4 673	0	4 673	11 220	0	11 220	15 893	0	15 893	0	0	0
45203	0	0	0	23 615	0	23 615	0	0	0	23 615	0	23 615
45204	265 283	0	265 283	81 602	0	81 602	143 937	0	143 937	202 948	0	202 948
45205	35 406	0	35 406	68 547	0	68 547	24 705	0	24 705	79 248	0	79 248
45206	736 925	0	736 925	47 328	0	47 328	5 770	0	5 770	778 483	0	778 483
45207	612 110	0	612 110	37 045	0	37 045	54 069	0	54 069	595 086	0	595 086
45208	302 670	0	302 670	0	0	0	34 830	0	34 830	267 840	0	267 840
45406	111	0	111	0	0	0	8	0	8	103	0	103
45407	9 650	0	9 650	200	0	200	999	0	999	8 851	0	8 851
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	7 514	0	7 514	4 624	0	4 624	1 202	0	1 202	10 936	0	10 936
45506	820 167	0	820 167	19 712	0	19 712	20 231	0	20 231	819 648	0	819 648
45507	1 474 794	0	1 474 794	66 755	0	66 755	49 184	0	49 184	1 492 365	0	1 492 365
45509	1 929	0	1 929	2 309	0	2 309	2 404	0	2 404	1 834	0	1 834
45510	2 048	0	2 048	0	0	0	30	0	30	2 018	0	2 018
45811	439 106	0	439 106	0	0	0	25 000	0	25 000	414 106	0	414 106
45812	2 653 484	0	2 653 484	4 155	0	4 155	369 081	0	369 081	2 288 558	0	2 288 558
45814	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
45815	1 459 537	549 014	2 008 551	12 395	61 205	73 600	4 731	27 378	32 109	1 467 201	582 841	2 050 042
45911	160	0	160	0	0	0	8	0	8	152	0	152
45912	171 854	0	171 854	27	0	27	3 444	0	3 444	168 437	0	168 437
45914	67	0	67	3	0	3	0	0	0	70	0	70
45915	88 226	11 410	99 636	16 198	1 273	17 471	20 900	572	21 472	83 524	12 111	95 635
47404	0	1 472	1 472	0	163	163	0	71	71	0	1 564	1 564
47408	0	0	0	19 913	124 278	144 191	19 913	124 278	144 191	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	6 820	567	7 387	1 433	65	1 498	1 376	34	1 410	6 877	598	7 475
47427	48 349	122	48 471	35 575	14	35 589	34 200	8	34 208	49 724	128	49 852
47801	888	0	888	0	0	0	15	0	15	873	0	873
47802	1 529 741	0	1 529 741	6	0	6	25 910	0	25 910	1 503 837	0	1 503 837
50206	81 613	0	81 613	1 289	0	1 289	0	0	0	82 902	0	82 902
50207	71 459	0	71 459	875	0	875	0	0	0	72 334	0	72 334
50221	14 679	0	14 679	1 945	0	1 945	1 696	0	1 696	14 928	0	14 928
50705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	122 096	0	122 096	159	0	159	573	0	573	121 682	0	121 682
60306	116	0	116	55	0	55	24	0	24	147	0	147
60308	257	0	257	386	0	386	386	0	386	257	0	257
60310	2 683	0	2 683	1 036	0	1 036	1 050	0	1 050	2 669	0	2 669
60312	27 604	0	27 604	15 262	0	15 262	13 687	0	13 687	29 179	0	29 179
60314	0	1 509	1 509	0	214	214	0	14	14	0	1 709	1 709
60315	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60323	36 743	2 126	38 869	2 038	259	2 297	812	127	939	37 969	2 258	40 227
60401	1 380 161	0	1 380 161	70	0	70	1 627	0	1 627	1 378 604	0	1 378 604
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60701	288	0	288	19	0	19	69	0	69	238	0	238
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	346	0	346	45	0	45	45	0	45	346	0	346
61008	9 691	0	9 691	952	0	952	964	0	964	9 679	0	9 679
61009	1 258	0	1 258	107	0	107	280	0	280	1 085	0	1 085
61011	89 763	0	89 763	0	0	0	1 385	0	1 385	88 378	0	88 378
61209	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
61212	0	0	0	51 424	0	51 424	51 424	0	51 424	0	0	0
61403	4 272	0	4 272	196	0	196	351	0	351	4 117	0	4 117
70606	2 708 139	0	2 708 139	229 702	0	229 702	8 997	0	8 997	2 928 844	0	2 928 844
70608	2 446 105	0	2 446 105	179 234	0	179 234	0	0	0	2 625 339	0	2 625 339
70611	2 517	0	2 517	106	0	106	0	0	0	2 623	0	2 623
Итого по активу (баланс)	25 557 388	1 153 705	26 711 093	117 164 628	1 908 795	119 073 423	117 313 620	1 817 643	119 131 263	25 408 396	1 244 857	26 653 253
Пассив
10207	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0	63 650	0	63 650
10603	14 679	0	14 679	1 695	0	1 695	1 944	0	1 944	14 928	0	14 928
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30220	53	0	53	1 305	0	1 305	1 273	0	1 273	21	0	21
30223	83	0	83	2 453	0	2 453	2 396	0	2 396	26	0	26
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	2 697	2 171	4 868	524 793	35 067	559 860	522 558	34 453	557 011	462	1 557	2 019
30236	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
30601	292	6	298	0	0	0	0	1	1	292	7	299
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	134	0	134	74	0	74	375	0	375	435	0	435
40502	65	0	65	13 066	0	13 066	13 483	0	13 483	482	0	482
40602	51 668	0	51 668	53 656	0	53 656	53 562	0	53 562	51 574	0	51 574
40603	5 640	1	5 641	10 679	0	10 679	12 681	0	12 681	7 642	1	7 643
40701	257 487	0	257 487	25 552	0	25 552	11 430	0	11 430	243 365	0	243 365
40702	890 568	42 608	933 176	6 043 750	128 234	6 171 984	5 973 399	108 524	6 081 923	820 217	22 898	843 115
40703	37 202	0	37 202	65 038	18	65 056	62 798	901	63 699	34 962	883	35 845
40802	50 971	73	51 044	280 112	215	280 327	278 705	219	278 924	49 564	77	49 641
40807	161	336	497	521	19	540	488	37	525	128	354	482
40817	517 359	38 471	555 830	1 396 227	97 738	1 493 965	1 361 918	107 168	1 469 086	483 050	47 901	530 951
40820	1 159	310	1 469	6 680	5 426	12 106	6 175	5 450	11 625	654	334	988
40821	1 853	0	1 853	50 917	0	50 917	50 589	0	50 589	1 525	0	1 525
40903	2	0	2	2	0	2	10	0	10	10	0	10
40905	3	0	3	76 535	0	76 535	76 535	0	76 535	3	0	3
40907	900	0	900	23 556	0	23 556	23 097	0	23 097	441	0	441
40909	0	0	0	11 904	13 608	25 512	11 904	13 608	25 512	0	0	0
40910	0	0	0	2 313	6 014	8 327	2 313	6 014	8 327	0	0	0
40911	1 752	0	1 752	146 639	0	146 639	146 137	0	146 137	1 250	0	1 250
40912	0	0	0	16 062	14 493	30 555	16 062	14 493	30 555	0	0	0
40913	0	0	0	21 523	12 517	34 040	21 523	12 517	34 040	0	0	0
42102	6 850	0	6 850	11 850	0	11 850	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
42103	44 310	1 414	45 724	37 550	2 671	40 221	16 050	36 813	52 863	22 810	35 556	58 366
42104	185 390	0	185 390	136 900	0	136 900	10 400	0	10 400	58 890	0	58 890
42105	211 113	5 537	216 650	3 613	379	3 992	189 916	660	190 576	397 416	5 818	403 234
42202	0	0	0	300	0	300	600	0	600	300	0	300
42203	6 700	0	6 700	300	0	300	0	0	0	6 400	0	6 400
42204	26 935	0	26 935	26 935	0	26 935	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42205	17 500	0	17 500	5 000	0	5 000	21 935	0	21 935	34 435	0	34 435
42206	10 772	0	10 772	0	0	0	105	0	105	10 877	0	10 877
42301	35 839	552	36 391	6 442	283	6 725	6 077	318	6 395	35 474	587	36 061
42303	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42304	2 099	44 660	46 759	321	33 564	33 885	0	3 430	3 430	1 778	14 526	16 304
42305	2 869 926	115 592	2 985 518	82 714	12 276	94 990	221 375	46 905	268 280	3 008 587	150 221	3 158 808
42306	3 176 911	430 450	3 607 361	406 307	41 496	447 803	163 890	67 502	231 392	2 934 494	456 456	3 390 950
42307	40 283	297 649	337 932	1 996	18 425	20 421	2 872	36 316	39 188	41 159	315 540	356 699
42310	10	0	10	3	0	3	4	0	4	11	0	11
42311	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42312	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42313	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
42503	0	0	0	0	0	0	56 550	0	56 550	56 550	0	56 550
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	1 854	0	1 854	101	0	101	1 482	0	1 482	3 235	0	3 235
42606	4 279	1 258	5 537	789	87	876	362	153	515	3 852	1 324	5 176
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43307	5 761 700	0	5 761 700	52 131	0	52 131	0	0	0	5 709 569	0	5 709 569
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	193 709	0	193 709	10 181	0	10 181	11 968	0	11 968	195 496	0	195 496
45415	95	0	95	10	0	10	2	0	2	87	0	87
45515	118 008	0	118 008	5 728	0	5 728	10 612	0	10 612	122 892	0	122 892
45818	2 445 557	0	2 445 557	391 409	0	391 409	15 583	0	15 583	2 069 731	0	2 069 731
45918	78 217	0	78 217	3 960	0	3 960	2 886	0	2 886	77 143	0	77 143
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	24	0	24	0	91 897	91 897	200	91 897	92 097	224	0	224
47407	0	0	0	122 242	21 952	144 194	122 242	21 952	144 194	0	0	0
47411	49 730	1 625	51 355	31 300	1 449	32 749	30 754	1 351	32 105	49 184	1 527	50 711
47416	6 319	533	6 852	99 733	100	99 833	96 567	117	96 684	3 153	550	3 703
47422	562	17	579	58 994	5	58 999	65 104	5	65 109	6 672	17	6 689
47425	55 973	0	55 973	14 365	0	14 365	9 241	0	9 241	50 849	0	50 849
47426	9 606	79	9 685	9 059	5	9 064	4 160	44	4 204	4 707	118	4 825
47804	393 217	0	393 217	4 487	0	4 487	21 889	0	21 889	410 619	0	410 619
50220	0	0	0	818	0	818	3 098	0	3 098	2 280	0	2 280
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52301	302	0	302	10 730	0	10 730	13 295	0	13 295	2 867	0	2 867
52302	300	0	300	12 795	0	12 795	12 495	0	12 495	0	0	0
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	44	0	44	10 731	0	10 731	10 731	0	10 731	44	0	44
52501	84	0	84	0	0	0	3	0	3	87	0	87
60301	242	0	242	17 452	0	17 452	19 918	0	19 918	2 708	0	2 708
60305	0	0	0	34 316	0	34 316	34 316	0	34 316	0	0	0
60307	3	0	3	0	0	0	54	0	54	57	0	57
60309	3 989	0	3 989	3 806	0	3 806	642	0	642	825	0	825
60311	15	0	15	2 855	0	2 855	3 155	0	3 155	315	0	315
60322	1 226	56	1 282	7 862	17	7 879	7 885	21	7 906	1 249	60	1 309
60324	40 076	0	40 076	876	0	876	1 908	0	1 908	41 108	0	41 108
60601	368 679	0	368 679	503	0	503	5 354	0	5 354	373 530	0	373 530
60903	20 461	0	20 461	0	0	0	7	0	7	20 468	0	20 468
61012	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
61304	577	0	577	34	0	34	35	0	35	578	0	578
61701	49 643	0	49 643	0	0	0	0	0	0	49 643	0	49 643
70601	2 583 424	0	2 583 424	504	0	504	217 539	0	217 539	2 800 459	0	2 800 459
70603	2 530 189	0	2 530 189	0	0	0	189 692	0	189 692	2 719 881	0	2 719 881
70613	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
70615	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	25 727 695	983 398	26 711 093	10 405 471	537 955	10 943 426	10 274 717	610 869	10 885 586	25 596 941	1 056 312	26 653 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
90704	0	0	0	10 730	0	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0
90803	865 403	0	865 403	0	0	0	178	0	178	865 225	0	865 225
90901	518 907	0	518 907	90 464	0	90 464	61 659	0	61 659	547 712	0	547 712
90902	1 095 029	0	1 095 029	78 291	0	78 291	95 678	0	95 678	1 077 642	0	1 077 642
91202	27 291	0	27 291	79	0	79	80	0	80	27 290	0	27 290
91203	293	0	293	78	0	78	77	0	77	294	0	294
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	3 274 897	0	3 274 897	0	0	0	0	0	0	3 274 897	0	3 274 897
91414	17 638 215	1 110	17 639 325	1 180 506	123	1 180 629	63 559	53	63 612	18 755 162	1 180	18 756 342
91418	1 540 612	0	1 540 612	6	0	6	25 926	0	25 926	1 514 692	0	1 514 692
91501	104 714	0	104 714	0	0	0	6 798	0	6 798	97 916	0	97 916
91604	368 526	8 464	376 990	19 595	957	20 552	16 652	453	17 105	371 469	8 968	380 437
91704	74 417	0	74 417	15 264	0	15 264	0	0	0	89 681	0	89 681
91802	507 465	0	507 465	390 000	0	390 000	3	0	3	897 462	0	897 462
91803	31 538	3 265	34 803	363	389	752	0	224	224	31 901	3 430	35 331
99998	12 397 878	0	12 397 878	583 280	0	583 280	547 205	0	547 205	12 433 953	0	12 433 953
Итого по активу (баланс)	38 445 197	12 839	38 458 036	2 368 657	1 469	2 370 126	828 546	730	829 276	39 985 308	13 578	39 998 886
Пассив
91003	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91004	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91311	35 500	0	35 500	0	0	0	81	0	81	35 581	0	35 581
91312	11 216 273	0	11 216 273	173 951	0	173 951	153 658	0	153 658	11 195 980	0	11 195 980
91315	761 145	0	761 145	52 403	0	52 403	126 028	0	126 028	834 770	0	834 770
91316	81 964	0	81 964	46 466	0	46 466	0	0	0	35 498	0	35 498
91317	123 657	2 230	125 887	299 656	151	299 807	338 914	265	339 179	162 915	2 344	165 259
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91319	122 833	0	122 833	145 406	0	145 406	135 156	0	135 156	112 583	0	112 583
91507	17 997	0	17 997	0	0	0	6	0	6	18 003	0	18 003
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	26 060 158	0	26 060 158	266 506	0	266 506	1 771 281	0	1 771 281	27 564 933	0	27 564 933
Итого по пассиву (баланс)	38 455 806	2 230	38 458 036	985 511	151	985 662	2 526 247	265	2 526 512	39 996 542	2 344	39 998 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	509 142	8 329	517 471	0	51 340	51 340	0	59 669	59 669	509 142	0	509 142
99996	8 366	0	8 366	51 141	0	51 141	59 507	0	59 507	0	0	0
Итого по активу (баланс)	517 508	8 329	525 837	51 141	51 340	102 481	59 507	59 669	119 176	509 142	0	509 142
Пассив
96901	8 366	0	8 366	59 508	0	59 508	51 142	0	51 142	0	0	0
99997	517 471	0	517 471	59 669	0	59 669	51 340	0	51 340	509 142	0	509 142
Итого по пассиву (баланс)	525 837	0	525 837	119 177	0	119 177	102 482	0	102 482	509 142	0	509 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	340 852 014,0200	0	0	0,0000	0	0	560,0000	0	0	340 851 454,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	340 852 079,0200	0	0	0,0000	0	0	561,0000	0	0	340 851 518,0200
Пассив
98040	0	0	339 887 881,0200	0	0	1 120,0000	0	0	560,0000	0	0	339 887 321,0200
98050	0	0	281 455,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	281 454,0000
98070	0	0	682 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	682 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 852 079,0200	0	0	1 121,0000	0	0	560,0000	0	0	340 851 518,0200

Страница была полезной?