Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 650	0	36 650	10 730	0	10 730	13 010	0	13 010	34 370	0	34 370
20202	541 611	110 761	652 372	6 504 108	1 994 061	8 498 169	6 423 369	1 998 168	8 421 537	622 350	106 654	729 004
20208	326 580	0	326 580	965 586	0	965 586	971 811	0	971 811	320 355	0	320 355
20209	24 598	3 174	27 772	1 377 048	234 045	1 611 093	1 392 270	234 063	1 626 333	9 376	3 156	12 532
30102	484 468	0	484 468	27 722 889	0	27 722 889	27 667 765	0	27 667 765	539 592	0	539 592
30110	19 873	19 901	39 774	1 411 284	63 101	1 474 385	1 412 419	67 861	1 480 280	18 738	15 141	33 879
30114	0	632 094	632 094	0	2 891 831	2 891 831	0	2 811 947	2 811 947	0	711 978	711 978
30202	206 786	0	206 786	892	0	892	0	0	0	207 678	0	207 678
30204	24 790	0	24 790	3 489	0	3 489	0	0	0	28 279	0	28 279
30210	0	0	0	197 008	0	197 008	187 008	0	187 008	10 000	0	10 000
30215	649	3 586	4 235	1	130	131	0	226	226	650	3 490	4 140
30233	3 131	603	3 734	669 377	5 458	674 835	668 837	5 548	674 385	3 671	513	4 184
30302	2 914 620	351 041	3 265 661	208 971	13 381	222 352	3 123 591	364 422	3 488 013	0	0	0
30306	4 078 673	340 228	4 418 901	617	341 036	341 653	4 079 290	681 264	4 760 554	0	0	0
30413	0	0	0	19 845 953	0	19 845 953	19 845 819	0	19 845 819	134	0	134
30424	74 268	0	74 268	86 704 283	0	86 704 283	86 713 687	0	86 713 687	64 864	0	64 864
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	55 872	55 872	0	52 418	52 418	0	15 566	15 566	0	92 724	92 724
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	40 308	40 308	0	1 470	1 470	0	2 564	2 564	0	39 214	39 214
32202	0	0	0	473 557	0	473 557	473 557	0	473 557	0	0	0
32902	0	0	0	6 083 886	0	6 083 886	6 083 886	0	6 083 886	0	0	0
44606	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
44906	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45105	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45106	216 461	0	216 461	20 300	0	20 300	46 258	0	46 258	190 503	0	190 503
45107	82 206	0	82 206	1 853	0	1 853	5 438	0	5 438	78 621	0	78 621
45108	800 535	0	800 535	631	0	631	2 300	0	2 300	798 866	0	798 866
45201	107 577	0	107 577	255 649	0	255 649	227 480	0	227 480	135 746	0	135 746
45203	57 448	0	57 448	70 029	0	70 029	101 291	0	101 291	26 186	0	26 186
45204	537 482	0	537 482	802 251	0	802 251	650 852	0	650 852	688 881	0	688 881
45205	645 687	0	645 687	189 770	0	189 770	134 087	0	134 087	701 370	0	701 370
45206	3 888 930	21 412	3 910 342	616 023	23 325	639 348	385 624	1 087	386 711	4 119 329	43 650	4 162 979
45207	1 457 425	0	1 457 425	32 570	0	32 570	48 274	0	48 274	1 441 721	0	1 441 721
45208	581 103	0	581 103	843	0	843	19 661	0	19 661	562 285	0	562 285
45301	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
45306	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45406	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
45407	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902
45502	0	0	0	134 660	0	134 660	114 660	0	114 660	20 000	0	20 000
45503	12 153	0	12 153	500	0	500	12 153	0	12 153	500	0	500
45504	97 149	9 974	107 123	103 591	364	103 955	106 799	634	107 433	93 941	9 704	103 645
45505	877 060	340 303	1 217 363	188 820	11 960	200 780	135 458	48 219	183 677	930 422	304 044	1 234 466
45506	1 547 855	0	1 547 855	31 014	0	31 014	36 256	0	36 256	1 542 613	0	1 542 613
45507	1 710 175	0	1 710 175	135 218	0	135 218	78 351	0	78 351	1 767 042	0	1 767 042
45509	10 486	3 813	14 299	7 557	1 084	8 641	7 698	460	8 158	10 345	4 437	14 782
45510	2 128	0	2 128	0	0	0	30	0	30	2 098	0	2 098
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	242 451	0	242 451	1 201	0	1 201	0	0	0	243 652	0	243 652
45815	118 726	286	119 012	10 605	8	10 613	2 486	11	2 497	126 845	283	127 128
45911	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45912	162 162	0	162 162	109	0	109	31	0	31	162 240	0	162 240
45915	9 986	27	10 013	1 322	0	1 322	1 346	0	1 346	9 962	27	9 989
47102	0	0	0	5 559 460	0	5 559 460	5 559 460	0	5 559 460	0	0	0
47404	0	56 742	56 742	61 604 070	4 766 576	66 370 646	61 604 070	4 767 368	66 371 438	0	55 950	55 950
47408	0	0	0	8 417 460	7 513 803	15 931 263	8 417 460	7 513 803	15 931 263	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
47423	20 510	22	20 532	67 173	6 956	74 129	77 149	6 940	84 089	10 534	38	10 572
47427	64 792	0	64 792	150 779	2 767	153 546	150 058	2 767	152 825	65 513	0	65 513
47801	1 455	0	1 455	0	0	0	10	0	10	1 445	0	1 445
47802	169 958	0	169 958	1	0	1	44	0	44	169 915	0	169 915
50205	32	0	32	2 014 719	0	2 014 719	1 989 387	0	1 989 387	25 364	0	25 364
50206	202 019	0	202 019	638 283	0	638 283	583 738	0	583 738	256 564	0	256 564
50207	120 304	0	120 304	9 693 720	0	9 693 720	9 693 262	0	9 693 262	120 762	0	120 762
50208	960 867	0	960 867	10 244 512	0	10 244 512	10 590 427	0	10 590 427	614 952	0	614 952
50218	3 432 516	0	3 432 516	15 726 519	0	15 726 519	15 974 241	0	15 974 241	3 184 794	0	3 184 794
50221	5 377	0	5 377	21 856	0	21 856	21 959	0	21 959	5 274	0	5 274
50705	4 917	0	4 917	7 582	0	7 582	8 974	0	8 974	3 525	0	3 525
50706	1 222 376	0	1 222 376	31 701	0	31 701	37 423	0	37 423	1 216 654	0	1 216 654
50707	0	0	0	0	1 615	1 615	0	1 615	1 615	0	0	0
50708	0	1 727	1 727	0	1 332	1 332	0	3 059	3 059	0	0	0
50721	30 710	0	30 710	12 283	0	12 283	4 417	0	4 417	38 576	0	38 576
51404	380 281	0	380 281	2 811	0	2 811	0	0	0	383 092	0	383 092
51406	214 486	0	214 486	1 561	0	1 561	0	0	0	216 047	0	216 047
52503	9 885	0	9 885	0	0	0	740	0	740	9 145	0	9 145
52601	100	0	100	10 480	0	10 480	9 610	0	9 610	970	0	970
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
60302	1 289	0	1 289	0	0	0	25	0	25	1 264	0	1 264
60308	56	0	56	1 198 853	0	1 198 853	1 198 744	0	1 198 744	165	0	165
60310	2 598	0	2 598	3 651	0	3 651	3 514	0	3 514	2 735	0	2 735
60312	40 629	0	40 629	34 209	0	34 209	41 825	0	41 825	33 013	0	33 013
60314	0	1 119	1 119	0	496	496	0	567	567	0	1 048	1 048
60323	2 258	41	2 299	1	2	3	338	3	341	1 921	40	1 961
60401	1 288 970	0	1 288 970	120 933	0	120 933	2 764	0	2 764	1 407 139	0	1 407 139
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	266	0	266	6 891	0	6 891	6 122	0	6 122	1 035	0	1 035
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	1 385	0	1 385	888	0	888	773	0	773	1 500	0	1 500
61008	1 776	0	1 776	1 378	0	1 378	1 403	0	1 403	1 751	0	1 751
61009	2 333	0	2 333	1 445	0	1 445	1 086	0	1 086	2 692	0	2 692
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	8 023	0	8 023	0	0	0	3 389	0	3 389	4 634	0	4 634
61209	0	0	0	14 413	0	14 413	14 413	0	14 413	0	0	0
61210	0	0	0	6 998 484	4 845	7 003 329	6 998 484	4 845	7 003 329	0	0	0
61212	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
61403	20 761	0	20 761	2 924	0	2 924	3 566	0	3 566	20 119	0	20 119
61601	0	0	0	16 203	0	16 203	16 203	0	16 203	0	0	0
70606	2 144 715	0	2 144 715	399 754	0	399 754	1 827	0	1 827	2 542 642	0	2 542 642
70608	1 044 571	0	1 044 571	144 823	0	144 823	0	0	0	1 189 394	0	1 189 394
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	107 084	0	107 084	14 615	0	14 615	0	0	0	121 699	0	121 699
70614	4 879	0	4 879	11 168	0	11 168	6 891	0	6 891	9 156	0	9 156
Итого по активу (баланс)	33 967 539	1 993 098	35 960 637	277 968 917	17 932 066	295 900 983	284 252 584	18 533 009	302 785 593	27 683 872	1 392 155	29 076 027
Пассив
10207	210 629	0	210 629	18 957	0	18 957	18 957	0	18 957	210 629	0	210 629
10601	201 399	0	201 399	0	0	0	0	0	0	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	36 087	0	36 087	26 377	0	26 377	34 140	0	34 140	43 850	0	43 850
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 568 171	0	1 568 171	0	0	0	0	0	0	1 568 171	0	1 568 171
30109	9 369	24 228	33 597	33 900	36 623	70 523	27 390	36 242	63 632	2 859	23 847	26 706
30220	0	325	325	0	9 731	9 731	0	9 406	9 406	0	0	0
30222	0	0	0	0	92	92	0	98	98	0	6	6
30226	131	0	131	1	0	1	23	0	23	153	0	153
30232	114 021	2 016	116 037	2 434 009	77 418	2 511 427	2 475 549	77 650	2 553 199	155 561	2 248	157 809
30236	0	0	0	15 234	2 473	17 707	15 234	2 473	17 707	0	0	0
30301	2 914 620	351 041	3 265 661	3 123 591	364 422	3 488 013	208 971	13 381	222 352	0	0	0
30305	4 078 673	340 228	4 418 901	4 079 290	681 264	4 760 554	617	341 036	341 653	0	0	0
30601	72 066	14 528	86 594	28 417 016	64 346	28 481 362	28 430 481	50 522	28 481 003	85 531	704	86 235
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31206	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
31302	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 280 000	0	1 280 000	160 000	0	160 000
31303	115 000	0	115 000	445 000	0	445 000	360 000	0	360 000	30 000	0	30 000
31501	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
31502	0	0	0	1 812 257	0	1 812 257	1 942 998	0	1 942 998	130 741	0	130 741
31503	39 344	0	39 344	289 423	0	289 423	250 079	0	250 079	0	0	0
32901	2 972 603	0	2 972 603	17 767 910	0	17 767 910	17 467 265	0	17 467 265	2 671 958	0	2 671 958
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	1 281	0	1 281	11 085	0	11 085	11 429	0	11 429	1 625	0	1 625
40602	333 518	0	333 518	357 885	0	357 885	154 181	0	154 181	129 814	0	129 814
40603	212 599	0	212 599	268 846	0	268 846	229 443	0	229 443	173 196	0	173 196
40701	639 088	0	639 088	1 692 374	13 647	1 706 021	1 729 075	13 679	1 742 754	675 789	32	675 821
40702	3 603 070	16 786	3 619 856	16 613 464	247 561	16 861 025	16 901 769	283 310	17 185 079	3 891 375	52 535	3 943 910
40703	209 109	8 450	217 559	141 645	4 821	146 466	172 231	1 564	173 795	239 695	5 193	244 888
40802	88 749	1 632	90 381	294 980	6 497	301 477	295 584	5 477	301 061	89 353	612	89 965
40807	148	262	410	125	151	276	124	298	422	147	409	556
40817	863 185	36 573	899 758	2 289 546	59 003	2 348 549	2 296 177	53 206	2 349 383	869 816	30 776	900 592
40820	197	565	762	1 115	317	1 432	1 233	20	1 253	315	268	583
40821	2 555	0	2 555	112 139	0	112 139	113 630	0	113 630	4 046	0	4 046
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	9	0	9	35 161	0	35 161	35 161	0	35 161	9	0	9
40909	0	0	0	5 126	4 654	9 780	5 126	4 654	9 780	0	0	0
40910	0	0	0	387	953	1 340	387	953	1 340	0	0	0
40911	4 173	0	4 173	186 425	0	186 425	188 237	0	188 237	5 985	0	5 985
40912	0	0	0	6 196	33 621	39 817	6 196	33 621	39 817	0	0	0
40913	0	0	0	6 000	20 649	26 649	6 000	20 649	26 649	0	0	0
42003	20 253	0	20 253	20 253	0	20 253	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 353	0	20 353	20 353	0	20 353
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42006	71 189	6 632	77 821	0	246	246	16	191	207	71 205	6 577	77 782
42103	22 500	0	22 500	2 499	0	2 499	0	16 172	16 172	20 001	16 172	36 173
42104	92 587	0	92 587	6 021	0	6 021	9 568	0	9 568	96 134	0	96 134
42105	493 755	0	493 755	5 000	0	5 000	6 358	0	6 358	495 113	0	495 113
42106	922 537	6 993	929 530	150 000	444	150 444	33 021	283	33 304	805 558	6 832	812 390
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42204	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
42205	41 727	0	41 727	200	0	200	53	0	53	41 580	0	41 580
42206	40 709	0	40 709	300	0	300	12	0	12	40 421	0	40 421
42301	218 031	3 678	221 709	380 076	2 024	382 100	204 517	1 827	206 344	42 472	3 481	45 953
42303	30 870	2 758	33 628	20 757	1 001	21 758	15 376	1 111	16 487	25 489	2 868	28 357
42304	1 087 945	9 944	1 097 889	161 396	617	162 013	90 690	3 224	93 914	1 017 239	12 551	1 029 790
42305	541 314	155 016	696 330	55 617	17 312	72 929	61 758	15 888	77 646	547 455	153 592	701 047
42306	5 224 644	905 275	6 129 919	284 560	88 744	373 304	488 360	160 416	648 776	5 428 444	976 947	6 405 391
42307	269 207	540 117	809 324	55 220	27 456	82 676	16 856	21 730	38 586	230 843	534 391	765 234
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	423	287	710	0	18	18	450	12	462	873	281	1 154
42605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42606	956	236	1 192	0	15	15	3	10	13	959	231	1 190
43802	0	0	0	5 614 011	0	5 614 011	5 614 011	0	5 614 011	0	0	0
44615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
44915	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
45115	30 811	0	30 811	2 292	0	2 292	134	0	134	28 653	0	28 653
45215	87 464	0	87 464	11 631	0	11 631	14 561	0	14 561	90 394	0	90 394
45415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45515	89 408	0	89 408	13 451	0	13 451	9 984	0	9 984	85 941	0	85 941
45818	284 955	0	284 955	368	0	368	8 940	0	8 940	293 527	0	293 527
45918	52 049	0	52 049	307	0	307	384	0	384	52 126	0	52 126
47403	0	0	0	61 093 993	3 278	61 097 271	61 093 993	3 278	61 097 271	0	0	0
47405	0	0	0	79 653	56 337	135 990	79 653	56 337	135 990	0	0	0
47407	0	0	0	8 760 621	7 172 652	15 933 273	8 760 621	7 172 652	15 933 273	0	0	0
47411	24 906	2 593	27 499	10 564	566	11 130	13 034	508	13 542	27 376	2 535	29 911
47416	970	0	970	32 020	4 398	36 418	33 110	4 398	37 508	2 060	0	2 060
47422	42 302	9	42 311	622 901	47 385	670 286	583 067	47 377	630 444	2 468	1	2 469
47425	51 540	0	51 540	16 340	0	16 340	17 629	0	17 629	52 829	0	52 829
47426	24 952	24	24 976	61 790	29	61 819	44 077	51	44 128	7 239	46	7 285
47804	55 448	0	55 448	1	0	1	0	0	0	55 447	0	55 447
50220	15 776	0	15 776	11 341	0	11 341	7 820	0	7 820	12 255	0	12 255
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	20 874	0	20 874	1 670	0	1 670	2 911	0	2 911	22 115	0	22 115
52203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52204	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
52205	3 000	0	3 000	32 000	0	32 000	159 415	0	159 415	130 415	0	130 415
52301	88 607	52 600	141 207	65 052	3 346	68 398	107 072	1 918	108 990	130 627	51 172	181 799
52302	0	0	0	689 828	0	689 828	719 906	0	719 906	30 078	0	30 078
52303	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52306	127 500	0	127 500	0	0	0	7 995	0	7 995	135 495	0	135 495
52406	616	0	616	51 530	0	51 530	67 300	0	67 300	16 386	0	16 386
52501	4 417	0	4 417	2 250	0	2 250	1 456	0	1 456	3 623	0	3 623
52602	166	0	166	9 331	0	9 331	10 103	0	10 103	938	0	938
60301	956	0	956	29 382	0	29 382	28 599	0	28 599	173	0	173
60305	0	0	0	59 591	0	59 591	59 591	0	59 591	0	0	0
60307	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60309	855	0	855	4	0	4	450	0	450	1 301	0	1 301
60311	210	0	210	1 239	0	1 239	1 259	0	1 259	230	0	230
60322	729	0	729	395	0	395	120 782	0	120 782	121 116	0	121 116
60324	2 299	0	2 299	339	0	339	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	289 480	0	289 480	2 608	0	2 608	4 996	0	4 996	291 868	0	291 868
60903	20 308	0	20 308	0	0	0	7	0	7	20 315	0	20 315
61012	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
61301	24	0	24	12	0	12	14	0	14	26	0	26
61304	615	0	615	26	0	26	111	0	111	700	0	700
70601	2 629 922	0	2 629 922	493	0	493	404 105	0	404 105	3 033 534	0	3 033 534
70603	995 758	0	995 758	0	0	0	149 539	0	149 539	1 145 297	0	1 145 297
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	336	0	336	6 891	0	6 891	11 528	0	11 528	4 973	0	4 973
Итого по пассиву (баланс)	33 477 841	2 482 796	35 960 637	160 033 544	9 054 111	169 087 655	153 747 423	8 455 622	162 203 045	27 191 720	1 884 307	29 076 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 117	0	1 117	80	0	80	587	0	587	610	0	610
80601	560	0	560	140	0	140	247	0	247	453	0	453
80801	1 701	0	1 701	9 017	0	9 017	8 522	0	8 522	2 196	0	2 196
80901	496	0	496	190	0	190	686	0	686	0	0	0
81001	5 917	0	5 917	2	0	2	5	0	5	5 914	0	5 914
Итого по активу (баланс)	9 791	0	9 791	9 429	0	9 429	10 047	0	10 047	9 173	0	9 173
Пассив
85101	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
85201	14	0	14	637	0	637	626	0	626	3	0	3
85401	530	0	530	612	0	612	82	0	82	0	0	0
85501	409	0	409	691	0	691	614	0	614	332	0	332
Итого по пассиву (баланс)	9 791	0	9 791	1 940	0	1 940	1 322	0	1 322	9 173	0	9 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
90705	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
90803	1 102 820	0	1 102 820	24 454	0	24 454	40 579	0	40 579	1 086 695	0	1 086 695
90901	554 643	0	554 643	143 737	0	143 737	120 120	0	120 120	578 260	0	578 260
90902	1 469 912	0	1 469 912	270 234	0	270 234	237 707	0	237 707	1 502 439	0	1 502 439
91202	27 335	0	27 335	26	0	26	29	0	29	27 332	0	27 332
91203	272	0	272	70	0	70	68	0	68	274	0	274
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91414	26 506 073	325 023	26 831 096	1 745 869	9 571	1 755 440	1 005 547	84 911	1 090 458	27 246 395	249 683	27 496 078
91418	336 282	0	336 282	0	0	0	115	0	115	336 167	0	336 167
91501	33 516	0	33 516	7 524	0	7 524	7 524	0	7 524	33 516	0	33 516
91604	45 937	129	46 066	1 792	5	1 797	390	5	395	47 339	129	47 468
91704	25 295	22	25 317	0	1	1	0	2	2	25 295	21	25 316
91802	270 468	532	271 000	1	18	19	0	33	33	270 469	517	270 986
91803	17 992	2 337	20 329	0	67	67	0	87	87	17 992	2 317	20 309
99998	22 235 467	0	22 235 467	10 097 855	0	10 097 855	9 450 814	0	9 450 814	22 882 508	0	22 882 508
Итого по активу (баланс)	52 876 028	328 043	53 204 071	12 293 611	9 662	12 303 273	10 864 943	85 038	10 949 981	54 304 696	252 667	54 557 363
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91004	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
91311	893 784	0	893 784	11 206	0	11 206	0	0	0	882 578	0	882 578
91312	17 330 517	0	17 330 517	991 840	0	991 840	1 676 481	0	1 676 481	18 015 158	0	18 015 158
91314	0	0	0	6 039 083	0	6 039 083	6 039 083	0	6 039 083	0	0	0
91315	1 654 864	0	1 654 864	194 223	0	194 223	188 587	0	188 587	1 649 228	0	1 649 228
91316	124 271	5 470	129 741	125 578	5 641	131 219	96 590	171	96 761	95 283	0	95 283
91317	2 020 350	37 232	2 057 582	2 011 188	26 140	2 037 328	2 091 781	704	2 092 485	2 100 943	11 796	2 112 739
91318	59 041	0	59 041	0	0	0	0	0	0	59 041	0	59 041
91507	82 700	0	82 700	41 534	0	41 534	77	0	77	41 243	0	41 243
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	30 968 604	0	30 968 604	1 515 181	0	1 515 181	2 221 432	0	2 221 432	31 674 855	0	31 674 855
Итого по пассиву (баланс)	53 161 369	42 702	53 204 071	10 934 214	31 781	10 965 995	12 318 412	875	12 319 287	54 545 567	11 796	54 557 363
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	332	471 271	471 603	11 493 167	6 878 774	18 371 941	11 490 924	6 705 604	18 196 528	2 575	644 441	647 016
93201	0	0	0	40 077	0	40 077	40 077	0	40 077	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 845	4 845	0	4 845	4 845	0	0	0
93307	0	1 885	1 885	0	2 971	2 971	0	4 856	4 856	0	0	0
93311	14 054	0	14 054	216 549	0	216 549	199 750	0	199 750	30 853	0	30 853
93506	0	0	0	0	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 997	2 997	0	2 997	2 997	0	0	0
93601	0	0	0	8 422	0	8 422	8 422	0	8 422	0	0	0
93602	10 220	0	10 220	5	0	5	10 225	0	10 225	0	0	0
93611	8 153	0	8 153	223 937	0	223 937	211 145	0	211 145	20 945	0	20 945
93801	0	0	0	39 462	0	39 462	37 414	0	37 414	2 048	0	2 048
93803	0	0	0	1 521 995	0	1 521 995	1 521 986	0	1 521 986	9	0	9
93806	1 125	0	1 125	6 973	0	6 973	5 721	0	5 721	2 377	0	2 377
Итого по активу (баланс)	33 884	473 156	507 040	13 550 587	6 892 577	20 443 164	13 525 664	6 721 292	20 246 956	58 807	644 441	703 248
Пассив
96001	471 198	333	471 531	6 703 458	750 013	7 453 471	6 877 176	751 256	7 628 432	644 916	1 576	646 492
96201	0	0	0	12 284 149	0	12 284 149	12 286 729	0	12 286 729	2 580	0	2 580
96203	0	0	0	10 193	0	10 193	10 193	0	10 193	0	0	0
96301	0	0	0	8 417	0	8 417	8 417	0	8 417	0	0	0
96302	10 215	0	10 215	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 969	2 969	0	2 969	2 969	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 987	2 987	0	2 987	2 987	0	0	0
96311	9 516	0	9 516	202 652	0	202 652	214 090	0	214 090	20 954	0	20 954
96506	0	0	0	0	4 861	4 861	0	4 861	4 861	0	0	0
96507	0	1 870	1 870	0	4 862	4 862	0	2 992	2 992	0	0	0
96611	13 816	0	13 816	202 252	0	202 252	221 658	0	221 658	33 222	0	33 222
96801	72	0	72	37 414	0	37 414	37 342	0	37 342	0	0	0
96803	20	0	20	1 947 630	0	1 947 630	1 947 610	0	1 947 610	0	0	0
96806	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	504 837	2 203	507 040	21 416 180	765 692	22 181 872	21 613 015	765 065	22 378 080	701 672	1 576	703 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	1 946 529 135,0000	0	0	235 996 317,0000	0	0	216 030 460,0000	0	0	1 966 494 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 946 529 259,0000	0	0	235 996 322,0000	0	0	216 030 469,0000	0	0	1 966 495 112,0000
Пассив
98040	0	0	1 898 829 651,0000	0	0	4 417 683 658,0000	0	0	4 437 857 924,0000	0	0	1 919 003 917,0000
98050	0	0	46 039 020,0000	0	0	28 775 206,0000	0	0	28 916 498,0000	0	0	46 180 312,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 479 779 777,0000	0	0	1 479 779 777,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	263 721,0000	0	0	156 450,0000	0	0	0,0000	0	0	107 271,0000
98070	0	0	1 396 867,0000	0	0	491 255,0000	0	0	298 000,0000	0	0	1 203 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 946 529 259,0000	0	0	5 926 886 346,0000	0	0	5 946 852 199,0000	0	0	1 966 495 112,0000

Страница была полезной?