Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 380	0	38 380	12 061	0	12 061	13 228	0	13 228	37 213	0	37 213
20202	443 152	156 015	599 167	6 644 549	2 783 790	9 428 339	6 444 468	2 761 846	9 206 314	643 233	177 959	821 192
20208	341 840	0	341 840	957 616	0	957 616	974 486	0	974 486	324 970	0	324 970
20209	14 337	3 997	18 334	1 626 958	276 480	1 903 438	1 628 680	276 784	1 905 464	12 615	3 693	16 308
30102	328 130	0	328 130	39 555 042	0	39 555 042	38 895 407	0	38 895 407	987 765	0	987 765
30110	31 623	17 141	48 764	700 865	55 136	756 001	720 112	52 973	773 085	12 376	19 304	31 680
30114	0	1 319 346	1 319 346	0	1 843 598	1 843 598	0	3 057 379	3 057 379	0	105 565	105 565
30202	180 669	0	180 669	5 891	0	5 891	0	0	0	186 560	0	186 560
30204	23 865	0	23 865	1 081	0	1 081	0	0	0	24 946	0	24 946
30210	0	0	0	84 405	0	84 405	79 405	0	79 405	5 000	0	5 000
30215	650	3 370	4 020	0	114	114	0	79	79	650	3 405	4 055
30233	2 947	352	3 299	650 458	4 479	654 937	649 939	4 308	654 247	3 466	523	3 989
30302	11 753	128 557	140 310	5 882	35 857	41 739	3 418	20 494	23 912	14 217	143 920	158 137
30306	1 711 735	195 768	1 907 503	986 437	30 457	1 016 894	577 469	19 983	597 452	2 120 703	206 242	2 326 945
30413	52 632	0	52 632	16 831 168	0	16 831 168	16 871 501	0	16 871 501	12 299	0	12 299
30424	29 329	0	29 329	57 962 847	0	57 962 847	57 959 499	0	57 959 499	32 677	0	32 677
30425	20 450	0	20 450	9 229	0	9 229	12 680	0	12 680	16 999	0	16 999
30602	0	46 614	46 614	0	1 611	1 611	0	1 105	1 105	0	47 120	47 120
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	37 894	37 894	4 422	1 298	5 720	4 422	894	5 316	0	38 298	38 298
32203	0	0	0	241 544	0	241 544	0	0	0	241 544	0	241 544
32902	0	0	0	1 172 274	0	1 172 274	1 172 274	0	1 172 274	0	0	0
44606	6 050	0	6 050	1 240	0	1 240	1 350	0	1 350	5 940	0	5 940
44907	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45006	52 485	0	52 485	79 511	0	79 511	131 996	0	131 996	0	0	0
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
45105	380 683	0	380 683	7 000	0	7 000	12 500	0	12 500	375 183	0	375 183
45106	195 394	0	195 394	26 547	0	26 547	7 079	0	7 079	214 862	0	214 862
45107	119 228	0	119 228	0	0	0	5 814	0	5 814	113 414	0	113 414
45108	278 535	0	278 535	0	0	0	0	0	0	278 535	0	278 535
45201	121 580	0	121 580	268 677	0	268 677	246 374	0	246 374	143 883	0	143 883
45203	84 133	0	84 133	375 014	0	375 014	326 984	0	326 984	132 163	0	132 163
45204	942 769	0	942 769	581 378	0	581 378	682 944	0	682 944	841 203	0	841 203
45205	476 853	0	476 853	147 612	0	147 612	333 157	0	333 157	291 308	0	291 308
45206	3 298 019	40 836	3 338 855	1 083 847	1 009	1 084 856	298 558	880	299 438	4 083 308	40 965	4 124 273
45207	1 713 856	0	1 713 856	53 415	0	53 415	57 547	0	57 547	1 709 724	0	1 709 724
45208	588 447	0	588 447	729	0	729	30 645	0	30 645	558 531	0	558 531
45301	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
45306	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45406	1 439	0	1 439	7 500	0	7 500	7 530	0	7 530	1 409	0	1 409
45407	5 302	0	5 302	500	0	500	0	0	0	5 802	0	5 802
45502	0	0	0	609 976	0	609 976	609 976	0	609 976	0	0	0
45503	40 570	12 502	53 072	4 895	429	5 324	10 152	295	10 447	35 313	12 636	47 949
45504	18 129	0	18 129	37 542	0	37 542	13 078	0	13 078	42 593	0	42 593
45505	345 918	241 779	587 697	23 611	8 281	31 892	137 823	38 871	176 694	231 706	211 189	442 895
45506	1 362 416	0	1 362 416	50 253	0	50 253	50 024	0	50 024	1 362 645	0	1 362 645
45507	1 292 903	0	1 292 903	166 428	0	166 428	46 447	0	46 447	1 412 884	0	1 412 884
45509	11 447	5 932	17 379	6 852	1 592	8 444	5 718	905	6 623	12 581	6 619	19 200
45510	2 248	0	2 248	0	0	0	30	0	30	2 218	0	2 218
45812	268 588	0	268 588	332	0	332	2 469	0	2 469	266 451	0	266 451
45815	108 563	265	108 828	3 447	7	3 454	4 325	6	4 331	107 685	266	107 951
45912	167 897	0	167 897	10	0	10	0	0	0	167 907	0	167 907
45915	8 882	25	8 907	1 082	1	1 083	1 025	0	1 025	8 939	26	8 965
47102	0	0	0	2 272 289	0	2 272 289	2 272 289	0	2 272 289	0	0	0
47404	0	49 532	49 532	45 452 361	3 769 238	49 221 599	45 452 361	3 770 364	49 222 725	0	48 406	48 406
47408	0	0	0	6 828 997	5 014 187	11 843 184	6 828 997	5 014 187	11 843 184	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	7 421	52	7 473	46 794	972	47 766	45 340	983	46 323	8 875	41	8 916
47427	65 333	9	65 342	133 850	2 375	136 225	134 461	2 382	136 843	64 722	2	64 724
47801	1 840	0	1 840	0	0	0	9	0	9	1 831	0	1 831
47802	170 177	0	170 177	0	0	0	41	0	41	170 136	0	170 136
50205	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50206	106 627	0	106 627	1 617 489	0	1 617 489	1 616 822	0	1 616 822	107 294	0	107 294
50207	695 665	0	695 665	8 582 701	0	8 582 701	8 401 488	0	8 401 488	876 878	0	876 878
50208	795 919	0	795 919	11 100 020	0	11 100 020	11 162 281	0	11 162 281	733 658	0	733 658
50211	0	47 634	47 634	0	1 888	1 888	0	1 245	1 245	0	48 277	48 277
50218	4 087 122	0	4 087 122	19 868 998	0	19 868 998	19 487 058	0	19 487 058	4 469 062	0	4 469 062
50221	7 004	0	7 004	28 517	0	28 517	28 044	0	28 044	7 477	0	7 477
50705	9 720	0	9 720	2 100	0	2 100	9 825	0	9 825	1 995	0	1 995
50706	1 222 550	0	1 222 550	8 241	0	8 241	17 537	0	17 537	1 213 254	0	1 213 254
50721	21 057	0	21 057	11 363	0	11 363	2 427	0	2 427	29 993	0	29 993
51401	0	0	0	16 292	0	16 292	16 292	0	16 292	0	0	0
51403	0	0	0	328 291	0	328 291	328 291	0	328 291	0	0	0
51406	109 025	0	109 025	850	0	850	0	0	0	109 875	0	109 875
52503	2 391	0	2 391	0	0	0	1 076	0	1 076	1 315	0	1 315
52601	0	0	0	15 060	0	15 060	15 060	0	15 060	0	0	0
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	60	60	0	1	1	0	1	1	0	60	60
60302	1 566	0	1 566	118	0	118	352	0	352	1 332	0	1 332
60308	27 537	0	27 537	1 174 486	0	1 174 486	1 201 944	0	1 201 944	79	0	79
60310	2 960	0	2 960	2 118	0	2 118	2 285	0	2 285	2 793	0	2 793
60312	30 986	0	30 986	31 250	0	31 250	32 684	0	32 684	29 552	0	29 552
60314	0	1 614	1 614	0	21	21	0	354	354	0	1 281	1 281
60323	2 651	38	2 689	75	2	77	468	1	469	2 258	39	2 297
60401	1 336 155	0	1 336 155	1 098	0	1 098	15 735	0	15 735	1 321 518	0	1 321 518
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	811	0	811	1 440	0	1 440	1 098	0	1 098	1 153	0	1 153
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	698	0	698	361	0	361	313	0	313	746	0	746
61008	1 260	0	1 260	1 484	0	1 484	1 826	0	1 826	918	0	918
61009	2 173	0	2 173	930	0	930	1 443	0	1 443	1 660	0	1 660
61011	7 439	0	7 439	5 445	0	5 445	1 200	0	1 200	11 684	0	11 684
61209	0	0	0	23 615	0	23 615	23 615	0	23 615	0	0	0
61210	0	0	0	1 703 248	0	1 703 248	1 703 248	0	1 703 248	0	0	0
61212	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
61403	23 911	0	23 911	3 637	0	3 637	3 074	0	3 074	24 474	0	24 474
61601	0	0	0	31 864	0	31 864	31 864	0	31 864	0	0	0
70606	983 067	0	983 067	260 012	0	260 012	1 633	0	1 633	1 241 446	0	1 241 446
70608	439 585	0	439 585	95 202	0	95 202	0	0	0	534 787	0	534 787
70610	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70611	46 064	0	46 064	11 567	0	11 567	0	0	0	57 631	0	57 631
70614	3 079	0	3 079	16 804	0	16 804	14 569	0	14 569	5 314	0	5 314
Итого по активу (баланс)	25 430 785	2 309 332	27 740 117	230 780 867	13 832 823	244 613 690	228 005 856	15 026 319	243 032 175	28 205 796	1 115 836	29 321 632
Пассив
10207	210 629	0	210 629	0	0	0	0	0	0	210 629	0	210 629
10601	201 399	0	201 399	0	0	0	0	0	0	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	28 061	0	28 061	30 470	0	30 470	39 879	0	39 879	37 470	0	37 470
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 396 241	0	1 396 241	0	0	0	0	0	0	1 396 241	0	1 396 241
30109	48 857	24 835	73 692	75 166	11 386	86 552	29 359	9 289	38 648	3 050	22 738	25 788
30220	0	0	0	0	5 640	5 640	0	5 640	5 640	0	0	0
30222	0	7	7	0	120	120	0	113	113	0	0	0
30226	23	0	23	0	0	0	108	0	108	131	0	131
30232	143 735	1 593	145 328	2 273 601	69 072	2 342 673	2 274 125	68 909	2 343 034	144 259	1 430	145 689
30236	0	0	0	7 197	2 236	9 433	7 197	2 236	9 433	0	0	0
30301	11 753	128 557	140 310	3 418	20 494	23 912	5 882	35 857	41 739	14 217	143 920	158 137
30305	1 711 735	195 768	1 907 503	577 469	19 984	597 453	986 437	30 458	1 016 895	2 120 703	206 242	2 326 945
30601	90 439	804	91 243	25 900 622	189 632	26 090 254	25 901 207	189 134	26 090 341	91 024	306	91 330
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31205	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000
31302	0	0	0	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	3 665 000	0	0	0
31303	140 000	219	140 219	995 000	219	995 219	1 100 000	0	1 100 000	245 000	0	245 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	74 226	0	74 226	74 226	0	74 226	0	0	0
32901	3 588 619	0	3 588 619	17 976 573	0	17 976 573	18 315 116	0	18 315 116	3 927 162	0	3 927 162
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40502	3 767	0	3 767	11 615	0	11 615	9 640	0	9 640	1 792	0	1 792
40602	272 825	0	272 825	238 338	0	238 338	155 134	0	155 134	189 621	0	189 621
40603	65 155	0	65 155	342 417	510 953	853 370	514 198	510 953	1 025 151	236 936	0	236 936
40701	835 830	27	835 857	1 822 436	3 391	1 825 827	1 722 848	3 376	1 726 224	736 242	12	736 254
40702	3 914 653	22 761	3 937 414	26 292 950	209 318	26 502 268	26 840 173	203 996	27 044 169	4 461 876	17 439	4 479 315
40703	223 484	6	223 490	152 233	0	152 233	167 147	0	167 147	238 398	6	238 404
40802	76 938	287	77 225	263 383	1 721	265 104	286 066	3 330	289 396	99 621	1 896	101 517
40807	156	164	320	902	891	1 793	899	893	1 792	153	166	319
40817	1 087 804	37 390	1 125 194	7 681 801	382 328	8 064 129	7 416 900	379 651	7 796 551	822 903	34 713	857 616
40820	445	1 933	2 378	496	186	682	429	64	493	378	1 811	2 189
40821	2 939	0	2 939	109 285	0	109 285	109 674	0	109 674	3 328	0	3 328
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	8	0	8	23 410	0	23 410	23 413	0	23 413	11	0	11
40909	0	0	0	3 118	4 652	7 770	3 118	4 652	7 770	0	0	0
40910	0	0	0	753	585	1 338	753	585	1 338	0	0	0
40911	10 471	0	10 471	182 851	0	182 851	184 690	0	184 690	12 310	0	12 310
40912	0	0	0	5 169	25 993	31 162	5 169	25 993	31 162	0	0	0
40913	0	0	0	2 068	10 807	12 875	2 068	10 807	12 875	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	104 494	0	104 494	0	11	11	15 057	15 542	30 599	119 551	15 531	135 082
42102	80 001	0	80 001	80 001	0	80 001	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	110 211	0	110 211	110 211	0	110 211
42104	141 389	0	141 389	73 656	0	73 656	40 301	0	40 301	108 034	0	108 034
42105	52 167	6 468	58 635	11 076	6 569	17 645	18 611	101	18 712	59 702	0	59 702
42106	53 375	0	53 375	2 500	84	2 584	221 097	6 646	227 743	271 972	6 562	278 534
42107	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
42204	9 708	0	9 708	500	0	500	149	0	149	9 357	0	9 357
42205	16 629	0	16 629	0	0	0	7	0	7	16 636	0	16 636
42206	74 340	170 122	244 462	648	342 754	343 402	12	172 632	172 644	73 704	0	73 704
42301	46 305	4 480	50 785	216 541	2 258	218 799	216 672	2 021	218 693	46 436	4 243	50 679
42303	42 126	2 007	44 133	29 844	1 323	31 167	22 763	1 049	23 812	35 045	1 733	36 778
42304	1 353 078	11 295	1 364 373	173 523	1 018	174 541	103 645	737	104 382	1 283 200	11 014	1 294 214
42305	595 841	176 848	772 689	45 719	24 666	70 385	35 722	15 021	50 743	585 844	167 203	753 047
42306	4 416 717	708 307	5 125 024	190 278	190 795	381 073	415 060	58 064	473 124	4 641 499	575 576	5 217 075
42307	232 366	338 272	570 638	12 816	70 028	82 844	34 808	229 812	264 620	254 358	498 056	752 414
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	21	1	22	18	1	19	17	0	17	20	0	20
42604	415	267	682	0	6	6	0	9	9	415	270	685
42605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42606	439	0	439	0	2	2	404	224	628	843	222	1 065
43802	0	0	0	1 031 861	0	1 031 861	1 031 861	0	1 031 861	0	0	0
44615	61	0	61	14	0	14	0	0	0	47	0	47
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45015	525	0	525	1 320	0	1 320	795	0	795	0	0	0
45115	31 408	0	31 408	2 162	0	2 162	1 950	0	1 950	31 196	0	31 196
45215	92 573	0	92 573	15 562	0	15 562	18 219	0	18 219	95 230	0	95 230
45415	106	0	106	75	0	75	11	0	11	42	0	42
45515	69 741	0	69 741	6 770	0	6 770	8 903	0	8 903	71 874	0	71 874
45818	284 176	0	284 176	2 302	0	2 302	1 406	0	1 406	283 280	0	283 280
45918	54 424	0	54 424	183	0	183	203	0	203	54 444	0	54 444
47403	0	0	0	45 173 316	314 846	45 488 162	45 173 316	314 846	45 488 162	0	0	0
47405	0	0	0	399 295	198 859	598 154	399 595	198 859	598 454	300	0	300
47407	994	0	994	6 459 865	5 757 189	12 217 054	6 458 871	5 757 189	12 216 060	0	0	0
47411	18 227	2 028	20 255	11 769	262	12 031	12 807	507	13 314	19 265	2 273	21 538
47416	670	0	670	91 048	126	91 174	145 189	126	145 315	54 811	0	54 811
47422	5 222	446	5 668	210 605	7 095	217 700	213 200	6 809	220 009	7 817	160	7 977
47425	44 663	0	44 663	20 499	0	20 499	25 071	0	25 071	49 235	0	49 235
47426	4 391	928	5 319	34 566	1 531	36 097	38 857	609	39 466	8 682	6	8 688
47804	55 455	0	55 455	0	0	0	0	0	0	55 455	0	55 455
50220	21 732	0	21 732	11 435	0	11 435	8 897	0	8 897	19 194	0	19 194
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	16 648	0	16 648	1 793	0	1 793	3 163	0	3 163	18 018	0	18 018
52204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	127 156	0	127 156	272 900	0	272 900	253 679	0	253 679	107 935	0	107 935
52302	433 343	0	433 343	1 876 851	0	1 876 851	1 474 106	0	1 474 106	30 598	0	30 598
52304	209 553	0	209 553	43 300	0	43 300	0	0	0	166 253	0	166 253
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	544	0	544	273 296	0	273 296	273 396	0	273 396	644	0	644
52501	4 081	0	4 081	746	0	746	639	0	639	3 974	0	3 974
52602	0	0	0	16 804	0	16 804	16 804	0	16 804	0	0	0
60301	707	0	707	29 814	0	29 814	29 565	0	29 565	458	0	458
60305	0	0	0	56 633	0	56 633	56 633	0	56 633	0	0	0
60309	534	0	534	80	0	80	643	0	643	1 097	0	1 097
60311	796	0	796	1 551	0	1 551	1 677	0	1 677	922	0	922
60322	587	0	587	265	0	265	310	0	310	632	0	632
60324	2 651	0	2 651	392	0	392	0	0	0	2 259	0	2 259
60601	328 393	0	328 393	15 174	0	15 174	4 858	0	4 858	318 077	0	318 077
60903	20 280	0	20 280	0	0	0	7	0	7	20 287	0	20 287
61012	207	0	207	1	0	1	0	0	0	206	0	206
61301	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
61304	480	0	480	29	0	29	62	0	62	513	0	513
70601	1 188 578	0	1 188 578	312	0	312	330 862	0	330 862	1 519 128	0	1 519 128
70603	423 671	0	423 671	0	0	0	90 584	0	90 584	514 255	0	514 255
70613	1 478	0	1 478	14 569	0	14 569	15 060	0	15 060	1 969	0	1 969
70801	171 930	0	171 930	0	0	0	0	0	0	171 930	0	171 930
Итого по пассиву (баланс)	25 904 297	1 835 820	27 740 117	145 699 792	8 389 031	154 088 823	147 403 599	8 266 739	155 670 338	27 608 104	1 713 528	29 321 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 348	0	37 348	188	0	188	364	0	364	37 172	0	37 172
80601	594	0	594	350	0	350	315	0	315	629	0	629
80801	1 046	0	1 046	34 129	0	34 129	34 029	0	34 029	1 146	0	1 146
80901	324	0	324	338	0	338	0	0	0	662	0	662
81001	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907
Итого по активу (баланс)	45 219	0	45 219	35 005	0	35 005	34 708	0	34 708	45 516	0	45 516
Пассив
85101	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
85201	18	0	18	106	0	106	106	0	106	18	0	18
85401	304	0	304	30	0	30	297	0	297	571	0	571
85501	549	0	549	0	0	0	30	0	30	579	0	579
Итого по пассиву (баланс)	45 219	0	45 219	136	0	136	433	0	433	45 516	0	45 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
90705	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
90803	1 142 592	0	1 142 592	29 097	0	29 097	63 114	0	63 114	1 108 575	0	1 108 575
90901	572 731	0	572 731	114 353	0	114 353	144 844	0	144 844	542 240	0	542 240
90902	1 581 780	0	1 581 780	94 028	29	94 057	265 547	0	265 547	1 410 261	29	1 410 290
91202	27 337	0	27 337	4 537	0	4 537	17	0	17	31 857	0	31 857
91203	262	0	262	10	0	10	7	0	7	265	0	265
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
91414	28 349 316	310 664	28 659 980	4 383 709	8 229	4 391 938	3 817 766	14 945	3 832 711	28 915 259	303 948	29 219 207
91418	332 136	0	332 136	0	0	0	136 074	0	136 074	196 062	0	196 062
91501	28 936	0	28 936	0	0	0	0	0	0	28 936	0	28 936
91604	40 447	120	40 567	2 088	3	2 091	733	3	736	41 802	120	41 922
91704	26 275	20	26 295	203	1	204	92	1	93	26 386	20	26 406
91802	279 613	500	280 113	182	17	199	1 067	11	1 078	278 728	506	279 234
91803	17 944	2 167	20 111	0	54	54	0	47	47	17 944	2 174	20 118
99998	34 844 114	0	34 844 114	13 953 057	0	13 953 057	11 259 111	0	11 259 111	37 538 060	0	37 538 060
Итого по активу (баланс)	67 243 500	313 471	67 556 971	18 837 285	8 333	18 845 618	15 694 393	15 007	15 709 400	70 386 392	306 797	70 693 189
Пассив
91003	0	0	0	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	0	0	0
91004	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91311	1 165 391	0	1 165 391	0	0	0	120 370	0	120 370	1 285 761	0	1 285 761
91312	30 278 240	0	30 278 240	5 942 835	0	5 942 835	7 673 990	0	7 673 990	32 009 395	0	32 009 395
91314	0	0	0	2 287 773	0	2 287 773	2 550 345	0	2 550 345	262 572	0	262 572
91315	1 394 227	8 627	1 402 854	213 414	7 178	220 592	370 988	130	371 118	1 551 801	1 579	1 553 380
91316	89 949	5 142	95 091	45 100	121	45 221	107 386	176	107 562	152 235	5 197	157 432
91317	1 722 828	10 934	1 733 762	2 752 007	1 639	2 753 646	3 119 266	1 356	3 120 622	2 090 087	10 651	2 100 738
91318	59 041	0	59 041	0	0	0	0	0	0	59 041	0	59 041
91507	82 497	0	82 497	2 073	0	2 073	2 079	0	2 079	82 503	0	82 503
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	32 712 857	0	32 712 857	4 437 956	0	4 437 956	4 880 228	0	4 880 228	33 155 129	0	33 155 129
Итого по пассиву (баланс)	67 532 268	24 703	67 556 971	15 688 130	8 938	15 697 068	18 831 624	1 662	18 833 286	70 675 762	17 427	70 693 189
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	495 612	12 771	508 383	17 075 399	4 452 868	21 528 267	17 542 027	3 846 964	21 388 991	28 984	618 675	647 659
93201	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
93303	0	0	0	635 745	0	635 745	620 846	0	620 846	14 899	0	14 899
93304	13 143	0	13 143	142 358	0	142 358	155 501	0	155 501	0	0	0
93311	65 442	0	65 442	989 180	0	989 180	944 974	0	944 974	109 648	0	109 648
93603	0	0	0	636 988	0	636 988	622 228	0	622 228	14 760	0	14 760
93604	2 096	0	2 096	167 282	0	167 282	169 378	0	169 378	0	0	0
93611	103 835	0	103 835	1 055 524	0	1 055 524	981 503	0	981 503	177 856	0	177 856
93801	4 514	0	4 514	20 153	0	20 153	18 661	0	18 661	6 006	0	6 006
93803	0	0	0	2 212 301	0	2 212 301	2 206 259	0	2 206 259	6 042	0	6 042
93805	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	684 642	12 771	697 413	22 935 377	4 452 868	27 388 245	23 261 824	3 846 964	27 108 788	358 195	618 675	976 870
Пассив
96001	12 680	500 217	512 897	3 802 795	1 577 807	5 380 602	4 414 345	1 107 025	5 521 370	624 230	29 435	653 665
96201	0	0	0	18 210 703	0	18 210 703	18 210 703	0	18 210 703	0	0	0
96303	0	0	0	621 620	0	621 620	636 438	0	636 438	14 818	0	14 818
96304	2 126	0	2 126	169 016	0	169 016	166 890	0	166 890	0	0	0
96311	100 591	0	100 591	944 617	0	944 617	1 031 589	0	1 031 589	187 563	0	187 563
96603	0	0	0	621 721	0	621 721	636 457	0	636 457	14 736	0	14 736
96604	13 019	0	13 019	155 637	0	155 637	142 618	0	142 618	0	0	0
96611	62 413	0	62 413	962 046	0	962 046	1 004 683	0	1 004 683	105 050	0	105 050
96801	0	0	0	18 661	0	18 661	18 661	0	18 661	0	0	0
96803	5 013	0	5 013	2 227 833	0	2 227 833	2 222 820	0	2 222 820	0	0	0
96805	6	0	6	197	0	197	191	0	191	0	0	0
96806	1 348	0	1 348	14 009	0	14 009	13 699	0	13 699	1 038	0	1 038
Итого по пассиву (баланс)	197 196	500 217	697 413	27 748 855	1 577 807	29 326 662	28 499 094	1 107 025	29 606 119	947 435	29 435	976 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	76,0000	0	0	67,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	2 030 641 134,0000	0	0	527 797 143,0000	0	0	451 373 057,0000	0	0	2 107 065 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 030 641 251,0000	0	0	527 797 219,0000	0	0	451 373 124,0000	0	0	2 107 065 346,0000
Пассив
98040	0	0	1 935 061 156,0000	0	0	5 235 379 258,0000	0	0	5 354 516 003,0000	0	0	2 054 197 901,0000
98050	0	0	79 668 272,0000	0	0	109 296 800,0000	0	0	66 584 250,0000	0	0	36 955 722,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 476 129 150,0000	0	0	2 476 129 150,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 718 211,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	14 718 111,0000
98070	0	0	1 193 612,0000	0	0	350 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	1 193 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 030 641 251,0000	0	0	7 821 155 308,0000	0	0	7 897 579 403,0000	0	0	2 107 065 346,0000

Страница была полезной?