Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 639	0	106 639	90 124	0	90 124	100 653	0	100 653	96 110	0	96 110
20202	358 158	143 617	501 775	5 625 956	2 437 133	8 063 089	5 577 218	2 413 905	7 991 123	406 896	166 845	573 741
20208	278 430	0	278 430	950 381	0	950 381	952 421	0	952 421	276 390	0	276 390
20209	7 694	3 067	10 761	1 470 156	225 903	1 696 059	1 472 381	225 637	1 698 018	5 469	3 333	8 802
30102	395 819	0	395 819	33 151 996	0	33 151 996	33 151 743	0	33 151 743	396 072	0	396 072
30110	12 838	3 896	16 734	492 493	21 884	514 377	494 494	20 947	515 441	10 837	4 833	15 670
30114	0	310 781	310 781	0	1 267 722	1 267 722	0	1 101 616	1 101 616	0	476 887	476 887
30202	146 975	0	146 975	485	0	485	0	0	0	147 460	0	147 460
30204	16 958	0	16 958	316	0	316	0	0	0	17 274	0	17 274
30210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30213	1 995	0	1 995	39 878	0	39 878	39 879	0	39 879	1 994	0	1 994
30219	0	0	0	39 879	0	39 879	39 879	0	39 879	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 647	1 647	0	1 647	1 647	0	0	0
30233	82 572	24	82 596	589 900	6 909	596 809	503 540	6 909	510 449	168 932	24	168 956
30302	0	86 478	86 478	4 339 782	205 546	4 545 328	2 906 089	237 530	3 143 619	1 433 693	54 494	1 488 187
30306	2 250 438	40 938	2 291 376	1 189 563	5 958	1 195 521	1 151 711	3 611	1 155 322	2 288 290	43 285	2 331 575
30402	12 836	28	12 864	17 321 134	3	17 321 137	17 302 572	3	17 302 575	31 398	28	31 426
30404	0	0	0	75 500 435	0	75 500 435	75 500 435	0	75 500 435	0	0	0
30409	0	0	0	66 580 376	0	66 580 376	66 580 376	0	66 580 376	0	0	0
30602	0	7 828	7 828	6 232	3 959	10 191	6 232	3 345	9 577	0	8 442	8 442
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32008	0	0	0	250 000	0	250 000	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000
32201	0	19 869	19 869	1 168	2 319	3 487	1 168	2 095	3 263	0	20 093	20 093
32202	0	0	0	105 386	0	105 386	105 386	0	105 386	0	0	0
32203	0	0	0	105 537	0	105 537	105 537	0	105 537	0	0	0
32902	518 889	0	518 889	3 209 829	0	3 209 829	3 211 259	0	3 211 259	517 459	0	517 459
44606	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44607	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
44906	350	0	350	0	0	0	125	0	125	225	0	225
44907	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45007	17 121	0	17 121	0	0	0	2 200	0	2 200	14 921	0	14 921
45103	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45105	387 000	0	387 000	371 350	0	371 350	371 350	0	371 350	387 000	0	387 000
45106	286 523	0	286 523	243 027	0	243 027	219 726	0	219 726	309 824	0	309 824
45107	185 974	0	185 974	82 627	0	82 627	87 165	0	87 165	181 436	0	181 436
45201	45 926	0	45 926	175 812	0	175 812	159 661	0	159 661	62 077	0	62 077
45203	91 029	0	91 029	243 971	0	243 971	277 339	0	277 339	57 661	0	57 661
45204	514 807	0	514 807	1 240 483	0	1 240 483	1 144 218	0	1 144 218	611 072	0	611 072
45205	531 813	0	531 813	293 012	0	293 012	315 725	0	315 725	509 100	0	509 100
45206	1 505 989	0	1 505 989	1 067 201	0	1 067 201	853 279	0	853 279	1 719 911	0	1 719 911
45207	2 034 837	3 629	2 038 466	595 532	3 265	598 797	633 025	3 944	636 969	1 997 344	2 950	2 000 294
45208	819 184	0	819 184	17 824	0	17 824	64 627	0	64 627	772 381	0	772 381
45306	913	0	913	0	0	0	250	0	250	663	0	663
45405	800	0	800	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600	500	0	500
45406	3 153	0	3 153	2 500	0	2 500	2 508	0	2 508	3 145	0	3 145
45407	7 441	0	7 441	3 655	0	3 655	4 640	0	4 640	6 456	0	6 456
45502	0	0	0	720 974	0	720 974	720 974	0	720 974	0	0	0
45503	6 600	0	6 600	15 000	0	15 000	6 600	0	6 600	15 000	0	15 000
45504	7 447	0	7 447	13 625	0	13 625	740	0	740	20 332	0	20 332
45505	185 239	313 151	498 390	37 543	36 344	73 887	32 986	111 572	144 558	189 796	237 923	427 719
45506	582 462	0	582 462	355 203	0	355 203	72 653	0	72 653	865 012	0	865 012
45507	670 176	0	670 176	177 073	0	177 073	141 084	0	141 084	706 165	0	706 165
45509	11 633	6 639	18 272	7 940	2 585	10 525	8 891	2 388	11 279	10 682	6 836	17 518
45510	0	0	0	2 578	0	2 578	30	0	30	2 548	0	2 548
45812	496 001	0	496 001	141 087	0	141 087	345 162	0	345 162	291 926	0	291 926
45815	108 238	697	108 935	65 639	74	65 713	65 297	63	65 360	108 580	708	109 288
45912	172 301	0	172 301	48 769	0	48 769	43 167	0	43 167	177 903	0	177 903
45915	10 949	65	11 014	4 484	11	4 495	4 264	6	4 270	11 169	70	11 239
47002	527 004	0	527 004	2 102 476	0	2 102 476	2 103 252	0	2 103 252	526 228	0	526 228
47404	22 803	45 637	68 440	68 071 593	1 547 604	69 619 197	68 069 366	1 542 632	69 611 998	25 030	50 609	75 639
47408	0	0	0	5 835 967	13 784 948	19 620 915	5 835 967	13 784 948	19 620 915	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	28	0	28	44	0	44
47417	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
47423	41 950	4 119	46 069	498 492	7 647	506 139	496 027	8 089	504 116	44 415	3 677	48 092
47427	80 326	0	80 326	117 431	2 406	119 837	120 732	2 406	123 138	77 025	0	77 025
47801	2 927	0	2 927	0	0	0	16	0	16	2 911	0	2 911
47802	191 149	0	191 149	185 869	0	185 869	186 040	0	186 040	190 978	0	190 978
50205	980 655	0	980 655	4 293 446	0	4 293 446	3 508 657	0	3 508 657	1 765 444	0	1 765 444
50206	752	0	752	413 478	0	413 478	413 475	0	413 475	755	0	755
50207	360 255	0	360 255	2 101 283	0	2 101 283	2 307 100	0	2 307 100	154 438	0	154 438
50208	957 031	0	957 031	15 883 248	0	15 883 248	16 827 343	0	16 827 343	12 936	0	12 936
50211	0	279 081	279 081	0	43 243	43 243	0	32 998	32 998	0	289 326	289 326
50218	3 758 964	0	3 758 964	21 176 587	0	21 176 587	20 980 877	0	20 980 877	3 954 674	0	3 954 674
50221	0	0	0	966	0	966	929	0	929	37	0	37
50705	18 321	0	18 321	0	0	0	0	0	0	18 321	0	18 321
50706	1 237 981	0	1 237 981	5 151	0	5 151	3 124	0	3 124	1 240 008	0	1 240 008
50707	0	346	346	0	17	17	0	363	363	0	0	0
50708	0	2 139	2 139	0	2 699	2 699	0	3 013	3 013	0	1 825	1 825
50721	28 407	0	28 407	321	0	321	4 882	0	4 882	23 846	0	23 846
50905	0	0	0	4	8	12	4	8	12	0	0	0
51401	0	0	0	474 452	0	474 452	474 452	0	474 452	0	0	0
51403	0	0	0	29 168	0	29 168	29 168	0	29 168	0	0	0
51405	102 150	0	102 150	745	0	745	0	0	0	102 895	0	102 895
51406	0	0	0	100 710	0	100 710	0	0	0	100 710	0	100 710
52601	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	59	59	0	6	6	0	5	5	0	60	60
60302	2 513	0	2 513	667	0	667	541	0	541	2 639	0	2 639
60306	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60308	78	0	78	1 035 253	0	1 035 253	1 035 274	0	1 035 274	57	0	57
60310	3 902	0	3 902	2 325	0	2 325	2 459	0	2 459	3 768	0	3 768
60312	23 416	0	23 416	27 128	0	27 128	32 786	0	32 786	17 758	0	17 758
60314	0	1 141	1 141	0	22	22	0	486	486	0	677	677
60323	404	259	663	49	30	79	51	27	78	402	262	664
60401	1 240 476	0	1 240 476	915	0	915	3 131	0	3 131	1 238 260	0	1 238 260
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	0	0	0	1 365	0	1 365	915	0	915	450	0	450
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	1 072	0	1 072	376	0	376	353	0	353	1 095	0	1 095
61008	1 343	0	1 343	1 118	0	1 118	1 780	0	1 780	681	0	681
61009	1 836	0	1 836	704	0	704	195	0	195	2 345	0	2 345
61010	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61011	2 065	0	2 065	5 589	0	5 589	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827
61209	0	0	0	221 036	0	221 036	221 036	0	221 036	0	0	0
61210	0	0	0	2 356 573	6 161	2 362 734	2 356 573	6 161	2 362 734	0	0	0
61212	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61403	25 843	0	25 843	5 702	0	5 702	3 568	0	3 568	27 977	0	27 977
61601	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
70606	1 760 805	0	1 760 805	782 240	0	782 240	219 047	0	219 047	2 323 998	0	2 323 998
70608	456 313	0	456 313	271 025	0	271 025	27 349	0	27 349	699 989	0	699 989
70610	189	0	189	17	0	17	0	0	0	206	0	206
70611	11 936	0	11 936	2 819	0	2 819	0	0	0	14 755	0	14 755
70614	1 002	0	1 002	425	0	425	394	0	394	1 033	0	1 033
70706	3 390 782	0	3 390 782	0	0	0	3 390 782	0	3 390 782	0	0	0
70708	1 426 963	0	1 426 963	0	0	0	1 426 963	0	1 426 963	0	0	0
70710	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
70711	19 334	0	19 334	0	0	0	19 334	0	19 334	0	0	0
70802	0	0	0	4 837 243	0	4 837 243	4 670 637	0	4 670 637	166 606	0	166 606
Итого по активу (баланс)	29 797 186	1 273 488	31 070 674	348 902 969	19 616 081	368 519 050	350 886 256	19 516 382	370 402 638	27 813 899	1 373 187	29 187 086
Пассив
10207	210 629	0	210 629	0	0	0	0	0	0	210 629	0	210 629
10601	201 399	0	201 399	0	0	0	0	0	0	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	28 407	0	28 407	5 811	0	5 811	1 288	0	1 288	23 884	0	23 884
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 562 847	0	1 562 847	0	0	0	0	0	0	1 562 847	0	1 562 847
30109	4 696	71 134	75 830	40 864	319 537	360 401	41 312	323 423	364 735	5 144	75 020	80 164
30220	0	20	20	11 919	8 161	20 080	11 987	8 159	20 146	68	18	86
30222	0	331	331	0	48 731	48 731	0	48 410	48 410	0	10	10
30223	31 040	0	31 040	334 337	0	334 337	336 194	0	336 194	32 897	0	32 897
30226	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
30232	210 023	18	210 041	1 970 165	27 588	1 997 753	2 049 643	27 646	2 077 289	289 501	76	289 577
30301	0	86 478	86 478	2 906 089	237 530	3 143 619	4 339 783	205 545	4 545 328	1 433 694	54 493	1 488 187
30305	2 250 439	40 937	2 291 376	1 151 711	3 611	1 155 322	1 189 562	5 959	1 195 521	2 288 290	43 285	2 331 575
30408	0	0	0	66 824 126	0	66 824 126	66 824 126	0	66 824 126	0	0	0
30601	91 697	0	91 697	44 363 083	3	44 363 086	44 361 982	36	44 362 018	90 596	33	90 629
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	67 000	0	67 000	1 248 000	64	1 248 064	1 181 000	64	1 181 064	0	0	0
31303	0	0	0	490 000	158	490 158	727 000	158	727 158	237 000	0	237 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	381 508	0	381 508	381 508	0	381 508	0	0	0
31503	150 981	0	150 981	736 784	0	736 784	737 633	0	737 633	151 830	0	151 830
32901	3 712 677	0	3 712 677	20 723 738	0	20 723 738	20 830 484	0	20 830 484	3 819 423	0	3 819 423
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	100 261	0	100 261	22 833	0	22 833	7 692	0	7 692	85 120	0	85 120
40602	118 432	0	118 432	86 763	0	86 763	77 554	0	77 554	109 223	0	109 223
40603	28 780	0	28 780	10 803	0	10 803	11 742	0	11 742	29 719	0	29 719
40701	798 558	3 937	802 495	2 196 750	105 154	2 301 904	2 300 180	101 222	2 401 402	901 988	5	901 993
40702	2 686 714	4 727	2 691 441	22 754 367	131 543	22 885 910	22 764 856	136 643	22 901 499	2 697 203	9 827	2 707 030
40703	169 849	6	169 855	198 971	1 028	199 999	191 669	1 028	192 697	162 547	6	162 553
40802	62 915	597	63 512	246 042	774	246 816	254 953	943	255 896	71 826	766	72 592
40807	128	166	294	1	17	18	0	19	19	127	168	295
40817	728 682	48 207	776 889	8 673 346	472 343	9 145 689	8 758 729	475 409	9 234 138	814 065	51 273	865 338
40820	230	17	247	238	3 577	3 815	195	5 218	5 413	187	1 658	1 845
40821	1 848	0	1 848	38 281	0	38 281	38 732	0	38 732	2 299	0	2 299
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	12	0	12	11 186	0	11 186	11 186	0	11 186	12	0	12
40909	0	0	0	1 768	4 820	6 588	1 768	4 820	6 588	0	0	0
40910	0	0	0	262	639	901	262	639	901	0	0	0
40911	2 392	0	2 392	96 190	0	96 190	99 960	0	99 960	6 162	0	6 162
40912	0	0	0	5 688	28 450	34 138	5 688	28 450	34 138	0	0	0
40913	0	0	0	2 850	19 372	22 222	2 850	19 372	22 222	0	0	0
42004	12 143	0	12 143	12 235	0	12 235	10 346	0	10 346	10 254	0	10 254
42005	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983
42102	0	1 194	1 194	0	1 266	1 266	0	72	72	0	0	0
42103	14 440	628	15 068	9 421	666	10 087	1 020	38	1 058	6 039	0	6 039
42104	290 383	0	290 383	106 735	0	106 735	103 140	0	103 140	286 788	0	286 788
42105	376 700	6 475	383 175	21 000	683	21 683	41 882	777	42 659	397 582	6 569	404 151
42106	111 000	0	111 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	156 000	0	156 000
42107	350 700	0	350 700	0	0	0	0	0	0	350 700	0	350 700
42204	31 434	0	31 434	12 114	0	12 114	13 660	0	13 660	32 980	0	32 980
42205	2 537	0	2 537	1 200	0	1 200	908	0	908	2 245	0	2 245
42206	26 185	0	26 185	0	0	0	329	0	329	26 514	0	26 514
42301	53 304	4 942	58 246	593 685	18 792	612 477	603 494	18 657	622 151	63 113	4 807	67 920
42303	42 917	2 797	45 714	30 806	1 485	32 291	13 053	319	13 372	25 164	1 631	26 795
42304	2 032 766	7 893	2 040 659	337 140	2 084	339 224	240 419	1 281	241 700	1 936 045	7 090	1 943 135
42305	503 808	149 505	653 313	43 847	31 105	74 952	44 753	34 655	79 408	504 714	153 055	657 769
42306	3 335 199	566 885	3 902 084	249 566	101 309	350 875	308 105	110 873	418 978	3 393 738	576 449	3 970 187
42307	42 917	286 483	329 400	3 598	24 155	27 753	24 720	30 332	55 052	64 039	292 660	356 699
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	21	1	22	15	0	15	17	0	17	23	1	24
42604	200	0	200	102	0	102	12	0	12	110	0	110
42605	78	0	78	100	0	100	22	0	22	0	0	0
43702	518 889	0	518 889	2 092 817	0	2 092 817	2 091 387	0	2 091 387	517 459	0	517 459
44615	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
44915	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45015	171	0	171	22	0	22	0	0	0	149	0	149
45115	29 570	0	29 570	34 427	0	34 427	34 658	0	34 658	29 801	0	29 801
45215	144 756	0	144 756	102 955	0	102 955	104 111	0	104 111	145 912	0	145 912
45415	108	0	108	88	0	88	75	0	75	95	0	95
45515	53 646	0	53 646	27 585	0	27 585	28 823	0	28 823	54 884	0	54 884
45818	201 858	0	201 858	205 575	0	205 575	208 437	0	208 437	204 720	0	204 720
45918	61 338	0	61 338	57 270	0	57 270	38 503	0	38 503	42 571	0	42 571
47008	52 700	0	52 700	210 325	0	210 325	157 625	0	157 625	0	0	0
47403	0	0	0	66 823 248	75	66 823 323	66 823 248	75	66 823 323	0	0	0
47405	100	0	100	100 666	147 432	248 098	100 566	147 432	247 998	0	0	0
47407	8 810	0	8 810	6 164 921	13 443 417	19 608 338	6 179 021	13 443 417	19 622 438	22 910	0	22 910
47411	27 814	1 999	29 813	20 945	583	21 528	17 891	700	18 591	24 760	2 116	26 876
47416	10 402	0	10 402	131 139	33	131 172	145 933	33	145 966	25 196	0	25 196
47422	8 836	1 631	10 467	424 250	64 945	489 195	427 500	64 853	492 353	12 086	1 539	13 625
47425	34 854	0	34 854	24 488	0	24 488	26 706	0	26 706	37 072	0	37 072
47426	7 154	0	7 154	29 504	23	29 527	29 991	23	30 014	7 641	0	7 641
47804	43 377	0	43 377	43 279	0	43 279	43 277	0	43 277	43 375	0	43 375
50220	89 462	0	89 462	94 311	0	94 311	84 136	0	84 136	79 287	0	79 287
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	17 177	0	17 177	6 342	0	6 342	5 988	0	5 988	16 823	0	16 823
52301	91 115	0	91 115	89 748	0	89 748	51 073	0	51 073	52 440	0	52 440
52302	19 293	0	19 293	286 876	0	286 876	278 061	0	278 061	10 478	0	10 478
52304	14 789	0	14 789	23 695	0	23 695	28 190	0	28 190	19 284	0	19 284
52305	39 911	0	39 911	100	0	100	0	0	0	39 811	0	39 811
52406	151	0	151	75 602	0	75 602	76 302	0	76 302	851	0	851
52501	3 513	0	3 513	2 841	0	2 841	447	0	447	1 119	0	1 119
52602	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60301	1 003	0	1 003	14 206	0	14 206	13 835	0	13 835	632	0	632
60305	0	0	0	45 953	0	45 953	45 958	0	45 958	5	0	5
60309	1 011	0	1 011	211	0	211	903	0	903	1 703	0	1 703
60311	553	0	553	3 275	0	3 275	3 338	0	3 338	616	0	616
60322	304	0	304	182	0	182	203	0	203	325	0	325
60324	656	0	656	2	0	2	0	0	0	654	0	654
60601	293 032	0	293 032	3 127	0	3 127	3 915	0	3 915	293 820	0	293 820
60903	20 204	0	20 204	0	0	0	7	0	7	20 211	0	20 211
61301	15	0	15	0	0	0	320	0	320	335	0	335
61304	244	0	244	104	0	104	93	0	93	233	0	233
70601	1 840 578	0	1 840 578	269 832	0	269 832	864 116	0	864 116	2 434 862	0	2 434 862
70603	476 485	0	476 485	27 289	0	27 289	275 080	0	275 080	724 276	0	724 276
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	1 340	0	1 340	394	0	394	1 041	0	1 041	1 987	0	1 987
70701	3 227 977	0	3 227 977	3 227 977	0	3 227 977	0	0	0	0	0	0
70703	1 442 653	0	1 442 653	1 442 653	0	1 442 653	0	0	0	0	0	0
70705	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 783 666	1 287 008	31 070 674	259 169 702	15 251 153	274 420 855	257 290 567	15 246 700	272 537 267	27 904 531	1 282 555	29 187 086
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	888	0	888	180	0	180	263	0	263	805	0	805
80601	1 179	0	1 179	672	0	672	662	0	662	1 189	0	1 189
80801	2 883	0	2 883	82 833	0	82 833	82 723	0	82 723	2 993	0	2 993
80901	620	0	620	52	0	52	672	0	672	0	0	0
81001	23 351	0	23 351	1	0	1	19	0	19	23 333	0	23 333
Итого по активу (баланс)	28 921	0	28 921	83 738	0	83 738	84 339	0	84 339	28 320	0	28 320
Пассив
85101	27 680	0	27 680	24	0	24	40	0	40	27 696	0	27 696
85201	3	0	3	311	0	311	312	0	312	4	0	4
85401	642	0	642	710	0	710	68	0	68	0	0	0
85501	596	0	596	686	0	686	710	0	710	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	28 921	0	28 921	1 731	0	1 731	1 130	0	1 130	28 320	0	28 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
90803	1 124 647	0	1 124 647	131 876	0	131 876	135 136	0	135 136	1 121 387	0	1 121 387
90901	383 672	0	383 672	70 493	0	70 493	64 718	0	64 718	389 447	0	389 447
90902	1 962 409	254	1 962 663	70 801	25	70 826	126 014	20	126 034	1 907 196	259	1 907 455
90907	19 700	0	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0
91202	26 382	0	26 382	6	0	6	6	0	6	26 382	0	26 382
91203	226	0	226	21	0	21	23	0	23	224	0	224
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91219	0	422	422	0	49	49	0	44	44	0	427	427
91414	17 701 856	18 242	17 720 098	4 672 836	1 874	4 674 710	4 042 184	9 214	4 051 398	18 332 508	10 902	18 343 410
91418	363 690	0	363 690	194 148	0	194 148	196 263	0	196 263	361 575	0	361 575
91501	749 033	0	749 033	402	0	402	403	0	403	749 032	0	749 032
91604	31 769	198	31 967	15 610	27	15 637	16 787	18	16 805	30 592	207	30 799
91704	11 472	21	11 493	4 150	2	4 152	1 000	2	1 002	14 622	21	14 643
91802	245 397	519	245 916	212 785	61	212 846	162 843	55	162 898	295 339	525	295 864
91803	862	2 147	3 009	16	210	226	16	164	180	862	2 193	3 055
99998	16 421 916	0	16 421 916	9 314 702	0	9 314 702	8 190 338	0	8 190 338	17 546 280	0	17 546 280
Итого по активу (баланс)	39 043 043	21 803	39 064 846	14 687 848	2 248	14 690 096	12 955 433	9 517	12 964 950	40 775 458	14 534	40 789 992
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91004	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91311	1 068 038	0	1 068 038	320	0	320	0	0	0	1 067 718	0	1 067 718
91312	13 318 149	0	13 318 149	2 940 710	0	2 940 710	3 586 557	0	3 586 557	13 963 996	0	13 963 996
91314	0	0	0	2 102 476	0	2 102 476	2 102 476	0	2 102 476	0	0	0
91315	513 328	8 957	522 285	87 507	945	88 452	33 154	1 045	34 199	458 975	9 057	468 032
91316	141 038	0	141 038	69 065	0	69 065	6 000	0	6 000	77 973	0	77 973
91317	1 212 898	12 389	1 225 287	2 981 612	4 576	2 986 188	3 579 528	4 879	3 584 407	1 810 814	12 692	1 823 506
91507	120 880	0	120 880	2 945	0	2 945	881	0	881	118 816	0	118 816
91508	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239
99999	22 642 930	0	22 642 930	4 774 601	0	4 774 601	5 375 383	0	5 375 383	23 243 712	0	23 243 712
Итого по пассиву (баланс)	39 043 500	21 346	39 064 846	12 960 037	5 521	12 965 558	14 684 780	5 924	14 690 704	40 768 243	21 749	40 789 992
Г. Срочные сделки
Актив
93001	245 387	249 936	495 323	12 028 597	8 376 068	20 404 665	12 175 820	8 496 794	20 672 614	98 164	129 210	227 374
93201	0	0	0	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 047	3 047	0	3 047	3 047	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 988	4 988	0	3 087	3 087	0	1 901	1 901
93311	0	0	0	28 996	0	28 996	28 996	0	28 996	0	0	0
93312	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	0	0
93507	0	0	0	0	4 913	4 913	0	2 703	2 703	0	2 210	2 210
93512	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
93611	2 327	0	2 327	27 355	0	27 355	29 339	0	29 339	343	0	343
93801	0	0	0	107 797	0	107 797	107 797	0	107 797	0	0	0
93803	0	0	0	1 301 688	0	1 301 688	1 301 632	0	1 301 632	56	0	56
93806	36	0	36	493	0	493	529	0	529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	247 750	249 936	497 686	13 494 926	8 401 381	21 896 307	13 644 113	8 517 996	22 162 109	98 563	133 321	231 884
Пассив
96001	250 802	243 382	494 184	4 439 221	5 344 068	9 783 289	4 189 528	5 325 102	9 514 630	1 109	224 416	225 525
96201	0	0	0	12 179 580	2 988	12 182 568	12 179 580	2 988	12 182 568	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 504	2 504	0	2 504	2 504	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 561	2 561	0	4 800	4 800	0	2 239	2 239
96311	2 363	0	2 363	28 846	0	28 846	26 804	0	26 804	321	0	321
96312	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
96506	0	0	0	0	3 121	3 121	0	3 121	3 121	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 185	3 185	0	5 096	5 096	0	1 911	1 911
96512	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
96611	0	0	0	29 314	0	29 314	29 314	0	29 314	0	0	0
96801	1 139	0	1 139	107 798	0	107 798	108 508	0	108 508	1 849	0	1 849
96803	0	0	0	1 301 554	0	1 301 554	1 301 572	0	1 301 572	18	0	18
96806	0	0	0	763	0	763	784	0	784	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	254 304	243 382	497 686	18 087 076	5 359 349	23 446 425	17 836 090	5 344 533	23 180 623	3 318	228 566	231 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	75,0000	0	0	73,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	2 032 516 111,0000	0	0	339 162 752,0000	0	0	307 342 998,0000	0	0	2 064 335 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 032 516 248,0000	0	0	339 162 827,0000	0	0	307 343 071,0000	0	0	2 064 336 004,0000
Пассив
98040	0	0	1 999 609 781,0000	0	0	5 067 260 763,0000	0	0	5 099 409 507,0000	0	0	2 031 758 525,0000
98050	0	0	29 829 849,0000	0	0	29 811 492,0000	0	0	29 432 506,0000	0	0	29 450 863,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 138 167 200,0000	0	0	2 138 167 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	107 868,0000	0	0	922,0000	0	0	920,0000	0	0	107 866,0000
98070	0	0	2 968 750,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	3 018 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 032 516 248,0000	0	0	7 235 240 377,0000	0	0	7 267 060 133,0000	0	0	2 064 336 004,0000

Страница была полезной?