Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 447 | 0 | 24 447 | 93 314 | 0 | 93 314 | 76 782 | 0 | 76 782 | 40 979 | 0 | 40 979 |
30102 | 80 919 | 0 | 80 919 | 111 651 | 0 | 111 651 | 191 384 | 0 | 191 384 | 1 186 | 0 | 1 186 |
30110 | 1 259 | 0 | 1 259 | 19 254 | 0 | 19 254 | 20 084 | 0 | 20 084 | 429 | 0 | 429 |
30202 | 2 631 | 0 | 2 631 | 1 055 | 0 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | 3 686 | 0 | 3 686 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 079 | 0 | 20 079 | 20 079 | 0 | 20 079 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 58 593 | 0 | 58 593 | 706 | 0 | 706 | 14 086 | 0 | 14 086 | 45 213 | 0 | 45 213 |
45505 | 138 993 | 0 | 138 993 | 13 068 | 0 | 13 068 | 43 014 | 0 | 43 014 | 109 047 | 0 | 109 047 |
45506 | 32 952 | 0 | 32 952 | 39 237 | 0 | 39 237 | 1 792 | 0 | 1 792 | 70 397 | 0 | 70 397 |
45915 | 2 031 | 0 | 2 031 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 787 | 0 | 1 787 | 1 993 | 0 | 1 993 |
47427 | 1 897 | 0 | 1 897 | 2 946 | 0 | 2 946 | 2 934 | 0 | 2 934 | 1 909 | 0 | 1 909 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 581 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 581 | 0 | 2 581 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 90 | 0 | 90 |
70606 | 3 137 | 0 | 3 137 | 7 752 | 0 | 7 752 | 0 | 0 | 0 | 10 889 | 0 | 10 889 |
70611 | 1 299 | 0 | 1 299 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 584 | 0 | 1 584 |
70706 | 141 956 | 0 | 141 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 956 | 0 | 141 956 |
70708 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70711 | 15 202 | 0 | 15 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 202 | 0 | 15 202 |
Итого по активу (баланс) | 508 723 | 0 | 508 723 | 311 280 | 0 | 311 280 | 372 853 | 0 | 372 853 | 447 150 | 0 | 447 150 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 188 255 | 0 | 188 255 | 2 709 | 0 | 2 709 | 0 | 0 | 0 | 185 546 | 0 | 185 546 |
40602 | 6 995 | 0 | 6 995 | 7 911 | 0 | 7 911 | 2 501 | 0 | 2 501 | 1 585 | 0 | 1 585 |
40603 | 1 982 | 0 | 1 982 | 5 822 | 0 | 5 822 | 3 902 | 0 | 3 902 | 62 | 0 | 62 |
40702 | 47 695 | 1 | 47 696 | 147 958 | 0 | 147 958 | 107 215 | 0 | 107 215 | 6 952 | 1 | 6 953 |
40703 | 16 240 | 0 | 16 240 | 22 319 | 0 | 22 319 | 9 796 | 0 | 9 796 | 3 717 | 0 | 3 717 |
40802 | 7 772 | 0 | 7 772 | 61 590 | 0 | 61 590 | 55 740 | 0 | 55 740 | 1 922 | 0 | 1 922 |
40817 | 2 130 | 0 | 2 130 | 7 375 | 0 | 7 375 | 5 516 | 0 | 5 516 | 271 | 0 | 271 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 14 671 | 0 | 14 671 | 14 671 | 0 | 14 671 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 72 261 | 0 | 72 261 | 1 157 | 0 | 1 157 | 4 952 | 0 | 4 952 | 76 056 | 0 | 76 056 |
45918 | 800 | 0 | 800 | 408 | 0 | 408 | 460 | 0 | 460 | 852 | 0 | 852 |
47416 | 54 | 0 | 54 | 258 | 0 | 258 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 490 | 0 | 490 | 393 | 0 | 393 | 462 | 0 | 462 | 559 | 0 | 559 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 3 421 | 0 | 3 421 | 3 421 | 0 | 3 421 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 1 103 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 2 709 | 0 | 2 709 | 2 709 | 0 | 2 709 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 079 | 0 | 1 079 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 112 | 0 | 1 112 |
70601 | 4 565 | 0 | 4 565 | 0 | 0 | 0 | 5 546 | 0 | 5 546 | 10 111 | 0 | 10 111 |
70701 | 151 492 | 0 | 151 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 492 | 0 | 151 492 |
70703 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по пассиву (баланс) | 508 722 | 1 | 508 723 | 279 992 | 0 | 279 992 | 218 419 | 0 | 218 419 | 447 149 | 1 | 447 150 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 040 979 | 0 | 1 040 979 | 156 | 0 | 156 | 273 | 0 | 273 | 1 040 862 | 0 | 1 040 862 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
91604 | 663 | 0 | 663 | 286 | 0 | 286 | 175 | 0 | 175 | 774 | 0 | 774 |
91801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 577 000 | 0 | 577 000 | 1 055 | 0 | 1 055 | 12 655 | 0 | 12 655 | 565 400 | 0 | 565 400 |
Итого по активу (баланс) | 1 620 151 | 0 | 1 620 151 | 1 497 | 0 | 1 497 | 13 103 | 0 | 13 103 | 1 608 545 | 0 | 1 608 545 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 | 1 055 | 0 | 1 055 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 574 000 | 0 | 574 000 | 11 600 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 562 400 | 0 | 562 400 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 1 043 151 | 0 | 1 043 151 | 448 | 0 | 448 | 442 | 0 | 442 | 1 043 145 | 0 | 1 043 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 620 151 | 0 | 1 620 151 | 13 103 | 0 | 13 103 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 608 545 | 0 | 1 608 545 |
Страница была полезной?