Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 586	0	22 586	122 628	0	122 628	142 278	0	142 278	2 936	0	2 936
20209	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0
30102	31 212	0	31 212	413 755	0	413 755	302 014	0	302 014	142 953	0	142 953
30110	6 842	0	6 842	21 197	0	21 197	26 562	0	26 562	1 477	0	1 477
30202	8 060	0	8 060	0	0	0	1 178	0	1 178	6 882	0	6 882
30221	0	0	0	24 084	0	24 084	24 084	0	24 084	0	0	0
45503	37 830	0	37 830	181	0	181	30 680	0	30 680	7 331	0	7 331
45504	71 048	0	71 048	28 855	0	28 855	33 265	0	33 265	66 638	0	66 638
45505	146 476	0	146 476	9 957	0	9 957	20 692	0	20 692	135 741	0	135 741
45506	25 294	0	25 294	0	0	0	2 350	0	2 350	22 944	0	22 944
45915	265	0	265	2 204	0	2 204	1 639	0	1 639	830	0	830
47427	2 758	0	2 758	3 725	0	3 725	4 135	0	4 135	2 348	0	2 348
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60401	2 498	0	2 498	53	0	53	0	0	0	2 551	0	2 551
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	160	0	160	0	0	0	28	0	28	132	0	132
70606	108 213	0	108 213	33 743	0	33 743	0	0	0	141 956	0	141 956
70608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	13 903	0	13 903	1 299	0	1 299	0	0	0	15 202	0	15 202
Итого по активу (баланс)	477 156	0	477 156	678 032	0	678 032	605 258	0	605 258	549 930	0	549 930
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	188 255	0	188 255	0	0	0	0	0	0	188 255	0	188 255
40602	2 799	0	2 799	16 725	0	16 725	22 529	0	22 529	8 603	0	8 603
40603	1 216	0	1 216	5 551	0	5 551	9 221	0	9 221	4 886	0	4 886
40702	42 511	1	42 512	315 823	0	315 823	348 996	0	348 996	75 684	1	75 685
40703	25 496	0	25 496	34 046	0	34 046	29 095	0	29 095	20 545	0	20 545
40802	21 359	0	21 359	85 458	0	85 458	83 644	0	83 644	19 545	0	19 545
40817	184	0	184	4 728	0	4 728	4 808	0	4 808	264	0	264
40911	0	0	0	18 890	0	18 890	18 890	0	18 890	0	0	0
45515	48 178	0	48 178	7 726	0	7 726	31 503	0	31 503	71 955	0	71 955
47416	12	0	12	8 261	0	8 261	8 249	0	8 249	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	292	0	292	198	0	198	649	0	649	743	0	743
60301	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
60305	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 011	0	1 011	0	0	0	34	0	34	1 045	0	1 045
70601	138 930	0	138 930	0	0	0	12 562	0	12 562	151 492	0	151 492
70603	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	477 155	1	477 156	500 271	0	500 271	573 045	0	573 045	549 929	1	549 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 032 436	0	1 032 436	38 719	0	38 719	30 088	0	30 088	1 041 067	0	1 041 067
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	639 600	0	639 600	16 000	0	16 000	77 600	0	77 600	578 000	0	578 000
Итого по активу (баланс)	1 673 545	0	1 673 545	54 719	0	54 719	107 688	0	107 688	1 620 576	0	1 620 576
Пассив
91312	636 600	0	636 600	77 600	0	77 600	16 000	0	16 000	575 000	0	575 000
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	1 033 945	0	1 033 945	30 088	0	30 088	38 719	0	38 719	1 042 576	0	1 042 576
Итого по пассиву (баланс)	1 673 545	0	1 673 545	107 688	0	107 688	54 719	0	54 719	1 620 576	0	1 620 576

Страница была полезной?