Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 543	0	3 543	214 080	0	214 080	195 037	0	195 037	22 586	0	22 586
30102	84 873	0	84 873	477 348	0	477 348	531 009	0	531 009	31 212	0	31 212
30110	10 716	0	10 716	45 923	0	45 923	49 797	0	49 797	6 842	0	6 842
30202	3 451	0	3 451	4 609	0	4 609	0	0	0	8 060	0	8 060
30221	0	0	0	49 701	0	49 701	49 701	0	49 701	0	0	0
31904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	90 915	0	90 915	725	0	725	53 810	0	53 810	37 830	0	37 830
45504	79 609	0	79 609	41 196	0	41 196	49 757	0	49 757	71 048	0	71 048
45505	185 695	0	185 695	8 463	0	8 463	47 682	0	47 682	146 476	0	146 476
45506	26 080	0	26 080	2 845	0	2 845	3 631	0	3 631	25 294	0	25 294
45915	0	0	0	1 527	0	1 527	1 262	0	1 262	265	0	265
47427	4 431	0	4 431	5 438	0	5 438	7 111	0	7 111	2 758	0	2 758
60302	0	0	0	19	0	19	17	0	17	2	0	2
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	174	0	174	7	0	7	21	0	21	160	0	160
70606	78 047	0	78 047	30 166	0	30 166	0	0	0	108 213	0	108 213
70608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	12 604	0	12 604	1 299	0	1 299	0	0	0	13 903	0	13 903
Итого по активу (баланс)	585 645	0	585 645	883 633	0	883 633	992 122	0	992 122	477 156	0	477 156
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	191 559	0	191 559	3 304	0	3 304	0	0	0	188 255	0	188 255
40602	5 063	0	5 063	7 906	0	7 906	5 642	0	5 642	2 799	0	2 799
40603	18 885	0	18 885	53 383	0	53 383	35 714	0	35 714	1 216	0	1 216
40702	135 337	1	135 338	510 415	0	510 415	417 589	0	417 589	42 511	1	42 512
40703	43 493	0	43 493	35 674	0	35 674	17 677	0	17 677	25 496	0	25 496
40802	25 557	0	25 557	102 860	0	102 860	98 662	0	98 662	21 359	0	21 359
40817	3 430	0	3 430	9 839	0	9 839	6 593	0	6 593	184	0	184
40911	0	0	0	10 943	0	10 943	10 943	0	10 943	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0
42301	250	0	250	253	0	253	3	0	3	0	0	0
45515	22 503	0	22 503	2 950	0	2 950	28 625	0	28 625	48 178	0	48 178
47411	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 159	0	1 159	1 171	0	1 171	12	0	12
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	190	0	190	127	0	127	229	0	229	292	0	292
47426	147	0	147	148	0	148	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60305	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60320	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	978	0	978	0	0	0	33	0	33	1 011	0	1 011
70601	129 926	0	129 926	0	0	0	9 004	0	9 004	138 930	0	138 930
70603	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	585 644	1	585 645	746 298	0	746 298	637 809	0	637 809	477 155	1	477 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 032 615	0	1 032 615	3 522	0	3 522	3 701	0	3 701	1 032 436	0	1 032 436
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	800 750	0	800 750	4 609	0	4 609	165 759	0	165 759	639 600	0	639 600
Итого по активу (баланс)	1 834 874	0	1 834 874	8 131	0	8 131	169 460	0	169 460	1 673 545	0	1 673 545
Пассив
91003	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
91312	797 750	0	797 750	161 150	0	161 150	0	0	0	636 600	0	636 600
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	1 034 124	0	1 034 124	3 701	0	3 701	3 522	0	3 522	1 033 945	0	1 033 945
Итого по пассиву (баланс)	1 834 874	0	1 834 874	169 460	0	169 460	8 131	0	8 131	1 673 545	0	1 673 545

Страница была полезной?