Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 543 | 0 | 3 543 | 214 080 | 0 | 214 080 | 195 037 | 0 | 195 037 | 22 586 | 0 | 22 586 |
30102 | 84 873 | 0 | 84 873 | 477 348 | 0 | 477 348 | 531 009 | 0 | 531 009 | 31 212 | 0 | 31 212 |
30110 | 10 716 | 0 | 10 716 | 45 923 | 0 | 45 923 | 49 797 | 0 | 49 797 | 6 842 | 0 | 6 842 |
30202 | 3 451 | 0 | 3 451 | 4 609 | 0 | 4 609 | 0 | 0 | 0 | 8 060 | 0 | 8 060 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 49 701 | 0 | 49 701 | 49 701 | 0 | 49 701 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 90 915 | 0 | 90 915 | 725 | 0 | 725 | 53 810 | 0 | 53 810 | 37 830 | 0 | 37 830 |
45504 | 79 609 | 0 | 79 609 | 41 196 | 0 | 41 196 | 49 757 | 0 | 49 757 | 71 048 | 0 | 71 048 |
45505 | 185 695 | 0 | 185 695 | 8 463 | 0 | 8 463 | 47 682 | 0 | 47 682 | 146 476 | 0 | 146 476 |
45506 | 26 080 | 0 | 26 080 | 2 845 | 0 | 2 845 | 3 631 | 0 | 3 631 | 25 294 | 0 | 25 294 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 262 | 0 | 1 262 | 265 | 0 | 265 |
47427 | 4 431 | 0 | 4 431 | 5 438 | 0 | 5 438 | 7 111 | 0 | 7 111 | 2 758 | 0 | 2 758 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 174 | 0 | 174 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 160 | 0 | 160 |
70606 | 78 047 | 0 | 78 047 | 30 166 | 0 | 30 166 | 0 | 0 | 0 | 108 213 | 0 | 108 213 |
70608 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 12 604 | 0 | 12 604 | 1 299 | 0 | 1 299 | 0 | 0 | 0 | 13 903 | 0 | 13 903 |
Итого по активу (баланс) | 585 645 | 0 | 585 645 | 883 633 | 0 | 883 633 | 992 122 | 0 | 992 122 | 477 156 | 0 | 477 156 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 191 559 | 0 | 191 559 | 3 304 | 0 | 3 304 | 0 | 0 | 0 | 188 255 | 0 | 188 255 |
40602 | 5 063 | 0 | 5 063 | 7 906 | 0 | 7 906 | 5 642 | 0 | 5 642 | 2 799 | 0 | 2 799 |
40603 | 18 885 | 0 | 18 885 | 53 383 | 0 | 53 383 | 35 714 | 0 | 35 714 | 1 216 | 0 | 1 216 |
40702 | 135 337 | 1 | 135 338 | 510 415 | 0 | 510 415 | 417 589 | 0 | 417 589 | 42 511 | 1 | 42 512 |
40703 | 43 493 | 0 | 43 493 | 35 674 | 0 | 35 674 | 17 677 | 0 | 17 677 | 25 496 | 0 | 25 496 |
40802 | 25 557 | 0 | 25 557 | 102 860 | 0 | 102 860 | 98 662 | 0 | 98 662 | 21 359 | 0 | 21 359 |
40817 | 3 430 | 0 | 3 430 | 9 839 | 0 | 9 839 | 6 593 | 0 | 6 593 | 184 | 0 | 184 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 10 943 | 0 | 10 943 | 10 943 | 0 | 10 943 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 250 | 0 | 250 | 253 | 0 | 253 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 22 503 | 0 | 22 503 | 2 950 | 0 | 2 950 | 28 625 | 0 | 28 625 | 48 178 | 0 | 48 178 |
47411 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 0 | 1 159 | 1 171 | 0 | 1 171 | 12 | 0 | 12 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 190 | 0 | 190 | 127 | 0 | 127 | 229 | 0 | 229 | 292 | 0 | 292 |
47426 | 147 | 0 | 147 | 148 | 0 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 3 304 | 0 | 3 304 | 3 304 | 0 | 3 304 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 011 | 0 | 1 011 |
70601 | 129 926 | 0 | 129 926 | 0 | 0 | 0 | 9 004 | 0 | 9 004 | 138 930 | 0 | 138 930 |
70603 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по пассиву (баланс) | 585 644 | 1 | 585 645 | 746 298 | 0 | 746 298 | 637 809 | 0 | 637 809 | 477 155 | 1 | 477 156 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 032 615 | 0 | 1 032 615 | 3 522 | 0 | 3 522 | 3 701 | 0 | 3 701 | 1 032 436 | 0 | 1 032 436 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
91801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 800 750 | 0 | 800 750 | 4 609 | 0 | 4 609 | 165 759 | 0 | 165 759 | 639 600 | 0 | 639 600 |
Итого по активу (баланс) | 1 834 874 | 0 | 1 834 874 | 8 131 | 0 | 8 131 | 169 460 | 0 | 169 460 | 1 673 545 | 0 | 1 673 545 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 609 | 0 | 4 609 | 4 609 | 0 | 4 609 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 797 750 | 0 | 797 750 | 161 150 | 0 | 161 150 | 0 | 0 | 0 | 636 600 | 0 | 636 600 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 1 034 124 | 0 | 1 034 124 | 3 701 | 0 | 3 701 | 3 522 | 0 | 3 522 | 1 033 945 | 0 | 1 033 945 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 834 874 | 0 | 1 834 874 | 169 460 | 0 | 169 460 | 8 131 | 0 | 8 131 | 1 673 545 | 0 | 1 673 545 |
Страница была полезной?