Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 714	0	20 714	301 673	0	301 673	305 504	0	305 504	16 883	0	16 883
30102	115 835	0	115 835	535 547	0	535 547	507 523	0	507 523	143 859	0	143 859
30110	4 068	0	4 068	72 937	0	72 937	73 622	0	73 622	3 383	0	3 383
30202	3 232	0	3 232	224	0	224	0	0	0	3 456	0	3 456
30221	0	0	0	73 400	0	73 400	73 400	0	73 400	0	0	0
45503	86 825	0	86 825	28 585	0	28 585	23 159	0	23 159	92 251	0	92 251
45504	92 785	0	92 785	17 102	0	17 102	16 723	0	16 723	93 164	0	93 164
45505	172 852	0	172 852	26 350	0	26 350	5 907	0	5 907	193 295	0	193 295
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47427	3 936	0	3 936	6 280	0	6 280	6 416	0	6 416	3 800	0	3 800
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60401	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	237	0	237	0	0	0	21	0	21	216	0	216
70606	63 923	0	63 923	5 398	0	5 398	0	0	0	69 321	0	69 321
70608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	8 568	0	8 568	1 308	0	1 308	0	0	0	9 876	0	9 876
Итого по активу (баланс)	583 482	0	583 482	1 068 937	0	1 068 937	1 012 408	0	1 012 408	640 011	0	640 011
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	193 393	0	193 393	0	0	0	0	0	0	193 393	0	193 393
40602	5 652	0	5 652	5 910	0	5 910	12 193	0	12 193	11 935	0	11 935
40603	17 815	0	17 815	24 903	0	24 903	41 843	0	41 843	34 755	0	34 755
40702	148 363	1	148 364	419 982	0	419 982	452 982	0	452 982	181 363	1	181 364
40703	37 531	0	37 531	8 578	0	8 578	11 145	0	11 145	40 098	0	40 098
40802	43 259	0	43 259	135 500	0	135 500	125 513	0	125 513	33 272	0	33 272
40817	3 610	0	3 610	17 640	0	17 640	17 485	0	17 485	3 455	0	3 455
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845	0	0	0
40912	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	25 183	0	25 183	3 681	0	3 681	156	0	156	21 658	0	21 658
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	204	0	204	204	0	204	108	0	108	108	0	108
47426	140	0	140	0	0	0	3	0	3	143	0	143
60301	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60305	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	873	0	873	0	0	0	35	0	35	908	0	908
70601	98 883	0	98 883	0	0	0	11 463	0	11 463	110 346	0	110 346
70603	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	583 481	1	583 482	633 608	0	633 608	690 137	0	690 137	640 010	1	640 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 005 015	0	1 005 015	4 010	0	4 010	533	0	533	1 008 492	0	1 008 492
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	926 464	0	926 464	153 564	0	153 564	124 564	0	124 564	955 464	0	955 464
Итого по активу (баланс)	1 932 988	0	1 932 988	157 574	0	157 574	125 097	0	125 097	1 965 465	0	1 965 465
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91312	923 464	0	923 464	124 340	0	124 340	153 340	0	153 340	952 464	0	952 464
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	1 006 524	0	1 006 524	533	0	533	4 010	0	4 010	1 010 001	0	1 010 001
Итого по пассиву (баланс)	1 932 988	0	1 932 988	125 097	0	125 097	157 574	0	157 574	1 965 465	0	1 965 465

Страница была полезной?