Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 024 | 0 | 23 024 | 322 342 | 0 | 322 342 | 324 652 | 0 | 324 652 | 20 714 | 0 | 20 714 |
30102 | 135 387 | 0 | 135 387 | 470 619 | 0 | 470 619 | 490 171 | 0 | 490 171 | 115 835 | 0 | 115 835 |
30110 | 5 734 | 0 | 5 734 | 79 559 | 65 | 79 624 | 81 225 | 65 | 81 290 | 4 068 | 0 | 4 068 |
30202 | 3 290 | 0 | 3 290 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 3 232 | 0 | 3 232 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 61 955 | 0 | 61 955 | 46 660 | 0 | 46 660 | 21 790 | 0 | 21 790 | 86 825 | 0 | 86 825 |
45504 | 91 187 | 0 | 91 187 | 10 780 | 0 | 10 780 | 9 182 | 0 | 9 182 | 92 785 | 0 | 92 785 |
45505 | 178 017 | 0 | 178 017 | 23 950 | 0 | 23 950 | 29 115 | 0 | 29 115 | 172 852 | 0 | 172 852 |
45506 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 856 | 0 | 2 856 | 6 542 | 0 | 6 542 | 5 462 | 0 | 5 462 | 3 936 | 0 | 3 936 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 495 | 0 | 2 495 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 237 | 0 | 237 |
70606 | 56 463 | 0 | 56 463 | 7 460 | 0 | 7 460 | 0 | 0 | 0 | 63 923 | 0 | 63 923 |
70608 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 7 849 | 0 | 7 849 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 8 568 | 0 | 8 568 |
Итого по активу (баланс) | 576 523 | 0 | 576 523 | 1 050 086 | 130 | 1 050 216 | 1 043 127 | 130 | 1 043 257 | 583 482 | 0 | 583 482 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 193 393 | 0 | 193 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 393 | 0 | 193 393 |
40602 | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 232 | 0 | 4 232 | 4 613 | 0 | 4 613 | 5 652 | 0 | 5 652 |
40603 | 25 589 | 0 | 25 589 | 17 245 | 0 | 17 245 | 9 471 | 0 | 9 471 | 17 815 | 0 | 17 815 |
40702 | 138 885 | 1 | 138 886 | 434 790 | 0 | 434 790 | 444 268 | 0 | 444 268 | 148 363 | 1 | 148 364 |
40703 | 37 533 | 0 | 37 533 | 11 561 | 0 | 11 561 | 11 559 | 0 | 11 559 | 37 531 | 0 | 37 531 |
40802 | 52 530 | 0 | 52 530 | 129 937 | 0 | 129 937 | 120 666 | 0 | 120 666 | 43 259 | 0 | 43 259 |
40817 | 3 673 | 0 | 3 673 | 10 814 | 65 | 10 879 | 10 751 | 65 | 10 816 | 3 610 | 0 | 3 610 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 16 937 | 0 | 16 937 | 16 937 | 0 | 16 937 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42301 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45515 | 23 807 | 0 | 23 807 | 4 599 | 0 | 4 599 | 5 975 | 0 | 5 975 | 25 183 | 0 | 25 183 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 143 | 0 | 143 | 98 | 0 | 98 | 159 | 0 | 159 | 204 | 0 | 204 |
47426 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 0 | 140 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 873 | 0 | 873 |
70601 | 86 147 | 0 | 86 147 | 0 | 0 | 0 | 12 736 | 0 | 12 736 | 98 883 | 0 | 98 883 |
70603 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Итого по пассиву (баланс) | 576 522 | 1 | 576 523 | 633 629 | 65 | 633 694 | 640 588 | 65 | 640 653 | 583 481 | 1 | 583 482 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 992 626 | 0 | 992 626 | 12 848 | 0 | 12 848 | 459 | 0 | 459 | 1 005 015 | 0 | 1 005 015 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
91801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 1 013 405 | 0 | 1 013 405 | 135 390 | 0 | 135 390 | 222 331 | 0 | 222 331 | 926 464 | 0 | 926 464 |
Итого по активу (баланс) | 2 007 540 | 0 | 2 007 540 | 148 238 | 0 | 148 238 | 222 790 | 0 | 222 790 | 1 932 988 | 0 | 1 932 988 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 010 405 | 0 | 1 010 405 | 222 331 | 0 | 222 331 | 135 390 | 0 | 135 390 | 923 464 | 0 | 923 464 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 994 135 | 0 | 994 135 | 459 | 0 | 459 | 12 848 | 0 | 12 848 | 1 006 524 | 0 | 1 006 524 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 007 540 | 0 | 2 007 540 | 222 790 | 0 | 222 790 | 148 238 | 0 | 148 238 | 1 932 988 | 0 | 1 932 988 |
Страница была полезной?