Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 002	0	23 002	312 156	0	312 156	314 446	0	314 446	20 712	0	20 712
30102	125 612	0	125 612	507 504	0	507 504	538 848	0	538 848	94 268	0	94 268
30110	15 091	0	15 091	54 700	1 059	55 759	64 717	1 059	65 776	5 074	0	5 074
30202	5 473	0	5 473	0	0	0	1 616	0	1 616	3 857	0	3 857
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	64 700	0	64 700	62 600	0	62 600	2 100	0	2 100
31904	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
45503	92 910	0	92 910	60 880	0	60 880	90 060	0	90 060	63 730	0	63 730
45504	61 979	0	61 979	11 650	0	11 650	10 529	0	10 529	63 100	0	63 100
45505	177 833	0	177 833	37 050	0	37 050	36 282	0	36 282	178 601	0	178 601
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47406	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
47427	2 805	0	2 805	5 880	0	5 880	6 221	0	6 221	2 464	0	2 464
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	33 519	0	33 519	7 901	0	7 901	0	0	0	41 420	0	41 420
70608	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70611	2 324	0	2 324	1 162	0	1 162	0	0	0	3 486	0	3 486
70706	70 581	0	70 581	0	0	0	70 581	0	70 581	0	0	0
70708	3 381	0	3 381	0	0	0	3 381	0	3 381	0	0	0
70711	14 235	0	14 235	0	0	0	14 235	0	14 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	679 047	0	679 047	1 184 972	1 059	1 186 031	1 304 902	1 059	1 305 961	559 117	0	559 117
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	164 566	0	164 566	4 680	0	4 680	0	0	0	159 886	0	159 886
40602	7 693	0	7 693	12 056	0	12 056	12 542	0	12 542	8 179	0	8 179
40603	60 554	0	60 554	25 243	0	25 243	7 225	0	7 225	42 536	0	42 536
40702	155 491	1	155 492	354 032	1 059	355 091	332 284	1 059	333 343	133 743	1	133 744
40703	28 159	0	28 159	11 763	0	11 763	13 272	0	13 272	29 668	0	29 668
40802	49 943	0	49 943	124 854	0	124 854	118 684	0	118 684	43 773	0	43 773
40817	8 230	0	8 230	15 566	0	15 566	18 903	0	18 903	11 567	0	11 567
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	0	0	0
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	2 540	0	2 540	92	0	92	176	0	176	2 624	0	2 624
45515	32 721	0	32 721	6 869	0	6 869	6 453	0	6 453	32 305	0	32 305
47405	0	0	0	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056	0	0	0
47411	168	0	168	177	0	177	10	0	10	1	0	1
47416	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	146	0	146	118	0	118	176	0	176	204	0	204
47426	129	0	129	0	0	0	2	0	2	131	0	131
60301	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60305	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60320	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 694	0	1 694	0	0	0	32	0	32	1 726	0	1 726
70601	32 983	0	32 983	0	0	0	13 954	0	13 954	46 937	0	46 937
70603	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
70701	122 079	0	122 079	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0
70703	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	88 197	0	88 197	125 460	0	125 460	37 263	0	37 263
Итого по пассиву (баланс)	679 046	1	679 047	792 464	2 115	794 579	672 534	2 115	674 649	559 116	1	559 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	978 499	0	978 499	8 685	0	8 685	5 905	0	5 905	981 279	0	981 279
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	947 780	0	947 780	247 240	0	247 240	294 830	0	294 830	900 190	0	900 190
Итого по активу (баланс)	1 927 787	0	1 927 787	255 925	0	255 925	300 735	0	300 735	1 882 977	0	1 882 977
Пассив
91312	944 780	0	944 780	294 830	0	294 830	247 240	0	247 240	897 190	0	897 190
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	980 007	0	980 007	5 905	0	5 905	8 685	0	8 685	982 787	0	982 787
Итого по пассиву (баланс)	1 927 787	0	1 927 787	300 735	0	300 735	255 925	0	255 925	1 882 977	0	1 882 977

Страница была полезной?