Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 365	0	10 365	368 989	0	368 989	364 847	0	364 847	14 507	0	14 507
30102	201 398	0	201 398	505 731	0	505 731	555 753	0	555 753	151 376	0	151 376
30110	6 662	0	6 662	44 265	2 762	47 027	44 793	2 762	47 555	6 134	0	6 134
30202	4 126	0	4 126	510	0	510	0	0	0	4 636	0	4 636
30221	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
31904	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	117 938	0	117 938	67 053	0	67 053	64 600	0	64 600	120 391	0	120 391
45504	70 901	0	70 901	13 755	0	13 755	17 279	0	17 279	67 377	0	67 377
45505	152 537	0	152 537	16 800	0	16 800	4 524	0	4 524	164 813	0	164 813
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47406	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
47408	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
47427	1 971	0	1 971	7 196	0	7 196	6 441	0	6 441	2 726	0	2 726
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	70 581	0	70 581	2 182	0	2 182	70 581	0	70 581	2 182	0	2 182
70608	3 381	0	3 381	4	0	4	3 381	0	3 381	4	0	4
70611	13 520	0	13 520	1 162	0	1 162	13 520	0	13 520	1 162	0	1 162
70706	0	0	0	70 581	0	70 581	0	0	0	70 581	0	70 581
70708	0	0	0	3 381	0	3 381	0	0	0	3 381	0	3 381
70711	0	0	0	14 235	0	14 235	0	0	0	14 235	0	14 235
Итого по активу (баланс)	833 677	0	833 677	1 239 026	3 010	1 242 036	1 358 901	3 010	1 361 911	713 802	0	713 802
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	164 566	0	164 566	0	0	0	0	0	0	164 566	0	164 566
40602	11 889	0	11 889	5 207	0	5 207	3 559	0	3 559	10 241	0	10 241
40603	82 094	0	82 094	9 666	0	9 666	3 514	0	3 514	75 942	0	75 942
40702	280 966	1	280 967	457 405	2 514	459 919	366 339	2 514	368 853	189 900	1	189 901
40703	30 125	0	30 125	8 025	0	8 025	6 069	0	6 069	28 169	0	28 169
40802	94 647	0	94 647	85 285	0	85 285	60 108	0	60 108	69 470	0	69 470
40817	8 880	0	8 880	5 968	248	6 216	2 709	248	2 957	5 621	0	5 621
40909	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	17 373	0	17 373	17 373	0	17 373	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	5 527	0	5 527	458	0	458	19	0	19	5 088	0	5 088
45515	18 846	0	18 846	284	0	284	810	0	810	19 372	0	19 372
47405	0	0	0	0	2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	0	0
47407	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47411	279	0	279	19	0	19	28	0	28	288	0	288
47416	0	0	0	37 338	0	37 338	37 338	0	37 338	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	78	0	78	78	0	78	128	0	128	128	0	128
47426	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
60301	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
60305	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60601	1 630	0	1 630	0	0	0	32	0	32	1 662	0	1 662
70601	122 079	0	122 079	122 079	0	122 079	9 198	0	9 198	9 198	0	9 198
70603	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	4	0	4	4	0	4
70701	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079	122 079	0	122 079
70703	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	833 676	1	833 677	755 820	5 273	761 093	635 945	5 273	641 218	713 801	1	713 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	912 782	0	912 782	29 854	0	29 854	7 913	0	7 913	934 723	0	934 723
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	931 590	0	931 590	219 084	0	219 084	166 884	0	166 884	983 790	0	983 790
Итого по активу (баланс)	1 845 880	0	1 845 880	248 938	0	248 938	174 797	0	174 797	1 920 021	0	1 920 021
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91312	928 590	0	928 590	166 374	0	166 374	218 574	0	218 574	980 790	0	980 790
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	914 290	0	914 290	7 913	0	7 913	29 854	0	29 854	936 231	0	936 231
Итого по пассиву (баланс)	1 845 880	0	1 845 880	174 797	0	174 797	248 938	0	248 938	1 920 021	0	1 920 021

Страница была полезной?