Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 50 128 | 0 | 50 128 | 295 832 | 0 | 295 832 | 282 271 | 0 | 282 271 | 63 689 | 0 | 63 689 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 232 511 | 0 | 232 511 | 369 831 | 0 | 369 831 | 350 935 | 0 | 350 935 | 251 407 | 0 | 251 407 |
30110 | 23 985 | 0 | 23 985 | 77 235 | 0 | 77 235 | 71 136 | 0 | 71 136 | 30 084 | 0 | 30 084 |
30202 | 4 817 | 0 | 4 817 | 1 477 | 0 | 1 477 | 0 | 0 | 0 | 6 294 | 0 | 6 294 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 105 669 | 0 | 105 669 | 24 546 | 0 | 24 546 | 28 337 | 0 | 28 337 | 101 878 | 0 | 101 878 |
45504 | 119 202 | 0 | 119 202 | 32 351 | 0 | 32 351 | 37 132 | 0 | 37 132 | 114 421 | 0 | 114 421 |
45505 | 113 583 | 0 | 113 583 | 41 769 | 0 | 41 769 | 40 517 | 0 | 40 517 | 114 835 | 0 | 114 835 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 441 | 0 | 2 441 | 5 643 | 0 | 5 643 | 5 352 | 0 | 5 352 | 2 732 | 0 | 2 732 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 264 | 0 | 2 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 | 0 | 2 264 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70606 | 3 585 | 0 | 3 585 | 5 814 | 0 | 5 814 | 0 | 0 | 0 | 9 399 | 0 | 9 399 |
70611 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 139 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 2 267 | 0 | 2 267 |
70706 | 37 973 | 0 | 37 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 973 | 0 | 37 973 |
70708 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
70711 | 12 563 | 0 | 12 563 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 12 865 | 0 | 12 865 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 133 477 | 0 | 133 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 477 | 0 | 133 477 |
40602 | 11 279 | 0 | 11 279 | 13 401 | 0 | 13 401 | 14 262 | 0 | 14 262 | 12 140 | 0 | 12 140 |
40603 | 63 723 | 0 | 63 723 | 26 270 | 0 | 26 270 | 16 089 | 0 | 16 089 | 53 542 | 0 | 53 542 |
40702 | 177 631 | 1 | 177 632 | 338 440 | 0 | 338 440 | 367 198 | 0 | 367 198 | 206 389 | 1 | 206 390 |
40703 | 33 192 | 0 | 33 192 | 8 245 | 0 | 8 245 | 8 914 | 0 | 8 914 | 33 861 | 0 | 33 861 |
40802 | 113 283 | 0 | 113 283 | 75 569 | 0 | 75 569 | 83 628 | 0 | 83 628 | 121 342 | 0 | 121 342 |
40817 | 13 492 | 0 | 13 492 | 7 763 | 0 | 7 763 | 7 893 | 0 | 7 893 | 13 622 | 0 | 13 622 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 15 692 | 0 | 15 692 | 15 692 | 0 | 15 692 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 0 | 6 750 |
42301 | 2 232 | 0 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 0 | 2 232 |
42303 | 1 172 | 0 | 1 172 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 372 | 0 | 1 372 |
42304 | 1 118 | 0 | 1 118 | 618 | 0 | 618 | 1 650 | 0 | 1 650 | 2 150 | 0 | 2 150 |
42305 | 30 441 | 0 | 30 441 | 2 352 | 0 | 2 352 | 2 012 | 0 | 2 012 | 30 101 | 0 | 30 101 |
45515 | 2 600 | 0 | 2 600 | 4 390 | 0 | 4 390 | 4 320 | 0 | 4 320 | 2 530 | 0 | 2 530 |
47411 | 1 348 | 0 | 1 348 | 196 | 0 | 196 | 200 | 0 | 200 | 1 352 | 0 | 1 352 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 |
47426 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 598 | 0 | 598 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 271 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 304 | 0 | 1 304 |
70601 | 10 192 | 0 | 10 192 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 | 21 240 | 0 | 21 240 |
70701 | 97 786 | 0 | 97 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 786 | 0 | 97 786 |
70703 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 748 152 | 0 | 748 152 | 9 615 | 0 | 9 615 | 171 | 0 | 171 | 757 596 | 0 | 757 596 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
99998 | 650 880 | 0 | 650 880 | 201 507 | 0 | 201 507 | 190 867 | 0 | 190 867 | 661 520 | 0 | 661 520 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 477 | 0 | 1 477 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 647 880 | 0 | 647 880 | 189 390 | 0 | 189 390 | 200 030 | 0 | 200 030 | 658 520 | 0 | 658 520 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 749 659 | 0 | 749 659 | 171 | 0 | 171 | 9 615 | 0 | 9 615 | 759 103 | 0 | 759 103 |
Страница была полезной?