Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 45 278 | 0 | 45 278 | 314 186 | 0 | 314 186 | 331 890 | 0 | 331 890 | 27 574 | 0 | 27 574 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 54 561 | 0 | 54 561 | 411 741 | 0 | 411 741 | 365 963 | 0 | 365 963 | 100 339 | 0 | 100 339 |
30110 | 23 284 | 0 | 23 284 | 39 091 | 0 | 39 091 | 45 880 | 0 | 45 880 | 16 495 | 0 | 16 495 |
30202 | 3 206 | 0 | 3 206 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 390 | 0 | 3 390 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 122 529 | 0 | 122 529 | 59 039 | 0 | 59 039 | 54 273 | 0 | 54 273 | 127 295 | 0 | 127 295 |
45504 | 97 532 | 0 | 97 532 | 43 124 | 0 | 43 124 | 31 157 | 0 | 31 157 | 109 499 | 0 | 109 499 |
45505 | 127 549 | 0 | 127 549 | 31 613 | 0 | 31 613 | 32 660 | 0 | 32 660 | 126 502 | 0 | 126 502 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 122 000 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 598 | 0 | 3 598 | 5 939 | 0 | 5 939 | 6 452 | 0 | 6 452 | 3 085 | 0 | 3 085 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 198 | 0 | 2 198 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 230 | 0 | 2 230 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70606 | 25 833 | 0 | 25 833 | 2 171 | 0 | 2 171 | 27 | 0 | 27 | 27 977 | 0 | 27 977 |
70608 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
70611 | 7 708 | 0 | 7 708 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 8 696 | 0 | 8 696 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 141 542 | 0 | 141 542 | 3 965 | 0 | 3 965 | 0 | 0 | 0 | 137 577 | 0 | 137 577 |
40602 | 9 499 | 0 | 9 499 | 9 184 | 0 | 9 184 | 8 090 | 0 | 8 090 | 8 405 | 0 | 8 405 |
40603 | 24 985 | 0 | 24 985 | 19 318 | 0 | 19 318 | 20 852 | 0 | 20 852 | 26 519 | 0 | 26 519 |
40702 | 148 151 | 1 | 148 152 | 411 390 | 0 | 411 390 | 422 625 | 0 | 422 625 | 159 386 | 1 | 159 387 |
40703 | 21 041 | 0 | 21 041 | 11 259 | 0 | 11 259 | 18 036 | 0 | 18 036 | 27 818 | 0 | 27 818 |
40802 | 40 053 | 0 | 40 053 | 65 904 | 0 | 65 904 | 84 613 | 0 | 84 613 | 58 762 | 0 | 58 762 |
40817 | 4 021 | 0 | 4 021 | 8 477 | 0 | 8 477 | 8 345 | 0 | 8 345 | 3 889 | 0 | 3 889 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 676 | 0 | 6 676 | 6 676 | 0 | 6 676 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 0 | 6 750 |
42301 | 167 | 0 | 167 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
42303 | 1 213 | 0 | 1 213 | 868 | 0 | 868 | 5 | 0 | 5 | 350 | 0 | 350 |
42304 | 1 100 | 0 | 1 100 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 1 100 | 0 | 1 100 |
42305 | 38 890 | 0 | 38 890 | 7 995 | 0 | 7 995 | 8 239 | 0 | 8 239 | 39 134 | 0 | 39 134 |
45515 | 747 | 0 | 747 | 642 | 0 | 642 | 630 | 0 | 630 | 735 | 0 | 735 |
47411 | 1 839 | 0 | 1 839 | 601 | 0 | 601 | 241 | 0 | 241 | 1 479 | 0 | 1 479 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 314 | 0 | 314 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 3 965 | 0 | 3 965 | 3 965 | 0 | 3 965 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 141 | 0 | 1 141 |
70601 | 63 606 | 0 | 63 606 | 0 | 0 | 0 | 7 692 | 0 | 7 692 | 71 298 | 0 | 71 298 |
70603 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 701 039 | 0 | 701 039 | 14 729 | 0 | 14 729 | 2 373 | 0 | 2 373 | 713 395 | 0 | 713 395 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
99998 | 622 406 | 0 | 622 406 | 234 944 | 0 | 234 944 | 265 794 | 0 | 265 794 | 591 556 | 0 | 591 556 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 619 406 | 0 | 619 406 | 265 610 | 0 | 265 610 | 234 760 | 0 | 234 760 | 588 556 | 0 | 588 556 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 702 546 | 0 | 702 546 | 2 373 | 0 | 2 373 | 14 729 | 0 | 14 729 | 714 902 | 0 | 714 902 |
Страница была полезной?