Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 69 712 | 0 | 69 712 | 208 961 | 0 | 208 961 | 230 157 | 0 | 230 157 | 48 516 | 0 | 48 516 |
30102 | 185 882 | 0 | 185 882 | 127 726 | 0 | 127 726 | 186 401 | 0 | 186 401 | 127 207 | 0 | 127 207 |
30110 | 46 241 | 0 | 46 241 | 41 136 | 566 | 41 702 | 82 138 | 566 | 82 704 | 5 239 | 0 | 5 239 |
30202 | 2 220 | 0 | 2 220 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 2 329 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 103 555 | 0 | 103 555 | 47 614 | 0 | 47 614 | 56 041 | 0 | 56 041 | 95 128 | 0 | 95 128 |
45504 | 94 253 | 0 | 94 253 | 23 473 | 0 | 23 473 | 28 327 | 0 | 28 327 | 89 399 | 0 | 89 399 |
45505 | 102 982 | 0 | 102 982 | 27 962 | 0 | 27 962 | 6 105 | 0 | 6 105 | 124 839 | 0 | 124 839 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 530 | 0 | 2 530 | 6 294 | 0 | 6 294 | 6 284 | 0 | 6 284 | 2 540 | 0 | 2 540 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 103 | 0 | 2 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 0 | 2 103 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 37 | 0 | 37 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70606 | 41 808 | 0 | 41 808 | 2 126 | 0 | 2 126 | 41 808 | 0 | 41 808 | 2 126 | 0 | 2 126 |
70608 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 13 372 | 0 | 13 372 | 1 200 | 0 | 1 200 | 13 372 | 0 | 13 372 | 1 200 | 0 | 1 200 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 41 808 | 0 | 41 808 | 0 | 0 | 0 | 41 808 | 0 | 41 808 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 13 372 | 0 | 13 372 | 0 | 0 | 0 | 13 372 | 0 | 13 372 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 98 884 | 0 | 98 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 884 | 0 | 98 884 |
40602 | 20 300 | 0 | 20 300 | 10 331 | 0 | 10 331 | 5 693 | 0 | 5 693 | 15 662 | 0 | 15 662 |
40603 | 40 442 | 0 | 40 442 | 8 898 | 0 | 8 898 | 10 275 | 0 | 10 275 | 41 819 | 0 | 41 819 |
40702 | 247 818 | 1 | 247 819 | 263 077 | 566 | 263 643 | 188 077 | 566 | 188 643 | 172 818 | 1 | 172 819 |
40703 | 18 398 | 0 | 18 398 | 6 067 | 0 | 6 067 | 4 100 | 0 | 4 100 | 16 431 | 0 | 16 431 |
40802 | 63 042 | 0 | 63 042 | 60 851 | 0 | 60 851 | 25 654 | 0 | 25 654 | 27 845 | 0 | 27 845 |
40817 | 6 555 | 0 | 6 555 | 5 681 | 0 | 5 681 | 5 045 | 0 | 5 045 | 5 919 | 0 | 5 919 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 11 399 | 0 | 11 399 | 11 399 | 0 | 11 399 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
42301 | 951 | 0 | 951 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 851 |
42303 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 |
42304 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
42305 | 44 873 | 0 | 44 873 | 467 | 0 | 467 | 233 | 0 | 233 | 44 639 | 0 | 44 639 |
45515 | 756 | 0 | 756 | 635 | 0 | 635 | 630 | 0 | 630 | 751 | 0 | 751 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 | 0 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 166 | 0 | 2 166 | 106 | 0 | 106 | 348 | 0 | 348 | 2 408 | 0 | 2 408 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 422 | 0 | 422 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 885 | 0 | 885 |
70601 | 102 890 | 0 | 102 890 | 102 890 | 0 | 102 890 | 7 222 | 0 | 7 222 | 7 222 | 0 | 7 222 |
70603 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 890 | 0 | 102 890 | 102 890 | 0 | 102 890 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 507 983 | 0 | 507 983 | 35 894 | 0 | 35 894 | 21 997 | 0 | 21 997 | 521 880 | 0 | 521 880 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
99998 | 724 167 | 0 | 724 167 | 173 198 | 0 | 173 198 | 210 298 | 0 | 210 298 | 687 067 | 0 | 687 067 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 721 167 | 0 | 721 167 | 210 190 | 0 | 210 190 | 173 090 | 0 | 173 090 | 684 067 | 0 | 684 067 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 509 126 | 0 | 509 126 | 21 998 | 0 | 21 998 | 35 895 | 0 | 35 895 | 523 023 | 0 | 523 023 |
Страница была полезной?